证券时报多媒体数字报

关于建信央视50A定期份额折算后

次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》的约定,建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年1月2日对在该日登记在册的建信央视50A份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日建信央视50A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的建信央视50A份额净值,并将其四舍五入至0.001元,即为1.001元,由于建信央视50A折算前存在折价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.210元,考虑约定收益折算因素后两者存在较大差异,2014年1月6日当日会出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一四年一月六日

关于建信央视财经50指数分级发起式

证券投资基金定期份额折算结果及恢复

交易的公告

根据建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,建信基金管理有限责任公司(以下简称:本公司)以2014年1月2日为份额折算基准日,对建信央视50基金份额的场外份额、场内份额以及建信央视50A份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2014年1月2日,建信央视50基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;建信央视50基金份额的场内份额、建信央视50A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

注:建信央视50场外份额经份额折算后产生新增的建信央视50场外份额;建信央视50场内份额经份额折算后产生新增的建信央视50场内份额;建信央视50A份额经份额折算后产生新增的建信央视50场内份额。

以上数据已经本基金的基金托管人交通银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2014年1月6日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,建信央视50A在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日建信央视50A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的建信央视50A的份额净值,并将其四舍五入至0.001元,即为1.001元。

由于建信央视50A折算前存在折价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.210 元,考虑约定收益折算因素后两者存在较大差异,2014年1月6日当日会出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一四年一月六日

关于建信双利策略主题分级股票型证券

投资基金定期份额折算结果及恢复交易

的公告

根据建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,建信基金管理有限责任公司(以下简称:本公司)以2014年1月2日为份额折算基准日,对建信双利基金份额的场外份额、场内份额以及建信稳健份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2014年1月2日,建信双利基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;建信双利基金份额的场内份额、建信稳健份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

注:建信双利场外份额经份额折算后产生新增的建信双利场外份额;建信双利场内份额经份额折算后产生新增的建信双利场内份额;建信稳健份额经份额折算后产生新增的建信双利场内份额。

以上数据已经本基金的基金托管人招商银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2014年1月6日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,建信稳健在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日建信稳健即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的建信稳健的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。

由于建信稳健折算前存在折价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.038 元,考虑约定收益折算因素后两者存在较大差异,2014年1月6日当日会出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一四年一月六日

关于建信稳健定期份额折算后次日

前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的约定,建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年1月2日对在该日登记在册的建信稳健份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日建信稳健即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的建信稳健份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元,由于建信稳健折算前存在折价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.038元,考虑约定收益折算因素后两者存在较大差异, 2014年1月6日当日会出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一四年一月六日

关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之建信央视50A份额2014年度约定年基准收益率变更的

公告

根据《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》中关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之央视50A份额约定年基准收益率的相关规定:建信央视50A份额约定年基准收益率为“一年期同期银行定期存款利率+4.5%”,一年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2014年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为3.0%,因此建信稳健份额2014年度约定年基准收益率为7.5%(=3.0%+4.5%)。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一四年一月六日

关于建信双利策略主题分级股票型

证券投资基金之建信稳健份额2014年度

约定年基准收益率变更的公告

根据《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》中关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之建信稳健份额约定年基准收益率的相关规定:建信稳健份额约定年基准收益率为“一年期同期银行定期存款利率+3.5%”,一年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2014年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为3.0%,因此建信稳健份额2014年度约定年基准收益率为6.5%(=3.0%+3.5%)。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一四年一月六日