证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2前10名股东持股情况表

单位:股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

2013年公司继续稳步发展麻醉镇痛药、生育调节药、血液制品、维吾尔民族药等医药细分市场业务,以研发创新为先导,积极培育生物制品和国际业务等未来新增长点,坚持工商并举、走内涵式增长与外延式扩张并重的发展道路。2013年上半年公司实现营业收入280,711.35万元,较去年同期增长21.89%。

随着销售规模的不断扩大,公司核心品种尤其是麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔民族药、血液制品等产品的收入规模继续扩大,对公司的利润贡献度增大。2013年上半年公司实现利润总额38,993.77万元,较去年同期增长了14.60%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,790.41万元,较去年同期增加了23.49%。

具体情况如下:

1、报告期内,医药工业板块各子公司面对复杂多变的经营环境,稳中求变,取得较快发展。上半年宜昌人福麻醉镇痛药销售额较上年同期增加27.87%,新产品氢吗啡酮的市场培育工作稳步推进;葛店人福开启原料药国际市场全面布局,下属九珑人福计生药制剂车间扩产项目已通过新版GMP认证;中原瑞德通过调整产品结构、提高产品收率等措施,盈利能力大幅提升;新疆维药继续在疆内实施"多品种,全覆盖"的营销策略,稳步提升市场份额。

2、医药商业板块各子公司立足精细化管理,强调有质量的发展,对内加强整合与管理,对外加快品种引进和网络布局,质量效益逐步体现;同时公司2012年下半年通过非同一控制下企业合并收购的北京医疗经营业绩稳步增长,本报告期实现营业收入近3亿元,实现净利润超过7000万元。

3、研发项目稳步推进,通过集团总部医药研究院与各子公司研发部门双轮驱动,快速积累了产品、人才、技术等研发资源,各重点项目均取得重大进展;报告期内,在研生物制品一类新药"重组质粒-肝细胞生长因子注射液"获得II期临床试验批件,在研化药二类新药"异氟烷注射液"获得II期临床试验批件。

4、深入实施国际化战略,审慎探索海外投资。上半年美国普克围绕品牌药Epiceram,夯实美国市场营销渠道的建设,销售突破300万美元,同时深入推进产品注册工作,共有约40个产品在研;此外,公司新筹建海外投资团队,正在对海外项目进行积极调研和审慎筛选。

5、加强公司内部控制体系建设和授权管理,完善治理结构,防范管理风险,着力塑造适于人福医药集团经营管理的治理模式。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

营业收入变动原因说明:营业收入本期金额比上期金额增加21.89%,主要系本期医药产品生产和销售增长以及本期合并报表范围增加所致;

营业成本变动原因说明:营业成本本期金额比上期金额增加16.96%,主要系营业收入增长引起的营业成本相应增长以及本期合并报表范围增加所致;

销售费用变动原因说明:销售费用本期金额比上期金额增加26.78%,主要系公司加大市场营销及产品推广力度、人工费用增加及本期合并报表范围增加所致;

管理费用变动原因说明:管理费用本期金额比上期金额增加41.45%,主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加以及本期合并范围增加所致;

财务费用变动原因说明:财务费用本期金额比上期金额增加46.66%,主要系公司扩大融资规模,相应利息支出增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少50.96%,主要系销售规模扩大带来应收账款的自然沉淀增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出312.37%,主要系本期工程项目建设资金支出增加以及支付北京医疗股权收购款所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加435.50%,主要系销售规模增长及项目建设所需资金增加,公司进一步扩大融资规模,通过银行借款及短期融资券的发行增加了筹资活动的现金流入。

2、 其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务稳定,公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、2009年8月,经中国证监会核准,公司向6名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)82,500,000股,所筹集资金用于实施"宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射剂建设项目"等六个募集资金项目,各项目实施进度及分析说明详见本节"一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析(四)投资状况分析3、募集资金使用情况"。

2、为补充流动资金,降低融资成本,公司在2013年3月7日召开的2013年第1次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,2013年5月公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2013] CP211号),该协会决定接受本公司短期融资券注册,注册额度为人民币8亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由交通银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。2013年6月19日,公司2013年度第一期短期融资券(简称:13人福 CP001,代码:041355023)已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕,发行总额为8亿元人民币,期限365天,每张面值100元,发行利率为5.4%,起息日为2013年6月20日。

