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证券代码:600545 证券简称:新疆城建 TitlePh 新疆城建（集团）股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-15 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 股票简称 | 新疆城建 | 股票代码 | 600545 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 李若帆 | 董??玲 | | 电话 | 0991--4889803 | 0991--4889812 | | 传真 | 0991--4889813 | 0991--4889813 | | 电子信箱 | xucc600545@163.com | xucc600545@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 8,617,078,297.19 | 7,071,588,371.16 | 21.85 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,960,558,165.48 | 1,935,046,168.88 | 1.32 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 548,636,824.91 | -206,566,509.19 | 不适用 | | 营业收入 | 784,208,889.89 | 637,774,467.46 | 22.96 | | 归属于上市公司股东的净利润???? | 25,511,996.60 | 30,415,546.76 | -16.12 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 23,705,771.92 | 17,603,280.71 | 34.67 | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.31 | 1.66 | 减少0.35个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | 0.04 | 0.05 | -20.00 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.04 | 0.05 | -20.00 |
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 112,586 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 国家 | 26.56 | 179,472,899 | 0 | 质押40,000,000 | | 新疆友好（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 1.72 | 11,643,045 | 0 |
| | 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 国家 | 0.46 | 3,122,139 | 0 |
| | 许福建 | 境内自然人 | 0.38 | 2,557,940 | 0 |
| | 中国建设银行股份有限公司-信诚中证500指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.23 | 1,568,819 | 0 |
| | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.21 | 1,471,900 | 0 |
| | 北京恒融嘉业投资顾问有限公司 | 其他 | 0.19 | 1,300,000 | 0 |
| | 北京天思彩虹机械技术有限公司 | 其他 | 0.18 | 1,210,970 | 0 |
| | 李占刚 | 境内自然人 | 0.17 | 1,200,000 | 0 |
| | 邓旭海 | 境内自然人 | 0.15 | 1,000,000 | 0 |
| | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ??在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司和乌鲁木齐城市建设投资有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会。乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公司法人股55,335,835股，占友好集团总股本的17.76%，为其第一大股东。未知其它前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入7.84亿元，较上年同期增长22.96%，实现营业利润3,175.40万元，较上年同期减少8.61%，实现归属于上市公司所有者的净利润2,551.20万元，较上年同期减少16.12%。产生变化的主要原因有： 报告期内，因受地域气候等条件影响，导致公司市政工程业务工期较短，使公司市政工程主业提升受到一定制约，但公司积极发挥区域竞争优势，明确重点，相继承建了乌鲁木齐市外环快速路道路扩容改建工程（二期）道路工程B7标段、第13届全国冬运会冰上运动中心速滑馆及冬运会冰上运动中心媒体中心、组委会、餐厅、动力中心等一批自治区重点工程。 公司房地产业务面对宏观调控政策带来的不利影响，适时调整营销策略和开发节奏，加大盘活存量资产力度，但由于受限购限价政策影响，加之公司加大品质建设方面投入，进入结算的房地产项目有限，对当期利润贡献较小。 报告期内，由于乌鲁木齐市水业集团供水能力增加，公司供水量受到一定影响，公司供水业务完成供水量4945万立方米，完成年计划的47%，销售收入4,051万元，完成2013年年计划的48%。 （一）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 784,208,889.89 | 637,774,467.46 | 22.96 | | 营业成本 | 647,607,516.03 | 517,462,033.78 | 25.15 | | 销售费用 | 9,833,049.55 | 4,506,663.66 | 118.19 | | 管理费用 | 52,308,258.74 | 48,592,045.44 | 7.65 | | 财务费用 | 41,150,701.05 | 30,607,188.26 | 34.45 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 548,636,824.91 | -206,566,509.19 | 不适用 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -421,214,742.44 | 3,997,593.75 | -10,636.71 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 456,101,995.09 | 19,923,290.48 | 2,189.29 |
