各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券２０１０年还本付息工作有关事宜的通知》（财库［２００９］１６７号）以及《财政部关于２０１０年记账式附息（三期）国债发行工作有关事宜的通知》（财库［２０１０］１５号）等，２０１０年９月我公司将代理以下２１只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、２０１０年９月份国债兑付／兑息的具体信息详见下表。

序号	挂牌名称	交易代码	兑付／兑息代码	年利率（％）	付息方式（月）	业务类别	兑付／兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付／兑息日
１	１０国债０３	０１９００３	０１９００３	４．０８	６	兑息	２．０４０	８月３１日	８月３１日	９月１日
２	０９国债２１	０１９９２１	０１９９２１	１．４６	１２	兑付	１０１．４６０	８月３１日	９月２日	９月３日
３	０９河北０２	１３００４６	１３００４６	２．２４	１２	兑息	２．２４０	９月６日	９月６日	９月７日
４	０９上海０２	１３００４７	１３００４７	２．２４	１２	兑息	２．２４０	９月６日	９月６日	９月７日
５	０９浙江０２	１３００４８	１３００４８	２．２４	１２	兑息	２．２４０	９月６日	９月６日	９月７日
６	０９陕西０２	１３００４９	１３００４９	２．２４	１２	兑息	２．２４０	９月６日	９月６日	９月７日
７	０９国债２２	０１９９２２	０１９９２２	２．１８	１２	兑息	２．１８０	９月９日	９月９日	９月１０日
８	０９国债０３	０１９９０３	０１９９０３	３．０５	６	兑息	１．５２５	９月１０日	９月１０日	９月１２日
９	１０贴债０６	０２００３２	０２００３２	／	／	兑付	１００．０００	９月８日	９月１０日	９月１３日
１０	０８国债１７	０１９８１７	０１９８１７	３．６９	１２	兑息	３．６９０	９月１５日	９月１５日	９月１６日
１１	０３国债（８）	０１０３０８	０１０３０８	３．０２	１２	兑息	３．０２０	９月１６日	９月１６日	９月１７日
１２	０９国债２３	０１９９２３	０１９９２３	３．４４	６	兑息	１．７２０	９月１６日	９月１６日	９月１７日

１３	０２国债（１３）	０１０２１３	０１０２１３	２．６０	６	兑息	１．３００	９月１７日	９月１７日	９月２０日
１４	０８国债０３	０１９８０３	０１９８０３	４．０７	６	兑息	２．０３５	９月１７日	９月１７日	９月２０日
１５	０７国债０３	０１０７０３	０１０７０３	３．４０	６	兑息	１．７００	９月２１日	９月２１日	９月２２日
１６	０８国债１８	０１９８１８	０１９８１８	３．６８	６	兑息	１．８４０	９月２１日	９月２１日	９月２２日
１７	０９国债２４	０１９９２４	０１９９２４	２．９０	１２	兑息	２．９００	９月２１日	９月２１日	９月２４日
１８	２１国债（１０）	０１０１１０	０１０１１０	２．９５	１２	兑息	２．９５０	９月２１日	９月２１日	９月２５日
１９	１０国债０７	０１９００７	０１９００７	３．３６	６	兑息	１．６８０	９月２１日	９月２１日	９月２５日
２０	０６国债（１６）	０１０６１６	０１０６１６	２．９２	６	兑息	１．４６０	９月２１日	９月２１日	９月２６日
２１	０６国债（３）	０１０６０３	０１０６０３	２．８０	６	兑息	１．４００	９月２１日	９月２１日	９月２７日

注：“兑付／兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付／兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付／兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付／兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一〇年八月十八日