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物产中拓股份有限公司收购报告书 2014-01-08 来源：证券时报网 作者：
(上接B15版） 2）本公司所属中大元通将宁波元通盛大汽车有限公司45%股权转让给深圳市帝邦工贸有限公司，相应的商誉进行了冲销。 （3）商誉减值测试及减值准备计提方法 期末，公司对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，发现浙江皓友造船有限责任公司、宁波国际汽车城开发有限公司与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值并按资产组可收回金额的情况，对浙江皓友造船有限责任公司、宁波国际汽车城开发有限公司商誉全额计提减值准备。 23．长期待摊费用 （1）明细情况 | 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | | 装修费 | 153,616,000.93 | 82,240,964.48 | 57,900,888.35 | 1,234,754.80 | 176,721,322.26 | | 南方明珠工程改造支出 | 9,806,603.24 | 1,124,936.69 | 1,835,691.45 | 9,095,848.48 | | | 租赁费 | 9,777,351.09 | 10,525,552.15 | 7,846,797.31 | | 12,456,105.93 | | 排污权 | 3,455,136.00 | | 863,784.00 | | 2,591,352.00 | | 信息技术服务费 | 2,029,941.29 | 1,482,731.00 | 891,441.96 | | 2,621,230.33 | | 酒店布草瓷器餐具摊销 | 1,368,783.71 | 49,024.00 | 1,417,807.71 | | | | 品牌转让费 | | 600,000.00 | 10,000.00 | | 590,000.00 | | 维保费 | 435,185.16 | | 111,111.12 | | 324,074.04 | | 新华信托财务顾问费 | 365,022.22 | | 365,022.22 | | | | 鸭舌桥工程 | 353,679.99 | | 19,648.92 | | 334,031.07 | | 改造工程 | 135,150.48 | 228,960.00 | 85,719.50 | | 278,390.98 | | 其他 | 2,347,169.38 | 16,268,543.75 | 1,575,871.93 | | 17,039,841.20 | | 合 计 | 183,690,023.49 | 112,520,712.07 | 72,923,784.47 | 10,330,603.28 | 212,956,347.81 |
（2）其他说明 本期其他减少10,330,603.28元，系：1）子公司浙江物产国际贸易有限公司下属公司南方明珠国际大酒店资产处置转出工程改造支出摊余价值9,095,848.48元；2）子公司浙江物产中大元通集团股份有限公司下属公司因拆迁转出装修费摊余价值1,103,623.13元；3）子公司浙江物产金属集团有限公司下属公司浙江浙金物流有限公司装修费转入一年内到期的非流动资产131,131.67元。 24．递延所得税资产\递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 1）已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债分项明细 | 递延所得税资产项目 | 期末数 | 期初数 | | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | | 存货跌价准备 | 21,312,056.84 | 86,374,920.22 | 26,705,981.65 | 75,725,188.06 | | 坏账准备 | 148,231,380.69 | 605,119,020.39 | 134,976,834.95 | 571,574,293.81 | | 固定资产减值准备 | | | 4,046.36 | 16,185.44 | | 长期股权投资减值准备 | 565,774.16 | 2,263,096.63 | 4,058,628.31 | 16,234,513.27 | | 贷款减值准备 | 2,911,836.11 | 11,647,344.45 | | | | 长期待摊费用 | 231,016.40 | 924,065.58 | 192,358.89 | 902,626.65 | | 职工薪酬 | 18,358,019.36 | 73,432,077.42 | 10,515,207.62 | 42,011,064.07 | | 预收租金 | | | 287,303.88 | 1,149,215.52 | | 开办费 | | | 44,484.16 | 207,093.50 | | 可弥补亏损的所得税影响 | 85,408,518.49 | 341,634,073.88 | 36,301,451.89 | 145,570,766.79 | | 公允价值变动损益 | 21,724,094.00 | 86,896,376.00 | 1,496,808.58 | 5,987,234.30 | | 固定资产折旧 | | | 84,171.51 | 345,065.57 | | 递延收益 | 115,738.35 | 462,954.00 | 286,803.88 | 1,147,215.52 | | 预提费用 | 4,622,327.05 | 18,489,308.20 | 11,827,485.79 | 47,309,943.12 | | 期货风险准备金 | 2,416,774.55 | 9,667,098.21 | 4,613,134.29 | 18,452,537.16 | | 内部交易毛利抵消 | 82,333,898.69 | 329,457,184.92 | 73,455,887.74 | 293,823,550.96 | | 预计负债 | 449,329.69 | 1,797,318.76 | 250,000.00 | 1,000,000.00 | | 应付期货投资者保障基金 | 121,044.89 | 484,179.55 | 121,077.92 | 484,311.68 | | 专项储备 | 1,895,071.01 | 7,580,284.01 | 1,452,553.46 | 5,810,213.84 | | 土地增值税 | 85,010,691.78 | 340,042,767.12 | 53,209,961.11 | 212,839,844.44 | | 套期持仓盈亏 | | | 91,792.50 | 367,170.00 | | 投资收益计入资本公积 | 4,886,047.24 | 19,544,188.94 | | | | 其他 | 874,285.40 | 3,497,141.60 | 874,285.40 | 3,497,141.60 | | 合 计 | 481,467,904.70 | 1,939,313,399.88 | 360,850,259.89 | 1,444,455,175.30 | | 递延所得税项目 | 期末数 | 期初数 | | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | | 可供出售金融资产公允价值变动的所得税影响 | 1,033,008.77 | 4,132,035.08 | 32,898,844.92 | 131,595,379.65 | | 交易性金融资产公允价值变动的所得税影响 | 32,482,480.46 | 129,929,921.81 | 183,454.22 | 733,816.90 | | 未实现存货买入交割盈亏的所得税影响 | 414,551.25 | 1,658,205.00 | 19,770.89 | 79,083.55 | | 公允价值变动增加的所得税影响 | 43,985,877.90 | 175,943,511.68 | 59,934,567.68 | 239,738,270.75 | | 资产评估增值的所得税影响 | 1,486,529.41 | 5,946,117.64 | 1,525,213.23 | 6,100,852.92 | | 其他 | 3,125,053.37 | 12,500,213.48 | 3,125,053.37 | 12,500,213.48 | | 合 计 | 82,527,501.16 | 330,110,004.69 | 97,686,904.31 | 390,747,617.25 |
2）未确认递延所得税资产明细 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 可抵扣暂时性差异 | 246,830.49 | 1,108,151.48 | | 可抵扣亏损 | 130,845,805.32 | 145,713,949.18 | | 合 计 | 131,092,635.81 | 146,822,100.66 |
25．其他非流动资产 | 类别及内容 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 集团总部代管资产 | 22,359,649.41 | | 1,069,570.27 | 21,290,079.14 | | 生产性生物资产 | 5,267,505.77 | 1,599,038.45 | | 6,866,544.22 | | 收购的打包资产 | 2,011,108.00 | | 2,011,108.00 | | | 出租车资产 | 57,271,847.02 | | 43,224.33 | 57,228,622.69 | | 预付土地款及交易费 | 226,681,389.00 | | 226,681,389.00 | | | 土地出让金 | | 15,104,000.00 | | 15,104,000.00 | | 委托贷款 | 220,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 260,000,000.00 | | 天涯度假酒店项目投资款 | 32,557,500.00 | 51,038,110.00 | 500,000.00 | 83,095,610.00 | | 存出营业保证金 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | 预付土地购置款 | | 221,575,600.00 | | 221,575,600.00 | | 融资租赁未担保余值 | 4,205,000.00 | | 4,205,000.00 | | | 合 计 | 570,553,999.20 | 329,316,748.45 | 234,510,291.60 | 665,360,456.05 |
