证券时报多媒体数字报

  上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2013-4-22~2013-5-5)

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内 基金经理 最新份额 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%

托管行 (亿份)

最近两周 今年以来 成立以来

202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 曲扬 165.05 0.72 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 2.14 2.58 -28.50

000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 174.07 0.79 MSCI资本国际全球指数×100% 1.81 -2.36 -21.40

070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 173.19 0.60 MSCI中国指数×100% 1.88 -2.93 -40.40

377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 194.50 0.59 MSCI(不含日本)×100% 2.27 0.69 -41.50

486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 10.16 1.01 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% 2.34 5.35 0.50

241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 1.09 1.20 MSCI中国自由指数×100% 4.90 11.85 19.90

183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 1.01 0.83 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 1.58 0.36 -16.60

519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.58 1.33 MSCI中国指数×100% 3.91 1.92 60.00

519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 晏青 1.23 1.38 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% 2.46 3.15 53.10

118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.10 0.89 MSCI亚洲除日本指数×100% 2.31 -0.11 -11.40

217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.45 0.88 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% 2.93 -7.48 -12.20

160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.68 1.23 纳斯达克100指数×100% 3.79 7.31 33.30

486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.05 1.06 MSCI世界指数×100% 2.22 11.73 5.70

080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.55 0.93 MSCI世界大盘股指数×100% 1.86 5.56 -2.00

161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.54 1.02 MSCI新兴市场指数×100% 2.21 -0.59 1.80

470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 0.75 1.07 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% 4.38 12.00 9.30

050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 1.00 1.09 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% 2.92 8.75 10.00

270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 1.50 1.09 MSCI(不含日本)×100% 2.07 14.20 8.60

539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.65 0.95 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% 2.71 4.63 -5.10

040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.11 0.94 MSCI大中华指数×100% 2.28 6.67 -5.70

160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 杨阳 1.15 0.74 恒生中国企业指数×100% 1.64 -7.24 -25.79

206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 1.04 0.94 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 1.30 0.97 -6.20

100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 李军 0.86 1.00 Barclay全债指数×100% 0.60 -1.48 0.00

460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.71 0.84 MSCI(不含日本)×100% 4.08 3.06 -15.90

161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 3.36 0.78 标普高盛商品×100% 2.22 -7.44 -21.60

160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 2.09 0.81 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% 2.67 -4.83 -17.20

165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 王鼐 0.68 0.82 标普金砖四国×100% 1.61 -3.98 -18.00

320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 13.67 0.90 伦敦金价格×100% 3.69 -12.72 -1.60

519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.89 0.84 MSCI金龙净总收益×100% 1.70 0.12 -16.10

378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.83 0.92 MSCI新兴市场-总回报×100% 1.67 -3.99 -8.50

161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.32 0.76 金砖四国40×100% 2.71 -6.06 -24.10

163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 4.03 0.83 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 1.10 -4.50 -17.30

241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 0.62 1.00 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% 1.53 7.55 -0.30

096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 0.86 1.12 标普500等权重全收益×100% 2.29 11.34 11.90

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内 基金经理 最新份额 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%

托管行 (亿份)

最近两周 今年以来 成立以来

519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.25 1.12 标普100等权重指数×100% 2.74 9.44 15.40

050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 6.82 0.69 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% 0.29 -12.82 -31.30

161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 7.20 0.81 伦敦国际现货黄金×100% 3.73 -14.35 -19.40

040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 0.92 1.01 MSCI金龙净总收益×100% 1.62 6.69 0.50

539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.17 0.96 MSCI新兴市场净总回报×100% 1.81 -3.05 -4.50

270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 2.91 0.99 标普全球农业×100% 2.27 5.32 -1.00

100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 李军 张峰 1.03 1.07 道琼斯奢侈品指数×100% 5.40 1.32 7.40

229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 刘威 0.52 1.00 MSCI资本国际全球GDP×100% 0.10 6.17 -0.20

160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.67 0.81 伦敦金价格×100% 3.83 -13.03 -18.60

164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 4.21 0.76 伦敦金价格×100% 3.67 -15.13 -23.70

262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.44 1.18 MSCI金龙净总收益×100% 2.60 5.14 19.20

320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 2.24 1.12 富时REITs总回报指数×100% 0.72 7.40 11.80

160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 0.78 1.04 中国中小盘指数×100% 1.23 0.17 10.81

163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 宋青 4.25 0.99 标普能源行业指数×100% 2.27 4.10 -0.90

162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 0.46 0.98 标普油气上游股票指数×100% 2.84 3.28 -2.30

206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 0.92 1.12 MSCI美国REIT净总收益×100% 0.81 8.97 15.00

165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 刘儒明 0.62 0.79 标普高盛商品×100% 0.77 -7.32 -21.50

457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.58 1.05 MSCI亚洲除日本指数×100% 2.24 -0.28 5.20

378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.59 0.78 汇丰矿产黄金能源指数×100% 2.10 -20.96 -22.30

160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 1.16 1.02 标普全球石油指数×100% 4.32 1.30 5.50

160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.53 0.90 国泰大宗商品×100% 0.78 -9.19 -10.10

519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 0.20 1.10 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% 5.78 3.68 9.80

118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.48 1.15 标普消费×100% 5.14 6.41 14.50

050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 胡俊敏 王红欣 0.68 1.13 标普500净总收益×100% 2.28 10.86 15.41

539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 赵英楷 0.42 1.00 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% 2.66 -1.18 0.40

070031 嘉实全球 2012-07-24 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 高茜 0.65 1.09 富时REITs总回报指数×100% 1.21 9.20 10.00

159920 华夏恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 3.00 1.03 香港恒生指数×100% 2.74 -0.80 2.54

510900 恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 1.99 0.98 恒生中国企业指数×100% 2.00 -7.33 -1.69

270042 广发纳指 2012-08-15 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 1.38 1.03 纳斯达克100指数×100% 3.95 7.43 2.60

000071 华夏恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 1.84 1.01 活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95% 2.54 -2.04 0.90

110031 恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 1.66 1.00 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% 1.84 -7.21 -0.08

100061 富国中国 2012-09-04 中国香港股票型 富国 工行 张峰 0.35 1.33 HIBOR-3个月×20%+中国中小盘指数×80% 2.94 18.31 33.10

