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股票代码：600478 股票简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-16 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，全球经济形势依然复杂严峻，国内外市场竞争加剧，为聚焦混合动力汽车电池产业发展战略，调整产业结构，积极推进转型升级发展，继续加大对混合动力汽车产业的生产线建设、人才引进培养、技术研发等方面的投入，导致经营业绩同比有所下滑。报告期内，公司完成营业收入61948.4万元，较上年同期减少32.34%；营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别为-3082.63万元和682.45万元，较上年同期分别减少59.81%和增加141.7%。 报告期内，公司专注于产业升级与结构调整，积极调整传统产品结构，压缩贸易业务，控制市场风险；淘汰传统产品泡沫镍落后产能，实现生产线的升级换代，提升传统电池的自动化程度，实现技术改进与创新，传统产品尽管销售额下滑，但毛利率有所提升；湘南CORUNENGRY株式会社继续坚持和深化精益制造管理，HEV用动力电池销量也稳步提升。 为进一步提升公司的持续竞争能力和产业链整体竞争优势，降低动力电池生产成本，推动国内混合动力汽车市场的发展，公司继续推进全面引进湘南工厂先进技术的全自动化HEV用镍氢动力电池生产线建设，与之配套的HEV电池极片生产线、HEV专用泡沫镍生产线也在同步建设，年内即将实现HEV用镍氢动力电池向尖端技术产品的优化升级。 报告期内，公司不断提升营销创新能力，优化客户结构，拓展国际一流客户，2013年6月与iRobot签订约4100万美元的订单；同时，为优化资源配置，减少管理层级，降低运营成本，公司已于2013年6月开始对全资子公司长沙力元、力鑫机电实施整体吸收合并。 报告期内，公司与Primearth EV Energy 株式会社、丰田汽车（中国）投资有限公司、丰田通商株式会社及常熟新中源创业投资有限公司签署了《关于设立搭载于汽车的电池单体模块公司的合营意向书》，拟共同设立中外合营经营企业"科力美（中国）汽车动力电池有限公司"，合营公司的成立有利于进一步提升混合动力汽车电池的关键技术，降低电池成本，大幅提升公司经营能力和行业主导能力。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
营业收入变动原因说明：公司本期营业收入相比上年同期减少约2.9亿元，同比减少32.34%，主要原因是：公司为规避市场风险，大幅压缩了贸易业务；传统产品泡沫镍、镍电池等因生产线搬迁，产业升级转型，同时，主要原材料价格下降，导致销售价格下调，销售收入同比也有所下滑。 营业成本变动原因说明：营业收入减少相应营业成本减少。 财务费用变动原因说明：本期融资额及综合融资成本双降所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期调整了销售策略，降低应收账款，加之存货下降，应付账款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回部分益阳土地补偿款、收回长沙力元补偿款尾款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营性现金流、投资性现金流改善，公司归还了部分借款所致。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2012年6月6日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《发行股份购买资产暨募集配套资金之重大资产重组预案》，由于公司董事会未能在该董事会决议公告日后6个月内发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，公司于2012年12月17日召开第四届董事会第十五次会议重新审议通过了《发行股份购买资产暨募集配套资金之重大资产重组预案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，并于2012年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 由于稀土行业发生较大变化。公司筹划本次重大资产重组之时，稀土产品处于高点价位，此后稀土价格持续下跌，行业整体运行环境日趋严峻。稀土价格波动对重组标的的业绩产生较大影响，2012年鸿源稀土业绩大幅下滑，在新的行业形势和市场环境下，交易双方未能对其未来盈利水平和估值达成一致意见，导致本次重组无法按照原方案推进。 经交易双方协商，并经公司2013年6月7日召开的第四届董事会第二十次会议通过，为保护上市公司不因稀土产品价格进一步下跌所造成的损失，规避行业风险，维护广大投资者利益，公司决定终止本次重大资产重组。本次重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。详情请参阅于2013年6月15日在上海证券交易所网站披露的临2013-028《湖南科力远新能源股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
(三) 核心竞争力分析 公司旗下的湘南Corun Energy株式会社拥有制造HEV用动力电池的成熟技术，是国际车载镍氢动力电池的主要供应商之一。科霸公司全面引进湘南工厂先进技术的全自动化HEV用镍氢动力电池生产线将于年内建成，与之配套的HEV专用泡沫镍车间也将同步建设，两者的完美搭配以及公司全产业链奠定的成本优势，有利于大幅降低HEV用镍氢动力电池生产成本，提升产品竞争力，满足国内混合动力汽车市场的需求，推动混合动力汽车产业的发展。公司始终保持前瞻性的战略眼光，已经形成合理的产业布局，拥有国内外高端产业基地、创新平台，在国内混合动力汽车市场领域率先占据了制高点，具有独特的竞争优势。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况
理财产品"系2013年4月12日湖南科力远新能源股份有限公司向长沙银行河西支行购买的长沙银行2013年金芙蓉"长盈"33号人民币理财产品，于2013年5月17日到期，年收益率4.25%。 理财产品"系2013年5月3日湖南科力远新能源股份有限公司向长沙银行河西支行购买的长沙银行2013年金芙蓉"长盈"34号人民币理财产品，于2013年6月7日到期，年收益率4.25%。 理财产品"系2013年5月22日湖南科力远新能源股份有限公司向长沙银行河西支行购买的长沙银行2013年金芙蓉"长盈"37号人民币理财产品，于2013年7月22日到期，年收益率4.45%。 2、 募集资金使用情况 详情请参阅于2013年8月16日在上海证券交易所网站披露的《湖南科力远新能源股份有限公司2013年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 3、 主要子公司、参股公司分析
