证券时报多媒体数字报

（上接B22版）

沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，它覆盖了沪深市场六成左右的市值，其走势与交易所主要指数相关性高，具有良好的市场代表性。此外，该指数行业比重与沪深两市高度一致，体现出较强的行业代表性，能有效分散指数组合的行业风险。

上证国债指数是目前国内涵盖范围最广的国债指数之一，具有良好的市场代表性。

6.不可操纵性

由于本基金业绩比较基准所采用指数具有较高的市场代表性，遵循客观的编制规则，具有较强的知名度和权威性，指数的编制规则合理、科学、透明，也保证了该指数的不可操纵性。

十一、基金的风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高预期收益的基金品种。

十二、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。

本投资组合报告所载数据截至2013年6月30日（财务数据未经审计）。

1.报告期末基金资产组合情况

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

9.投资组合报告附注

9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

9.3其他资产构成

9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十四、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金合同生效后的信息披露费用；

（4）基金份额持有人大会费用；

（5）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（6）基金的证券交易费用；

（7）基金财产拨划支付的银行费用；

（8）基金上市初费和上市月费；

（9）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）上述(一)中3到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用主要包括基金的认购费、申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本基金招募说明书“八、基金的集中申购”、“九、基金份额的上市交易、申购、赎回与转换”。

(三)基金税收

基金及基金合同当事人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

2、在“三、基金管理人” 部分， 对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。

3、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的基本情况进行了更新。

4、在“五、相关服务机构”部分，增加开源证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司及五矿证券有限公司为代销机构，并更新了部分代销机构的资料；对为本基金提供审计服务的会计师事务所的信息进行了更新。

5、在“九、基金份额的上市交易、申购、赎回与转换”部分，更新了本基金在直销业务中对养老金客户实施特定申购、赎回费率的情况。

6、在“十、基金的投资”部分，更新了最近一期的投资组合报告。

7、在“十一、基金的业绩” 部分，说明了基金合同生效至2013年6月30日的基金投资业绩。

8、在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，更新了为投资者提供电子交易与服务的内容。

9、在“二十三、其他应披露事项”，列出了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的其他应披露的重大事项。

10、对部分表述进行了更新。

银华基金管理有限公司

2013年8月15日

银华基金管理有限公司关于

对银华全球核心优选证券投资基金

于2013年8月14日的申购、赎回及定期定额投资业务申请作无效处理的公告

公告送出日期：2013年8月15日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1、若2013年8月15日香港联合交易所恢复正常交易，本基金也将于同日恢复申购、赎回及定期定额投资业务。若香港联合交易所继续全天暂停交易，本基金也将继续暂停当日申购、赎回及定期定额投资业务，届时不再另行公告。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2013年8月15日

银华基金管理有限公司关于对银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）

于2013年8月14日的申购、赎回及定期定额投资业务申请作无效处理的公告

公告送出日期：2013年8月15日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1、若2013年8月15日香港联合交易所恢复正常交易，本基金也将于同日恢复申购、赎回及定期定额投资业务。若香港联合交易所继续全天暂停交易，本基金也将继续暂停当日申购、赎回及定期定额投资业务，届时不再另行公告。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2013年8月15日