(上接D14版)
９．２．３ 现金流量表
编制单位：保定天鹅股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量： |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
４７８，２９５，９５８．７２ |
３６９，５６２，６３２．９３ |
７８７，９９１，４７０．８１ |
５４２，５５１，６４１．３１ |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收到原保险合同保费取得的现金 |
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收到再保险业务现金净额 |
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保户储金及投资款净增加额 |
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处置交易性金融资产净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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１，０００，０００．００ |
１，０００，０００．００ |
收到其他与经营活动有关的现金 |
１，５７３，６９９．４１ |
１，４８８，６５５．５０ |
３５，９１９，３０７．０６ |
３３，０５５，６２０．３４ |
经营活动现金流入小计 |
４７９，８６９，６５８．１３ |
３７１，０５１，２８８．４３ |
８２４，９１０，７７７．８７ |
５７６，６０７，２６１．６５ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
３４５，８３４，１７４．０９ |
２５１，９３６，７８３．５３ |
５７９，５０１，４４７．８０ |
３６６，１１４，７６１．７４ |
客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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支付原保险合同赔付款项的现金 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付保单红利的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
１２８，０４０，８４６．８６ |
１２０，３０４，３７７．８２ |
１１８，２６７，３３２．９９ |
１１２，０４６，９５０．７６ |
支付的各项税费 |
２５，７５７，９４９．８２ |
１７，１７９，９４２．７６ |
４７，２３４，１４６．０３ |
３７，３２７，８３７．３８ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
５４，６２１，８６７．８６ |
５２，２１３，０７０．６９ |
２４，９６３，４５９．７７ |
２２，４９８，００３．０９ |
经营活动现金流出小计 |
５５４，２５４，８３８．６３ |
４４１，６３４，１７４．８０ |
７６９，９６６，３８６．５９ |
５３７，９８７，５５２．９７ |
经营活动产生的现金流量净额 |
－７４，３８５，１８０．５０ |
－７０，５８２，８８６．３７ |
５４，９４４，３９１．２８ |
３８，６１９，７０８．６８ |
二、投资活动产生的现金流量： |
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收回投资收到的现金 |
１，０００，０００．００ |
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取得投资收益收到的现金 |
２０，４２０，３７６．０６ |
２０，３７４，４７６．０６ |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
１，４９２，０８７．８９ |
１，４９２，０８７．８９ |
９５，６６６．００ |
９５，６６６．００ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
２２，９１２，４６３．９５ |
２１，８６６，５６３．９５ |
９５，６６６．００ |
９５，６６６．００ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
１１，２７５，０７０．２３ |
８，９９７，０６９．５７ |
２４，２１９，８２７．３２ |
１７，８７７，５４７．４７ |
投资支付的现金 |
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２６，０７１，６２９．２４ |
２５，０７１，６２９．２４ |
质押贷款净增加额 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
１１，２７５，０７０．２３ |
８，９９７，０６９．５７ |
５０，２９１，４５６．５６ |
４２，９４９，１７６．７１ |
投资活动产生的现金流量净额 |
１１，６３７，３９３．７２ |
１２，８６９，４９４．３８ |
－５０，１９５，７９０．５６ |
－４２，８５３，５１０．７１ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
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吸收投资收到的现金 |
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
１８０，０００，０００．００ |
１８０，０００，０００．００ |
１１４，０００，０００．００ |
１１４，０００，０００．００ |
发行债券收到的现金 |
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５８６，９０９．０３ |