  LOF基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价(元) 两周价格涨幅% 折溢价率%

160105 南方积配 0.98 0.51 0.31

160106 南方高增 1.42 -0.84 -0.21

160119 南方500ETF联接 0.85 -0.70 -0.53

160123 南方50债A 1.07 -1.11 -0.43

160211 国泰小盘 0.98 2.72 -0.91

160215 国泰价值 0.82 3.80 2.89

160311 华夏蓝筹 0.80 0.75 -0.74

160314 华夏行业 0.89 -0.11 -0.89

160415 华安深证300 0.89 -4.43 -0.11

160505 博时主题 1.70 -0.99 0.06

160512 博时卓越 1.05 1.16 -0.29

160607 鹏华价值 0.78 -0.13 -0.64

160610 鹏华动力 1.06 -2.84 -0.56

160611 鹏华治理 0.92 1.78 -0.11

160613 鹏华创新 1.28 -0.39 1.19

160615 鹏华300 0.90 -0.22 0.45

160616 鹏华500 0.72 -0.28 0.14

160706 嘉实沪深300ETF联接 0.66 -1.34 -0.41

160716 嘉实 50 0.70 2.34 1.95

160805 长盛同智 0.77 1.44 -0.37

160807 长盛300 0.84 4.22 1.69

160910 大成创新 0.76 1.74 -0.26

160916 大成优选 1.15 -0.52 -0.61

161005 富国天惠 1.37 -0.51 0.05

161010 富国天丰 1.05 0.00 0.00

161017 富国500 0.98 -0.20 1.24

161211 国投金融 0.87 -0.46 -0.11

161213 国投消费 0.82 0.24 -1.08

161217 国投资源 0.72 0.28 4.82

161219 国投产业 1.11 4.32 0.63

161607 融通巨潮 0.79 -2.12 1.42

161610 融通领先 0.73 0.41 -0.41

161706 招商成长 1.11 0.18 -0.42

代码 名称 收盘价(元) 两周价格涨幅% 折溢价率%

161810 银华内需 0.73 -0.95 -0.95

161811 银华300 0.80 2.31 0.63

161820 银华纯债 1.06 -1.30 -0.47

161903 万家公用 0.55 -1.97 -0.04

161907 万家红利 0.86 0.12 -0.49

162006 长城久富 1.06 -1.49 -1.12

162207 泰达效率 0.84 0.48 -0.82

162307 海富100 0.74 -3.02 1.09

162605 景顺鼎益 0.96 3.00 -0.52

162607 景顺资源 0.72 0.42 -0.69

162703 广发小盘 1.84 -1.92 -0.27

162711 广发500 0.78 0.00 0.26

163001 长信100 0.80 -2.08 0.25

163110 申万量化 0.91 -0.66 1.22

163302 大摩资源 1.78 -1.17 -0.55

163402 兴全趋势 0.88 -1.02 -0.71

163407 兴全300 0.84 -2.21 -0.08

163409 兴全绿色 1.01 0.90 -1.08

163412 兴全轻资产 1.10 1.38 -1.78

163503 天治核心 0.53 -0.19 -0.58

163801 中银中国 1.35 0.90 1.17

163821 中银300 0.99 -1.78 -0.60

164205 天弘深成 0.72 0.70 3.31

165309 建信300 0.73 0.00 0.83

165508 信诚深度 1.06 2.12 -0.75

165512 信诚机遇 1.02 3.47 -0.29

165516 信诚周期 1.10 1.85 -0.18

165806 东吴100 0.88 -2.43 -1.78

166001 中欧趋势 0.74 -0.54 0.75

166006 中欧小盘 0.88 -1.12 1.44

166007 中欧300 0.80 -2.55 -2.10

166008 中欧强债 1.02 -0.88 -0.12

166009 中欧动力 1.03 -0.77 1.08

  ETF基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 两周价格涨幅% 折溢 两周跟踪误差%

价率%

159901 深100ETF 深证100P 易方达 -1.84 -0.14 0.17

159902 中 小 板 中小板P 华夏 -1.19 0.14 0.05

159903 深成ETF 深证成份 南方 -2.69 -0.01 0.04

159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -1.50 -0.11 -0.03

159906 深成长ETF 深证成长40P 大成 -2.00 -0.94 -0.09

159907 中小 300 中小板300P 广发 -0.70 -0.05 0.03

159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 -1.95 -1.21 0.01

159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 2.53 -0.20 -0.02

159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 -2.08 -0.26 0.01

159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 1.26 -0.20 -0.03

159912 添富深证300ETF 上证380 汇添富 -0.67 0.18 -0.01

159913 深证300价值ETF 深证300价值 交银施罗德 -0.62 0.00 -0.04

159915 易方达创业板ETF 创业板P 易方达 5.27 0.25 -0.10

159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 -1.19 -1.14 0.00

159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 -2.10 -0.58 -0.79

159918 中创400ETF 中小板创业板400 嘉实 1.08 -0.71 -0.01

159919 嘉实沪深300ETF 沪深300 嘉实 -1.89 -0.20 0.01

159920 华夏恒生ETF 恒生指数 华夏 3.68 -1.21 0.00

510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 -0.88 0.45 -0.05

510020 超大ETF 上证超级大盘 博时 -1.88 0.27 0.13

510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -1.27 -0.04 -0.03

510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 -1.64 0.00 0.03

510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -1.00 0.06 -0.02

510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 0.00 -0.18 0.04

代码 名称 跟踪指数 管理人 两周价格涨幅% 折溢 两周跟踪误差%

价率%

510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -2.38 -0.58 -0.04

510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -1.78 -0.04 -0.06

510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 -1.26 0.06 0.07

510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -0.40 0.01 0.05

510150 消费ETF 上证消费80 招商 -0.99 0.16 -0.03

510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -0.60 0.06 0.01

510170 商品ETF 上证大宗商品股票 国联安 -4.49 0.33 0.00

510180 华安180ETF 上证180成份 华安 -1.63 -0.18 -0.04

510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -2.79 -1.32 -0.10

510210 综指ETF 上证综合 富国 1.06 0.22 0.36

510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -2.32 -0.69 0.00

510230 金融ETF 上证180金融股 国泰 -0.29 -0.12 -0.01

510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 -0.87 0.00 0.04

510270 国企ETF 上证国有企业100 中银 -1.64 0.00 0.05

510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 -1.19 0.71 -0.04

510290 上证380ETF 深证300P 南方 -2.74 -2.36 0.00

510300 华泰300ETF 沪深300 华泰柏瑞 -1.81 -0.11 0.00

510410 资源ETF 上证自然资源 博时 -4.23 -0.08 0.02

510420 上证180ETF 上证180等权重 景顺长城 -1.92 -0.21 -0.07

510430 上证50等权重ETF 上证50等权重 银华 -2.56 0.19 -0.01

510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 1.62 -0.28 0.08

510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 1.62 -0.28 0.08

510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -0.41 -0.10 0.07

510900 恒生ETF 恒生中国企业 易方达 2.51 -0.42 0.00

  创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价 两周价格涨幅(%) 杠杆

(元)

150001 瑞福进取 2012-07-17 - 0.83 -2.59 2.04

150008 瑞和小康 2009-10-14 - 1.03 -0.77 0.89

150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.08 -1.28 1.09

150012 双禧A 2010-04-16 - 0.98 -0.71 0.05

150013 双禧B 2010-04-16 - 1.04 -2.07 2.26

150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.95 -4.80 0.18

150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.03 5.02 1.81

150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.94 -1.57 0.00

150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.62 -2.66 2.92

150022 申万收益 2010-10-22 - 0.82 -1.33 0.57

150023 申万进取 2010-10-22 - 0.37 -3.44 2.69

150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.97 -1.72 0.00

150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.49 -1.60 2.44

150030 银华金利 2011-03-17 - 1.09 1.31 0.00

150031 银华鑫利 2011-03-17 - 1.08 -3.75 2.32

150036 建信稳健 2011-05-06 - 1.02 -0.68 0.00

150037 建信进取 2011-05-06 - 0.96 2.89 1.99

150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.32 -1.86 0.20

150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 0.98 0.72 1.20

150049 南方消费收益 2012-03-13 - 0.97 -0.61 0.00

150050 南方消费进取 2012-03-13 - 1.04 1.56 2.42

150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.96 0.00 0.00

150052 信诚300B 2012-02-01 - 0.93 0.00 2.62

150053 泰达稳健 2011-12-01 - 1.01 -0.10 0.00

150054 泰达进取 2011-12-01 - 0.94 0.43 2.94

150055 工银500A 2012-01-31 - 1.07 -3.43 0.00

150056 工银500B 2012-01-31 - 0.83 -3.48 2.57

150057 久兆稳健 2012-01-30 - 0.98 0.61 0.00

150058 久兆积极 2012-01-30 - 0.88 -2.45 1.95

150059 银华金瑞 2011-12-08 - 1.00 -0.89 0.00

150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.61 -6.77 2.26

150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 1.02 1.19 0.00

150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 1.00 -3.40 1.96

150069 双力A 2012-03-23 - 1.04 -0.19 0.00

150070 双力B 2012-03-23 - 0.81 -1.10 2.51

代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价 两周价格涨幅(%) 杠杆

(元)

150071 盛世A 2012-03-29 - 1.08 0.37 0.00

150072 盛世B 2012-03-29 - 1.20 4.15 2.48

150073 诺安稳健 2012-03-29 - 1.02 0.89 0.00

150075 诺安进取 2012-03-29 - 1.02 0.79 1.73

150076 浙商稳健 2012-05-07 - 0.95 -1.76 0.00

150077 浙商进取 2012-05-07 - 0.96 4.37 2.58

150083 广发100A 2012-05-07 - 1.00 -1.09 0.00

150084 广发100B 2012-05-07 - 0.78 -1.14 2.66

150085 申万中小板A 2012-05-08 - 1.08 -0.82 0.00

150086 申万中小板B 2012-05-08 - 0.88 -1.67 2.21

150088 金鹰中证500A 2012-06-05 - 1.01 -4.19 0.00

150089 金鹰中证500B 2012-06-05 - 0.99 -5.18 2.49

150090 万家中创A 2012-08-02 - 1.19 4.47 0.00

150091 万家中创B 2012-08-02 - 1.05 3.66 2.24

150092 诺德300A 2012-09-10 - 0.98 0.31 0.00

150093 诺德300B 2012-09-10 - 1.16 0.52 2.31

150094 泰信400A 2012-09-07 - 1.00 -1.78 0.00

150095 泰信400B 2012-09-07 - 1.20 4.91 1.98

150096 招商商品A 2012-06-28 - 1.04 -0.57 0.00

150097 招商商品B 2012-06-28 - 0.70 -3.57 2.90

150098 长盛800A 2012-05-12 - 1.11 0.00 0.00

150099 长盛800B 2012-05-12 - 0.85 -2.29 1.81

150100 鹏华资源A 2012-09-27 - 0.94 -1.36 0.00

150101 鹏华资源B 2012-09-27 - 0.77 -7.72 2.59

150104 华安300A 2012-06-25 - 1.02 -0.87 0.01

150105 华安300B 2012-06-25 - 0.98 -3.83 2.40

150106 易基中小板A 2012-09-20 - 1.13 -2.17 0.00

150107 易基中小板B 2012-09-20 - 1.00 -0.40 2.99

150108 长盛同辉A 2012-09-13 - 1.12 0.00 0.00

150109 长盛同辉B 2012-09-13 - 1.00 -3.02 2.81

150110 华商500A 2012-09-06 - 1.06 -3.64 0.00

150111 华商500B 2012-09-06 - 1.02 1.69 2.13

150112 工银100A 2012-10-25 - 1.08 0.09 0.00

150113 工银100B 2012-10-25 - 1.02 -5.40 2.32

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2013-05-03

数据来源：Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 4月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年 最近 波动幅度（%） 评价 晨星风险 评价 最近三年 评价

