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工银瑞信基金管理有限公司公告(系列)

2013-08-15 来源:证券时报网 作者:

工银瑞信月月薪定期支付债券型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013年8月15日

1. 公告基本信息

基金名称工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
基金简称工银月月薪定期支付债券
基金主代码000236
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年8月14日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等

注:-

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2013]772号
基金募集期间自 2013年7月15日

至 2013年8月9日 止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2013年8月13日
募集有效认购总户数(单位:户)26,275
募集期间净认购金额(单位:人民币元)3,334,637,322.70
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)751,205.74
募集份额(单位:份)有效认购份额3,334,637,322.70
利息结转的份额751,205.74
合计3,335,388,528.44
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)-
占基金总份额比例-
其他需要说明的事项-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)-
占基金总份额比例-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2013年8月14日

注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

本基金采用定期支付机制,即本基金管理人将按基金合同约定的支付周期,根据约定的年度支付比率,以定期支付日的基金资产净值为基准向基金持有人提供稳定现金收入的机制。定期支付机制与目前国内市场上普通基金的收益分配方式不同,不需要考虑基金是否具备分红能力,该机制不影响基金份额净值,只是相应减少投资者持有的基金份额数。本基金提出的月度定期支付,不依赖于基金本身业绩表现,也不强调资本增值,而旨在为投资者提供定期现金流入。

本基金存续期内将不进行收益分配。

风险提示:

1、本基金初始面值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

工银瑞信基金管理有限公司

2013年8月15日

    

    

关于工银瑞信金融地产行业股票型

证券投资基金延长募集时间的公告

工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2013】675号文批准,已于2013年7月17日开始募集,原定募集截止日为2013年8月15日。为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金基金合同》及《工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,经本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人兴业银行股份有限公司以及本基金销售代理机构协商,决定将本基金的募集期延长至2013年8月21日。

投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司网站上的《工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金基金合同》以及刊登在2013年 7月12 日《中国证券报》上的《工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金招募说明书》及《工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金基金份额发售公告》。

投资者可通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2013年8月15日

    

    

工银瑞信中国机会全球配置股票型

证券投资基金关于2013年8月14日

暂停申购、赎回等业务的公告

公告送出日期:2013年8月15日

1 公告基本信息

基金名称工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
基金简称工银全球股票(QDII)
基金主代码486001
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
公告依据《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金》基金合同
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2013年8月14日
暂停大额申购起始日-
暂停转换转入起始日-
暂停大额转换转入起始日-
暂停赎回起始日2013年8月14日
暂停转换转出起始日-
暂停定期定额投资起始日2013年8月14日
限制申购金额(单位:人民币元)-
限制转换转入金额(单位:人民币元)-
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明2013年8月14日,由于受台风影响,香港证券交易市场暂停交易一天。由于香港证券交易所交易时间非正常停市,本基金管理人决定当日暂停本基金的申购、赎回等业务。当日投资者提交的本基金的申购、赎回等业务申请,将判为失败,投资者的申购款项将退回投资者账户。

注:2013年8月15日,如香港证券交易市场恢复正常交易,本基金将恢复申购、赎回等业务,不再另行公告。如当日香港证券交易市场仍暂停交易,本基金上述业务的暂停也将顺延,直至香港证券交易市场恢复正常为止,敬请投资者关注。

2 其他需要提示的事项

1、请投资者应及早做好交易安排,避免因暂停交易带来不便及资金在途的损失。

2、本公司客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

    

    

工银瑞信全球精选股票型证券投资基金关于2013年8月14日暂停申购、

赎回等业务的公告

公告送出日期:2013年8月15日

1 公告基本信息

基金名称工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
基金简称工银全球精选股票(QDII)
基金主代码486002
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
公告依据工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金合同
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2013年8月14日
暂停大额申购起始日-
暂停转换转入起始日-
暂停大额转换转入起始日-
暂停赎回起始日2013年8月14日
暂停转换转出起始日-
暂停定期定额投资起始日2013年8月14日
限制申购金额(单位:人民币元)-
限制转换转入金额(单位:人民币元)-
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明2013 年8 月14 日,由于受台风影响,香港证券交易所暂停交易一天。由于香港证券交易所交易时间非正常停市,本基金管理人决定暂停当日本基金的申购、赎回等业务。当日投资者提交的本基金申购、赎回等业务申请,将判为失败,投资者的申购款将退回投资者账户。

注:2013年8 月15日,如香港证券交易市场恢复正常交易,本基金将恢复申购、赎回等业务,

不再另行公告。如当日香港证券交易市场仍暂停交易,本基金上述业务的暂停也将顺延,直至香

港证券交易市场恢复正常为止,敬请投资者关注

2 其他需要提示的事项

1、请投资者应及早做好交易安排,避免因暂停交易带来不便及资金在途的损失。

2、本公司客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

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