(上接D126版)
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：云南锡业股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３３８，６８９，０７１．３３ | ２９２，５８０，４５４．８０ | ４９７，７１３，９８６．５６ | ３６５，８６３，７９２．３２ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １１０，１１５，１４８．６８ | １０９，４９３，４３３．７５ | ７１７，２９５，８８５．４８ | ７００，９７２，９０２．７１ |
| 应收账款 | ３２６，４３２，７６７．１６ | ４１１，０８１，２５２．７８ | ４３７，３３２，５６４．８０ | ５７０，６３９，４５０．４６ |
| 预付款项 | ２３２，６２０，６９３．４５ | ４３４，０１５，２８８．４９ | ２７８，２７１，７９１．３５ | ４７５，６３４，９２９．４３ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ６２，０３４，４９１．７５ | ４０，１２１，５０７．７７ | ５１，３１２，０５１．２４ | ２１，０５０，５８２．６０ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２，０８８，９５６，４１４．４２ | １，７７８，６６４，２１８．９３ | １，９６９，１５０，９２５．９７ | １，３９２，１７６，１３９．７６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ３，１５８，８４８，５８６．７９ | ３，０６５，９５６，１５６．５２ | ３，９５１，０７７，２０５．４０ | ３，５２６，３３７，７９７．２８ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ５２９，０５０，８２４．０６ | ６，０５０，６９１．８７ | ５９８，１１３，８００．０６ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２，５０４，５３９，７２９．９７ | ２，２５２，０５３，５０３．０９ | ２，２２７，９２１，４９２．８５ | １，９３４，７３６，０６９．８３ |
| 在建工程 | ６４５，９１９，４４５．７２ | ３５２，１９３，２１６．９２ | ２２４，７９１，９１７．９８ | ６７，６５８，３５８．１５ |
| 工程物资 | ５，６７０，０６６．４０ | ５，６１９，２００．００ | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ４７６，５２１，１３２．２１ | ２２２，７６５，７４３．７９ | ５０２，５３９，５６８．８７ | ２３６，８９４，０６３．７５ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ２１０，０００．００ | | | |
| 递延所得税资产 | ６５，８６４，１８６．５３ | ４８，０１３，４３７．４５ | １７，０９０，７５０．９１ | ８，５８１，６７７．７４ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ３，６９８，７２４，５６０．８３ | ３，４０９，６９５，９２５．３１ | ２，９７８，３９４，４２２．４８ | ２，８４５，９８３，９６９．５３ |
| 资产总计 | ６，８５７，５７３，１４７．６２ | ６，４７５，６５２，０８１．８３ | ６，９２９，４７１，６２７．８８ | ６，３７２，３２１，７６６．８１ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２，７０２，８０６，３４７．８５ | ２，３７０，０００，０００．００ | ２，８８５，５８９，８９３．９８ | ２，３７７，９０２，０９６．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | ２０，０００，０００．００ | | |
| 应付账款 | ３２２，９０２，２３５．３３ | ２４５，８９５，５８７．９９ | ２２７，７０２，９６３．１６ | １７０，３８２，３０３．４２ |
| 预收款项 | ５１，７４１，７３３．４５ | ４０，８８３，２３０．９６ | ４２，２９０，６６２．９４ | ７３，０２１，９４６．５７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ８３，１９０，７２５．４８ | ８１，４３８，０４２．９０ | ６３，２４０，４０７．３２ | ６２，８４１，１６７．６５ |
| 应交税费 | －２９，２３７，０３５．００ | －１６，１６９，１３１．４８ | １５，３４８，００３．１１ | １７，３１９，６０６．１６ |
| 应付利息 | １５，８７７，９６３．１６ | １５，７４４，５３８．１６ | １３，８８８，９６７．５７ | １３，７７１，０４５．０７ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ２７，７２１，０１７．６２ | ２１，１１７，２８９．２６ | ６９，７３７，９５１．９４ | ２８，５４１，４４２．８０ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １３２，３００．００ | | | |
| 其他流动负债 | ３００，０００．００ | １５０，０００，０００．００ | ９９，０７９．５９ | １２０，０００，０００．００ |
