证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 靳书阳

  今日，时代万恒（600241）发布定增预案，公司拟通过非公开发行募资总额不超过4.31亿，用于投入“万恒·天籁湾”项目，发行价格不低于6.16元，预计发行数量不超过7000万股。同时公司股票将于11月15日复牌。

  根据方案，时代万恒拟以全部募集资金对莱茵海岸增资，用于开发“万恒·天籁湾”项目。该项目总投资金额24.92亿元，项目定位于集观光、休闲、度假、餐饮、居住、养老于一体的旅游度假综合体。目位于大连金州湾，主要满足东北、内蒙古等内陆地区居民的避暑和避寒需求、京津地区居民的休闲度假需求，也会满足一部分在华旅居的外籍人士的休闲度假需求。

  根据时代万恒预计，项目的收入包括房地产项目销售收入和酒店、养老公寓和滑雪场及温泉会馆项目的自有物业经营项目收入两大部分，收入测算按10年预计，收入总金额为40.44亿，净利润预计为5.43亿。

  时代万恒认为，本次发行完成后，公司在莱茵海岸的持股比例将从51.00%提高到76.89%，将提升了公司享有“万恒·天籁湾”项目收益的比重。利用资本市场融资满足“万恒·天籁湾”项目的资金需求，将会较快实现该项目的盈利。