(上接D8版)
合并现金流量表
２０１０年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ７９３，８６５，２１８．８６ | ５８１，５１３，１６７．８５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七（７．６５） | ３１，０３５，４１８．９３ | ５３，６５２，２５４．９３ |
| 经营活动现金流入小计 | | ８２４，９００，６３７．７９ | ６３５，１６５，４２２．７８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ５８８，１７５，１８７．１６ | ４０６，３９０，１２７．６５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２８，７０６，１９２．３６ | ２９，３５１，３７０．０３ |
| 支付的各项税费 | | ５０，３５１，５５０．２７ | ４９，５３６，９１２．１７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七（７．６５） | ９１，６７２，１３７．６８ | １０６，５８９，４６５．５６ |
| 经营活动现金流出小计 | | ７５８，９０５，０６７．４７ | ５９１，８６７，８７５．４１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ６５，９９５，５７０．３２ | ４３，２９７，５４７．３７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ２１，５００，７４８．４７ | ７８，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ６，８９９，０４９．７８ | ８，５００，８０５．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ６１８，６００．００ | ２７４，１４０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２９，０１８，３９８．２５ | ８６，７７４，９４５．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ４，２７８，９１８．０５ | ６，０６５，３３９．１９ |
| 投资支付的现金 | | １０７，５７３，１００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七（７．６５） | ９１，２８６，５４２．８４ | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２０３，１３８，５６０．８９ | ４６，０６５，３３９．１９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１７４，１２０，１６２．６４ | ４０，７０９，６０５．８１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３２，０６６，８３６．９５ | ７８，４６４，３１２．２０ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３２，０６６，８３６．９５ | ７８，４６４，３１２．２０ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４７，１０９，５０１．０５ | １５２，３２５，２２５．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２１，９９６，２８８．７３ | ９，４４１，６６８．９１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ６９，１０５，７８９．７８ | １６１，７６６，８９３．９１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －３７，０３８，９５２．８３ | －８３，３０２，５８１．７１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１４５，１６３，５４５．１５ | ７０４，５７１．４７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３９１，１６６，５１０．６３ | ３４１，２３９，４６６．０２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２４６，００２，９６５．４８ | ３４１，９４４，０３７．４９ |
法定代表人：汪诚 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：王小娥
母公司现金流量表
２０１０年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２１４，７９６，８８１．２２ | １０４，６７７，５８６．６８ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３８，６１５，３７６．５１ | ４，０１９，１７０．６１ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２５３，４１２，２５７．７３ | １０８，６９６，７５７．２９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２１，０６５，１２２．４１ | １４，０９０，６１５．３２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １６，８３７，７１６．９６ | １６，１２４，８３３．７５ |
| 支付的各项税费 | | ３６，１１０，８７２．３０ | ２９，２０３，４２４．１９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ６４，８７６，７２７．５７ | ５０，８８３，４９４．７５ |
| 经营活动现金流出小计 | | １３８，８９０，４３９．２４ | １１０，３０２，３６８．０１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １１４，５２１，８１８．４９ | －１，６０５，６１０．７２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ５，８７５，０８６．４２ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ６１８，６００．００ | １５，５５０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ６，４９３，６８６．４２ | １５，５５０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ３，８５８，７４２．７２ | ５，２１５，７３２．８７ |
| 投资支付的现金 | | １０７，５７３，１００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ８，０００．００ | |
| 投资活动现金流出小计 | | １１１，４３９，８４２．７２ | ５，２１５，７３２．８７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１０４，９４６，１５６．３０ | －５，２００，１８２．８７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | ２０，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | ２０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | ２０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２１，４４６，４９０．１１ | ８，５４３，４０３．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２１，４４６，４９０．１１ | ２８，５４３，４０３．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －２１，４４６，４９０．１１ | －８，５４３，４０３．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１１，８７０，８２７．９２ | －１５，３４９，１９６．５９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２１４，８９８，７６７．８５ | １８１，５６９，４６３．７０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２０３，０２７，９３９．９３ | １６６，２２０，２６７．１１ |
法定代表人：汪诚 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：王小娥
