证券时报多媒体数字报

１ 公告基本信息

２ 基金募集情况

注：（１）本基金嘉实新兴市场Ａ的初始面值为１．０００美元，嘉实新兴市场Ｂ的初始面值为１．０００元人民币；

（２）根据基金合同的有关规定，本基金嘉实新兴市场Ａ、嘉实新兴市场Ｂ的份额配比原则上不超过６：４，本基金管理人对嘉实新兴市场Ａ、嘉实新兴市场Ｂ符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例结果为１００％；

（３）本次嘉实新兴市场Ａ净认购金额为１１２，６８３，９６３．５４美元、认购金额产生的银行利息为１，７９３．９３美元，嘉实新兴市场Ｂ净认购金额为４６０，８６６，４６９．０２人民币元、认购金额产生的银行利息２４９，２１４．７４人民币元。上表“募集期间净认购金额”中合计净认购金额及“认购资金在募集期间产生的利息”中合计认购资金产生的利息按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币，即１美元对人民币６．１３８ 元折算为人民币（折算后保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去）；

（４）上表“募集份额”中合计份额中嘉实新兴市场Ａ份额按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币份额，即１美元份额折算为６．１３８份人民币份额（折算后保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去）；

（５）募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有；

（６）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

３ 其他需要提示的事项

（１）根据本基金基金合同及《嘉实基金管理有限公司关于嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金Ａ份额首期年约定收益率的公告》之约定，本基金基金合同生效后最初６个月嘉实新兴市场Ａ的年收益率为基金合同生效日美元利率参照银行公布的一年期美元定期存款利率的平均值＋１．８％，故：

在本基金基金合同生效日，即２０１３年１１月２６日，中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司及中国建设银行股份有限公司公布的一年期美元定期存款利率分别为０．８０％、０．８０％、０．７５％和０．８０％，即美元利率参照银行一年期美元定存利率的平均值为０．８％，则嘉实新兴市场Ａ在本基金基金合同生效后最初６个月的约定年收益率 ＝ ０．８％ ＋ １．８％ ＝ ２．６％。

根据约定年收益率所计算的嘉实新兴市场Ａ份额持有人的可得收益仅为对嘉实新兴市场Ａ份额持有人可得收益的估计，并不代表嘉实新兴市场Ａ份额持有人的实际可得收益。基金管理人并不承诺或保证嘉实新兴市场Ａ份额持有人的该等收益，如在本基金资产出现极端损失情况下，嘉实新兴市场Ａ份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定年收益的风险甚至损失本金的风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

（２）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）或客户服务电话４００－６００－８８００查询交易确认情况。

（３）本基金分级运作期内，嘉实新兴市场Ａ自基金合同生效之日起每满６个月开放一次（分级运作届满日除外），嘉实新兴市场Ｂ封闭运作；嘉实新兴市场Ａ的开放日以及开放日办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时公布的相关公告。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

２０１３年１１月 ２７ 日