证券时报多媒体数字报

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名股东持股情况表

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

公司是一家专业生产超、特高压架空导线的企业,主要产品有钢芯铝绞线系列产品、铝包钢导线系列产品及铝合金导线系列等产品。2013年,公司深化落实公司的发展战略和目标,紧紧抓住电线电缆行业“十二五规划”及国家电网有关建设特高压及坚强智能电网的契机,进一步稳固国内市场地位,高导电率钢芯铝绞线、中强度铝合金等已成为国家电网公司大力推广的新型节能导线产品,国家电网文件指出将于2014年全面铺开新型节能导线线路建设,公司铝合金系列已通过国家电网公司资质认证,高导电率钢芯铝绞线已研发成功,公司将抓住此次机遇,扩大铝合金产能,积极开拓国内外市场,实现公司稳步、健康和持续的发展。

2013年上半年,公司管理人员认真落实公司经营发展战略,勤勉工作,积极进取,大力推行制度流程化建设,夯实公司内部管理基础,管理水平进一步提升,公司依托技术优势积极参与国内外市场的竞争,抓住市场机遇适时调整产品营销策略,扎实推进新型节能特种导线生产线建设项目和年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目的前期准备工作,从而确保公司生产经营的进一步发展。

公司2013年上半年主营业务收入331,798,948.42元,同比下降22.07%,主要原因为出口订单同比减少;主营业务成本285,337,746.13元,同比下降21.74%;管理费用较去年同期下降4.23%,主要原因为上半年研发投入减少;销售费用较去年同期下降9.02%,主要系国际贸易费用减少所致;财务费用同比增长407.15%,主要原因为母公司短期借款较去年同期增长较大;经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长21.69%,投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长148.27%,主要系子公司万富贷款收回银行理财本金所致;筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长251.62%,主要原因为母公司短期借款增加所致。

河南通达电缆股份有限公司

2013年8月12日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2013-054

河南通达电缆股份有限公司

关于开展远期外汇锁定业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司及其控股子公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2013年8月11日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展远期外汇锁定业务的议案》,此议案尚需提交股东大会审议,具体事项如下:

一、开展远期外汇锁定业务的目的

由于公司外贸业务不断做大做强,本公司外币结算业务非常频繁,境外销售多以美元结算,日常外汇收支不匹配。近年来,受国际政治、经济形势等因素影响,本公司主要结算货币美元震荡幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响,本公司拟开展以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。开展的外汇远期锁定业务主要针对进出口业务和外币债务,利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品,提前锁定汇率水平,以规避公司所面临的汇率波动风险,最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。

二、远期外汇锁定业务情况

公司拟开展的远期外汇锁定业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇锁定业务,包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易,并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

三、远期外汇锁定的品种

公司拟开展的远期外汇锁定业务,包括但不限于以公司外贸所使用的主要结算货币美元为主要标的货币,交割期与预测回款期一致,且交易金额与预测回款金额相匹配的外汇锁定业务。

四、远期外汇锁定业务的交易规模及投入资金

根据公司实际业务发展情况,公司预计自董事会审议通过之日起,公司12个月内累计开展的远期外汇锁定总额不超过2,500万美元。

开展远期外汇锁定业务,公司主要使用本公司的银行综合授信额度或根据协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据公司与不同银行签订的具体协议确定。

五、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇锁定业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇锁定可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但同时远期外汇锁定也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

六、风险控制措施

1、公司外贸部会采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率远低于对客户报价汇率,公司将与客户协商调整价格。

2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》并经公司董事会审议通过,对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。

5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

七、独立董事意见

由于公司外贸业务增加,公司外币结算业务频繁。近年来,受国际政治、经济形势等因素影响,公司主要结算货币美元震荡幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为规避外汇市场风险、锁定外汇结算成本,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,公司需进行以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。公司已建立相关内控制度,设立专职科室,配备专业人员,并制定了严格的风险控制措施。

公司独立董事认为:公司开展远期外汇锁定业务与公司日常经营需求紧密相关,风险可控,符合公司及中小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定。

八、保荐机构核查意见

经核查,公司针对出口销售和外币负债等进行的以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务,对于公司规避外汇市场风险、锁定外汇结算成本具有积极意义;公司按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务》等有关规定,制定了外汇锁定业务有关的内控管理及运行管理制度,对该项业务涉及的风险控制措施、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。公司远期外汇锁定业务内控制度合理完善,风险控制措施有效,有利于公司生产经营的正常开展;公司使用自有资金开展该项业务,其内部审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本保荐机构同意公司开展远期外币锁定业务。

九、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于二届二十三次董事会相关事项的专项说明及独立意见。

3、民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展远期外汇锁定业务的核查意见

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一三年八月十二日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2013-053