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３１９，３５４，４２９．８２ | | | ９０，６５２，８５８．０２ | | ２０１，５９３，７９１．０５ | ７６４，９９９，６７８．８９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３１９，３５４，４２９．８２ | | | ９０，６５２，８５８．０２ | | ２０１，５９３，７９１．０５ | ７６４，９９９，６７８．８９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －２，４３３，２１０．００ | | | | | ４，０６８，４９６．２４ | １，６３５，２８６．２４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２７，０７８，２８６．２４ | ２７，０７８，２８６．２４ |
| （二）其他综合收益 | | －２，４３３，２１０．００ | | | | | | －２，４３３，２１０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２，４３３，２１０．００ | | | | | ２７，０７８，２８６．２４ | ２４，６４５，０７６．２４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２３，００９，７９０．００ | －２３，００９，７９０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２３，００９，７９０．００ | －２３，００９，７９０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３１６，９２１，２１９．８２ | | | ９０，６５２，８５８．０２ | | ２０５，６６２，２８７．２９ | ７６６，６３４，９６５．１３ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３１８，０９３，５４５．１７ | | | ８５，８６５，２９４．８１ | | １６６，１７５，６５５．２９ | ７２３，５３３，０９５．２７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３１８，０９３，５４５．１７ | | | ８５，８６５，２９４．８１ | | １６６，１７５，６５５．２９ | ７２３，５３３，０９５．２７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １，２６０，８８４．６５ | | | ４，７８７，５６３．２１ | | ３５，４１８，１３５．７６ | ４１，４６６，５８３．６２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４７，８７５，６３２．１１ | ４７，８７５，６３２．１１ |
| （二）其他综合收益 | | １，２６０，８８４．６５ | | | | | | １，２６０，８８４．６５ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １，２６０，８８４．６５ | | | | | ４７，８７５，６３２．１１ | ４９，１３６，５１６．７６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ４，７８７，５６３．２１ | | －１２，４５７，４９６．３５ | －７，６６９，９３３．１４ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４，７８７，５６３．２１ | | －４，７８７，５６３．２１ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | －７，６６９，９３３．１４ | －７，６６９，９３３．１４ |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３１９，３５４，４２９．８２ | | | ９０，６５２，８５８．０２ | | ２０１，５９３，７９１．０５ | ７６４，９９９，６７８．８９ |
法定代表人：汪诚 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：王小娥
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
７．５ 企业合并及合并财务报表
７．５．１ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
７．５．１．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 广东诺尔康药业有限公司 | １７，２４９，５９１．８４ | １３，８９６．５０ |
７．５．１．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 成都市蓉锦医药贸易有限公司 | ７，２１６，９５１．３０ | １０３，２４７．２２ |
７．５．２ 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 广东诺尔康药业有限公司 | | |
董事长：汪诚
武汉健民药业集团股份有限公司
２０１０年８月２３日
合并所有者权益变动表
２０１０年１—６月 单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １５３，３９８，６００．００ ３２１，８０６，９７６．９６ ９０，６５２，８５８．０２ ２１０，５２６，２３１．７１ ４３，９３０，４１６．１３ ８２０，３１５，０８２．８２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １５３，３９８，６００．００ ３２１，８０６，９７６．９６ ９０，６５２，８５８．０２ ２１０，５２６，２３１．７１ ４３，９３０，４１６．１３ ８２０，３１５，０８２．８２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －２，４０１，２１０．００ ７，０４５，０９２．８４ ４，９４８，６０２．０２ ９，５９２，４８４．８６
（一）净利润 ３０，０５４，８８２．８４ ２６６，５０４．６５ ３０，３２１，３８７．４９
（二）其他综合收益 －２，４０１，２１０．００ －２，４０１，２１０．００
上述（一）和（二）小计 －２，４０１，２１０．００ ３０，０５４，８８２．８４ ２６６，５０４．６５ ２７，９２０，１７７．４９
（三）所有者投入和减少资本 ４，７９２，０９７．３７ ４，７９２，０９７．３７
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 ４，７９２，０９７．３７ ４，７９２，０９７．３７
（四）利润分配 －２３，００９，７９０．００ －１１０，０００．００ －２３，１１９，７９０．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２３，００９，７９０．００ －１１０，０００．００ －２３，１１９，７９０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １５３，３９８，６００．００ ３１９，４０５，７６６．９６ ９０，６５２，８５８．０２ ２１７，５７１，３２４．５５ ４８，８７９，０１８．１５ ８２９，９０７，５６７．６８
单位：元 币种：人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １５３，３９８，６００．００ ３２１，２７４，９７２．０８ ８５，８６５，２９４．８１ １７３，３９７，０２１．２６ ２７，２９９，７３４．５７ ７６１，２３５，６２２．７２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他 ２２，６９６，２５２．８８ ７２８，８７９．７７ １９，１６６，０１７．６３ ４２，５９１，１５０．２８
二、本年年初余额 １５３，３９８，６００．００ ３４３，９７１，２２４．９６ ８５，８６５，２９４．８１ １７４，１２５，９０１．０３ ４６，４６５，７５２．２０ ８０３，８２６，７７３．００
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －２２，１６４，２４８．００ ４，７８７，５６３．２１ ３６，４００，３３０．６８ －２，５３５，３３６．０７ １６，４８８，３０９．８２
（一）净利润 ４８，８５７，８２７．０３ －２，４３５，３３６．０７ ４６，４２２，４９０．９６
（二）其他综合收益 －２２，１６４，２４８．００ －２２，１６４，２４８．００
上述（一）和（二）小计 －２２，１６４，２４８．００ ４８，８５７，８２７．０３ －２，４３５，３３６．０７ ２４，２５８，２４２．９６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ４，７８７，５６３．２１ －１２，４５７，４９６．３５ －１００，０００．００ －７，７６９，９３３．１４
１．提取盈余公积 ４，７８７，５６３．２１ －４，７８７，５６３．２１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －７，６６９，９３３．１４ －１００，０００．００ －７，７６９，９３３．１４
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １５３，３９８，６００．００ ３２１，８０６，９７６．９６ ９０，６５２，８５８．０２ ２１０，５２６，２３１．７１ ４３，９３０，４１６．１３ ８２０，３１５，０８２．８２
法定代表人：汪诚 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：王小娥