（2）具体事项说明 1）委托贷款详细情况详见本财务报表附注十六（五）5之说明。 2）天涯度假酒店项目投资款详见本财务报表附注十六（五）9之说明。 3）根据2007年12月28日物产民爆下属子公司浙江物产民爆器材实业发展有限公司与龙游县经济贸易局签订的《转让浙江光华器材有限公司国有产权交易合同》，浙江物产光华民爆器材有限公司厂区（含销毁厂）国有行政划拨工业用地206亩、浙江省物产民爆器材专营有限公司在龙游的仓库30亩工业仓储性质的行政划拨土地，共236亩，按6.4万元/亩的工业用地性质价格转让，计15,104,000.00元，款项已由浙江物产民爆器材实业发展有限公司公司垫付，尚未取得国有土地使用证。 26．短期借款 （1）明细情况 | 借款类别 | 期末数 | 期初数 | | 信用借款 | 2,651,726,260.47 | 3,025,972,334.71 | | 保证借款 | 5,480,510,012.20 | 4,870,760,511.24 | | 商业承兑汇票贴现 | 102,000,000.00 | 69,100,000.00 | | 抵押借款 | 1,615,106,787.05 | 926,142,959.99 | | 质押借款 | 653,611,307.56 | 847,850,868.85 | | 押汇借款 | 3,474,337,791.98 | 2,548,616,811.43 | | 商业票据融资 | 50,000,000.00 | | | 国内信用证借款 | 110,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 商业发票贴现借款 | 227,416,482.93 | 155,000,000.00 | | 合 计 | 14,364,708,642.19 | 12,493,443,486.22 |
（2）外币借款 | 类 别 | 期末数 | 期初数 | | 原币别及金额 | 汇率 | 折合人民币金额 | 原币别及金额 | 汇率 | 折合人民币金额 | | 保证借款-美元 | 138,700,000.00 | 6.2855 | 871,798,850.00 | 180,000,000.00 | 6.3009 | 1,134,162,000.00 | | 保证借款-欧元 | 4,500,000.00 | 8.3176 | 37,429,200.00 | 6,950,000.00 | 8.1625 | 56,729,375.00 | | 保证借款-日元 | | | | 373,000,000.00 | 0.0811 | 30,250,300.00 | | 出口押汇-美元 | 68,660,523.81 | 6.2855 | 434,548,784.80 | | | | | 抵押借款-日元 | | | | 330,000,000.00 | 0.8011 | 26,763,000.00 | | 进口押汇-美元 | 201,308,431.80 | 6.2855 | 1,331,873,955.55 | 153,936,468.19 | 6.3009 | 969,940,401.45 | | 进口押汇-欧元 | | | | 5,178,845.27 | 8.1625 | 42,272,324.52 | | 信用借款-美元 | 260,419,108.42 | 6.2855 | 1,637,010,945.97 | 221,585,519.08 | 6.3009 | 1,396,188,197.13 | | 质押借款-港币 | 290,000,000.00 | 0.8109 | 235,146,500.00 | | | | | 质押借款-美元 | 5,500,000.00 | 6.2855 | 57,834,620.58 | 70,603,951.20 | 6.3009 | 444,868,436.12 | | 合 计 | | | 4,605,642,856.90 | | | 4,101,174,034.22 |
（3）质押借款 | 贷款单位 | 借款余额 | 质押物 | | 上海浦东发展银行宁波镇海支行 | 1,900,000.00 | 银行承兑汇票 | | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 22,627,800.00 | 银行承兑汇票及保证金 | | 汇丰银行（中国）有限公司杭州分行 | 15,751,327.52 | 定期存单 | | 汇丰银行（中国）有限公司杭州分行 | 235,146,500.00 | 定期存单 | | 华侨银行（中国）有限公司 | 19,455,493.06 | 定期存单 | | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 14,730,186.98 | 应收账款 | | 建设银行之江支行 | 4,000,000.00 | 应收账款 | | 工商银行浙江省分行 | 20,000,000.00 | 商品代理项下未来应收款2986.20万元 | | 工商银行浙江省分行 | 20,000,000.00 | 商品代理项下未来应收款2961万元 | | 中国工商银行杭州羊坝头支行 | 200,000,000.00 | 应收账款 | | 中信银行杭州分行 | 100,000,000.00 | 应收账款 | | 合 计 | 653,611,307.56 | |
（4）抵押借款 | 贷款单位 | 借款余额 | 抵押物 | | 中信银行杭州分行 | 52,000,000.00 | 房屋建筑物及土地使用权 | | 交通银行杭州莫干山路支行 | 50,000,000.00 | 房屋建筑物及土地使用权 | | 中国工商银行股份有限公司台州分行 | 68,931,090.00 | 房屋建筑物及土地使用权 | | 中国银行浙江省分行 | 50,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 中国工商银行股份有限公司长兴支行 | 10,000,000.00 | 土地使用权 | | 临海市农村信用合作联社永丰信用社 | 10,000,000.00 | 房屋建筑物及土地使用权 | | 交通银行股份有限公司杭州众安支行 | 14,300,000.00 | 房屋建筑物及土地使用权 | | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 50,000,000.00 | 房屋建筑物及土地使用权 | | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 80,000,000.00 | 房屋建筑物及土地使用权 | | 深圳发展银行股份有限公司深圳盐田支行 | 4,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 交通银行股份有限公司杭州运河支行 | 4,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 浙商银行鄞州支行 | 30,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 杭州银行延安支行 | 1,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 杭州银行延安支行 | 28,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 中国建设银行 | 4,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 中行浙江省分行 | 90,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 中行浙江省分行 | 70,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 工行省分行营业部 | 200,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 工行省分行营业部 | 200,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 工行省分行营业部 | 50,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 农行延安路支行 | 10,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 农行延安路支行 | 35,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 农行延安路支行 | 20,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 农行延安路支行 | 30,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 农行延安路支行 | 20,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 农行延安路支行 | 27,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 省中行 | 15,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 招商银行北京朝阳门支行 | 948,863.43 | 财产一切险 | | 中行文晖支行 | 5,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 中行文晖支行 | 7,600,000.00 | 房屋建筑物 | | 中国银行温州经济技术开发区支行 | 5,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 中国银行温州经济技术开发区支行 | 5,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 中国银行温州经济技术开发区支行 | 5,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 宁波银行湖东支行 | 5,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 宁波银行湖东支行 | 5,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 宁波银行湖东支行 | 4,800,000.00 | 房屋建筑物 | | 中行婺州支行 | 3,550,000.00 | 房屋建筑物 | | 中信银行凤起支行 | 10,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 中信银行凤起支行 | 5,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 中信银行凤起支行 | 5,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 中信银行凤起支行 | 10,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 中信银行凤起支行 | 20,000,000.00 | 房屋建筑物 | | 中国银行长春汽车厂支行 | 33,204,307.26 | 定期存单 | | 工行驻长春一汽支行 | 62,242,170.00 | 定期存单 | | 中国银行长春汽车厂支行 | 10,000,000.00 | 车辆合格证 | | 中国银行长春汽车厂支行 | 6,000,000.00 | 车辆合格证 | | 中国银行长春汽车厂支行 | 5,000,000.00 | 车辆合格证 | | 中国银行长春汽车厂支行 | 5,000,000.00 | 车辆合格证 | | 中国银行长春汽车厂支行 | 5,000,000.00 | 车辆合格证 | | 中国银行长春汽车厂支行 | 11,605,441.00 | 车辆合格证 | | 中国兵器装备集团财务有限责任公司 | 28,491,870.00 | 车辆 | | 中国兵器装备集团财务有限责任公司 | 7,592,004.00 | 车辆 | | 中国银行长春市汽车厂支行 | 