５８６，９０９．０３ |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
１８０，０００，０００．００ |
１８０，０００，０００．００ |
１１４，５８６，９０９．０３ |
１１４，５８６，９０９．０３ |
偿还债务支付的现金 |
１１４，０００，０００．００ |
１１４，０００，０００．００ |
１４２，０００，０００．００ |
１４２，０００，０００．００ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
１１，０９５，７３５．００ |
１１，０９５，７３５．００ |
１２，３７８，０５４．６２ |
９，７０４，５５７．１３ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
１２５，０９５，７３５．００ |
１２５，０９５，７３５．００ |
１５４，３７８，０５４．６２ |
１５１，７０４，５５７．１３ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
５４，９０４，２６５．００ |
５４，９０４，２６５．００ |
－３９，７９１，１４５．５９ |
－３７，１１７，６４８．１０ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 |
－７，８４３，５２１．７８ |
－２，８０９，１２６．９９ |
－３５，０４２，５４４．８７ |
－４１，３５１，４５０．１３ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
４５，３１３，２６１．８９ |
３７，５０６，５２４．８６ |
８０，３５５，８０６．７６ |
７８，８５７，９７４．９９ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
３７，４６９，７４０．１１ |
３４，６９７，３９７．８７ |
４５，３１３，２６１．８９ |
３７，５０６，５２４．８６ |
９．２．４ 所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
董事长：王东兴
保定天鹅股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十九日
９．２．４ 所有者权益变动表
编制单位：保定天鹅股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ３２０，８００，０００．００ １，７２３，０７０，４５８．２４ １６，３１４，７２２．７９ －６４，９１０，１５３．０７ ６６２，３０８．９０ １，９９５，９３７，３３６．８６ ３２０，８００，０００．００ ６４０，４０８，７７０．５５ １６，３１４，７２２．７９ －１３６，６２５，４６４．４９ ４９４，１５１．１２ ８４１，３９２，１７９．９７
加：会计政策变更 ０
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３２０，８００，０００．００ １，７２３，０７０，４５８．２４ １６，３１４，７２２．７９ －６４，９１０，１５３．０７ ６６２，３０８．９０ １，９９５，９３７，３３６．８６ ３２０，８００，０００．００ ６４０，４０８，７７０．５５ １６，３１４，７２２．７９ －１３６，６２５，４６４．４９ ４９４，１５１．１２ ８４１，３９２，１７９．９７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３２０，８００，０００．００ －１，２１１，１３９，６５２．８５ －１３５，７２８，０８７．７１ －２４０，３６４．２７ －１，０２６，３０８，１０４．８３ １，０８２，６６１，６８７．６９ ７１，７１５，３１１．４２ １６８，１５７．７８ １，１５４，５４５，１５６．８９
（一）净利润 －１３５，７２８，０８７．７１ －２４０，３６４．２７ －１３５，９６８，４５１．９８ ７１，７１５，３１１．４２ １６８，１５７．７８ ７１，８８３，４６９．２０
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －８９０，３３９，６５２．８５ －８９０，３３９，６５２．８５ １，０８２，６６１，６８７．６９ １，０８２，６６１，６８７．６９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 －１，１８７，１１９，５３７．１４ －１，１８７，１１９，５３７．１４ １，４７６，３１５，７６４．３６ １，４７６，３１５，７６４．３６
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ２９６，７７９，８８４．２９ ２９６，７７９，８８４．２９ －３６９，０７８，９４１．０９ －３６９，０７８，９４１．０９
４．其他 －２４，５７５，１３５．５８ －２４，５７５，１３５．５８
上述（一）和（二）小计 －８９０，３３９，６５２．８５ －１３５，７２８，０８７．７１ －２４０，３６４．２７ －１，０２６，３０８，１０４．８３ １，０８２，６６１，６８７．６９ ０ ７１，７１５，３１１．４２ １６８，１５７．７８ １，１５４，５４５，１５６．８９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ３２０，８００，０００．００ －３２０，８００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ３２０，８００，０００．００ －３２０，８００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 ６４１，６００，０００．００ ５１１，９３０，８０５．３９ １６，３１４，７２２．７９ －２００，６３８，２４０．７８ ４２１，９４４．６３ ９６９，６２９，２３２．０３ ３２０，８００，０００．００ １，７２３，０７０，４５８．２４ １６，３１４，７２２．７９ －６４，９１０，１５３．０７ ６６２，３０８．９０ １，９９５，９３７，３３６．８６