| 流动负债合计 | ３，１７５，４３５，２８７．８９ | ２，９２８，９０９，５５７．７９ | ３，３１７，８９７，９２９．６１ | ２，８６３，７７９，６０７．６７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ７７０，０００，０００．００ | ６１０，０００，０００．００ | ６７５，０００，０００．００ | ６１０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | ４４５，７２２，０５９．５３ | ４４５，７２２，０５９．５３ | ５７１，８７８，２０５．４８ | ５７１，８７８，２０５．４８ |
| 长期应付款 | ３１，１４０．００ | ３１，１４０．００ | ２１６，０１９．４３ | ３１，１４０．００ |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ６，６９４，４９６．６５ | ６，６９４，４９６．６５ | １５，９２４，１０２．６４ | ９，１０３，２３２．９７ |
| 其他非流动负债 | １０，２８７，９５７．９２ | ７，６４４，４４８．００ | ７，９２２，２２４．００ | ７，９２２，２２４．００ |
| 非流动负债合计 | １，２３２，７３５，６５４．１０ | １，０７０，０９２，１４４．１８ | １，２７０，９４０，５５１．５５ | １，１９８，９３４，８０２．４５ |
| 负债合计 | ４，４０８，１７０，９４１．９９ | ３，９９９，００１，７０１．９７ | ４，５８８，８３８，４８１．１６ | ４，０６２，７１４，４１０．１２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ６５０，７２０，５４５．００ | ６５０，７２０，５４５．００ | ５３７，１０７，９１９．００ | ５３７，１０７，９１９．００ |
| 资本公积 | ６７０，３１９，１５３．７７ | ６６６，１６２，５６５．８３ | ５９５，７５４，０９６．８８ | ５９１，５９７，５０８．９４ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ２６１，６０２，２０２．８４ | ２６１，６０２，２０２．８４ | ３０２，４５５，３５１．２１ | ３０２，４５５，３５１．２１ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ８６８，８１３，５６９．６４ | ８９８，１６５，０６６．１９ | ８９８，７６２，２２８．３３ | ８７８，４４６，５７７．５４ |
| 外币报表折算差额 | －７，００９，３０６．３６ | | －３９１，０６４．９１ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２，４４４，４４６，１６４．８９ | ２，４７６，６５０，３７９．８６ | ２，３３３，６８８，５３０．５１ | ２，３０９，６０７，３５６．６９ |
| 少数股东权益 | ４，９５６，０４０．７４ | | ６，９４４，６１６．２１ | |
| 所有者权益合计 | ２，４４９，４０２，２０５．６３ | ２，４７６，６５０，３７９．８６ | ２，３４０，６３３，１４６．７２ | ２，３０９，６０７，３５６．６９ |
| 负债和所有者权益总计 | ６，８５７，５７３，１４７．６２ | ６，４７５，６５２，０８１．８３ | ６，９２９，４７１，６２７．８８ | ６，３７２，３２１，７６６．８１ |
９．２．２ 利润表
编制单位：云南锡业股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ９，１６２，９１０，２３４．４９ | １０，４５３，３１８，８３０．６３ | ８，４６０，０７０，９０４．７５ | ７，８２９，５２７，１４７．２１ |
| 其中：营业收入 | ９，１６２，９１０，２３４．４９ | １０，４５３，３１８，８３０．６３ | ８，４６０，０７０，９０４．７５ | ７，８２９，５２７，１４７．２１ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ９，１８１，７００，０１２．４７ | １０，３９５，２３６，００７．９４ | ７，８３２，５５３，２０５．６０ | ７，２３４，９１１，５６４．８７ |
| 其中：营业成本 | ８，００６，５０９，５４３．２３ | ９，３４４，８４９，６４３．０４ | ７，１２０，０７７，２３３．０１ | ６，６０３，３７５，８２４．３５ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ４５，６８９，０７０．１６ | ３８，２９３，３１７．３２ | ３６，３６４，９０７．９８ | ３２，３５０，５５７．６１ |
| 销售费用 | １２４，６７９，７９６．６９ | ９２，５３１，９６２．２３ | １０８，４８０，７４０．４２ | ９２，１２１，８４３．１７ |
| 管理费用 | ３４４，９７８，６３７．６３ | ３０４，４６４，７２９．１４ | ３２８，６３７，６５６．３３ | ３０１，５２４，８５７．８５ |
| 财务费用 | ３１１，６０９，７４４．８７ | ２９１，８７２，５１８．０９ | ２０５，４９９，９５６．４５ | １７５，８７５，２６９．３１ |
| 资产减值损失 | ３４８，２３３，２１９．８９ | ３２３，２２３，８３８．１２ | ３３，４９２，７１１．４１ | ２９，６６３，２１２．５８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ４，９４６，０４５．６７ | ４，９４６，０４５．６７ | １，２０９，９４９．３４ | ６６４，７８８．３７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －１３，８４３，７３２．３１ | ６３，０２８，８６８．３６ | ６２８，７２７，６４８．４９ | ５９５，２８０，３７０．７１ |
