证券时报多媒体数字报

关于万家添利分级债券型证券投资基金

之万家利A份额第五次开放

申购、赎回(转换转出)业务的公告

公告送出日期：２０１３年１１月２７日

１．公告基本信息

注：１、“万家利Ａ”即本基金《基金合同》所指“添利Ａ”，“万家利Ｂ”即本基金《基金合同》所指“添利Ｂ”

２、根据基金合同、招募说明书的规定，本次申购、赎回截止日亦为２０１３年１２月２日，即基金管理人只在该日１５：００前为万家利Ａ份额持有人办理申购、赎回业务。

２．申购、赎回业务的办理时间

本基金合同生效后３年内，万家利Ａ在基金合同生效后每满半年开放一次，接受投资者的申购与赎回，开放日为基金合同生效后每满半年的最后一日，如该日为非工作日，则为下一个工作日。根据本基金合同的规定，万家利Ａ的第五个开放日为２０１３年１２月２日，此次万家利Ａ申购、赎回业务的办理时间为该日１５：００前。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

３．申购业务

３．１申购金额限制

投资者通过本基金的直销机构及代销机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为１０００元，实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。

基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况，在不违反相关法律法规规定的前提下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制。基金管理人必须在调整前２日内至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

３．２申购费率

本基金的申购费率为零。

３．３其他与申购相关的事项

申购价格为“未知价”原则，即万家利Ａ的申购价格以开放日收市后计算的万家利Ａ的基金份额参考净值为基准进行计算。

４．赎回业务

４．１赎回份额限制

本基金不设场外单笔最低赎回份额；

基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足１．００份的，在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

４．２赎回费率

本基金合同生效后３年内，万家利Ａ的赎回费率为零。

４．３其他与赎回相关的事项

（１）赎回价格为“未知价”原则，即万家利Ａ的赎回价格以开放日收市后计算的万家利Ａ的基金份额参考净值为基准进行计算。

（２）本次开放日结束后，所有经确认有效的万家利Ａ的赎回申请全部予以成交确认。

５．开放日转换业务

５．１本公司所有基金间转换费用的计算规则如下：

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（１）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

（２）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费的２５％归入转出基金资产。

５．２其它与转换相关的业务事项

目前本基金在本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托等渠道开通与万家行业优选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（简称：万家行业优选，基金代码：１６１９０３）、万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：１６１９０２）、万家１８０指数证券投资基金（基金简称：万家１８０指数，基金代码：５１９１８０）、万家中证红利指数证券投资基金（ＬＯＦ）（基金简称：万家红利，基金代码：１６１９０７）、万家稳健增利债券型证券投资基金（简称：万家稳增，基金代码：Ａ类：５１９１８６，Ｃ类：５１９１８７）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式）（简称：万家和谐（前），基金代码：５１９１８１）、万家货币市场证券投资基金（简称：万家货币，Ａ类基金代码：５１９５０８，Ｂ类基金代码：５１９５０７）、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家引擎，基金代码：５１９１８３）、万家精选股票型证券投资基金（简称：万家精选，基金代码：５１９１８５）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金（简称：万家中证创业成长指数分级，基金代码：１６１９１０）、万家信用恒利债券型证券投资基金（简称：万家信用恒利，基金代码：Ａ类：５１９１８８，Ｃ类：５１９１８９）、万家１４天理财债券型证券投资基金（简称：万家１４天理财债券，基金代码：５１９５１１）之间的转换转出业务。即只能由万家利Ａ转出至上述其他基金。

基金转换最低转出份额为５００份。

６．基金销售机构

６．１ 直销机构

万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台

地址：上海市浦东新区浦电路３６０号陆家嘴投资大厦９楼

电话：０２１－３８６１９９８７

传真：０２１－３８６１９９９８

联系人：刘怡君

投资人可以通过本公司网上交易系统办理万家利Ａ的申购、赎回业务，具体交易细则请登录本公司网站查阅相关信息。

网上交易网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｔｒａｄｅ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ。