4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币
二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司无利润分配方案的执行或调整情况。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 其他披露事项 经公司2013年5月29日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，公司拟与Primearth EV Energy 株式会社、丰田汽车（中国）投资有限公司、丰田通商株式会社及常熟新中源创业投资有限公司共同设立以开发、制造、销售搭载于汽车的镍氢蓄电池单体模块并为其提供售后服务为目的中外合营经营企业"科力美（中国）汽车动力电池有限公司"，并签署了《关于设立搭载于汽车的电池单体模块公司的合营意向书》。 本次投资不构成关联交易和重大资产重组，但需经中国商务部门等相关部门批准后方可实施。公司将根据该项目的进展情况执行相关审批程序并及时履行信息披露义务，在签订正式的合营合同之后再次发布对外投资公告。 详情请参阅于2013年5月30日在上海证券交易所网站披露的临2013-020《湖南科力远新能源股份有限公司对外投资公告》。 董事长：钟发平 湖南科力远新能源股份有限公司 2013年8月15日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2013－035 湖南科力远新能源股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2013年8月14日以现场方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，董事丸山弘美先生因公出差委托董事罗韬先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、2013年半年度报告全文及摘要 表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。 2、2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。 具体内容详见同日公告的《科力远2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司 董事会 2013年8月14日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2013－036 湖南科力远新能源股份有限公司 2013年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1211 号文核准，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）28,542,780万股，发行价为每股人民币14.96元，共计募集资金42,700.00万元，扣除承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为40,700.00万元，已由主承销商中国建银投资证券有限责任公司于2010年9月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用700.00万元后，公司本次募集资金净额为40,000.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕2-18号）。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金27,916.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为498.20万元；2013 年半年度实际使用募集资金4,562.58万元，2013年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为104.43万元；累计已使用募集资金32,478.58万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为602.63万元。 截至 2013年 6 月 30 日，募集资金余额为8,124.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司和本公司控股子公司湖南科霸汽车动力电池有限公司（以下简称科霸公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国建银投资证券有限公司（以下简称中国建银）于2010年10月20日与中国建设银行长沙市建湘南路支行（以下简称建设银行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议约定自协议签订之日起本公司在工商银行开设募集资金专项账户（账号1901002329201029829）、科霸公司在建设银行开设募集资金专项账户（账号430017860610052503317），该专户仅用于公司2010年度募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。中国建银作为公司的保荐人依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (三)募集资金专户存储情况 截至2013年6月30日，本公司有2个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 根据公司2008年度股东大会通过的《关于修订“非公开发行股票预案”的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金将通过对科霸公司增资的形式投资建设电动汽车用动力电池能量包项目（以下简称科霸募投项目）。2010年10月20日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过，将其中的第一批20,000.00万元用于对科霸公司增资投入项目建设，本公司于2010年9月30日支付科霸公司增资款20,000.00万元；本次增资业经中准会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（中准验字[2010]8021号）；2011年8月8日公司2011年第二次临时股东大会审议通过，将第二批8,000.00万元用于对科霸公司增资投入项目建设，本公司于2011年8月30月支付科霸公司增资款8,000.00万元，本次增资业经中磊会计师事务所湖南分所审验，并由其出具《验资报告》（中磊湘验字[2011]第025号）。