以来 一年 系数

激进债券型基金

213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1077 ★★ ↓ --   3.98 8.40 38.41 -- 35/147 9.44 高 1.67 高 0.09 偏低

213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0866 ★★ ↓ --   3.84 8.01 30.59 -- 41/147 9.44 高 1.71 高 0.05 偏低

050006 博时稳定价值债券 - B 1.0580 ★★ － ★★ － 4.99 6.13 34.61 -- 84/147 10.38 高 2.15 高 -- --

050106 博时稳定价值债券 - A 1.0690 ★★★ ↑ ★★ － 5.07 6.50 31.77 -- 72/147 10.34 高 2.11 高 0.00 偏低

050111 博时信用债券 - C 1.1120 ★★★ － --   5.40 10.98 17.72 -- 21/147 9.24 高 1.73 高 0.09 偏低

050011 博时信用债券 - A/B 1.1290 ★★★★ ↑ --   5.61 11.45 19.48 -- 18/147 9.24 高 1.69 高 0.13 偏低

050123 博时天颐债券 - C 1.0780 --   --   5.53 8.67 9.76 -- 53/147 -- -- -- -- -- --

050023 博时天颐债券 - A 1.0800 --   --   5.61 9.08 10.28 -- 46/147 -- -- -- -- -- --

050116 博时宏观回报债券 - C 1.0380 --   --   -1.34 1.04 5.28 -- 143/147 -- -- -- -- -- --

050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0440 --   --   -1.14 1.51 6.60 -- 142/147 -- -- -- -- -- --

720002 财通多策略稳健增长债券 1.0070 --   --   0.99 -- 2.31 -- -- -- -- -- -- -- --

200009 长城稳健增利债券 1.1550 ★★ － --   3.87 8.04 26.95 -- 71/147 3.94 低 0.83 偏低 -- --

080003 长盛积极配置债券 1.0912 ★★★ － --   2.92 -0.48 26.43 -- 145/147 6.34 高 1.30 高 0.01 偏低

080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9670 --   --   2.55 -5.01 -3.30 -- 146/147 -- -- -- -- -- --

080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9590 --   --   2.46 -5.33 -4.10 -- 147/147 -- -- -- -- -- --

510080 长盛全债指数增强债券 1.1605 ★ － ★ － 3.74 1.03 133.01 -- 141/147 4.65 中 1.30 高 -- --

519989 长信利丰债券 1.0640 ★★★★ － --   7.64 16.04 29.88 -- 2/147 7.01 高 1.21 中 0.43 高

090008 大成强化收益债券 0.9854 ★ － --   2.54 0.72 18.41 -- 140/147 5.98 高 1.40 高 -- --

400009 东方稳健回报债券 1.0950 ★★★ ↓ --   2.82 5.19 16.87 -- 123/147 3.88 低 0.83 偏低 -- --

400016 东方强化收益债券 1.0385 --   --   3.08 -- 3.85 -- -- -- -- -- -- -- --

582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0614 ★★ ↑ --   2.82 8.27 7.40 -- 56/147 5.26 中 1.16 中 -- --

582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0462 ★★ ↑ --   2.66 7.84 3.61 -- 67/147 5.25 中 1.19 中 -- --

710302 富安达增强收益债券 - C 1.0179 --   --   2.55 -- 3.79 -- -- -- -- -- -- -- --

710301 富安达增强收益债券 - A 1.0214 --   --   2.70 -- 4.14 -- -- -- -- -- -- -- --

100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0560 ★★ ↓ --   2.92 4.04 12.15 -- 136/147 8.49 高 1.69 高 0.00 偏低

100037 富国优化增强债券 - C 1.0380 ★★ － --   2.77 3.59 10.28 -- 138/147 8.44 高 1.73 高 -- --

100018 富国天利增长债券 1.2071 ★★★★ － ★★★ ↓ 1.09 6.44 151.34 -- 100/147 5.39 中 1.01 中 0.17 中

485005 工银增强收益债券 - B 1.1204 ★★★★★ ↑ ★★★★ － 5.03 8.27 53.03 -- 48/147 4.54 偏低 0.72 低 0.60 高

485105 工银增强收益债券 - A 1.1230 ★★★★★ ↑ ★★★★ － 5.18 8.70 56.83 -- 38/147 4.54 偏低 0.70 低 0.69 高

485007 工银添利债券 - B 1.1063 ★★★ － --   5.76 8.92 40.43 -- 27/147 5.76 中 0.94 中 0.23 中

485107 工银添利债券 - A 1.1128 ★★★ － --   5.91 9.35 43.34 -- 20/147 5.75 中 0.92 中 0.30 中

485014 工银添颐债券 - B 1.2400 --   --   4.20 10.22 24.00 -- 13/147 -- -- -- -- -- --

485114 工银添颐债券 - A 1.2560 --   --   4.49 10.95 25.60 -- 7/147 -- -- -- -- -- --

485111 工银瑞信双利债券-A 1.1780 --   --   5.08 9.38 17.80 -- 26/147 -- -- -- -- -- --

485011 工银瑞信双利债券-B 1.1640 --   --   4.96 8.89 16.40 -- 32/147 -- -- -- -- -- --

360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0510 --   --   4.41 9.77 17.38 -- 36/147 -- -- -- -- -- --

360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0580 --   --   4.58 10.03 18.10 -- 30/147 -- -- -- -- -- --

450006 国富强化收益债券 - C 1.1033 ★★★ － --   1.81 7.94 16.01 -- 65/147 3.82 低 0.70 低 0.26 中

450005 国富强化收益债券 - A 1.1138 ★★★★ － --   1.91 8.20 20.75 -- 58/147 3.82 低 0.69 低 0.32 中

253021 国联安增利债券 - B 1.0880 ★★★★ ↓ --   2.99 7.42 30.67 -- 83/147 4.34 偏低 0.65 低 0.56 高

253020 国联安增利债券 - A 1.0860 ★★★★★ － --   2.99 7.60 32.71 -- 75/147 4.31 偏低 0.62 低 0.65 高

253030 国联安信心增益债券 1.0260 --   --   2.97 7.29 12.53 -- 88/147 -- -- -- -- -- --

020020 国泰双利债券 - C 1.0680 ★★★ － --   3.39 5.79 25.49 -- 113/147 5.80 中 1.09 中 0.11 偏低

020019 国泰双利债券 - A 1.0730 ★★★ － --   3.57 6.18 27.65 -- 108/147 5.79 中 1.06 中 0.18 中

020028 国泰信用债券 - C 1.0450 --   --   2.85 -- 4.50 -- -- -- -- -- -- -- --

020027 国泰信用债券 - A 1.0480 --   --   3.05 -- 4.80 -- -- -- -- -- -- -- --

020034 国泰民安增利债券 - C 1.0160 --   --   1.50 -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

020033 国泰民安增利债券 - A 1.0190 --   --   1.80 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

020002 国泰金龙债券 - A 1.0450 ★★★ － ★★★ － 2.99 7.74 64.67 -- 70/147 5.67 中 1.00 中 0.10 偏低

020012 国泰金龙债券 - C 1.0430 ★★ ↓ --   2.88 7.33 25.04 -- 81/147 5.65 中 1.02 中 0.06 偏低

121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0620 --   --   4.02 4.12 6.20 -- 130/147 -- -- -- -- -- --

128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0510 --   --   3.85 3.75 5.10 -- 133/147 -- -- -- -- -- --

