证券时报多媒体数字报

  证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2014-001

  浙江万马电缆股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江万马电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于2014年1月7日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2013年1月2日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

  经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司浙江万马高分子材料有限公司银行授信提供担保的议案》

  同意为全资子公司浙江万马高分子材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州市中山支行申请综合授信人民币10,000万元提供担保（具体担保额根据实际借款金额确定）。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司银行授信提供担保的议案》

  同意为全资子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司临安支行申请综合授信人民币5,000万元提供担保（具体担保额根据实际借款金额确定）。

  董事会授权公司董事长代表公司全权办理前述授权范围内的担保的相关事宜，董事长有权签署各项协议和有关的文件，必要时，授权代表有权转委托他人履行其责职，受转托人的行为视为授权代表的行为。

  担保具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：临2014-002）。

  特此公告

  浙江万马电缆股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年一月八日

  证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2014-002

  浙江万马电缆股份有限公司关于

  为全资子公司银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  根据浙江万马电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江万马高分子材料有限公司（以下简称"万马高分子"）生产运营的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州市中山支行申请综合授信人民币10,000万元。

  根据全资子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司（以下简称"万马特缆"）生产运营的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司临安支行申请综合授信人民币5,000万元。

  以上授信额度共计15,000万元，具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额，需要公司为其提供担保，授信期限均为一年。

  2014年1月7日，公司第三届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司浙江万马高分子材料有限公司银行授信提供担保的议案》《关于为全资子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司银行授信提供担保的议案》。同意公司为上述银行授信提供担保。本次担保无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：浙江万马高分子材料有限公司

  成立日期：2003年05月23日

  注册地址：浙江省临安市经济技术开发区南环路63号

  法定代表人：张丹凤

  注册资本：人民币14,940万元

  主营业务范围：高分子材料产品（化学交联聚乙烯电缆用绝缘料、硅烷交联聚乙烯电缆料、PVC 系列电缆料）、35kV 及以下中压屏蔽料的研究开发、生产、销售、技术成果转让及咨询服务；化工原料（不含危险品）、电子器材、建筑装饰材料的销售；经营进出口业务。

  截止2013年9月30日，万马高分子资产总额为745,000,721.94元；负债总额为419,010,791.33 元，其中包括贷款总额210,000,000.00元，流动负债总额369,686.671.33元；净资产为325,989,930.61元，资产负债率为 56.24 %；营业收入 759,293,924,13元；利润总额38,882,491.20元；净利润 35,145,217.14元（以上数据未经审计）。

  截止2012年12月31日，万马高分子经审计资产总额为 719,779,230.85元；负债总额为528,934,517.38元，其中包括贷款总额289,333,435.84元，流动负债总额479,309,272.38元；净资产为190,844,713.47元 ；资产负债率为73.49% ；营业收入918,395,108.55元；利润总额39,296,826.61元；净利润36,365,462.27元。

  2、被担保人名称：浙江万马集团特种电子电缆有限公司

  成立日期：2000年05月29日

  注册地址：浙江省临安市经济技术开发区

  法定代表人：王一群

  注册资本：人民币1,000万元

  主营业务范围：生产、销售电线电缆、共用天线电视系统设备。货物进出口；聚氯乙烯绝缘材料，塑料盘具注塑，铝塑复合膜，铜丝拉丝加工等

  截止2013年9月30日，万马特缆资产总额为158,775,462.56元； 负债总额为39,208,210.86元，其中包括贷款总额13,231,300.77元,流动负债总额39,208,210.86；净资产为119,567,251.70；资产负债率为 24.69 %；营业收入为275,861,643.12元；利润总额为28,072,146.05元；净利润为24,053,144.60元（以上数据未经审计）。

  截止2012年12月31日，万马特缆经审计资产总额为180,325,552.98元；负债总额为84,811,445.88元，其中包括贷款总额61,736,619.99元，流动负债总额84,575,602.36元；净资产为95,514,107.10元；资产负债率为47.03%；营业收入370,789,137.2元；利润总额40,548,113.73元；净利润35,975,336.52元。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方：浙江万马电缆股份有限公司

  被担保方：浙江万马高分子材料有限公司

  担保方式：连带责任

  担保期限：1年

  担保金额：人民币共计10,000万元

  2、担保方：浙江万马电缆股份有限公司

  被担保方：浙江万马集团特种电子电缆有限公司

  担保方式：连带责任

  担保期限：1年

  担保金额：人民币共计5,000万元

  四、董事会意见

  董事会认为，公司持有万马高分子、万马特缆100%股权，公司为其提供担保有利于支持其经营和业务发展，且两家子公司经营情况良好，为其提供担保的财务风险在公司可控制的范围内，不会对公司产生不利影响。本次担保未提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告发布日，公司及控股子公司对外担保总额为40,500万元（含本次担保额度），占公司2012年末经审计合并报表净资产的17.41％，均为公司对全资子公司的担保。除此之外，公司未发生任何其它对外担保事项，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第十二次会议决议。

  特此公告

  浙江万马电缆股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年一月八日