31,085,181.88 | 保证金 | | 中国银行长春市汽车厂支行 | 13,012,281.61 | 车辆合格证 | | 丰田汽车金融（中国）有限公司 | 17,649,096.00 | 车辆 | | 广汽汇理 | 696,385.00 | 车辆合格证 | | 广汽汇理 | 520,798.40 | 车辆合格证 | | 广汽汇理 | 2,471,330.40 | 车辆合格证 | | 广汽汇理 | 279,079.20 | 车辆合格证 | | 广汽汇理 | 868,059.60 | 车辆合格证 | | 广汽汇理 | 801,408.00 | 车辆合格证 | | 广汽汇理 | 485,695.00 | 车辆合格证 | | 中行长春市汽车厂支行 | 1,127,415.86 | 车辆合格证 | | 中行长春市汽车厂支行 | 3,000,000.00 | 车辆合格证 | | 中行长春市汽车厂支行 | 3,000,000.00 | 车辆合格证 | | 中行长春市汽车厂支行 | 3,000,000.00 | 车辆合格证 | | 深圳发展银行大连分行 | 10,563,960.00 | 车辆 | | 中信银行平海支行 | 3,602,450.00 | 车辆合格证 | | 中信银行平海支行 | 1,056,540.00 | 车辆合格证 | | 中信银行平海支行 | 1,630,680.00 | 车辆合格证 | | 中信银行 | 6,000,000.00 | 车辆合格证 | | 兵器装备集团财务有限公司 | 13,939,636.00 | 车辆 | | 北京银行 | 500,000.00 | 定期存单 | | 中国银行长春市汽车厂支行 | 5,551,044.41 | 车辆合格证 | | 合 计 | 1,615,106,787.05 | |
（5）保证借款 | 贷款单位 | 借款余额 | 担保人 | | 中国银行新疆分行 | 40,000,000.00 | 物产国贸 | | 中信银行新疆分行 | 20,000,000.00 | 物产国贸 | | 中国银行乌鲁木齐高新技术产业开发区支行 | 60,000,000.00 | 物产国贸 | | 上海浦东发展银行杭州高新支行 | 50,000,000.00 | 物产民爆 | | 中国工商银行杭州羊坝头支行 | 49,500,000.00 | 物产金属 | | 交通银行杭州莫干山路支行 | 40,000,000.00 | 物产民爆 | | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 50,000,000.00 | 本公司 | | 上海浦东发展银行台州支行 | 5,000,000.00 | 王云友 | | 中国农业银行股份有限公司台州分行 | 10,000,000.00 | 方远集团 | | 中国工商银行杭州羊坝头支行 | 150,000,000.00 | 本公司 | | 中信银行杭州分行 | 50,000,000.00 | 本公司 | | 中国建设银行浙江省分行营业部 | 98,809,873.36 | 本公司 | | 中国工商银行浙江省分行营业部 | 70,000,000.00 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | | 中国工商银行浙江省分行营业部 | 20,000,000.00 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | | 中信银行杭州分行 | 27,000,000.00 | 物产环能 | | 中国工商银行杭州羊坝头支行 | 19,500,000.00 | 物产环能 | | 中国银行浙江省分行 | 9,000,000.00 | 嘉兴嘉爱斯热电有限公司 | | 中国工商银行浙江省分行营业部 | 50,000,000.00 | 本公司 | | 中国建设银行浙江省分行营业部 | 37,429,200.00 | 本公司 | | 国家进出口银行浙江省分行 | 534,267,500.00 | 本公司 | | 中国建设银行浙江省分行营业部 | 238,849,000.00 | 物产化工 | | 中国农业银行杭州城东支行 | 98,682,350.00 | 物产化工 | | 中国工商银行浙江省分行营业部 | 10,000,000.00 | 物产国贸 | | 中国工商银行浙江省分行营业部 | 40,000,000.00 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | | 中国民生银行长沙分行营业部 | 23,519,259.89 | 物产国贸 | | 中国民生银行长沙分行营业部 | 24,106,170.00 | 物产国贸 | | 中国建设银行长沙华兴支行 | 28,854,355.00 | 物产国贸 | | 中国建设银行长沙华兴支行 | 17,787,965.00 | 物产国贸 | | 中国建设银行长沙华兴支行 | 14,519,505.00 | 物产国贸 | | 招商银行万家丽支行 | 10,000,000.00 | 物产中拓 | | 招商银行万家丽支行 | 10,000,000.00 | 物产中拓 | | 宁波银行股份有限公司杭州分行 | 10,000,000.00 | 物产化工 | | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 20,000,000.00 | 本公司 | | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 23,000,000.00 | 本公司 | | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 7,000,000.00 | 本公司 | | 交通银行股份有限公司杭州众安支行 | 2,500,000.00 | 物产物流 | | 中国工商银行股份有限公司杭州延中支行 | 10,000,000.00 | 浙江物产民爆器材实业发展有限公司 | | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行 | 8,000,000.00 | 浙江物产民用爆破器材专营有限公司 | | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 100,000,000.00 | 本公司 | | 中国进出口银行浙江省分行 | 97,425,250.00 | 本公司 | | 交通银行股份有限公司杭州运河支行 | 6,000,000.00 | 物产金属 | | 北京银行股份有限公司杭州分行营业部 | 100,000,000.00 | 浙江奥通汽车有限公司 | | 中国光大银行杭州分行营业部 | 55,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 中国光大银行杭州分行营业部 | 50,000,000.00 | 浙江元通大厦有限公司 | | 中国光大银行杭州分行营业部 | 50,000,000.00 | 浙江元通大厦有限公司 | | 广发宝善支行 | 30,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 广发宝善支行 | 30,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 广发宝善支行 | 40,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 建行天水支行 | 75,000,000.00 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | | 民生城东支行 | 70,000,000.00 | 浙江奥通汽车有限公司、浙江元通汽车有限公司 | | 交行众安支行 | 50,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 省中行营业部 | 90,000,000.00 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | | 省中行营业部 | 10,000,000.00 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | | 浦发银行杭州分行 | 40,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 浦发银行杭州分行 | 20,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 深发展清泰支行 | 50,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 华夏凤起支行 | 50,000,000.00 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | | 华夏凤起支行 | 37,000,000.00 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | | 工行二营 | 30,000,000.00 | 本公司 | | 华夏银行杭州分行凤起支行 | 30,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 华夏银行杭州分行凤起支行 | 20,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 华夏银行杭州分行凤起支行 | 50,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 中信银行杭州省府路支行 | 20,000,000.00 | 浙江物产元通机电集团有限公司 | | 浦发银行杭州高新支行 | 30,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 北京银行杭州分行营业部 | 500,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 中信银行杭州省府支行 | 10,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 中信银行杭州省府支行 | 10,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 花旗银行上海分行 | 10,428.98 | 丰田通商株式会社 | | 中信银行省府路支行 | 8,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 中信银行省府路支行 | 15,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 中信银行省府路支行 | 20,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 杭州银行清泰支行 | 10,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 杭州银行清泰支行 | 10,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 省府路中信银行 | 5,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 省府路中信银行 | 5,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 中信银行省府路支行 | 