６．２ 代销机构

（１）中国邮政储蓄银行有限责任公司

客服热线：９５５８０

公司网站：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

（２）中国建设银行股份有限公司

客服电话：９５５３３

公司网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（３）中国银行股份有限公司

客服电话：９５５６６

网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

（４）中国工商银行股份有限公司

客服电话：９５５８８

网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５）华夏银行股份有限公司

客服电话：９５５７７（或拨打各城市营业网点咨询电话）

网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６）中国农业银行股份有限公司

客服电话：９５５９９

网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（７）招商银行股份有限公司

客户服务热线：９５５５９

网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（８）交通银行股份有限公司

客户服务热线：９５５５９

网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（９）齐鲁证券有限公司

客服电话：９５５３８

网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０）上海证券有限责任公司

客服电话：４００－８９１－８９１８、０２１－９６２５１８

网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

（１１）中国银河证券股份有限公司

客户服务电话：４００－８８８－８８８８

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２）民生证券有限责任公司

客服电话：４００－６１９－８８８８

公司网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

（１３）中国民族证券有限责任公司

客服电话：４００－８８９－５６１８

公司网站地址：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ

（１４）东吴证券股份有限公司

客服电话：０５１２－３３３９６２８８

公司网站地址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１５）华龙证券有限责任公司

客服电话：４００－６８９－８８８８

公司网站地址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

（１６）五矿证券有限公司

客服电话：４００－１８４－００２８

公司网站地址：ｗｗｗ．ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１７）爱建证券有限责任公司

客服电话：０２１－６３３４０６７８

公司网站地址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

（１８）长江证券股份有限公司

客服电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９

公司网站地址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

（１９）宏源证券股份有限公司

客服电话：４００－８００－０５６２

公司网站地址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

（２０）光大证券股份有限公司

客服电话：４００－８８８－８７８８

公司网站网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（２１）中航证券有限公司

客服电话：４００－８８６－６５６７

网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

（２２）中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券）

客服电话：０５７１－９６５９８

网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２３）申银万国证券股份有限公司

客服电话：０２１－９５５２３、４００８－８９５５２３

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

（２４）中信万通证券有限责任公司

客服电话：９６５７７

公司网站地址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２５）国泰君安证券股份有限公司

客服电话：４００８－８８８－６６６

公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（２６）招商证券股份有限公司

客户服务热线：９５５６５、４００８８８８１１１

公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２７）兴业证券股份有限公司

客户服务电话：９５５６２

公司网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２８）国信证券有限责任公司

客户服务电话：９５５３６

公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ／

（２９）信达证券股份有限公司

客户服务电话：４００－８００－８８９９

网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（３０）日信证券有限责任公司

客服电话：４００６６０９８３９

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３１）华鑫证券有限责任公司

客户服务电话：０２１－３２１０９９９９；０２９－６８９１８８８８

公司网站：ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３２）金元证券股份有限公司

客户服务电话： ４００８－８８８－２２８？？

公司网站： ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

（３３）中国中投证券有限责任公司

客户服务电话： ９５５３２

公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ／

（３４）天相投资顾问有限公司

客服电话：０１０－６６０４５６７８

公司网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

（３５）上海长量基金销售投资顾问有限公司

客服电话：４０００８９１２８９

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（３６）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

客服电话：４００８２１５３９９

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（３７）杭州数米基金销售有限公司

客服电话：４０００７６６１２３

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｏｍ

（３８）北京展恒基金销售有限公司

客服电话：４００－８８８－６６６１

公司网址：ｗｗｗ．ｍｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（３９）上海天天基金销售有限公司

客服电话：４００－１８１８－１８８

网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

（４０）上海好买基金销售有限公司

客服电话：４００－７００－９６６５

网址：ｗｗｗ． ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

（４１）深圳众禄基金销售有限公司

客服电话：４００－６７８８－８８７

网站：众禄基金网ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ

（４２）和讯信息科技有限公司

客服电话：４００－９２０－００２２

网址：ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ

注：（１）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。

（２）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。

７．基金份额净值公告的披露安排

在本基金合同生效后３年内，在万家利Ｂ份额上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；万家利Ｂ份额上市交易后，基金管理人将在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；本基金合同生效后３年期届满，转换为上市开放式基金（ＬＯＦ），在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

８．其他需要提示的事项

（１）本公告仅对万家利Ａ的第五个开放日即２０１３年１２月２日，办理其申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金招募说明书。