3、公司2012年第1次临时股东大会于2012年7月16日审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案进一步修订的议案》,决定向不超过10名的特定投资者募集不超过10.25亿元收购北京医疗80%的股权并进行中原瑞德异地搬迁GMP改造。公司已自筹资金推进以上项目,计划在募集资金到位后予以置换。公司非公开发行股票方案已于2013年7月10日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过,并于2013年8月收到中国证券监督管理委员会《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013] 1081号),目前公司正在积极推进该项工作。

(3)经营计划进展说明

报告期内,新版GMP认证、营销队伍建设、商业布局、新药研发、国际化业务、内控建设等各项工作均按计划实施。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三)核心竞争力分析

经过近二十年的发展,公司已形成了以医药为核心的产业基础,在麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔药等细分领域占据了领导和领先地位,生物制品、基因工程药等领域也取得快速发展。同时,公司以优势制造业为基础,积极进行外延式扩张,布局医药上下游产业链,加大研发投入,充实销售队伍,拓展国际业务,保持了良好的增长势头。报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内,新增股权投资情况:

(1)持有金融企业股权情况

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

公司募集资金的使用情况已在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露,详见公司于2013年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

宜昌人福(公司持有其67%股权)是国家麻醉药品定点研发生产企业、国家重点高新技术企业、火炬计划重点项目承担单位,其麻醉系列新药产业化项目已被国家发改委列入国家高新技术产业化示范工程。该公司生产经营200多个品种品规的制剂及原料药,包括枸橼酸芬太尼原料及制剂、国家二类新药盐酸瑞芬太尼原料及制剂、国家三类新药枸橼酸舒芬太尼原料及制剂、国家三类新药盐酸氢吗啡酮原料及制剂和二类精神药品咪达唑仑原料及制剂。除麻醉类药品外,该公司还生产瑞丁、瑞尼、福必安、泰瑞特、普复舒、倍泰等名牌产品,原料药出口欧美、非洲等地区,在业内具有较高的知名度和良好的信誉。

葛店人福(公司持有其81.07%股权)是专业从事生殖健康药物和甾体激素原料药及制剂的研发、生产和销售的国家重点高新技术企业,被认定为湖北省生育调节药物工程技术研究中心,其复方米非司酮片产业化项目已被国家发改委列入国家高新技术产业化示范工程。公司主要产品为米非司酮片(胶囊)、复方米非司酮片、米索前列醇片、左炔诺孕酮胶囊、非那雄胺、黄体酮、醋酸环丙孕酮、布地奈德等产品。经过10余年的发展,该公司已建立了现代制药企业标准化的生产管理系统和质量保证体系,部分原料药已取得CEP(欧洲药典适应性证书)证书。

中原瑞德(公司持有其100%股权)主要从事血液制品业务,目前拥有3个浆站,国家注册批准的产品有人血白蛋白、人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等6个品种、12个规格的产品。

新疆维药(公司持有其55%股权)以开发维吾尔民族药为己任,致力于维吾尔民族药的现代化和民族医药文化的传播和发展,是国家重点高新技术企业。目前公司拥有20个国药准字号产品文号,其中有12个全国独家品种,4个中药保护品种,7个国家医保目录品种,14个地方医保目录品种;主要产品有祖卡木颗粒、通滞苏润江胶囊、益心巴迪然吉布亚颗粒、复方木尼孜其颗粒、炎肖迪娜儿糖浆等。

北京医疗(公司持有其80%股权)是世界五百强罗氏集团独资公司罗氏诊断产品(上海)有限公司在北京地区最大的产品经销商,是北京经济技术开发区内重点纳税企业。该公司致力于北京医学检验市场的商业布局,现已与北京地区48家三级甲等及以上的重点医院建立合作,经销的主要产品有罗氏的生化免疫诊断产品、分子诊断产品、应用科学系列产品和组织病理系列产品。此外该公司还经销中法合资企业思达高诊断技术(北京)有限公司的相关血凝分析系列产品。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

(1)十堰人福药业有限公司系本期新设立的子公司,故新增合并其2013年6月30日资产负债表、2013年上半年利润表和现金流量表;

(2)湖北人福成田制药有限公司系本期新购并的子公司,故新增合并其2013年6月30日资产负债表、2013年4-6月利润表和现金流量表;