8,500,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 中信银行省府路支行 | 8,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 中信银行省府路支行 | 4,500,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 中信银行省府路支行 | 2,800,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 中国银行台州市分行 | 2,000,000.00 | 浙江元通凌志汽车销售服务有限公司 | | 中国银行台州市分行 | 6,000,000.00 | 浙江元通凌志汽车销售服务有限公司 | | 中信银行省府路支行 | 20,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 中信银行省府路支行 | 30,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 宁波银行 | 8,000,000.00 | 浙江元瑞汽车有限公司 | | 中信银行杭州省府支行 | 10,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 中信银行杭州省府支行 | 20,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 中信银行省府路支行 | 20,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 中信银行省府路支行 | 20,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 中信银行省府路支行 | 20,000,000.00 | 浙江元通汽车有限公司 | | 杭州银行清泰支行 | 45,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 杭州银行清泰支行 | 30,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 工行朝晖支行 | 32,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 农行延安路支行 | 1,716,431.77 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 农行延安支行 | 20,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 招行城东支行 | 10,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 招行城东支行 | 10,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 上海通用金融有限责任公司 | 5,662,723.20 | 浙江申浙、金华兰通、浙江和通、金华申浙、浙江申通、物产元通集团连带责任保证 | | 浦东银行望湖支行 | 40,000,000.00 | 中大房地产集团有限公司 | | 中信银行杭州钱塘支行 | 30,000,000.00 | 元通机电经贸 | | 建行之江支行 | 5,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司、杨兆文、毛一峰、李伟钢 | | 中信银行钱塘支行 | 10,000,000.00 | 浙江元通不锈钢有限公司 | | 中信银行省府路支行 | 20,000,000.00 | 浙江元通凌志汽车销售服务有限公司 | | 农业银行延安路支行 | 20,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 建行之江支行 | 2,700,000.00 | 浙江中大集团投资有限公司、俞新元 | | 南京银行杭州分行 | 2,000,000.00 | 俞新元 | | 中信银行杭州分行 | 5,000,000.00 | 俞新元 | | 建行之江分行 | 11,800,000.00 | 浙江中大集团投资有限公司 | | 建行之江分行 | 9,570,000.00 | 浙江中大集团投资有限公司 | | 建行之江分行 | 10,000,000.00 | 浙江中大集团投资有限公司 | | 中国银行浙江省分行 | 50,000,000.00 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | | 中国银行浙江省分行 | 50,000,000.00 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | | 平安银行杭州和平支行 | 80,000,000.00 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | | 交通银行浙江省分行 | 40,000,000.00 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | | 交通银行浙江省分行 | 40,000,000.00 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | | 中信银行杭州分行 | 50,000,000.00 | 中大房地产集团有限公司 | | 上海银行杭州分行 | 30,000,000.00 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | | 广发银行杭州分行 | 25,000,000.00 | 浙江中大集团投资有限公司 | | 中信银行杭州分行 | 12,000,000.00 | 郑妮妮 | | 南京银行杭州分行 | 2,000,000.00 | 郑妮妮 | | 北京银行杭州分行 | 100,000,000.00 | 中大国际贸易有限公司 | | 民生杭州莫干山支行 | 80,000,000.00 | 中大国际贸易有限公司 | | 民生杭州莫干山支行 | 20,000,000.00 | 中大国际贸易有限公司 | | 浦发杭州武林支行 | 100,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 招行杭州分行 | 20,000,000.00 | 中大房产 | | 招行杭州分行 | 150,000,000.00 | 中大房产 | | 南京银行杭州分行 | 30,000,000.00 | 中大国际贸易有限公司 | | 兴业银行杭州分行 | 150,000,000.00 | 中大国际贸易有限公司 | | 兴业银行杭州分行 | 50,000,000.00 | 中大国际贸易有限公司 | | 兴业银行杭州分行 | 180,000,000.00 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 建行杭州之江支行 | 200,000,000.00 | 本公司 | | 建行杭州之江支行 | 50,000,000.00 | 本公司 | | 建行杭州之江支行 | 50,000,000.00 | 本公司 | | 北京银行杭州平海支行 | 60,000,000.00 | 浙江凯喜雅贸易发展有限公司（委托贷款） | | 北京银行杭州平海支行 | 30,000,000.00 | 浙江凯喜雅同创进出口有限公司（委托贷款） | | 交通银行股份有限公司杭州众安支行 | 20,000,000.00 | 中大元通 | | 合计 | 5,480,510,012.20 | |
27．交易性金融负债 | 项 目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 25,844,690.00 | 12,356,104.25 | | 衍生金融负债 | 1,833,270.00 | 626,330.00 | | 其他金融负债 | 4,501,439.53 | | | 商品期货合约 | 11,495.00 | | | 合 计 | 32,190,894.53 | 12,982,434.25 |
28．应付票据 （1）明细情况 | 票据种类 | 期末数 | 期初数 | | 银行承兑汇票 | 8,408,138,318.20 | 6,038,153,352.29 | | 商业承兑汇票 | 76,337,899.82 | 130,237,815.28 | | 合 计 | 8,484,476,218.02 | 6,168,391,167.57 |
（2）期末无应付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东票据。 （3）期末无应付关联方票据。 29．应付账款 1）账龄分析 | 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | | 1年以内 | 4,589,957,454.73 | 90.68 | 3,632,748,898.68 | 87.87 | | 1-2年 | 297,956,540.76 | 5.89 | 332,141,305.47 | 8.03 | | 2-3年 | 161,077,354.68 | 3.18 | 89,633,565.47 | 2.17 | | 3年以上 | 12,456,658.44 | 0.25 | 79,878,495.65 | 1.93 | | 合 计 | 5,061,448,008.61 | 100.00 | 4,134,402,265.27 | 100.00 |
（2）期末无应付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。 （3）期末应付关联方账款650,202.34元。 （4）账龄超过1年的大额应付账款未偿还原因的说明 | 账龄超过1年的应付账款项目 | 期末余额 | 账龄 | 未偿还或未结转原因 | | 浙江图灵软件技术有限公司 | 10,236,059.50 | 2-3年 | 尚未结算 | | 李晓东 | 2,175,000.00 | 1-2年 | 尚未结算 | | 何长川 | 1,545,845.00 | 1-2年 | 尚未结算 | | 葛炳生 | 1,076,542.00 | 1-2年 | 尚未结算 | | 江苏徐舍南方水泥有限公司 | 5,826,896.66 | 1-2年 | 尚未结算 | | 三期2标预估户 | 66,884,679.24 | 1-2年 | 尚未结算 | | 二期B标预估户 | 55,573,621.18 | 1-2年 | 尚未结算 | | 预估户 | 57,773,336.42 | 1-2年 | 尚未结算 | | 湖北捷能电力工程有限公司 | 11,049,626.77 | 3年以上 | 项目未完工未结算 | | 浙江耀江建设集团股份有限公司南昌青山湖花园项目部 | 1,651,399.16 | 1-2年 | 项目未完工未结算 | | 武汉建工第二建筑有限公司 | 1,532,821.12 | 1-2年 | 项目未完工未结算 | | 浙江人文建设有限公司 | 1,478,748.60 | 1-2年 | 项目未完工未结算 | | 小 计 | 216,804,575.65 | | |