营业收入变动原因说明：主要是公司工程收入增加所致。 营业成本变动原因说明：工程收入增加成本相应增加所致。 销售费用变动原因说明：房产项目开盘相应的广告宣传费、劳务费增加所致。 管理费用变动原因说明：职工薪酬、折旧、办公楼装修费摊销等费用增加所致。 财务费用变动原因说明：贷款增加相应的利息支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期收到的售房款和工程款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：BT项目投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：贷款收到的现金增加所致。 2、其它 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012年9月11日公司召开了2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司发行本金总额不超过7亿元人民币的短期融资券（详见2012年9月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上编号为临2012-025号临时公告）。根据股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会提交了注册申请报告，并于2013年6月收到了交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP236号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为7亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。公司2013年度第一期短期融资券（简称"13新城建CP001"，代码041360044）已按照相关程序于2013年7月18日在全国银行间债券市场公开发行完毕，本期发行规模为人民币4亿元，期限为365天，按面值发行，票面利率为6.20%。本期短期融资券的募集资金已于2013年7月19日全部到账，具体发行情况详见公司在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的公告。 （3）经营计划进展说明 公司2012年度报告中制定公司2013年度经营计划为:预计实现主营业务收入30亿元，产生营业成本28亿元。报告期内，公司实现营业收入7.84亿元，产生营业成本6.48亿元，实现营业利润3,175.40万元，较上年同期减少8.61%，实现归属于上市公司所有者的净利润2,551.20万元，较上年同期减少16.12%。产生变化的主要原因一是公司因受地域气候等条件影响，导致市政工程业务施工期较短，使公司市政工程主业受到制约；二是作为公司主要利润增长点的公司房地产业务虽然适时调整营销策略和开发节奏，加大盘活存量资产力度，但由于受宏观凋控政策及限购限价政策影响，加之公司加大房地产品牌的品质建设方面投入，故进入结算的房地产项目有限，对当期利润贡献较小。 （4）其他 1、报告期内公司财务状况说明：（单位：元，币种：人民币） （1）资产、负债和所有者权益构成变化情况： | 项 目 | 2012年12月31日 | 2013年6月30日 | 增减比例（%） | | 货币资金 | 446,974,297.07 | 1,030,498,374.63 | 130.55 | | 应收票据 | 1,700,000.00 | 13,408,000.00 | 688.71 | | 应收帐款 | 907,468,029.76 | 679,758,993.17 | -25.09 | | 预付账款 | 102,342,345.22 | 435,195,522.78 | 325.24 | | 其他流动资产 | 100,294.10 | 26,551.23 | -73.53 | | 持有至到期投资 | - | 395,000,000.00 | 100.00 | | 短期借款 | 1,413,000,000.00 | 1,696,000,000.00 | 20.03 | | 应付帐款 | 495,846,777.73 | 376,648,941.14 | -24.04 | | 预收帐款 | 265,023,107.94 | 1,162,752,245.59 | 338.74 | | 应付职工薪酬 | 15,878,622.46 | 1,957,064.56 | -87.67 | | 应交税费 | 94,400,533.99 | 10,529,814.14 | -88.85 | | 其他应付款 | 565,020,703.86 | 814,856,649.98 | 44.22 | | 一年内到期的非流动负债 | 214,966,000.00 | 962,966,000.00 | 347.96 | | 长期借款 | 994,348,000.00 | 514,348,000.00 | -48.27 | | 预计负债 | 986,762.29 | 760,603.19 | -22.92 |
1、货币资金增加主要原因是收到预收房款和工程款增加所致。 2、应收票据增加主要原因是子公司收到银行承兑汇票增加所致。 3、应收账款减少主要原因是收回工程款和售房款增加所致。 4、预付账款增加主要原因是预付工程款及材料款增加所致。 5、其他流动资产减少主要原因是待摊费用本期摊销所致。 6、持有至到期投资增加主要原因是BT工程投资支出增加所致。 7、短期借款增加主要原因是经营规模扩大导致贷款增加所致。 8、应付账款减少主要原因是支付了工程款及材料款所致。 9、预收账款增加主要原因是预收工程款及子公司预收房款增加所致。 10、应付职工薪酬减少主要原因是支付了2012年度奖金所致。 11、应交税费减少主要原因是缴纳了2012年度企业所得税所致。 12、其他应付款增加主要原因是收到了借款和往来款增加所致。 13、一年内到期的非流动负债增加主要是一年内到期的长期借款增加所致。 14、长期借款减少主要是一年内到期的长期借款增加所致。 15、预计负债减少主要是支付了房屋拆迁安置补偿费所致。 （2）利润表其他指标变动情况： | 项目 | 上期数 | 本期数 | 增减比例（%） | 变化原因 | | 资产减值损失 | -8,041,547.92 | -17,614,215.48 | -119.04 | 减少主要原因是收回应收款项较上期增加相应冲减坏账准备所致。 | | 投资收益 | 15,018,029.02 | 310,780.08 | -97.93 | 减少主要原因是上期收到BT项目投资收益而本期无。 | | 营业外收入 | 1,686,724.75 | 2,111,294.53 | 25.17 | 增加主要原因是政府补助收入增加所致。 | | 所得税费用 | 8,717,032.88 | 11,845,376.21 | 35.89 | 增加主要原因是母公司利润增加相应计提的所得税费用增加所致。 |