519030 海富通稳固收益债券 1.1040 --   --   4.45 9.09 10.40 -- 45/147 -- -- -- -- -- --

040009 华安稳定收益债券 - A 1.0879 ★★★★ － --   3.82 7.16 35.00 -- 86/147 5.07 中 0.68 低 0.56 高

040010 华安稳定收益债券 - B 1.0746 ★★★★ － --   3.69 6.73 32.39 -- 98/147 5.08 中 0.71 低 0.49 高

040013 华安强化收益债券-B 1.0690 ★★★ － --   3.46 8.81 20.17 -- 43/147 3.81 低 0.76 偏低 0.20 中

040012 华安强化收益债券-A 1.0880 ★★★ － --   3.59 9.29 22.19 -- 34/147 3.82 低 0.72 低 0.31 中

040036 华安安心收益债券 - A 1.0310 --   --   2.08 -- 3.92 -- -- -- -- -- -- -- --

040037 华安安心收益债券 -B 1.0330 --   --   2.08 -- 4.12 -- -- -- -- -- -- -- --

040045 华安信用增强债券 1.0190 --   --   1.80 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0815 ★ － --   2.55 6.72 10.25 -- 104/147 4.39 偏低 1.08 中 -- --

240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.1001 ★★ － --   2.71 7.16 12.13 -- 93/147 4.40 偏低 1.04 中 -- --

240003 华宝兴业宝康债券 1.1759 ★★ － ★ － 2.97 6.94 90.25 -- 97/147 3.84 低 0.86 偏低 -- --

410004 华富收益增强债券 - A 1.2513 ★★★★ ↑ --   8.32 12.13 46.07 -- 11/147 7.84 高 1.41 高 0.16 偏低

410005 华富收益增强债券 - B 1.2367 ★★★ － --   8.18 11.69 43.14 -- 15/147 7.84 高 1.45 高 0.11 偏低

630103 华商收益增强债券 - B 1.1350 ★★★ － --   7.89 12.27 31.82 -- 8/147 7.21 高 1.34 高 0.22 中

630003 华商收益增强债券 - A 1.1440 ★★★★ － --   8.03 12.82 34.43 -- 6/147 7.25 高 1.31 高 0.28 中

630007 华商稳健双利债券-A 1.0980 --   --   5.27 11.93 9.80 -- 14/147 -- -- -- -- -- --

630107 华商稳健双利债券-B 1.0860 --   --   5.13 11.50 8.60 -- 17/147 -- -- -- -- -- --

630009 华商稳定增利债券 - A 1.0600 --   --   3.41 5.89 6.00 -- 114/147 -- -- -- -- -- --

630109 华商稳定增利债券 - C 1.0500 --   --   3.24 5.42 5.00 -- 118/147 -- -- -- -- -- --

519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0822 ★★ － ★★ ↓ 3.94 5.06 29.20 -- 122/147 3.53 低 0.83 偏低 -- --

460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0637 ★ － ★★ NA 3.84 4.74 23.04 -- 126/147 3.53 低 0.85 偏低 -- --

288102 中信稳定双利债券 1.0500 ★★★ ↓ ★★★★★ － 2.89 7.31 78.43 -- 79/147 2.87 低 0.53 低 0.35 高

001013 华夏希望债券 - C 1.0930 ★★★ － ★★★ NA 3.80 8.46 34.89 -- 54/147 3.22 低 0.62 低 0.14 偏低

001011 华夏希望债券 - A 1.1010 ★★★ － ★★★★ NA 3.87 8.78 36.94 -- 50/147 3.24 低 0.60 低 0.24 中

001033 华夏安康债券 - C 1.0600 --   --   4.43 -- 6.00 -- -- -- -- -- -- -- --

001031 华夏安康债券 - A 1.0620 --   --   4.53 -- 6.20 -- -- -- -- -- -- -- --

470010 汇添富多元收益债券 - A 1.0720 --   --   4.27 -- 7.71 -- -- -- -- -- -- -- --

470011 汇添富多元收益债券 - C 1.0690 --   --   4.18 -- 7.41 -- -- -- -- -- -- -- --

070015 嘉实多元债券 - A 1.0850 ★★★ － --   3.87 3.54 34.07 -- 134/147 4.20 偏低 0.89 中 0.10 偏低

070016 嘉实多元债券 - B 1.0790 ★★★ － --   3.71 3.20 32.00 -- 137/147 4.15 偏低 0.91 中 0.03 偏低

070020 嘉实稳固收益债券 1.0490 --   --   2.40 3.49 6.91 -- 135/147 -- -- -- -- -- --

160718 嘉实多利分级债券 0.9770 --   --   4.44 4.20 5.97 -- 131/147 -- -- -- -- -- --

530008 建信稳定增利债券 1.2060 ★★★★★ － --   4.87 8.24 50.00 -- 52/147 4.27 偏低 0.63 低 0.76 高

530009 建信收益增强债券 - A 1.0590 ★★★ － --   2.62 4.60 17.89 -- 124/147 4.64 偏低 0.95 中 0.14 偏低

531009 建信收益增强债券 - C 1.0430 ★★★ － --   2.46 4.38 16.28 -- 127/147 4.65 偏低 0.99 中 0.07 偏低

530017 建信双息红利债券 1.0720 --   --   6.26 9.06 11.89 -- 49/147 -- -- -- -- -- --

519682 交银增利债券 - C 1.0516 ★★★ － ★★★ NA 4.73 8.84 36.71 -- 40/147 6.85 高 1.27 高 0.21 中

519680 交银增利债券- A/B 1.0539 ★★★★ ↑ ★★★★ NA 4.90 9.34 39.82 -- 33/147 6.85 高 1.24 高 0.27 中

519683 交银双利债券 - A/B 1.1300 --   --   7.01 9.58 17.98 -- 37/147 -- -- -- -- -- --

519685 交银双利债券 - C 1.1210 --   --   6.97 9.14 17.06 -- 47/147 -- -- -- -- -- --

210010 金鹰元泰精选信用债债券 - A 1.0193 --   --   1.68 -- 1.93 -- -- -- -- -- -- -- --

210011 金鹰元泰精选信用债债券 - C 1.0172 --   --   1.50 -- 1.72 -- -- -- -- -- -- -- --

620003 金元惠理丰利债券 0.9740 ★ － --   4.28 7.15 -0.49 -- 78/147 4.92 中 1.35 高 -- --

261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0640 --   --   3.68 6.67 7.42 -- 111/147 -- -- -- -- -- --

261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0690 --   --   3.77 6.95 7.92 -- 105/147 -- -- -- -- -- --

261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0450 --   --   2.43 3.64 5.50 -- 132/147 -- -- -- -- -- --

261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0530 --   --   2.61 4.12 6.30 -- 129/147 -- -- -- -- -- --

690202 民生加银增强收益债券 - C 1.1180 ★★★★ ↓ --   3.46 12.77 25.06 -- 9/147 7.33 高 1.31 高 0.28 中

690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1380 ★★★★★ － --   3.67 13.37 27.12 -- 5/147 7.29 高 1.28 高 0.34 中

690006 民生加银信用双利债券 - A 1.0300 --   --   2.57 5.96 5.96 -- 117/147 -- -- -- -- -- --

690206 民生加银信用双利债券 - C 1.0240 --   --   2.39 5.36 5.36 -- 125/147 -- -- -- -- -- --

233013 大摩多元收益债券 - C 1.0270 --   --   1.18 -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- --

233012 大摩多元收益债券 - A 1.0300 --   --   1.28 -- 3.00 -- -- -- -- -- -- -- --

202102 南方多利增强债券 - C 1.0738 ★★★★ － ★★★ － 3.05 6.35 41.52 -- 68/147 4.57 偏低 0.73 低 0.52 高

202103 南方多利增强债券 - A 1.0766 ★★★★ － --   3.15 6.67 28.47 -- 59/147 4.57 偏低 0.71 低 0.58 高

202105 南方广利回报债券- A/B 1.0830 --   --   2.73 9.74 9.30 -- 23/147 -- -- -- -- -- --

202107 南方广利回报债券- C 1.0730 --   --   2.66 9.40 8.30 -- 29/147 -- -- -- -- -- --

675011 纽银稳健双利债券 - A 1.0260 --   --   1.89 -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- --

675013 纽银稳健双利债券 - C 1.0220 --   --   1.69 -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- --

660102 农银恒久增利债券 - C 1.1155 --   --   4.45 7.90 5.30 -- 63/147 -- -- -- -- -- --

660002 农银恒久增利债券 - A 1.1248 ★★★★ ↑ --   5.99 9.71 21.73 -- 31/147 5.67 中 0.97 中 0.32 中