（２）本基金合同生效之日起３年内，基金份额划分为万家利Ａ、万家利Ｂ两级份额，两级份额的份额配比不超过２．５：１。万家利Ａ和万家利Ｂ的收益计算与运作方式不同，其中，万家利Ａ按照基金合同规定获取约定收益，自基金合同生效日起每满半年开放一次申购赎回；万家利Ｂ封闭运作并在深圳证券交易所上市交易，本基金净资产优先分配予万家利Ａ基金份额的本金及约定收益后的剩余净资产分配予万家利Ｂ份额，亏损以万家利Ｂ净资产为限由万家利Ｂ承担。本基金合同生效后３年期届满，本基金转换为上市开放式基金（ＬＯＦ），将不再进行基金份额分级。

（３）本基金合同生效日万家利Ａ初始份额为１，８６２，３４６，４２９．４９份。根据基金合同的规定，本基金合同生效日起３年内，在每个开放日，本基金以基金合同生效日万家利Ａ的初始份额为上限对万家利Ａ的申购申请进行确认。

在每一个开放日，所有经确认有效的万家利Ａ的赎回申请全部予以成交确认。对于万家利Ａ的申购申请，如果对全部有效的万家利Ａ的申购申请予以成交确认后，万家利Ａ的份额余额大于基金合同生效日万家利Ａ的初始份额，则以经确认后万家利Ａ份额余额不超过基金合同生效日万家利Ａ的初始份额为限，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；否则对有效申购申请全部予以成交确认。

具体的确认计算方法、确认结果以及两级份额的份额配比见基金管理人届时发布的相关公告。

（４）根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，基金管理人将向深圳证券交易所申请万家利Ｂ自２０１３年１２月２日至２０１３年１２月３日实施停牌。

（５）根据基金合同的规定，２０１３年６月４日至２０１３年１２月２日期间万家利Ａ的约定年收益率以第四次开放日，即２０１３年６月３日中国人民银行执行的金融机构人民币１年期银行定期存款基准利率３．０％进行计算，万家利Ａ的约定年收益率＝３．０％＋１．１％＝４．１％。

根据基金合同的规定，万家利Ａ的约定年收益率将在每个开放日进行调整并公告。万家利Ａ在本次开放日后的约定年收益率以万家利Ａ的本次开放日，即２０１３年１２月２日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币１年期银行定期存款基准利率加上１．１％进行计算。

万家利Ａ约定年收益率计算的具体规定请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书。

（６）投资者可拨打本公司的客户服务电话（４００－８８８－０８００，或９５５３８转６）了解万家利Ａ申购、赎回相关事宜，亦可通过本公司网站（ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

（７）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2013年11月27日

关于万家上证380交易型开放式

指数证券投资基金开放日常

申购、赎回业务的公告

公告送出日期：２０１３年１１月２７日

１．公告基本信息

２．日常申购、赎回业务的办理时间

投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午９：３０－１１：３０ 和下午１３：００－１５：００。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。具体以销售网点的公告和安排为准。

若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。

３．日常申购业务

３．１申购金额限制

投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。

本基金最小申购单位为１００万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少３个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。

３．２申购费率

投资人在申购基金份额时，申购代理机构可按照不超过０．５％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

４．日常赎回业务

４．１赎回份额限制

投资人赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。

本基金最小赎回单位为１００万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少３个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。

４．２赎回费率

投资人在赎回基金份额时，赎回代理机构可按照不超过０．５％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

５．基金销售机构

５．１ 场内销售机构

目前，基金申购、赎回代办证券公司（一级交易商）包括东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、东兴证券股份有限公司等２１家证券公司。

本公司将依据实际情况变更申购赎回代办券商并予以公告。

６．基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

７．其他需要提示的事项

７．１申购与赎回的场所

投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。

目前，基金申购、赎回代办证券公司（一级交易商）包括东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、东兴证券股份有限公司等２１家证券公司。

７．２申购与赎回办理的开放日及时间

１、申购、赎回的开始时间

自２０１３年１２月２日起，本基金开始办理申购、赎回业务。

２、开放日及开放时间

投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午９：３０－１１：３０ 和下午１３：００－１５：００。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。具体以销售网点的公告和安排为准。

若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。

７．３申购和赎回的原则

１、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

２、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

３、申购、赎回申请提交后不得撤销。

４、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定。

５、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

７．４ 申购和赎回的程序

１、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。投资人在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