30．预收款项 （1）账龄分析 | 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | | 1年以内 | 7,379,937,901.00 | 86.05 | 8,216,472,354.32 | 87.58 | | 1-2年 | 966,354,983.57 | 11.27 | 1,093,990,281.77 | 11.66 | | 2-3年 | 206,578,613.25 | 2.41 | 28,358,425.55 | 0.30 | | 3年以上 | 23,864,219.48 | 0.28 | 42,961,392.98 | 0.46 | | 合 计 | 8,576,735,717.30 | 100.00 | 9,381,782,454.62 | 100.00 |
（2）期末无预收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。 （3）期末预收关联方款项49,102,985.08元，占预收款项余额的5.73%。 （4）账龄超过1年的大额预收款项未结转原因的说明 | 账龄超过1年的预收账款项目 | 期末余额 | 账龄 | 未付原因 | | 浙江盘峙船舶修造有限公司 | 6,095,965.20 | 3年以上 | 货款待结算 | | 临海市成洲船业有限公司 | 4,358,651.39 | 1-2年 | 货款待结算 | | 新兴铸管（浙江）铜业有限公司 | 13,018,722.66 | 余额67,018,722.66元，其中账龄1年以内54,000,000.00元，其余1-2年 | 预收代理进口货款，因与海关就计税基数存在争议，故未开票给对方 | | 宁波市北仑蓝天造船有限公司 | 8,797,351.18 | 1年以上 | 破产清算中 | | 宁波恒富船业（集团）有限公司 | 7,888,137.92 | 1-3年 | 破产清算中 | | 浙江天时造船有限公司 | 3,223,158.82 | 3年以上 | 货款待结算 | | 浙江合兴船厂 | 4,500,000.00 | 1-2年 | 货款待结算 | | 台州中新船业有限公司 | 1,933,298.00 | 3年以上 | 货款待结算 | | 江苏海中洲船业有限公司 | 1,570,850.11 | 2年以上 | 货款待结算 | | 佛山市顺德区乐从镇高宝贸易有限公司 | 1,184,080.34 | 2年以上 | 货款待结算 | | 薛家彬 | 1,150,000.00 | 1-2年 | 保证金 | | 预收房款 | 863,989,558.49 | 1-2年 | 商品房尚未交付 | | 预收房款 | 191,698,578.00 | 2-3年 | 商品房尚未交付 | | 预收房款 | 12,611,797.46 | 3年以上 | 商品房尚未交付 | | 小 计 | 1,122,020,149.57 | | |
（5）所属子公司中大元通商品房预售款情况 | 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 预计竣工时间 | 预售比例（%） | | 无锡中大诺卡小镇一期 | 1,981,463.61 | 947,063.61 | 已竣工 | 96.94 | | 无锡中大诺卡小镇二期 | 739,488.00 | 2,112,809.00 | 已竣工 | 96.95 | | 无锡中大诺卡小镇三期 | 3,516,465.00 | 15,692,712.00 | 已竣工 | 98.98 | | 无锡中大诺卡小镇四期 | 3,399,848.00 | 3,987,152.00 | 已竣工 | 97.43 | | 无锡中大诺卡小镇五期 | 56,455,372.00 | 143,612,174.00 | 已竣工 | 69.44 | | 南昌中大青山湖花园一期 | | 1,506,814.00 | 已竣工 | 99.41 | | 南昌中大青山湖花园二期A | 1,511,134.00 | 5,832,804.00 | 已竣工 | 98.41 | | 南昌中大青山湖花园二期B | | 3,492,414.00 | 已竣工 | 84.90 | | 南昌中大青山湖花园三期 | | 11,312,704.00 | 已竣工 | 88.61 | | 武汉中大长江紫都一期 | 4,558,987.15 | 11,185,591.15 | 已竣工 | 98.20 | | 武汉中大长江紫都二期 | 10,141,190.00 | 10,939,186.00 | 已竣工 | 99.64 | | 武汉中大长江紫都三期 | 114,246,355.84 | 732,434,285.00 | 已竣工 | 90.10 | | 成都中大君悦金沙花园一期 | 36,000.00 | 11,878,211.00 | 已竣工 | 97.94 | | 成都中大君悦金沙花园二期 | 4,509,149.99 | 6,018,603.99 | 已竣工 | 97.45 | | 成都中大君悦金沙花园三期 | 134,000.00 | 623,766.00 | 已竣工 | 92.99 | | 成都中大君悦金沙花园四期 | 8,504,100.03 | 8,921,825.03 | 已竣工 | 92.71 | | 成都中大君悦金沙花园五期 | 41,543,967.00 | 879,905,343.00 | 已竣工 | 89.14 | | 成都中大君悦金沙花园六期 | 505,340,294.50 | 126,846,302.50 | 2013年 | 80.65 | | 成都中大君悦金沙花园七期 | 21,016,514.00 | | 2013年 | 5.20 | | 上海中大九里德苑二期A标 | | 10,268,544.00 | 已竣工 | 97.75 | | 上海中大九里德苑二期B标 | 56,026,446.00 | 6,476,451.00 | 已竣工 | 38.57 | | 上海中大九里德苑三期-Ⅰ标 | 22,911,118.00 | 12,151,971.00 | 已竣工 | 79.87 | | 上海中大九里德苑三期-Ⅱ标 | 31,703,550.00 | 52,348,831.00 | 已竣工 | 79.74 | | 武汉中大水墨兰轩 | 8,954,023.00 | 5,804,962.00 | 已竣工 | 95.55 | | 富阳中大西郊半岛一期 | 717,531,499.00 | 677,254,553.00 | 2013年 | 64.46 | | 嵊州中大剡溪花园一期 | 39,906,088.00 | 548,940,562.06 | 已竣工 | 97.47 | | 嵊州中大剡溪花园二期 | 399,848,560.00 | 157,204,305.00 | 2013年 | 94.75 | | 南昌圣马中大云锦苑 | 273,221,366.00 | | 2013年 | 48.55 | | 宁波汽车城 | 4,728,042.00 | | 已竣工 | 46.94 | | 小 计 | 2,332,465,021.12 | 3,447,699,939.34 | | |
31．应付职工薪酬 （1）明细情况 | 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期支付 | 期末数 | | 工资、奖金、津贴和补贴 | 303,883,756.38 | 1,431,378,853.02 | 1,435,937,557.10 | 299,325,052.30 | | 职工福利费 | 170,779.85 | 101,067,126.03 | 101,229,297.56 | 8,608.32 | | 社会保险费 | 13,355,648.23 | 251,798,062.72 | 248,424,251.40 | 16,729,459.55 | | 其中：基本医疗保险费 | 2,901,791.04 | 74,037,132.12 | 73,031,483.57 | 3,907,439.59 | | 补充医疗保险费 | 2,757,733.77 | 6,436,083.82 | 5,130,140.93 | 4,063,676.66 | | 基本养老保险费 | 6,522,766.90 | 109,637,094.44 | 108,833,934.22 | 7,325,927.12 | | 年金缴费（补充养老保险） | 70,358.26 | 36,701,966.33 | 36,767,155.90 | 5,168.69 | | 失业保险费 | 731,486.81 | 14,678,058.70 | 14,613,692.07 | 795,853.44 | | 工伤保险费 | 156,706.50 | 4,998,403.28 | 4,905,539.38 | 249,570.40 | | 生育保险费 | 214,804.95 | 5,296,584.03 | 5,129,565.33 | 381,823.65 | | 住房公积金 | 332,746.37 | 61,098,012.79 | 60,883,491.18 | 547,267.98 | | 工会经费和职工教育经费 | 21,350,043.89 | 27,858,011.83 | 28,943,326.90 | 20,264,728.82 | | 辞退福利及内退补偿 | 660,157.00 | 16,134,438.27 | 16,331,526.07 | 463,069.20 | | 其中：因解除劳动关系给予补偿 | 200,917.60 | 14,227,376.88 | 14,417,599.48 | 10,695.00 | | 其他 | 1,837,067.33 | 13,580,144.39 | 13,587,239.97 | 1,829,971.75 | | 合计 | 341,590,199.05 | 1,902,914,649.05 | 1,905,336,690.18 | 339,168,157.92 |
（2）期末无拖欠性质的职工薪酬。 32．应交税费 明细情况 | 项 目 | 期初数 | 本期应交 | 本期已交 | 期末数 | | 增值税 | -177,479,650.73 | 683,499,600.88 | 856,164,719.48 | -350,144,769.33 | | 消费税 | | 165.79 | 165.79 | | | 营业税 | -112,970,301.12 | 301,216,035.97 | 261,222,081.74 | -72,976,346.89 | | 城市维护建设税 | 4,755,291.04 | 79,624,260.62 | 77,386,958.88 | 6,992,592.78 | | 企业所得税 | 423,805,100.08 | 690,080,526.40 | 760,661,858.41 | 353,223,768.07 | | 资源税 | 434,255.96 | 5,587,221.82 | 5,125,344.56 | 896,133.22 | | 房产税 | 6,386,822.27 | 35,740,474.17 | 37,191,050.71 | 4,936,245.73 | | 印花税 | 976,955.01 | 14,173,189.53 | 12,927,349.78 | 2,222,794.76 | | 土地增值税 | 195,786,422.16 | 359,406,406.72 | 88,580,470.69 | 466,612,358.19 | | 土地使用税 | 3,531,105.43 | 21,787,662.89 | 21,129,905.28 | 4,188,863.04 | | 车船使用税 | 399,166.32 | 3,587,457.73 | 2,948,101.01 | 1,038,523.04 | | 教育费附加 | 6,144,100.35 | 47,216,918.40 | 43,792,092.22 | 9,568,926.53 | | 地方教育附加 | 831,052.87 | 77,870,563.42 | 72,945,222.92 | 5,756,393.37 | | 水利建设专项资金 | 24,389,245.75 | 45,432,504.28 | 46,993,930.15 | 22,827,819.88 | | 代扣代缴个人所得税 | 20,747,314.33 | 179,998,100.55 | 177,156,760.45 | 23,588,654.43 | | 关税 | | 33,014,203.48 | 33,014,203.48 | | | 其他 | 1,083,410.30 | 21,095,802.42 | 20,730,203.39 | 1,449,009.33 | | 合 计 | 398,820,290.02 | 2,599,331,095.07 | 2,517,970,418.94 | 480,180,966.15 |