660009 农银增强收益债券 - A 1.1152 --   --   4.33 7.95 15.20 -- 64/147 -- -- -- -- -- --

660109 农银增强收益债券 - C 1.1080 --   --   4.22 7.60 14.47 -- 73/147 -- -- -- -- -- --

320004 诺安优化收益债券 1.0926 ★★★★ ↓ ★★★ － 1.96 5.12 38.90 -- 120/147 3.01 低 0.47 低 0.56 高

320008 诺安增利债券 - A 1.1200 ★★★ － --   3.42 6.36 13.62 -- 106/147 4.10 偏低 0.73 低 0.05 偏低

320009 诺安增利债券 - B 1.0980 ★★ － --   3.20 5.68 11.40 -- 116/147 4.07 偏低 0.76 偏低 -- --

320021 诺安双利债券 1.0060 --   --   0.50 -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

573003 诺德增强收益债券 1.0150 ★ － --   1.50 1.91 4.19 -- 139/147 4.70 中 1.17 中 -- --

160612 鹏华丰收债券 1.0690 ★★★ ↓ --   3.59 6.21 43.19 -- 107/147 3.21 低 0.56 低 0.42 高

000054 鹏华双债增利债券 1.0050 --   --   -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

206004 鹏华信用增利债券 -B 1.1280 --   --   3.11 8.25 12.80 -- 62/147 -- -- -- -- -- --

206003 鹏华信用增利债券 -A 1.1400 --   --   3.35 8.57 14.00 -- 55/147 -- -- -- -- -- --

206008 鹏华丰盛债券 1.1160 --   --   2.39 6.49 11.60 -- 103/147 -- -- -- -- -- --

519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.2140 ★★★★★ ↑3 --   10.26 14.64 22.70 -- 4/147 5.58 中 0.75 低 0.64 高

519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.2320 ★★★★★ ↑2 --   10.49 15.14 24.39 -- 3/147 5.62 中 0.73 低 0.71 高

372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0790 --   --   5.06 8.05 12.16 -- 60/147 -- -- -- -- -- --

372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0710 --   --   5.00 7.69 11.35 -- 76/147 -- -- -- -- -- --

310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.1270 ★★★ ↓ --   4.16 7.33 22.00 -- 80/147 4.25 偏低 0.81 偏低 0.21 中

310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.1160 ★★★ ↓ --   4.01 6.90 20.16 -- 92/147 4.25 偏低 0.85 偏低 0.13 偏低

310508 申万菱信稳益宝债券 1.1030 --   --   2.22 6.26 10.30 -- 109/147 -- -- -- -- -- --

162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0704 ★★ － --   3.04 7.01 12.68 -- 95/147 4.34 偏低 0.83 偏低 -- --

162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0940 ★★ － --   3.22 7.53 15.11 -- 77/147 4.33 偏低 0.80 偏低 -- --

290003 泰信双息双利债券 1.0528 ★★ － ★★ ↓ 2.06 7.18 28.83 -- 85/147 3.95 偏低 0.84 偏低 -- --

290007 泰信增强收益债券 - A 1.0496 ★★★★ － --   3.55 8.82 15.51 -- 44/147 4.70 中 0.80 偏低 0.46 高

291007 泰信增强收益债券 - C 1.0449 ★★★★ ↑ --   3.46 8.47 13.91 -- 51/147 4.71 中 0.82 偏低 0.38 高

420108 天弘债券型发起式 - B 1.0280 --   --   2.08 -- 3.61 -- -- -- -- -- -- -- --

420008 天弘债券型发起式 - A 1.0300 --   --   2.18 -- 3.91 -- -- -- -- -- -- -- --

350006 天治稳健双盈债券 1.1944 ★★★ ↑ --   8.98 19.36 19.44 -- 1/147 7.68 高 1.47 高 0.23 中

161902 万家增强收益债券 1.0634 ★★★★ ↑ ★★★★ － 2.43 7.68 100.73 -- 66/147 3.76 低 0.60 低 0.48 高

550005 信诚三得益债券 - B 1.0190 ★★ － --   2.93 5.49 13.43 -- 112/147 4.33 偏低 1.07 中 -- --

550004 信诚三得益债券 - A 1.0320 ★★ － --   3.10 5.95 15.88 -- 110/147 4.31 偏低 1.04 中 -- --

610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1630 ★★★ － --   2.56 6.50 16.30 -- 102/147 6.33 高 1.13 中 0.22 中

610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1840 ★★★★ － --   2.69 6.96 18.40 -- 89/147 6.35 高 1.10 中 0.29 中

340009 兴全磐稳增利债券 1.0408 ★★ － --   2.94 4.34 8.22 -- 128/147 3.63 低 0.80 偏低 -- --

110007 易方达稳健收益债券 - A 1.1324 ★★★★★ － ★★★★ ↓ 3.28 11.46 44.36 -- 12/147 4.97 中 0.88 中 0.52 高

110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1424 ★★★★★ － ★★★★ ↓ 3.46 11.82 46.28 -- 10/147 4.95 中 0.85 偏低 0.58 高

110018 易方达增强回报债券 - B 1.1430 ★★★★★ － ★★★★★ NA 3.85 8.94 47.31 -- 28/147 5.31 中 0.84 偏低 0.69 高

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2013-05-03

数据来源：Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 4月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年 最近 波动幅度（%） 评价 晨星风险 评价 最近三年 评价

以来 一年 系数

110017 易方达增强回报债券 - A 1.1590 ★★★★★ － ★★★★★ NA 3.89 9.41 50.53 -- 25/147 5.27 中 0.79 偏低 0.77 高

110035 易方达双债增强债券 - A 1.0900 --   --   4.14 9.11 12.06 -- 39/147 -- -- -- -- -- --

110036 易方达双债增强债券 - C 1.0860 --   --   4.46 8.94 11.66 -- 42/147 -- -- -- -- -- --

110028 易方达安心回报债券 - B 1.1150 --   --   4.99 10.64 15.07 -- 24/147 -- -- -- -- -- --

110027 易方达安心回报债券 - A 1.1190 --   --   4.78 10.81 15.46 -- 22/147 -- -- -- -- -- --

560005 益民多利债券 1.0008 ★ ↓ --   0.00 0.20 12.48 -- 144/147 3.01 低 0.76 偏低 -- --

519666 银河银信添利债券 - B 1.0199 ★★ － ★★★ － 2.59 6.94 39.24 -- 91/147 3.99 偏低 0.90 中 -- --

519667 银河银信添利债券 - A 1.0215 ★★★ ↑ --   2.73 7.35 26.01 -- 82/147 3.98 偏低 0.87 偏低 0.00 偏低

151002 银河收益债券 1.1319 ★★★ － ★★ － 1.55 4.57 152.88 -- 119/147 4.17 偏低 0.78 偏低 0.21 中

180015 银华增强收益债券 1.1160 ★★ － --   5.02 6.37 34.29 -- 90/147 4.70 中 0.91 中 0.10 偏低

180029 银华永泰积极债券 - A 1.0800 --   --   7.36 6.82 8.00 -- 74/147 -- -- -- -- -- --

180030 银华永泰积极债券 - C 1.0700 --   --   7.21 6.15 7.00 -- 96/147 -- -- -- -- -- --

217008 招商安本增利债券 1.1105 ★★★ － ★★★ ↑ 6.50 4.86 59.18 -- 121/147 7.67 高 1.47 高 0.22 中

217011 招商安心收益债券 1.1310 ★★★★ － --   4.63 7.77 35.15 -- 61/147 6.65 高 1.23 高 0.36 高

217023 招商信用增强债券 1.0380 --   --   4.06 -- 6.87 -- -- -- -- -- -- -- --

217018 招商安瑞进取债券 1.0310 --   --   7.17 5.53 3.10 -- 115/147 -- -- -- -- -- --

395001 中海稳健收益债券 1.0540 ★★★ － --   3.55 6.91 37.09 -- 87/147 3.90 低 0.69 低 0.27 中

395012 中海增强收益债券 - C 1.0610 --   --   3.01 5.57 6.10 -- 101/147 -- -- -- -- -- --

395011 中海增强收益债券 - A 1.0700 --   --   3.18 5.94 7.00 -- 94/147 -- -- -- -- -- --

166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0844 ★★★ ↓ --   3.41 7.77 21.93 -- 69/147 2.98 低 0.55 低 0.17 中

166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0907 ★★★ ↓ --   3.58 8.24 24.11 -- 57/147 2.98 低 0.52 低 0.32 中

166010 中欧鼎利分级债券 1.0810 --   --   3.64 6.40 8.10 -- 99/147 -- -- -- -- -- --

380009 中银稳健添利债券 1.0210 --   --   -- -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- --