2011年12 月26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，将第三批12,000 万元用于对科霸公司增资。 本公司于2012年2月10日支付科霸公司增资款12,000万元；本次增资由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2012）2-3号）。 根据2010年第三次临时股东大会决议（2010年12月30日），同意公司用总额不超过人民币1.5亿元的募集资金补充生产经营流动资金，使用期限不超过6个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元于2011年6月31日前全部归还至公司募集资金专户（2011年7月2日公司已发布《湖南科力远新能源股份有限公司关于以流动资金归还募集资金的公告》）。 根据2011年第二次临时股东大会决议（2011年8月8日），同意公司用总额不超过人民币1.2亿元的募集资金补充生产经营流动资金，使用期限不超过6个月。截至2011年12月31日募集资金暂时补充生产流动资金余额为1.2亿元，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金1.2亿元于2012年2月8日前全部归还至公司募集资金专户（2012年2月9日公司已发布《湖南科力远新能源股份有限公司关于以流动资金归还募集资金的公告》） 截至2013年6月30日止，电动汽车用动力电池能量包项目已经使用募投资金23,827.5万元，其中用于归还科霸募投项目借款9,000.00万元、直接支付科霸募投项目开支14,827.5万元；湘南Energy株式会社项目（以下简称湘南募投项目）已经使用募投资金8,651.08万元，其中支付湘南募投项目收购款4,022.06万元、支付湘南募投项目增资款4,629.02万元，合计已经使用募投资金32,478.58万元，未使用金额为8,124.05万元。 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 为保障募集资金投资项目的顺利进行，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司控股子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司以自筹资金（含银行贷款）先行投入。截至募集资金到位并对控股子公司增资为止，科霸公司以自筹资金预先投入募投项目建设13,463.81 万元(其中以银行贷款资金预先投9,000.00 万元)，全部为投资电动汽车用动力电池能量包项目。该募投项目经中准会计师事务所有限公司审计并由其出具《关于湖南科力远新能源股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中准专审[2010]1208号）。 公司于2010 年10 月20 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于以募集资金归还银行贷款的议案》,同意科霸公司将其中9,000.00 万元用于归还前期投入募投项目的银行贷款。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 2011年4月18日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了“关于变更部分募集资金用途的议案”，同意变更募集资金13,500.00万元投入湘南Energy株式会社项目。（2011年4月2日公司已发布《湖南科力远新能源股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》）。根据公司2010年三届董事会三十八次会议决议，科霸公司于2011年1月31日与松下公司签署《股份转让合同书》，松下公司向科霸公司转让湘南Energy 株式会社的100%股权。交易价格为502,380,025 日元（双方协商交易价格为2011年1月28日中国国家外汇管理局的中间价计算相当于4,000万元人民币的日元金额），科霸公司于2011年4月26日及2011年7月29日分别支付收购款3,187.82万元与834.24万元；同时根据变更募集资金用途议案，科霸公司向湘南Energy株式会社增资，截至2013年06月30日，科霸公司向湘南Energy 株式会社增资4,629.02万元，以上两项共使用募集资金8,651.08万元。 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、其他 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2013年8月14日 附件1 募集资金使用情况对照表 2013年半年度 编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司 单位：人民币万元
注：由于收购松下公司所持有的湘南Energy株式会社100%的股权于2011年4月末完成，故其募集资金使用效益自2011年5月份开始计算(表中列式的净利润为母公司享有的净利润)。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2013年半年度 编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司 单位：人民币万元
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2013—037 湖南科力远新能源股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司第四届监事会第九次会议于2013年8月14日在公司会议室召开。应到监事3人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人粟登明先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案： 1、关于审议《2013年半年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。 2、关于审议《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。 监事会全体成员对公司2013年半年度报告全文及摘要提出以下审核意见： 1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与公司2013 年半年度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司监事会 2013年8月14日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年8月16日
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