33．应付利息 （1）明细情况 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 短期借款 | 20,916,750.02 | 71,594,050.69 | | 内部资金调拨 | 6,500.01 | -22,071,111.10 | | 短期融资券 | 40,585,916.67 | 31,309,788.20 | | 长期借款 | 6,438,431.83 | 7,914,957.14 | | 一年内到期的非流动负债 | 1,905,970.83 | 1,320,029.43 | | 资金拆借 | | -106,638.89 | | 集团内部资金调拨 | | 888,350.00 | | 其 他 | | 426,555.56 | | 合 计 | 69,853,569.36 | 91,275,981.03 |
（2）应付关联方利息详见本财务报表附注十二（三）之说明。 34.应付股利 | 单位名称 | 期末数 | 期初数 | | 香港怡德实业有限公司 | 3,232,420.05 | 3,232,420.05 | | 绍兴市机电产品有限公司 | 1,059,163.00 | | | 浙江物产国际货运有限公司 | 630,000.00 | | | 南充六合（集团）有限公司 | 600,000.00 | 736,590.58 | | 北京盛景恒美投资管理有限公司 | 185,915.62 | | | 浙江东港技术贸易有限公司 | 99,725.59 | | | 台州恒雷工程爆破有限公司 | | 60,000.00 | | 丰田通商株式会社 | 575.08 | | | 自然人 | 3,769,601.52 | 1,779,629.68 | | 其他 | | 13,409.42 | | 合 计 | 9,577,400.86 | 5,822,049.73 |
35．其他应付款 （1）明细项目 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 押金保证金 | 1,028,159,248.53 | 681,292,994.05 | | 暂借款 | 435,314,191.76 | 188,901,470.57 | | 应付暂收款 | 262,998,801.36 | 311,746,905.85 | | 其 他 | 106,917,605.72 | 226,947,235.60 | | 合 计 | 1,833,389,847.37 | 1,408,888,606.07 |
（2）账龄分析 | 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | | 1年以内 | 1,320,410,566.62 | 72.02 | 1,189,228,586.28 | 84.41 | | 1-2年 | 376,609,271.24 | 20.54 | 102,993,766.11 | 7.31 | | 2-3年 | 31,129,194.08 | 1.70 | 55,591,736.52 | 3.95 | | 3年以上 | 105,240,815.43 | 5.74 | 61,074,517.16 | 4.33 | | 合 计 | 1,833,389,847.37 | 100.00 | 1,408,888,606.07 | 100.00 |
（3）期末无其他应付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。 （4）期末其他应付关联方款项37,785,914.05元，占其他应付款余额的2.06%。 （5）金额较大的其他应付款项性质或内容的说明 | 单位名称 | 期末数 | 款项性质或内容 | | 杭州宋都旅业开发有限公司 | 18,500,000.00 | 详见本财务报表附注十六（五）之说明 | | 金华市江晨房地产有限公司 | 85,000,000.00 | 保证金 | | 诸暨市祥生宏宇置业有限公司 | 50,000,000.00 | 保证金 | | 宝城期货有限责任公司 | 54,188,616.00 | 仓单质押借款 | | 出租车驾驶员押金、任务款 | 45,567,721.07 | 出租车驾驶员押金、任务款 | | 湖南海仑国际实业有限公司 | 32,725,166.20 | 高星物流园项目借款 | | 广西交通实业有限公司 | 16,000,000.00 | 履约保证金 | | 河北钢铁集团荣信钢铁有限公司 | 63,220,000.00 | 押金保证金 | | 迁安市九江线材有限责任公司 | 58,920,000.00 | 押金保证金 | | 文安县新钢钢铁有限公司 | 40,430,000.00 | 押金保证金 | | 北京中海洋鸿润石油科技有限公司 | 26,880,000.00 | 押金保证金 | | 迁安市金宝商贸有限公司 | 19,680,000.00 | 押金保证金 | | 日照市新宇矿业有限公司 | 10,030,000.00 | 押金保证金 | | 武汉市武昌土地储备整理中心 | 113,500,000.00 | 土地款 | | 武汉市劳业瑞星房地产开发有限公司 | 91,269,839.28 | 项目合作开发款 | | 浙江中成建工集团有限公司 | 13,535,314.06 | 履约保证金 | | 浙江省地质矿产工程公司 | 11,080,910.10 | 履约保证金 | | 小 计 | 750,527,566.71 | |
（6）账龄超过1年的大额其他应付款未偿还的原因 | 账龄超过1年的其他应付款项目 | 期末数 | 账龄 | 未偿还或未结转原因 | | 杭州宋都旅业开发有限公司 | 18,500,000.00 | 3年以上 | 详见本财务报表附注十六（五）之说明 | | 风险金 | 19,934,204.12 | 1-3年 | 经营班子风险金 | | 小 计 | 38,434,204.12 | | |
36．一年内到期的非流动负债 （1）明细情况 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 长期借款 | 1,395,738,000.00 | 1,114,545,000.00 | | 长期应付款 | 19,800.00 | 30,000.00 | | 合 计 | 1,395,757,800.00 | 1,114,575,000.00 |
（2）一年内到期的长期借款 1）明细情况 | 借款类别 | 期末数 | 期初数 | | 抵押保证借款 | | 95,500,000.00 | | 抵押借款 | 360,500,000.00 | 380,000,000.00 | | 保证借款 | 1,033,238,000.00 | 324,000,000.00 | | 信用借款 | 2,000,000.00 | 315,045,000.00 | | 合 计 | 1,395,738,000.00 | 1,114,545,000.00 |
2）抵押借款 | 贷款单位 | 借款余额 | 质押物 | | 华一银行 | 61,500,000.00 | 江南路289号房房产 | | 中行浙江省分行 | 50,000,000.00 | 中大广场1号楼 | | 成都银行锦江支行 | 150,000,000.00 | 成国用（2009）第402号国有土地使用权 | | 成都银行锦江支行 | 49,000,000.00 | 成国用（2009）第402号国有土地使用权 | | 中国民生银行杭州分行 | 50,000,000.00 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司厂房、土地 | | 合 计 | 360,500,000.00 | |
3）保证借款 | 贷款单位 | 借款余额 | 担保人 | | 中信杭州分行 | 100,000,000.00 | 中大国际 | | 中信杭州分行 | 2,000,000.00 | 中大国际 | | 中信杭州分行 | 2,000,000.00 | 中大国际 | | 华夏杭州新华支行 | 100,000,000.00 | 中大国际 | | 杭州银行浣纱支行 | 200,000,000.00 | 物产实业 | | 杭州银行浣纱支行 | 200,000,000.00 | 物产实业 | | 四川信托有限公司 | 57,700,000.00 | 房产本级 | | 渤海银行杭州分行 | 131,850,000.00 | 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 | | 渤海银行杭州分行 | 239,688,000.00 | 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 | | 合 计 | 1,033,238,000.00 | |
（3）一年内到期的长期应付款 | 种 类 | 期末金额 | 期 限 | | 应付融资租赁款 | 19,800.00 | 1年以内 | | 合 计 | 19,800.00 | |
37．其他流动负债 明细情况 | 项目及内容 | 期末数 | 期初数 | | 短期融资券 | 1,600,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | | 应付期货业务客户保证金 | 1,442,808,990.17 | 1,488,586,428.10 | | 期货风险准备金 | 60,697,631.17 | 52,837,680.62 | | 国外佣金 | 20,847,864.10 | 22,562,557.30 | | 运保费 | 5,393,482.88 | 2,615,351.62 | | 非有效套期商品期货合约 | 3,810,490.00 | | | 递延收益 | 900,000.00 | 600,000.00 | | 投资者保障基金 | 484,179.55 | 484,311.68 | | 其 他 | 371,490.60 | | | 合 计 | 3,135,314,128.47 | 2,667,686,329.32 |
38．长期借款 （1）明细情况 | 借款类别 | 期末数 | 期初数 | | 抵押借款 | 772,100,000.00 | 888,600,000.00 | | 保证借款 | 21,200,000.00 | 985,238,000.00 | | 信用借款 | 252,000,000.00 | 2,031,500.00 | | 合 计 | 1,045,300,000.00 | 1,875,869,500.00 |