163811 中银稳健双利债券 - A 1.1840 --   --   4.59 11.07 18.40 -- 16/147 -- -- -- -- -- --

163812 中银稳健双利债券 - B 1.1730 --   --   4.45 10.66 17.30 -- 19/147 -- -- -- -- -- --

普通债券型基金

750003 安信目标收益债券 - C 1.0160 --   --   3.67 -- 4.61 -- -- -- -- -- -- -- --

750002 安信目标收益债券 - A 1.0190 --   --   3.87 -- 4.91 -- -- -- -- -- -- -- --

050027 博时信用债纯债债券 1.0420 --   --   5.47 -- 6.95 -- -- -- -- -- -- -- --

200113 长城积极增利债券 - C 1.1010 --   --   2.80 8.37 10.10 -- 6/57 -- -- -- -- -- --

200013 长城积极增利债券 - A 1.1120 --   --   2.96 9.02 11.20 -- 3/57 -- -- -- -- -- --

519985 长信中短债债券 1.1010 --   --   1.84 5.50 10.10 -- 47/57 -- -- -- -- -- --

090002 大成债券 - A/B 1.0465 ★★★ － ★★★★ ↓ 3.98 7.35 80.60 -- 16/57 3.03 偏低 0.79 低 0.44 中

092002 大成债券 - C 1.0435 ★★ ↓ ★★★ － 3.88 7.00 46.28 -- 22/57 3.03 偏低 0.83 偏低 0.32 偏低

582002 东吴增利债券 - A 1.0530 --   --   3.03 5.63 9.44 -- 49/57 -- -- -- -- -- --

582202 东吴增利债券 - C 1.0450 --   --   2.85 5.15 8.62 -- 51/57 -- -- -- -- -- --

161010 富国天丰强化债券 1.0490 ★★★★★ － --   3.19 7.26 44.11 -- 14/57 3.68 中 0.90 偏低 0.80 高

100058 富国产业债 1.0550 --   --   3.75 8.57 13.90 -- 4/57 -- -- -- -- -- --

100068 富国纯债债券C 1.0210 --   --   2.90 -- 3.10 -- -- -- -- -- -- -- --

100066 富国纯债债券A/B 1.0220 --   --   2.89 -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- --

485119 工银信用纯债债券 - A 1.0370 --   --   3.29 -- 3.70 -- -- -- -- -- -- -- --

485019 工银信用纯债债券 - B 1.0350 --   --   3.09 -- 3.50 -- -- -- -- -- -- -- --

360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0200 ★★★★ － --   2.67 6.75 27.25 -- 28/57 3.03 偏低 0.64 低 0.95 高

360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0240 ★★★★★ － --   2.77 7.15 29.77 -- 18/57 2.98 偏低 0.58 低 1.13 高

270009 广发增强债券 1.1280 ★★★★ － ★★★★ NA 3.19 4.69 35.83 -- 53/57 3.17 偏低 0.76 低 0.71 高

270029 广发聚财信用债券 - A 1.0650 --   --   3.10 6.69 7.44 -- 30/57 -- -- -- -- -- --

270030 广发聚财信用债券 - B 1.0610 --   --   3.01 6.30 6.93 -- 39/57 -- -- -- -- -- --

270045 广发双债添利债券 - C 1.0450 --   --   3.26 -- 4.50 -- -- -- -- -- -- -- --

270044 广发双债添利债券 - A 1.0480 --   --   3.35 -- 4.80 -- -- -- -- -- -- -- --

270049 广发纯债债券 - C 1.0290 --   --   2.80 -- 2.90 -- -- -- -- -- -- -- --

270048 广发纯债债券 - A 1.0300 --   --   2.90 -- 3.00 -- -- -- -- -- -- -- --

450019 国富恒久信用债券 - C 1.0300 --   --   1.38 -- 3.00 -- -- -- -- -- -- -- --

450018 国富恒久信用债券 - A 1.0320 --   --   1.47 -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- --

253070 国联安中债信用债指数增强型发起式 1.0170 --   --   1.50 -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- --

160217 国泰信用互利分级债券 1.0700 --   --   2.95 7.04 10.46 -- 21/57 -- -- -- -- -- --

020036 国泰上证5年期国债ETF联接 - C 1.0050 --   --   -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

020035 国泰上证5年期国债ETF联接 - A 1.0060 --   --   -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

511010 国泰上证5年期国债ETF 100.9650 --   --   -- -- 0.97 -- -- -- -- -- -- -- --

121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0909 ★★★ ↓ ★★★★★ NA 3.67 8.13 37.83 -- 9/57 4.65 高 1.13 高 0.50 中

128013 国投瑞银纯债债券 - B 1.0160 --   --   1.30 -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

121013 国投瑞银纯债债券 - A 1.0160 --   --   1.30 -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

519023 海富通稳健添利债券 - C 1.1060 ★ ↓ --   2.98 7.90 20.29 -- 10/57 4.57 高 1.47 高 -- --

519024 海富通稳健添利债券 - A 1.1150 ★★ － --   3.05 8.15 17.38 -- 8/57 4.54 高 1.42 高 -- --

040026 华安信用四季红债券 1.0530 --   --   3.38 8.11 12.11 -- 12/57 -- -- -- -- -- --

040019 华安稳固收益债券 1.0460 --   --   1.65 5.95 13.94 -- 42/57 -- -- -- -- -- --

240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0270 --   --   1.18 -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- --

460008 华泰柏瑞稳健收益债券 - A 1.0410 --   --   3.89 -- 4.10 -- -- -- -- -- -- -- --

460108 华泰柏瑞稳健收益债券 - C 1.0380 --   --   3.70 -- 3.80 -- -- -- -- -- -- -- --

001001 华夏债券 - A/B 1.0770 ★★★ － ★★★ ↓ 3.70 9.07 89.70 -- 2/57 2.80 低 0.88 偏低 0.41 中

001003 华夏债券 - C 1.0680 ★★ － ★★ ↓ 3.53 8.66 61.24 -- 5/57 2.78 低 0.90 偏低 0.29 偏低

001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0570 --   --   1.81 3.85 8.73 -- 55/57 -- -- -- -- -- --

001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0490 --   --   1.73 3.48 7.93 -- 57/57 -- -- -- -- -- --

540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0347 ★★ ↑ --   3.51 6.79 8.69 -- 31/57 3.45 中 1.12 高 -- --

541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0351 --   --   3.45 6.52 11.13 -- 36/57 -- -- -- -- -- --

470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0620 ★★★ － --   2.61 5.72 16.92 -- 46/57 3.34 中 1.09 中 0.21 低

519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0740 ★★★ － ★★★ NA 2.78 6.06 29.69 -- 40/57 3.40 中 1.06 中 0.29 偏低

470089 汇添富信用债 - C 1.0860 --   --   3.04 6.16 8.60 -- 38/57 -- -- -- -- -- --

470088 汇添富信用债 - A 1.0910 --   --   3.12 6.54 9.10 -- 26/57 -- -- -- -- -- --

070026 嘉实信用债券 - C 1.0120 --   --   2.68 5.73 10.96 -- 45/57 -- -- -- -- -- --

070025 嘉实信用债券 - A 1.0160 --   --   2.87 6.12 11.81 -- 41/57 -- -- -- -- -- --

070038 嘉实纯债债券 - C 1.0260 --   --   2.50 -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- --

070037 嘉实纯债债券 - A 1.0250 --   --   2.30 -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- --

160720 嘉实中证中期企业债指数（LOF）- A 1.0076 --   --   -- -- 0.76 -- -- -- -- -- -- -- --

160721 嘉实中证中期企业债指数（LOF）- C 1.0067 --   --   -- -- 0.67 -- -- -- -- -- -- -- --

070005 嘉实债券 1.4110 ★★★ － ★★ ↑ 3.18 7.03 112.77 -- 24/57 2.79 低 0.82 偏低 0.30 偏低

531021 建信纯债债券 - C 1.0190 --   --   1.49 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

530021 建信纯债债券 - A 1.0220 --   --   1.79 -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- --

519720 交银纯债 - C 1.0150 --   --   1.40 -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

519718 交银纯债 - A/B 1.0170 --   --   1.60 -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- --

233005 大摩强收益债券 1.1688 ★★★★★ ↑ --   1.41 6.94 20.75 -- 17/57 3.74 中 1.11 中 0.60 高

202108 南方润元纯债债券A/B 1.0360 --   --   3.07 -- 4.61 -- -- -- -- -- -- -- --

202110 南方润元纯债债券C 1.0330 --   --   2.87 -- 4.31 -- -- -- -- -- -- -- --

160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0776 --   --   1.93 4.08 10.88 -- 54/57 -- -- -- -- -- --