| 加：营业外收入 | １７，４７９，１６５．９７ | １１，８９７，７５９．６３ | ５８，２６２，５２１．５４ | ７，９００，５９５．２３ |
| 减：营业外支出 | １３，６８７，６７８．９６ | １０，５４１，０３２．７９ | １０，１７２，２０１．４９ | ９，５５６，２３５．３１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ６，０８１，９０７．４４ | ４，２６０，１１８．３９ | ６，１９９，３０１．５０ | ６，１９９，３０１．５０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －１０，０５２，２４５．３０ | ６４，３８５，５９５．２０ | ６７６，８１７，９６８．５４ | ５９３，６２４，７３０．６３ |
| 减：所得税费用 | －３３，６７０，２５０．４９ | －２２，１４５，３１５．６８ | ８１，４４１，５００．４６ | ５８，７１０，９９３．２６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２３，６１８，００５．１９ | ８６，５３０，９１０．８８ | ５９５，３７６，４６８．０８ | ５３４，９１３，７３７．３７ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２５，６０６，５８０．６６ | | ５９６，６９８，４５０．８４ | |
| 少数股东损益 | －１，９８８，５７５．４７ | | －１，３２１，９８２．７６ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０３９７ | | １．１１１２ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０３９７ | | １．０９６２ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：云南锡业股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ９，２７０，１５８，５２４．３３ | ９，２６５，８８２，５６２．２７ | ７，５５９，２８１，３７２．３６ | ６，６２７，００６，２８２．７９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ２４，６２４，４８７．８５ | ２０，８２９，５６０．９４ | ６５，７９９，２２３．７６ | １５，２２８，７３６．８７ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６３，７５５，３８５．１４ | ９０，２４７，５２３．７５ | ５０，９９３，１０４．６３ | １２９，７４６，８２１．８５ |
| 经营活动现金流入小计 | ９，３５８，５３８，３９７．３２ | ９，３７６，９５９，６４６．９６ | ７，６７６，０７３，７００．７５ | ６，７７１，９８１，８４１．５１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ６，７２１，０９５，４４４．４２ | ６，７９９，７７０，７７５．１９ | ７，５０５，５９１，８５４．０９ | ６，５０２，７７２，６０３．０８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ８０７，６７７，６８５．７４ | ７７６，６４０，７０８．０２ | ６２８，５０７，９０７．４６ | ６１０，１０１，０４２．２５ |
| 支付的各项税费 | ５２０，４７１，３１８．６８ | ３９０，８５８，８４６．９５ | ４４４，１２３，２９８．６２ | ３６５，０９６，２８６．９１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３００，５１７，１２２．４０ | ３１５，６４１，１１２．９１ | ２１３，０５４，１７８．９６ | １９４，２７７，１７９．８３ |
| 经营活动现金流出小计 | ８，３４９，７６１，５７１．２４ | ８，２８２，９１１，４４３．０７ | ８，７９１，２７７，２３９．１３ | ７，６７２，２４７，１１２．０７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １，００８，７７６，８２６．０８ | １，０９４，０４８，２０３．８９ | －１，１１５，２０３，５３８．３８ | －９００，２６５，２７０．５６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ３，９４３，９９２．７６ | ３，９４３，９９２．７６ | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，０１０，２１８．１５ | ６９０，２１８．１５ | ５７３，９５９．７１ | ３６４，３５１．２３ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | －７５，４８３，８２９．９０ | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １９４，２５０．００ | １９４，２５０．００ | ３，７８０，１０５．７６ | ３，７８０，１０５．７６ |