河南通达电缆股份有限公司

关于开展铜期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司(以下称“公司”)于2013年8月11日召开了公司第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下:

一、期货套期保值业务开展的目的

公司主要生产钢芯铝绞线系列、铝包钢导线系列和铝合金导线系列产品,今年二季度以来,公司电气化铁路用铜合金绞线、铜锡合金接触线及铜银合金接触线订单逐渐增多,生产经营中需要与订单数量相当的阴极铜作为原材料,原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公司经营,更好地规避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险,公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。

二、期货套期保值业务的开展

由公司董事会授权董事长或董事长在权限范围内授权总经理组织建立公司期货领导小组,作为管理公司期货套期保值业务的决策机构,并按照公司已建立的《期货套期保值制度》相关规定及流程进行操作。

三、预计开展的期货套期保值业务情况

1、套期保值的期货品种

公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铜的期货交易合约。

2、预计投入资金:公司预计在2013年度,单次或占用期货保证金余额在人民币3,000万元以内(含3,000万元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)。

3、资金来源:公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

四、期货套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险:期货行情变化较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失;

2、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险;

3、客户违约风险:在产品交付周期内,由于原材料价格周期大幅波动,客户主动违约而造成公司期货交易上的损失;

4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料相同的期货品种;

2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。在2013年度,公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。单次或占用期货保证金余额在人民币3,000万元以内(含3,000万元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)的交易由公司期货领导小组决定,占用期货保证金金额超过人民币3,000万元的交易,由公司董事会决定。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值;

3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质;

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

六、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程 序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作 流程、审批流程及《期货套期保值制度》,通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。

3、在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展的套期保值业务, 仅限于生产所需铜的保值运作。有利于锁定公司的产品预期利润,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、保荐机构意见

民生证券股份有限公司就公司开展套期保值业务向公司相关人员进行了了解,审阅了公司制定的《期货套期保值制度》,并结合公司生产经营情况对其套期保值业务的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查,公司进行与生产所需原材料铜的套期保值业务,按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务》等有关规定,制定了期货内控管理及运行管理制度,对套期保值业务作了明确规定,并制定了相关风险控制措施,有利于公司生产经营的正常开展;公司使用自有资金开展套期保值业务,其内部审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本保荐机构同意公司开展套期保值业务。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于二届二十三次董事会相关事项的专项说明及独立意见;

3、民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展铜套期保值业务的核查意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一三年八月十二日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2013-052

河南通达电缆股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“通达股份”)拟以自有资金出资500万元设立全资子公司,名称暂定为河南通达铜材科技有限公司(具体以工商管理部门批准设立的公司名称为准)。

2、2013年8月11日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了本投资议案。本次投资行为在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式:公司以货币出资方式出资人民币500万元,持有100%股权,资金来源为公司自有资金。

2、投资标的的基本情况:

公司类型:有限责任公司

公司名称:河南通达铜材科技有限公司(暂定,具体以工商管理部门批准设立的公司名称为准)

拟注册资本:500万元

拟注册地址:洛阳市伊滨区协和路

经营范围:有色金属、电线、电缆的研发、生产和销售,货物及技术进出口业务。

股东的出资额、出资比例、出资方式及资金来源:

四、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的:公司拟投资设立的河南通达铜材科技有限公司,主要从事新型铜合金接触线及承力索的研发、生产和销售,将有利于公司“年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”的顺利实施。

2、存在的风险:投资设立的河南通达铜材科技有限公司是公司在进行充分调研后作出的决策,但也存在经营管理、市场、产品、政策等方面的风险。

3、对公司的影响:河南通达铜材科技有限公司的设立可实现公司现在业务的进一步拓展,扩大公司营业收入来源,提升公司竞争力,巩固公司在架空导线行业的市场地位。

五、备查文件

公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一三年八月十二日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2013-050

河南通达电缆股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2013年7月31日以书面送达的方式,向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十四次会议的通知。本次会议于2013年8月11日在公司会议室以现场会议方式召开,全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2013年半年度报告及其摘要的议案》。

与会监事对于公司董事会编制的2013年半年度报告进行了审核,发表如下意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2013年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于2013 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

公司监事会认为:公司2013年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2013年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇一三年八月十二日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2013-049

河南通达电缆股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2013年7月31日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2013年8月11日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实到董事7人。会议由董事长史万福先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1、审议通过了《2013年半年度报告及其摘要的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《2013年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2013年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于 2013 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《2013 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《控股子公司管理制度的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关于开展铜期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于开展远期外汇锁定业务的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关于开展远期外汇锁定业务的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《远期外汇交易业务管理制度的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《远期外汇交易业务管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一三年八月十二日