（二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 | 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 基础设施建设 | 700,178,047.32 | 587,592,869.45 | 16.08 | 32.13 | 32.15 | 减少0.01个百分点 | | 房地产销售 | 15,772,483.16 | 8,920,616.39 | 43.44 | -45.09 | -50.64 | 增加6.36个百分点 | | 源水 | 40,519,701.78 | 27,955,981.39 | 31.01 | -8.31 | -0.37 | 减少5.49个百分点 | | 新型材料 | 5,436,409.70 | 3,519,668.43 | 35.26 | -62.24 | -64.41 | 增加3.95个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 道路建设工程 | 310,224,236.27 | 258,372,635.04 | 16.71 | 87.44 | 92.97 | 减少2.39个百分点 | | 房建工程 | 389,953,811.05 | 329,220,234.41 | 15.57 | 7.01 | 5.95 | 增加0.84个百分点 | | 房屋销售 | 15,772,483.16 | 8,920,616.39 | 43.44 | -45.09 | -50.64 | 增加6.36个百分点 | | 供水 | 40,519,701.78 | 27,955,981.39 | 31.01 | -8.31 | -0.37 | 减少5.49个百分点 | | 材料 | 5,436,409.70 | 3,519,668.43 | 35.26 | -62.24 | -64.41 | 增加3.95个百分点 |
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） | | 疆内 | 777,307,960.31 | 22.86 | | 疆外 | 1,417,680.26 | 6.68 |
（三）核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 （四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司无对外股权投资。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 报告期内，公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司
名称 | 注册
资本 | 主要产品或服务 | 公司持股比例% | 资产
总额 | 净资产 | 营业
收入 | 营业
利润 | 净利润 | | 新疆城建工程建设有限公司 | 5,000 | 市政公用工程施工，房屋建设工程施工，公路工程施工，水利水电工程施工等 | 100 | 8,088.63 | 3,254.36 | 436.41 | -189.61 | -189.61 | | 新疆宝深管业有限公司 | 3,800 | 生产制造PE、HDPE给水聚乙烯管道等 | 100 | 8,110.49 | 3,032.60 | 11.68 | -474.7 | -474.73 | | 安徽新徽置业有限公司 | 800 | 房地产开发、销售、物业管理，房屋租赁 | 51 | 67,043.07 | 1,080.79 | 0.00 | -37.10 | -37.10 | | 新疆城建物业有限责任公司 | 700 | 物业管理、房屋设备租赁、建材销售等 | 100 | 2,038.66 | 541.48 | 1,169.41 | -413.49 | -408.49 | | 新疆恒通房地产开发有限公司 | 1,000 | 房地产开发及经营、工程咨询、房屋租赁 | 62 | 3,726.38 | -4,897.92 | 0.00 | -83.70 | -95.70 | | 新疆凯乐新材料有限公司 | 19500 | 墙体材料制造及销售,新型建筑材料的研究 | 100 | 39,946.74 | 16,397.87 | 125.3 | -758.11 | -715.44 | | 新疆城建试验检测有限公司 | 800 | 建筑、市政、路桥、水利、园林绿化工程的试验检测。 | 34.3 | 2,080.15 | 2,043.25 | 366.6 | 24.12 | 22.62 | | 新疆通力建设股份有限公司 | 6,000 | 水利水电工程、公路工程、市政公用工程施工总承包贰级等 | 24.17 | 36,942.31 | 8,803.85 | 10,232.85 | 417.02 | 231.55 |
5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、利润分配或资本公积金转增预案 （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2013年6月发布了《公司2012年度利润分配实施公告》（公告编号：2013-024），以公司2012年12月31日总股本675,785,778为基数，向全体股东每10股分配现金0.7元（含税），税前共计派发现金红利47,305,004.46元。个人股东及证券投资基金扣税后每10股派发现金红利0.665元。上述方案已按期实施完毕。 三、其他披露事项 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 四、涉及财务报告的相关事项 （一）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 根据新疆城建（集团）股份有限公司2013年第三次临时董事会通过了“关于解散子公司上海迪中实业有限责任公司”的议案，截止2013年6月30日前该公司已经办理完工商注销登记，故本期不再纳入合并范围。 董事长：刘军 新疆城建（集团）股份有限公司 2013年8月13日
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