160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0691 --   --   1.80 3.67 10.02 -- 56/57 -- -- -- -- -- --

675021 纽银稳定增利债券 - A 1.0050 --   --   0.50 -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

675023 纽银稳定增利债券 - C 1.0040 --   --   0.40 -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

660013 农银信用添利债券 1.0172 --   --   2.66 -- 4.37 -- -- -- -- -- -- -- --

206015 鹏华纯债债券 1.0310 --   --   2.96 -- 4.30 -- -- -- -- -- -- -- --

206018 鹏华产业债债券 1.0090 --   --   -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- --

160608 鹏华普天债券 - B 1.1110 ★★ ↓ ★★ ↓ 3.06 6.51 43.79 -- 32/57 2.72 低 0.86 偏低 0.21 低

160602 鹏华普天债券 - A 1.1390 ★★★ ↓ ★★★ ↓2 3.17 7.02 65.07 -- 23/57 2.73 低 0.80 低 0.37 中

700006 平安大华添利债券 - C 1.0240 --   --   1.89 -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- --

700005 平安大华添利债券 - A 1.0260 --   --   2.09 -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- --

161603 融通债券 - A/B 1.0640 ★★ － ★ ↓ 3.50 7.53 68.04 -- 15/57 3.45 中 1.14 高 -- --

161693 融通债券 - C 1.0600 --   --   3.31 7.13 10.96 -- 20/57 -- -- -- -- -- --

371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0790 ★ － --   3.15 4.55 7.90 -- 52/57 2.65 低 1.01 中 -- --

371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0970 ★ － --   3.30 4.98 9.70 -- 50/57 2.70 低 0.96 中 -- --

370021 上投摩根分红添利债-A 1.0260 --   --   3.17 -- 5.23 -- -- -- -- -- -- -- --

370022 上投摩根分红添利债-B 1.0240 --   --   2.87 -- 4.62 -- -- -- -- -- -- -- --

370026 上投摩根轮动添利债券 - C 1.0010 --   --   -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

370025 上投摩根轮动添利债券 - A 1.0020 --   --   -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --

290009 泰信债券周期回报 1.0750 --   --   2.87 7.80 15.92 -- 13/57 -- -- -- -- -- --

420002 天弘永利债券 - A 1.0087 ★★ － --   2.22 5.89 22.80 -- 44/57 2.65 低 0.84 偏低 0.24 偏低

420102 天弘永利债券 - B 1.0094 ★★★ － --   2.35 6.38 25.49 -- 37/57 2.65 低 0.79 低 0.40 中

350009 天治稳定收益债券 1.0380 --   --   3.08 6.12 11.15 -- 29/57 -- -- -- -- -- --

519187 万家稳健增利债券 - C 1.0966 ★★★ － --   3.43 6.30 21.47 -- 33/57 8.46 高 1.70 高 0.36 偏低

519186 万家稳健增利债券 - A 1.1123 ★★★★ ↑ --   3.53 6.67 23.12 -- 27/57 8.47 高 1.66 高 0.40 中

519189 万家信用恒利债券 - C 1.0381 --   --   2.90 -- 3.81 -- -- -- -- -- -- -- --

519188 万家信用恒利债券 - A 1.0414 --   --   3.12 -- 4.14 -- -- -- -- -- -- -- --

519152 新华纯债添利债券 - A 1.0230 --   --   2.20 -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- --

519153 新华纯债添利债券 - C 1.0200 --   --   1.90 -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- --

550006 信诚经典优债债券 - A 1.0710 ★★★ － --   3.68 8.76 20.83 -- 7/57 4.07 高 1.11 中 0.48 中

550007 信诚经典优债债券 - B 1.0660 ★★★ ↑ --   3.50 8.37 18.32 -- 11/57 4.02 高 1.15 高 0.36 偏低

550019 信诚优质纯债 - B 1.0010 --   --   -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

550018 信诚优质纯债 - A 1.0020 --   --   -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --

110037 易方达纯债债券 - A 1.0610 --   --   2.71 6.10 6.10 -- -- -- -- -- -- -- --

110038 易方达纯债债券 - C 1.0580 --   --   2.72 5.80 5.80 -- -- -- -- -- -- -- --

161120 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - C 1.0303 --   --   2.52 -- 3.03 -- -- -- -- -- -- -- --

161119 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - A 1.0281 --   --   2.20 -- 2.81 -- -- -- -- -- -- -- --

519669 银河领先债券 1.0400 --   --   3.69 -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- --

161820 银华纯债 1.0670 --   --   4.61 -- 6.70 -- -- -- -- -- -- -- --

161822 银华中证中票50指数债券 - C 1.0220 --   --   2.00 -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- --

161821 银华中证中票50指数债券 - A 1.0230 --   --   2.10 -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- --

180025 银华信用双利债券 - A 1.0680 --   --   2.30 5.85 6.80 -- 43/57 -- -- -- -- -- --

180026 银华信用双利债券 - C 1.0570 --   --   2.13 5.28 5.70 -- 48/57 -- -- -- -- -- --

217022 招商产业债券 1.0550 --   --   6.31 10.95 13.17 -- 1/57 -- -- -- -- -- --

217203 招商安泰债券 - B 1.1810 ★★★★ ↑ ★★★ － 3.84 6.48 61.20 -- 34/57 3.86 高 0.97 中 0.54 中

217003 招商安泰债券 - A 1.1538 ★★★★ － ★★★★ － 4.02 6.96 87.02 -- 25/57 3.86 高 0.93 中 0.65 高

686868 浙商聚盈信用债债券 - A 1.0440 --   --   3.26 -- 4.40 -- -- -- -- -- -- -- --

686869 浙商聚盈信用债债券 - C 1.0410 --   --   3.17 -- 4.10 -- -- -- -- -- -- -- --

166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0202 --   --   3.50 7.06 7.08 -- 19/57 -- -- -- -- -- --

163806 中银增利债券 1.1210 ★★★★ ↓ --   2.47 6.14 30.89 -- 35/57 2.83 偏低 0.56 低 0.85 高

380006 中银纯债债券 - C 1.0320 --   --   2.99 -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- --

380005 中银纯债债券 - A 1.0340 --   --   3.19 -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- --

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2013-05-03

数据来源：Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 4月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年 最近 波动幅度（%） 评价 晨星风险 评价 最近三年 评价

以来 一年 系数

590009 中邮稳定收益债券 - A 1.0490 --   --   5.10 -- 5.52 -- -- -- -- -- -- -- --

590010 中邮稳定收益债券 - C 1.0480 --   --   5.00 -- 5.42 -- -- -- -- -- -- -- --

短债基金

050129 博时理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.95 -- -- -- -- -- -- -- --

050029 博时理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.88 -- -- -- -- -- -- -- --

080016 长盛添利30天理财债券 - A 1.0000 --   --   1.09 -- 1.76 -- -- -- -- -- -- -- --

080017 长盛添利30天理财债券 - B 1.0000 --   --   1.20 -- 1.92 -- -- -- -- -- -- -- --

080018 长盛添利60天理财债券 - A 1.0000 --   --   1.12 -- 1.44 -- -- -- -- -- -- -- --

080019 长盛添利60天理财债券 - B 1.0000 --   --   1.21 -- 1.56 -- -- -- -- -- -- -- --

090021 大成月添利理财债券 - A 1.0000 --   --   1.56 -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- --

091021 大成月添利理财债券 - B 1.0000 --   --   1.66 -- 2.78 -- -- -- -- -- -- -- --

091023 大成理财21天债券 - B 1.0000 --   --   1.39 -- 1.73 -- -- -- -- -- -- -- --

090023 大成理财21天债券 - A 1.0000 --   --   1.29 -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

100007 富国7天理财宝债券 - A 1.0000 --   --   1.23 -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

101007 富国7天理财宝债券 - B 1.0000 --   --   1.34 -- 1.96 -- -- -- -- -- -- -- --

485018 工银7天理财债券 - B 1.0000 --   --   1.42 -- 2.75 -- -- -- -- -- -- -- --

485118 工银7天理财债券 - A 1.0000 --   --   1.32 -- 2.55 -- -- -- -- -- -- -- --

485020 工银14天理财债券 - B 1.0000 --   --   1.43 -- 2.18 -- -- -- -- -- -- -- --

485120 工银14天理财债券 - A 1.0000 --   --   1.34 -- 2.02 -- -- -- -- -- -- -- --

485022 工银60天理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.98 -- -- -- -- -- -- -- --

