证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内，公司根据年初确定的经营目标和任务，紧紧围绕“稳中求进、锐意创新、攻坚克难、转型发展”的工作方针，全力推进各项重点工作。公司加强“信息化、精益化、系统化”建设，落实科技发展规划，精心组织生产经营，强化企业内部管理，提升经济运行质量，努力克服宏观经济增速放缓且下行风险加大所带来的不利影响，实现了稳中有进的工作要求。

报告期内，公司完成货物吞吐量２．６８亿吨，同比增长６．９％，其中，散杂货吞吐量完成１．０３亿吨，同比增长１１．６％；集装箱吞吐量完成１６３２．６万标准箱，同比增长２．９％。公司实现营业收入１３７．３亿元，同比增长０．６％，主要受合并范围发生变化影响，原上海港务工程公司改制为中建港务建设有限公司，从２０１３年２月１日起不再纳入合并报表范围，如剔除该因素影响，按同口径计算，营业收入同比增长４．５％。公司实现归属于上市公司股东的净利润２５．５亿元，同比增长１３．２％。

３．１ 主营业务分析

３．１．１财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

３．１．２经营计划进展说明

２０１３年上半年，公司积极应对国内外宏观经济增速放缓、航运市场依旧疲弱的不利影响，认真落实经营发展战略，按照年度报告中披露的经营计划全力推进各项工作，在全体员工的共同努力下，生产经营保持了持续稳定的增长，实现了稳中有进的工作要求。同时，根据公司年度股东大会确定的预算目标，报告期内公司实现营业收入１３７．３亿元，完成全年２８８．７亿元预算目标的４７．６％，实现利润总额３８．１亿元，完成全年７３．３亿元预算目标的５２．０％。（进展情况详见本节前述“董事会报告”第一项）。

３．２ 行业、产品或地区经营情况分析

３．２．１ 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

注： 港口服务板块营业收入、营业成本均大幅下降的主要原因为公司合并范围发生变化，原上海港务工程公司改制为中建港务建设有限公司，从２０１３年２月１日起不再纳入合并报表范围。

３．２．２主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

３．３ 核心竞争力分析

公司依托优越的地理位置、发达的腹地经济、良好的发展环境和高效的经营管理，不断开拓创新，致力于持续强化核心竞争力。７月份，国务院常务会议原则通过了《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》，指出将在上海外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区以及浦东机场综合保税区４个海关特殊监管区域内，建设中国（上海）自由贸易试验区。上海自贸区的获批，将有效带动长三角地区出口加工、贸易、服务产业的发展，并带来上海国际航运中心建设新一轮的发展，对于公司港口主业将形成巨大推动作用，进一步提升了公司良好的发展环境。

３．４ 投资状况分析

３．４．１对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

被投资的公司情况

（１）持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

（２）持有金融企业股权情况

３．４．２非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

单位：万元 币种：人民币

３．４．３募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３．４．４主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

３．４．５非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

四、利润分配或资本公积金转增预案

４．１ 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据２０１３年６月７日召开的公司２０１２年度股东大会决议，２０１２度利润分配方案为：以公司总股本２２，７５５，１７９，６５０股为基数，向公司在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每１０股派发现金红利１．３４元（含税）。公司董事会于２０１３年７月１７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了２０１２年度利润分配实施公告，并确定派息股权登记日为２０１３年７月２３日，除息日为２０１３年７月２４日，现金红利发放日为２０１３年７月３１日，派息对象为２０１３年７月２３日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。２０１２年度现金分红方案已于２０１３年７月３１日实施完毕。

五、 涉及财务报告的相关事项

５．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的说明。

５．１．１本报告期新增合并单位１家，原因为：

２０１３年２月，本公司下属子公司上港集团物流有限公司与永泓仓储物流（上海）有限公司共同出资组建上港永泓供应链管理（上海）有限公司，新设公司注册资本为人民币３，０００万元，由全体股东分两期于公司成立之日起两年内缴足。截止２０１３年２月１日，双方股东分别以货币出资人民币５００万元。２０１３年３月１３日公司取得上海市工商行政管理局虹口分局颁发的《企业法人营业执照》。根据公司章程，上港集团物流有限公司负责管理上港永泓供应链管理（上海）有限公司日常生产经营。故本报告期将其纳入合并报表范围。

５．１．２ 本报告期减少合并单位３家，原因为：

（１）２０１３年１月６日，本公司下属子公司上海昀联商务咨询有限公司办理工商注销登记；

（２）根据本公司总裁办公会议２０１２年第７号会议纪要、中国建筑股份有限公司（以下简称：中建股份）２０１２年第八次董事长常务会议纪要及双方签署的协议、章程规定，本公司全资子公司上海港务工程公司（以下简称：上海港工）申请注册资本变更为人民币８００，０００，０００．００元，实收资本变更为人民币８００，０００，０００．００元，其中：本公司以持有的上海港工截止２０１２年８月３１日经资产评估后净资产（经资产评估后的净资产为人民币４３６，９５０，８０３．９１元，其中：实收资本人民币１５０，０００，０００．００元，专项储备人民币５４，７７３，２８１．４２元）增资人民币２３２，１７７，５２２．４９元，以经资产评估后的无形资产—土地使用权增资人民币３５，０２０，０００．００元，合计人民币２６７，１９７，５２２．４９元，认缴新增注册资本人民币２５０，０００，０００．００元，占新增注册资本的３８．４６％；中建股份以货币资金人民币４７１，９７０，８０３．９１元出资，认缴新增注册资本人民币４００，０００，０００．００元，占注册资本的６１．５４％。

增资完成后公司更名为：中建港务建设有限公司，该事项已办妥工商变更手续并取得上海市工商行政管理局浦东分局换发的注册号为３１０１１５０００００００７０的《企业法人营业执照》。变更后本公司与中国建筑股份有限公司各持有该公司５０％股权，本公司从而丧失对其控制权，故从２０１３年２月１日起不再将中建港务建设有限公司及其全资子公司上海海达通信公司纳入本公司合并报表合并范围。本公司根据该公司评估调账结果按照《企业会计准则解释第１号》的相关规定确定对该子公司的长期股权投资成本，该成本与长期股权投资账面价值的差额，调整本公司所有者权益—资本公积。

上述子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入本报告期合并利润表；年初至处置（清算）日的现金流量纳入本报告期合并现金流量表。

５．２本报告期公司财务报告未经审计。

董事长：陈戌源

上海国际港务(集团)股份有限公司

2013年8月29日