| 投资活动现金流入小计 | －７０，３３５，３６８．９９ | ４，８２８，４６０．９１ | ４，３５４，０６５．４７ | ４，１４４，４５６．９９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ８７１，８０５，８６２．０９ | ６５９，６５０，４０２．４７ | ５２０，５７０，７７４．０３ | ３１１，７４８，０４０．７４ |
| 投资支付的现金 | | | １０７，８４８，６６６．００ | ２９８，４９３，３２９．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ５，８１２，０３０．３４ | ５，８１２，０３０．３４ |
| 投资活动现金流出小计 | ８７１，８０５，８６２．０９ | ６５９，６５０，４０２．４７ | ６３４，２３１，４７０．３７ | ６１６，０５３，４００．０８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －９４２，１４１，２３１．０８ | －６５４，８２１，９４１．５６ | －６２９，８７７，４０４．９０ | －６１１，９０８，９４３．０９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ７００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | ７００，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | ３，３４３，６２２，６３６．６８ | ２，８４９，０１４，２００．００ | ４，４２１，７２５，３４７．３６ | ３，８３６，５５８，６３２．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３，３４３，６２２，６３６．６８ | ２，８４９，０１４，２００．００ | ４，４２２，４２５，３４７．３６ | ３，８３６，５５８，６３２．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ３，３０６，２９２，２６３．２２ | ３，１１１，３３０，２６６．７７ | ２，３０６，８０６，１２６．１８ | ２，０６８，５００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２５８，１９０，６８７．４７ | ２４６，６６３，３９４．１０ | ２３８，４２７，８６５．３６ | ２２１，５９１，０４９．８９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １，１３１，０００．００ | １，１３１，０００．００ | ２，６８８，２０４．６５ | ２，４２５，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ３，５６５，６１３，９５０．６９ | ３，３５９，１２４，６６０．８７ | ２，５４７，９２２，１９６．１９ | ２，２９２，５１６，０４９．８９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２２１，９９１，３１４．０１ | －５１０，１１０，４６０．８７ | １，８７４，５０３，１５１．１７ | １，５４４，０４２，５８２．１１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －３，６６９，１９６．２２ | －２，３９９，１３８．９８ | －１，５５０，５１７．７４ | －３，３６３，８６３．１５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１５９，０２４，９１５．２３ | －７３，２８３，３３７．５２ | １２７，８７１，６９０．１５ | ２８，５０４，５０５．３１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４９７，７１３，９８６．５６ | ３６５，８６３，７９２．３２ | ３６９，８４２，２９６．４１ | ３３７，３５９，２８７．０１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３３８，６８９，０７１．３３ | ２９２，５８０，４５４．８０ | ４９７，７１３，９８６．５６ | ３６５，８６３，７９２．３２ |
９．２．４ 所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内无会计政策、核算方法的改变
本公司于２００７年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。经本公司第四届董事会第二次会议第十八号决议通过，于２００８年１月１日起执行新的固定资产折旧率。由于折旧率调整变动影响，２００８年增加固定资产折旧费２９２８万元。 |
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
上述事项涉及调整２００７年度报表相关项目和金额为：资产负债表调整减少应交税费（企业所得税）４，４９８，０６８．１７元，调整增加递延所得税负债９，１０３，２３２．９７元，调整减少未分配利润４，１３０，８２９．２４元，调整减少盈余公积３７１，３２０．６８元，调整减少少数股东权益１０３，０１４．８８元；利润表调整增加所得税费用４，６０５，１６４．８０元，净利润减少４，６０５，１６４．８０元。
公司于二零零八年十月二十八日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司２００８年第三季度报告中对以前年度财务报表数据追溯调整的议案》（详见公司二零零八年十月三十日追溯调整公告）。 |