485122 工银60天理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- --

360018 光大保德信添天利理财债券 - B 1.0000 --   --   1.34 -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- --

360017 光大保德信添天利理财债券 - A 1.0000 --   --   1.25 -- 2.98 -- -- -- -- -- -- -- --

360021 光大保德信添盛双月理财债券 - A 1.0000 --   --   1.04 -- 2.07 -- -- -- -- -- -- -- --

360022 光大保德信添盛双月理财债券 - B 1.0000 --   --   1.12 -- 2.23 -- -- -- -- -- -- -- --

360020 光大保德信添天盈季度理财债券 - B 1.0000 --   --   1.17 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

360019 光大保德信添天盈季度理财债券 - A 1.0000 --   --   1.18 -- 1.87 -- -- -- -- -- -- -- --

270043 广发理财年年红债券 1.0300 --   --   1.18 -- 3.00 -- -- -- -- -- -- -- --

270046 广发理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.98 -- -- -- -- -- -- -- --

270047 广发理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.07 -- -- -- -- -- -- -- --

020030 国泰6个月短期理财债券 - B 1.0000 --   --   1.06 -- 2.05 -- -- -- -- -- -- -- --

020029 国泰6个月短期理财债券 - A 1.0000 --   --   0.96 -- 1.86 -- -- -- -- -- -- -- --

040029 华安月月鑫短期理财债券 - B 1.0000 --   --   1.02 -- 2.93 -- -- -- -- -- -- -- --

040028 华安月月鑫短期理财债券 - A 1.0000 --   --   0.96 -- 2.74 -- -- -- -- -- -- -- --

040031 华安季季鑫短期理财债券 - B 1.0000 --   --   0.89 -- 2.72 -- -- -- -- -- -- -- --

040030 华安季季鑫短期理财债券 - A 1.0000 --   --   0.83 -- 2.53 -- -- -- -- -- -- -- --

040034 华安双月鑫短期理财债券 - B 1.0000 --   --   0.91 -- 2.52 -- -- -- -- -- -- -- --

040033 华安双月鑫短期理财债券 - A 1.0000 --   --   0.85 -- 2.36 -- -- -- -- -- -- -- --

040043 华安7日鑫短期理财债券 - B 1.0000 --   --   1.30 -- 1.37 -- -- -- -- -- -- -- --

040042 华安7日鑫短期理财债券 - A 1.0000 --   --   1.20 -- 1.27 -- -- -- -- -- -- -- --

001057 华夏理财30天债券 - A 1.0000 --   --   1.37 -- 1.94 -- -- -- -- -- -- -- --

001058 华夏理财30天债券 - B 1.0000 --   --   1.45 -- 2.06 -- -- -- -- -- -- -- --

001078 华夏理财21天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.83 -- -- -- -- -- -- -- --

001077 华夏理财21天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.76 -- -- -- -- -- -- -- --

471030 汇添富理财30天债券 - B 1.0000 --   --   1.35 -- 3.86 -- -- -- -- -- -- -- --

470030 汇添富理财30天债券 - A 1.0000 --   --   1.25 -- 3.57 -- -- -- -- -- -- -- --

470060 汇添富理财60天债券 - A 1.0000 --   --   1.26 -- 3.05 -- -- -- -- -- -- -- --

471060 汇添富理财60天债券 - B 1.0000 --   --   1.36 -- 3.32 -- -- -- -- -- -- -- --

471014 汇添富理财14天债券 - B 1.0000 --   --   1.22 -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- --

470014 汇添富理财14天债券 - A 1.0000 --   --   1.12 -- 2.46 -- -- -- -- -- -- -- --

471028 汇添富理财28天 - A 1.0000 --   --   1.18 -- 1.85 -- -- -- -- -- -- -- --

472028 汇添富理财28天 - B 1.0000 --   --   1.16 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

471021 汇添富理财21天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.94 -- -- -- -- -- -- -- --

470021 汇添富理财21天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.85 -- -- -- -- -- -- -- --

070009 嘉实超短债债券 1.0170 --   --   1.71 3.77 23.81 -- -- 0.75 -- 1.00 -- 0.10 --

070036 嘉实理财宝7天债券 - B 1.0000 --   --   1.38 -- 2.46 -- -- -- -- -- -- -- --

070035 嘉实理财宝7天债券 - A 1.0000 --   --   1.29 -- 2.25 -- -- -- -- -- -- -- --

530014 建信双周理财债券 - A 1.0000 --   --   1.20 -- 2.32 -- -- -- -- -- -- -- --

531014 建信双周理财债券 - B 1.0000 --   --   1.30 -- 2.52 -- -- -- -- -- -- -- --

531028 建信月盈安心理财债券 - B 1.0000 --   --   1.21 -- 1.36 -- -- -- -- -- -- -- --

530028 建信月盈安心理财债券 - A 1.0000 --   --   1.11 -- 1.26 -- -- -- -- -- -- -- --

531029 建信双月安心理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.82 -- -- -- -- -- -- -- --

530029 建信双月安心理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.75 -- -- -- -- -- -- -- --

519717 交银理财21天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.28 -- -- -- -- -- -- -- --

519716 交银理财21天债券 - A 1.0000 --   --   1.34 -- 1.78 -- -- -- -- -- -- -- --

690012 民生加银家盈理财7天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.78 -- -- -- -- -- -- -- --

690212 民生加银家盈理财7天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.85 -- -- -- -- -- -- -- --

202304 南方理财14天债券 - B 1.0000 --   --   1.43 -- 2.75 -- -- -- -- -- -- -- --

202303 南方理财14天债券 - A 1.0000 --   --   1.33 -- 2.53 -- -- -- -- -- -- -- --

202305 南方理财60天债券 - A 1.0000 --   --   1.39 -- 1.97 -- -- -- -- -- -- -- --

202306 南方理财60天债券 - B 1.0000 --   --   1.49 -- 2.12 -- -- -- -- -- -- -- --

202307 南方理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.84 -- -- -- -- -- -- -- --

202308 南方理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.92 -- -- -- -- -- -- -- --

660016 农银7天理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.79 -- -- -- -- -- -- -- --

660116 农银7天理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.84 -- -- -- -- -- -- -- --

206016 鹏华理财21天债券 - A 1.0000 --   --   1.24 -- 1.27 -- -- -- -- -- -- -- --

206017 鹏华理财21天债券 - B 1.0000 --   --   1.34 -- 1.37 -- -- -- -- -- -- -- --

161622 融通七天理财债 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.34 -- -- -- -- -- -- -- --

161623 融通七天理财债 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.39 -- -- -- -- -- -- -- --

519511 万家14天理财债券 1.0000 --   --   -- -- 1.12 -- -- -- -- -- -- -- --

550012 信诚理财7日盈债券 - A 1.0000 --   --   1.15 -- 1.41 -- -- -- -- -- -- -- --

550013 信诚理财7日盈债券 - B 1.0000 --   --   1.23 -- 1.52 -- -- -- -- -- -- -- --

110051 易方达月月利理财债券 - B 1.0000 --   --   1.60 -- 1.89 -- -- -- -- -- -- -- --

110050 易方达月月利理财债券 - A 1.0000 --   --   1.73 -- 1.99 -- -- -- -- -- -- -- --

110052 易方达双月利理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.84 -- -- -- -- -- -- -- --

110053 易方达双月利理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.89 -- -- -- -- -- -- -- --

217026 招商理财7天债券 - B 1.0000 --   --   1.30 -- 1.52 -- -- -- -- -- -- -- --

217025 招商理财7天债券 - A 1.0000 --   --   1.20 -- 1.41 -- -- -- -- -- -- -- --

380001 中银理财14天债券 - A 1.0000 --   --   1.25 -- 2.21 -- -- -- -- -- -- -- --

380002 中银理财14天债券 - B 1.0000 --   --   1.35 -- 2.39 -- -- -- -- -- -- -- --

380004 中银理财60天债券型发起 - B 1.0000 --   --   1.38 -- 2.14 -- -- -- -- -- -- -- --

380003 中银理财60天债券型发起 - A 1.0000 --   --   1.28 -- 1.98 -- -- -- -- -- -- -- --

380007 中银理财7天债券 - A 1.0000 --   --   1.19 -- 1.28 -- -- -- -- -- -- -- --

380008 中银理财7天债券 - B 1.0000 --   --   1.29 -- 1.38 -- -- -- -- -- -- -- --

380010 中银理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.89 -- -- -- -- -- -- -- --

380011 中银理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.96 -- -- -- -- -- -- -- --

  本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供