（2）抵押借款 | 贷款单位 | 借款余额 | 抵押物 | | 中行浙江省分行 | 60,000,000.00 | 房产、土地 | | 北京银行南昌分行 | 50,000,000.00 | 土地使用权洪土国用登西（2010）第416号 | | 北京银行南昌分行 | 30,000,000.00 | 土地使用权洪土国用登西（2010）第416号 | | 北京银行南昌分行 | 50,000,000.00 | 土地使用权洪土国用登西（2010）第416号 | | 北京银行杭州平海支行 | 50,000,000.00 | 国富用（2010）4815号土地使用权证抵押 | | 北京银行杭州平海支行 | 10,000,000.00 | 国富用（2010）4815号土地使用权证抵押 | | 北京银行杭州平海支行 | 40,000,000.00 | 国富用（2010）4815号土地使用权证抵押 | | 浙商银行杭州分行 | 110,000,000.00 | 杭下国用（2011）第100057号土地使用权证抵押 | | 浙商银行杭州分行 | 5,000,000.00 | 杭下国用（2011）第100057号土地使用权证抵押 | | 浙商银行杭州分行 | 65,000,000.00 | 杭下国用（2011）第100057号土地使用权证抵押 | | 浙商银行杭州分行 | 35,000,000.00 | 杭下国用（2011）第100057号土地使用权证抵押 | | 国家开发银行股份有限公司 | 35,000,000.00 | 堆场及加工区（一期）建设工程项目土地使用权及建成后形成的房产 | | 中国民生银行杭州分行 | 82,100,000.00 | 房产、土地 | | 北京银行杭州平海支行 | 150,000,000.00 | 国富用（2010）4815号土地使用权证抵押 | | 合 计 | 772,100,000.00 | |
（3）保证借款 | 贷款单位 | 借款余额 | 担保人 | | 中信杭州分行 | 21,200,000.00 | 中大国际 | | 合 计 | 21,200,000.00 | |
39．应付债券 | 种 类 | 期限 | 发行日期 | 面值总额 | 溢（折）价 | 应计利息 | 期末余额 | | 2011年第一期中期票据 | 3年 | 2011-10-28 | 800,000,000.00 | | 8,268,888.89 | 808,268,888.89 | | 2012年第一期中期票据 | 3年 | 2012-4-26 | 600,000,000.00 | | 21,837,000.00 | 621,837,000.00 | | 合 计 | | | 1,400,000,000.00 | | 30,105,888.89 | 1,430,105,888.89 |
40．长期应付款 （1）明细情况 | 种 类 | 期末数 | 期初数 | | 内蒙古物力民爆器材经营有限公司保证金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 住房维修基金 | 4,987,645.11 | 6,802,986.95 | | 煤炭储蓄费用 | | 6,000,000.00 | | 煤炭补偿金 | | 3,847,906.40 | | 售房款 | | 2,089,810.55 | | 改制前各项基金 | 750,448.89 | 750,448.89 | | 融资租入固定资产 | 183,725.00 | 334,925.00 | | 其 他 | 29,000.00 | 1,034,000.00 | | 合 计 | 25,950,819.00 | 40,860,077.79 |
（2）期末无长期应付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。 （3）期末应付关联方款项情况详见本财务报表附注十二（三）之说明。 41．专项应付款 | 项 目 | 期初数 | 本期新增 | 本期结转 | 期末数 | | 拆迁补偿款 | 34,759,475.31 | 108,711,356.00 | 100,626,695.12 | 42,844,136.19 | | 改造补助款 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | 职工安置费 | 5,581,958.37 | | 1,066,086.03 | 4,515,872.34 | | 退休人员已缴费 | 4,100,386.16 | | 123,473.74 | 3,976,912.42 | | 转贷地方国债 | 3,169,999.99 | | 333,636.37 | 2,836,363.62 | | 住房维修基金 | 722,461.96 | | | 722,461.96 | | 长广失业保险 | 768,552.00 | | 59,270.00 | 709,282.00 | | 东厂垦造耕地项目 | 23,966.00 | 4,591,617.00 | 4,317,643.00 | 297,940.00 | | “五七”连生活费 | 290,890.00 | | 11,640.00 | 279,250.00 | | 财政建设性专项资金 | 179,887.73 | | | 179,887.73 | | 余杭区林水局 | 111,508.27 | 150,000.00 | 83,293.60 | 178,214.67 | | 抚恤金 | 157,006.34 | | | 157,006.34 | | 职工经济补偿金 | 24,720.00 | | | 24,720.00 | | 亚林所 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | | 职工一次性住房补贴 | 4,437.00 | | | 4,437.00 | | 合 计 | 49,910,249.13 | 118,452,973.00 | 106,621,737.86 | 61,741,484.27 |
42．预计负债 | 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 对外提供担保 | 212,773,491.08 | | 212,773,491.08 | | | 亏损合同 | 34,550,000.00 | | 34,550,000.00 | | | 质保索赔费 | 8,574,580.00 | | 6,042,580.00 | 2,532,000.00 | | 仲裁费 | 4,400,000.00 | | | 4,400,000.00 | | 长期股权投资预计损失 | 1,359,551.06 | 3,274,361.76 | 1,359,551.06 | 3,274,361.76 | | 未决诉讼 | 1,000,000.00 | 797,318.74 | | 1,797,318.74 | | 合 计 | 262,657,622.14 | 4,071,680.50 | 254,725,622.14 | 12,003,680.50 |
43．其他非流动负债 明细情况 | 项目及内容 | 期末数 | 期初数 | | 摊位使用费押金 | 42,365,903.00 | 48,345,443.00 | | 拆迁补偿相关的递延收益 | 29,772,808.96 | 11,017,342.47 | | 污泥焚烧综合利用热电联产项目补助资金 | 14,933,636.11 | | | 递延收益 | 6,961,276.40 | 547,215.50 | | 城镇污水配套管网和污泥处置专项资金 | 6,666,666.56 | 7,333,333.28 | | 热网工程补助 | 3,718,360.79 | 3,434,820.19 | | 供热锅炉相关的递延收益 | 1,049,241.27 | 1,259,089.51 | | 虹阳热网工程财政补助专项资金 | 888,888.96 | 972,222.24 | | 污泥焚烧综合利用热电联产技改项目补助资金 | 333,333.28 | | | 延保服务费 | | 114,004.00 | | 合 计 | 106,690,115.33 | 73,023,470.19 |
44．实收资本 | 投资人 | 期初数 | 出资比例（%） | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 出资比例（%） | | 国家资本 | 347,117,184.99 | 100.00 | | | 347,117,184.99 | 100.00 | | 合 计 | 347,117,184.99 | 100.00 | | | 347,117,184.99 | 100.00 |
45．资本公积 （1）明细情况 | 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 国有独享资本公积 | 639,908,113.90 | 52,665,860.31 | 100,000.00 | 692,473,974.21 | | 其他资本公积 | 460,047,702.31 | 179,354,758.37 | 92,375,597.86 | 547,026,862.82 | | 其中：可供出售金融资产公允价值变动 | 178,765,239.94 | | 14,713,244.07 | 164,051,995.87 | | 其他 | 281,282,462.37 | 179,354,758.37 | 77,592,513.56 | 383,044,707.18 | | 原制度资本公积转入 | 290,982,642.78 | | | 290,982,642.78 | | 合 计 | 1,390,938,458.99 | 232,020,618.68 | 92,475,597.86 | 1,530,483,479.81 |
（2）资本公积增减变动原因及依据说明 1）资本公积增加情况 根据浙国资考核[2012]54号《关于省物产集团公司2012年国有资本经营预算的批复》，增加本公司资本公积3,100.00万元用于新疆公司项目资本性支出，该款项系国有独享资本公积。 根据2012财省国资核002号《省级部门（单位）预算指标核定（追加、减）通知单，浙江省财政厅核定2,000.00万元专项支出用于本公司宁波镇海大宗商品交易中心和物流基地项目，该款项系国有独享资本公积。 本公司本期账销案存清欠收回房产620.79万元，因原已作资产核销，本次作增加资本公积处理，详见本财务报表附注十六（六）1之说明。 子公司物产物流转让下属公司金华物产物流有限公司40%股权，持股比例由100%降至60%，取得转让收益19,544,188.94元，本公司按持股比例97.00%相应确认资本公积增加18,957,863.27元。 子公司物产化工转让下属公司浙江宏元药业有限公司部分股权，取得转让收益3,351,209.95元，本公司按持股比例90.00%相应确认资本公积增加3,016,088.96元。 子公司物产中元因下属公司物产元通溢价增资导致资本公积-其他资本公积增加438,370,626.51元。本公司按持股比例34.02%相应确认资本公积增加149,116,052.45元。 子公司物产中元因下属公司物产元通收到拆迁补偿款导致资本公积-其他资本公积增加97,934.20元。本公司按持股比例34.02%相应确认资本公积增加33,313.28元。 子公司物产中元因下属公司浙江瑞通汽车有限公司收到拆迁补偿款导致资本公积-其他资本公积增加759,174.53元。本公司按持股比例34.02%相应确认资本公积增加258,240.64元。 子公司物产金属根据本公司[2011]25号《关于对物产金属处理账销案存资产的出资人意见书》，处置抵债获得的位于萧山区城厢街道湘湖路16号仓库（原萧山市城厢镇万寿桥居委会湘湖路2-3号仓库，建筑面积1,937.08平方米，不包括土地使用权），取得转让净收益1,665,860.31元。该款项系国有独享资本公积。 子公司物产环能转让浙江物产石化有限公司9%股权，产生投资收益7,572,102.62元，其中5,305,463.18元以前年度已纳入合并利润，本年产生的收益2,266,639.44元合并时计入资本公积，本公司按照持股比例76.01%相应确认资本公积增加1,722，891.44元。 