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 由于全资子公司控股的“新加坡锡业私人有限公司”的持续经营存在重大不确定性，根据“企业会计准则第２０号—企业合并以及第３３号—合并财务报表”的相关规定，故本报告期新加坡锡业私人有限公司未纳入合并范围，具体原因详见本公司报表附注十三、２、所述。 |
董事长签名：雷毅
云南锡业股份有限公司
２００９年４月２１日
所有者权益变动表
编制单位：云南锡业股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ５３７，１０７，９１９．００ ５９５，７５４，０９６．８８ ３０２，４５５，３５１．２１ ８９８，７６２，２２８．３３ －３９１，０６４．９１ ６，９４４，６１６．２１ ２，３４０，６３３，１４６．７２ ５３６，８５６，０００．００ ５３６，０９３，１９５．６４ ２２０，５１５，０３２．２６ ４８９，６４８，３６４．２７ －１７，４１１，６９０．０７ ７，３０９，３９８．３５ １，７７３，０１０，３００．４５
加：会计政策变更 １，５３４，８５７．７３ １，７８４，９６７．７７ －５５，８７０．００ １６，３８８，４１０．１８ ２５７，２００．６１ １９，９０９，５６６．２９
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ５３７，１０７，９１９．００ ５９５，７５４，０９６．８８ ３０２，４５５，３５１．２１ ８９８，７６２，２２８．３３ －３９１，０６４．９１ ６，９４４，６１６．２１ ２，３４０，６３３，１４６．７２ ５３６，８５６，０００．００ ５３７，６２８，０５３．３７ ２２２，３００，０００．０３ ４８９，５９２，４９４．２７ －１，０２３，２７９．８９ ７，５６６，５９８．９６ １，７９２，９１９，８６６．７４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １１３，６１２，６２６．００ ７４，５６５，０５６．８９ －４０，８５３，１４８．３７ －２９，９４８，６５８．６９ －６，６１８，２４１．４５ －１，９８８，５７５．４７ １０８，７６９，０５８．９１ ２５１，９１９．００ ５８，１２６，０４３．５１ ８０，１５５，３５１．１８ ４０９，１６９，７３４．０６ ６３２，２１４．９８ －６２１，９８２．７５ ５４７，７１３，２７９．９８
（一）净利润 ２５，６０６，５８０．６６ －１，９８８，５７５．４７ ２３，６１８，００５．１９ ５９６，６９８，４５０．８４ －１，３２１，９８２．７６ ５９５，３７６，４６８．０８
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －６，６１８，２４１．４５ －６，６１８，２４１．４５ ６３２，２１４．９８ ０．０１ ６３２，２１４．９９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 －６，６１８，２４１．４５ －６，６１８，２４１．４５ ６３２，２１４．９８ ０．０１ ６３２，２１４．９９
上述（一）和（二）小计 ２５，６０６，５８０．６６ －６，６１８，２４１．４５ －１，９８８，５７５．４７ １６，９９９，７６３．７４ ５９６，６９８，４５０．８４ ６３２，２１４．９８ －１，３２１，９８２．７５ ５９６，００８，６８３．０７
（三）所有者投入和减少资本 ５，９４７，０５５．００ １２８，３９７，８４２．８９ １３４，３４４，８９７．８９ ２５１，９１９．００ ５９，８２９，０５６．２６ ７００，０００．００ ６０，７８０，９７５．２６
１．所有者投入资本 ５，９４７，０５５．００ １２８，３９７，８４２．８９ １３４，３４４，８９７．８９ ２５１，９１９．００ ７００，０００．００ ９５１，９１９．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 ５９，８２９，０５６．２６ ５９，８２９，０５６．２６
（四）利润分配 １２，９７９，６３６．６３ －５５，５５５，２３９．３５ －４２，５７５，６０２．７２ ８０，１５５，３５１．１８ －１８７，５２８，７１６．７８ －１０７，３７３，３６５．６０
１．提取盈余公积 １２，９７９，６３６．６３ －１２，９７９，６３６．６３ ８０，１５５，３５１．１８ －８０，１５７，５１６．７８ －２，１６５．６０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５３，８３２，７８５．６０ －５３，８３２，７８５．６０ －１０７，３７１，２００．００ －１０７，３７１，２００．００
４．其他 １１，２５７，１８２．８８ １１，２５７，１８２．８８
（五）所有者权益内部结转 １０７，６６５，５７１．００ －５３，８３２，７８６．００ －５３，８３２，７８５．００ －１，７０３，０１２．７５ －１，７０３，０１２．７５
１．资本公积转增资本（或股本） ５３，８３２，７８６．００ －５３，８３２，７８６．００
２．盈余公积转增资本（或股本） ５３，８３２，７８５．００ －５３，８３２，７８５．００
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 －１，７０３，０１２．７５ －１，７０３，０１２．７５
四、本期期末余额 ６５０，７２０，５４５．００ ６７０，３１９，１５３．７７ ２６１，６０２，２０２．８４ ８６８，８１３，５６９．６４ －７，００９，３０６．３６ ４，９５６，０４０．７４ ２，４４９，４０２，２０５．６３ ５３７，１０７，９１９．００ ５９５，７５４，０９６．８８ ３０２，４５５，３５１．２１ ８９８，７６２，２２８．３３ －３９１，０６４．９１ ６，９４４，６１６．２１ ２，３４０，６３３，１４６．７２