２、申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

投资人申购的基金份额当日可卖出；投资人赎回获得的股票当日可卖出。

３、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。

投资人Ｔ日申购、赎回成功后，登记结算机构在Ｔ日收市后为投资人办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在Ｔ＋１日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人、基金托管人与申购赎回代理机构在Ｔ＋２日办理现金差额的交收。

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并最迟于开始实施前３个工作日在至少一种指定媒体公告。

７．５申购和赎回的数额限定

投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

本基金最小申购赎回单位为１００万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少３个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。

７．６申购、赎回的对价及费用

１、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

２、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过０．５％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

３、Ｔ日的基金份额净值在当日收市后计算，并在Ｔ＋１日内公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。Ｔ日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

７．７本公告仅对本基金开放申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在２０１３年１０月１０日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《万家上证３８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

７．８投资者可拨打本公司的客户服务电话（４００－８８８－０８００，或９５５３８转６）了解本基金申购、赎回相关事宜，亦可通过本公司网站（ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

７．９有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

７．１０上述业务的解释权归本基金管理人。

７．１１风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2013年11月27日

万家添利分级债券型证券投资基金

之万家利A份额开放申购

赎回期间万家利B份额(150038)的

风险提示公告

万家添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于２０１１年６月２日生效。本基金《基金合同》生效之日起３年内，基金份额划分为添利Ａ（基金代码：１６１９０９，场内简称：万家利Ａ）、添利Ｂ（基金代码：１５００３８，场内简称：万家利Ｂ）两级份额，两者的份额配比原则上不超过２．５：１。根据本基金《基金合同》的规定，万家利Ａ自基金合同生效之日起每满６个月开放一次申购与赎回，２０１３年１２月２日为万家利Ａ份额第五个开放日。现就万家利Ｂ份额的风险提示如下：

？？？ １、万家利Ｂ份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》的规定，在万家利Ａ的每个开放日，本基金将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币１ 年期银行定期存款基准利率重新设定万家利Ａ的年收益率，计算公式如下：

万家利Ａ的年收益率（半年复利）＝一年期银行定期存款利率＋１．１％

目前，１年期银行定期存款利率为３．００％，如果２０１３年１２月２日执行的１年期银行定期存款基准利率仍为３．００％，则本次开放日后万家利Ａ年收益率将为４．１０％。万家利Ａ具有低风险、收益相对稳定的特征，但是，本基金为万家利Ａ设置的收益率并非保证收益，在极端情况下，如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损，万家利Ａ可能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。

万家利Ａ的年收益率按照上述方式调整后，万家利Ｂ的收益分配将相应调整。

２、万家利Ｂ份额杠杆率变动的风险。本基金《基金合同》生效日，万家利Ａ的初始份额为１，８６２，３４６，４２９．４９份，万家利Ａ与万家利Ｂ的份额配比为２．４０８３９９４３∶１。本次万家利Ａ开放日结束后，万家利Ａ的份额余额原则上不得超过基金合同生效日万家利Ａ的初始份额。如果万家利Ａ的申购申请小于赎回申请，万家利Ａ的规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等

本基金合同生效日万家利Ａ初始份额为１，８６２，３４６，４２９．４９份。根据基金合同的规定，本基金合同生效日起３年内，在每个开放日，本基金以基金合同生效日万家利Ａ的初始份额为上限对万家利Ａ的申购申请进行确认。

在每一个开放日，所有经确认有效的万家利Ａ的赎回申请全部予以成交确认。对于万家利Ａ的申购申请，如果对全部有效的万家利Ａ的申购申请予以成交确认后，万家利Ａ的份额余额大于基金合同生效日万家利Ａ的初始份额，则以经确认后万家利Ａ份额余额不超过基金合同生效日万家利Ａ的初始份额为限，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；否则对有效申购申请全部予以成交确认。

３、本基金管理人将向深圳证券交易所申请万家利Ｂ自２０１３年１２月２日至２０１３年１２月３日实施停牌。本次万家利Ａ开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对万家利Ａ开放申购与赎回的结果进行公告。

本公告发布之日（２０１３年１１月２７日）上午万家利Ｂ份额停牌一小时。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

万家基金管理有限公司

二〇一三年十一月二十七日