(3)Humanwell Pharma Afrique S.A系本期新设立的子公司,故新增合并其2013年6月30日资产负债表、2013年上半年利润表和现金流量表;

(4)人福医药恩施有限公司系子公司人福医药湖北有限公司本期新购并的子公司,故新增合并其2013年6月30日资产负债表、2013年1-6月利润表和现金流量表;

(5)湖北人福般瑞佳有限公司系子公司人福医药湖北有限公司本期新设立的子公司,故新增合并其2013年6月30日资产负债表、2013年上半年利润表和现金流量表;

(6)赤壁瑞祥单采血浆站有限公司系子公司武汉中原瑞德生物制品有限公司本期新设立的子公司,故新增合并其2013年6月30日资产负债表、2013年上半年利润表和现金流量表;

(7) 2013年2月,子公司宜昌人福药业有限责任公司控股的北京人福山诺健康科技有限公司依法注销,故自2013年3月起不再纳入合并范围;

(8)2013年4月,湖北葛店人福药用辅料有限责任公司(以下简称"人福辅料")吸收新的投资者增资后,湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称"葛店人福")持股比例由85%下降为40%,股东喻华耀将其持有的人福辅料14%的股权除分红权和处置权以外的其他股东权利委托给葛店人福行使,公司对人福辅料仍拥有实际控制权,故仍将人福辅料纳入合并报表范围。

董事长:王学海

人福医药集团股份公司

二○一三年八月二十七日

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2013-074号

人福医药集团股份公司

第七届董事会第四十一次会议

决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一次会议于2013年8月27日(星期二)上午10:00在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2013年8月15日。会议应到董事九名,实到董事九名,全体高级管理人员、董事会证券事务代表列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,会议审议并全票通过了以下议案:

议案一:公司二○一三年半年度报告全文及摘要

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《二〇一三年半年度报告全文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二〇一三年半年度报告摘要》。

议案二:关于2013年半年度募集资金使用情况的专项说明

详细内容见同日披露的临2013-076号《人福医药集团股份公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一三年八月二十九日

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2013-075号

人福医药集团股份公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

特 别 提 示

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于2013年8月27日(星期二)上午10:00在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2013年8月15日。会议应到监事五名,实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由监事长杜越新先生主持,会议审议并全票通过了以下议案:

议案一:公司二○一三年半年度报告全文及摘要

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《二〇一三年半年度报告全文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二〇一三年半年度报告摘要》。

议案二:关于2013年半年度募集资金使用情况的专项说明

详细内容见同日披露的临2013-076号《人福医药集团股份公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇一三年八月二十九日

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2013-076号

人福医药集团股份公司关于

2013年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]763号核准,公司于2009年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票8,250万股,每股发行价为7.15元,募集资金总额589,875,000.00元,扣除发行费用29,876,529.61元,实际募集资金净额为559,998,470.39元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证,并出具大信验字[2009]第2-0022号《验资报告》。

公司以前年度已使用募集资金为56,202.85万元,2013年度使用的募集资金为0.00元,截至2013年6月30日,募集资金专户余额为0.00元,累计投入金额与承诺投入金额的差异203.00万元系募集资金专户存款利息收入。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公司实际情况,制定了《武汉人福高科技产业股份有限公司募集资金使用管理细则》(以下简称管理细则)。根据管理细则,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,本公司与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》;子公司武汉九珑人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行招商银行股份有限公司武汉东湖支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》;子公司武汉人福医药有限公司与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》;子公司武汉人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行华夏银行股份有限公司武汉东湖支行、招商银行股份有限公司武汉东湖支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》;子公司宜昌人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行法国兴业银行(中国)有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司东湖新技术开发区支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见本报告附件2:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

人福医药集团股份公司

董事会

二〇一三年八月二十九日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:人福医药集团股份公司

单位:万元

注:(1)湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目发生项目实施主体及实施地点变更,该项目于2013年7月份完成新版GMP认证,预计于2013年下半年正式投入运营;

(2)武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP 改造项目于2012年下半年正式投入运营,根据该项目预算,投产第二年应实现利润总额1490.03万元,2013年上半年该项目已实现利润总额644.45万元,预计全年能够实现根据该项目进度安排制定的效益计划。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:人福医药集团股份公司

单位:万元