子公司物产国贸因下属公司湖南省三维企业有限责任公司除净损益外所有者权益的变动而增加资本公积60,494.14元。本公司按持股比例70.10%相应确认资本公积增加42,408.33元。 2）资本公积减少情况 本期可供出售金融资产公允价值变动减少14,713,244.07元，系本期可供出售金融资产出售，以及期末可供出售金融资产公允价值变动形成。 本公司受让子公司物流投资23%股权，购买股权的对价超过按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产的差额冲减资本公积3,122,242.53元。 根据子公司物产中元2011年度股东大会审议通过，本期下属公司物产元通完成增资扩股事项。因该事项导致物产中元持有物产元通股权由100.00%降至72.80%，相应冲减资本公积-股本溢价207,137,968.21元。本公司按持股比例34.02%冲减资本公积70,460,004.08元。 子公司物产中元下属公司购买部分少数股东持有的股权，购买股权的对价超过按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产的差额640,921.34元冲减资本公积-股本溢价。本公司按持股比例34.02%冲减资本公积218,015.66元。 根据物产环能股东会决议，并经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会同意，将国有独享资本公积28,912,359.77元按1.65:1（截至2011年12月31日，每1元实收资本享有扣除国有独享资本公积后的净资产为1.65元）折为新增的注册资本17,522,642.28元，差额11,389,717.49元作为资本公积——资本溢价；将物产环能职工持股会从职工所持股权中扣减4,644,113.00元量化股归公司所有，公司支付量化股股利补偿3,170,442.61元。根据2012年6月1日浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浙江物产环保能源股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》（浙国资产权[2012]28号）和2012年6月21日公司股东会决议，以基准日（2012年3月31日）经审计后的净资产508,690,912.20元，扣除可供出售金融资产增值2,785,160.40元后余值505,905,751.80元折合股本457,522,642股（每股面值1元，即457,522,642.00元），剩余48,383,109.80元作为股本溢价，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。经上述变更后，公司持有的物产环能股权比例从74%上升至76.01%，本年据此重新厘定了资本公积，冲减资本公积3,792,251.29元。 子公司物产金属下属公司杭州建北假日之星酒店有限公司对外承包经营转出国有独享资本公积100,000.00元。 子公司物产国贸所属湖南瑞风汽车有限公司未分配利润中，按股东会决议由原股东享有215,965.48元，物产国贸按持有比例应减少99,624.88元，公司按持有物产国贸股权比例70.10%相应确认资本公积减少69,840.23元。 46．专项储备 | 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 安全生产费 | 7,738,276.68 | 4,076,048.67 | 3,441,229.85 | 8,373,095.50 | | 合 计 | 7,738,276.68 | 4,076,048.67 | 3,441,229.85 | 8,373,095.50 |
47．盈余公积 （1）明细情况 | 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 法定盈余公积 | 190,576,681.44 | 23,851,818.32 | | 214,428,499.76 | | 国家扶持资金 | 29,817,376.43 | | | 29,817,376.43 | | 合 计 | 220,394,057.87 | 23,851,818.32 | | 244,245,876.19 |
（2）盈余公积增减变动原因及依据说明 根据章程规定，按照母公司本期净利润的10%提取法定盈余公积。 48．未分配利润 （1）明细情况 | 项目 | 金额 | | | 上年年末余额 | 2,939,188,136.44 | | | 加：年初未分配利润调整 | -78,639,196.83 | | | 其中：重大前期差错更正 | -78,639,196.83 | [注1] | | 调整后本年年初余额 | 2,860,548,939.61 | | | 加：本期净利润 | 291,302,078.23 | | | 减：提取法定盈余公积 | 23,851,818.32 | | | 应付股利 | 54,897,549.77 | | | 期末未分配利润 | 3,073,101,649.75 | |
[注1] 由于前期差错更正，影响年初未分配利润78,639,196.83元。详见本附注五（三）之说明。 （二） 合并利润表主要项目注释 1．营业收入/营业成本 （1）明细情况 | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 196,272,730,717.84 | 190,609,930,703.77 | 166,239,243,335.84 | 160,733,157,364.34 | | 其他业务 | 260,042,124.80 | 63,747,121.88 | 481,737,484.13 | 171,432,510.60 | | 合 计 | 196,532,772,842.64 | 190,673,677,825.65 | 166,720,980,819.97 | 160,904,589,874.94 |
（2）主营业务收入/主营业务成本（按业务类别分类） | 业务类别 | 本期数 | 上年数 | | 收 入 | 成 本 | 利 润 | 收 入 | 成 本 | 利 润 | | 金属材料 | 92,147,516,048.67 | 91,153,655,727.80 | 993,860,320.87 | 72,917,174,104.56 | 71,840,546,578.42 | 1,076,627,526.14 | | 化工 | 10,598,136,096.74 | 10,365,469,315.44 | 232,666,781.30 | 8,434,401,777.83 | 8,202,346,235.91 | 232,055,541.92 | | 煤炭 | 23,677,504,689.48 | 23,222,340,264.59 | 455,164,424.89 | 18,512,117,649.06 | 18,013,072,398.60 | 499,045,250.46 | | 房产 | 3,741,542,555.20 | 2,242,582,884.53 | 1,498,959,670.67 | 2,393,828,952.91 | 1,162,303,582.68 | 1,231,525,370.23 | | 油品 | 6,435,085,695.74 | 6,363,126,714.50 | 71,958,981.24 | 5,913,326,095.67 | 5,867,603,348.00 | 45,722,747.67 | | 整车 | 22,742,950,131.71 | 21,941,340,066.17 | 801,610,065.54 | 21,081,545,051.84 | 20,197,531,354.37 | 884,013,697.47 | | 矿产品 | 15,213,531,802.49 | 14,921,118,240.01 | 292,413,562.48 | 16,421,523,016.38 | 16,055,791,182.37 | 365,731,834.01 | | 纺织、服装 | 5,195,564,072.67 | 4,992,955,343.87 | 202,608,728.80 | 5,559,500,809.30 | 5,369,437,094.65 | 190,063,714.65 | | 机电产品 | 7,200,966,722.74 | 7,075,864,832.54 | 125,101,890.20 | 6,640,182,364.65 | 6,588,266,469.46 | 51,915,895.19 | | 维修配件 | 2,222,668,979.32 | 1,836,359,487.40 | 386,309,491.92 | 1,931,797,948.45 | 1,616,028,589.50 | 315,769,358.95 | | 电费、蒸汽 | 765,324,494.57 | 590,447,698.08 | 174,876,796.49 | 704,117,874.86 | 541,783,162.10 | 162,334,712.76 | | 物流配送 | 56,670,512.75 | 29,745,567.11 | 26,924,945.64 | 56,068,201.83 | 40,588,147.55 | 15,480,054.28 | | 信息服务 | 1,661,656.52 | 14,955,996.20 | -13,294,339.68 | 49,835,011.05 | 7,451,958.98 | 42,383,052.07 | | 木材收入 | 909,801,011.19 | 850,554,463.11 | 59,246,548.08 | 600,398,691.90 | 572,432,441.88 | 27,966,250.02 | | 橡胶及塑料 | 2,487,629,844.07 | 2,478,430,415.75 | 9,199,428.32 | 1,083,957,938.19 | 1,091,544,060.52 | -7,586,122.33 | | 爆破器材与工程 | 757,018,258.69 | 697,515,189.68 | 59,503,069.01 | 796,108,705.74 | 706,382,159.48 | 89,726,546.26 | | 船舶及配件 | 400,245,234.98 | 430,209,068.10 | -29,963,833.12 | 98,578,906.09 | 144,739,136.37 | -46,160,230.28 | | 酒店业务 | 118,086,136.78 | 13,537,151.84 | 104,548,984.94 | 175,125,370.03 | 51,975,424.78 | 123,149,945.25 | | 航运 | | | | 52,744,868.54 | 48,741,538.97 | 4,003,329.57 | | 其他 | 1,600,826,773.53 | 1,389,722,277.05 | 211,104,496.48 | 2,816,909,996.96 | 2,614,592,499.75 | 202,317,497.21 | | 合计 | 196,272,730,717.84 | 190,609,930,703.77 | 5,662,800,014.07 | 166,239,243,335.84 | 160,733,157,364.34 | 5,506,085,971.50 |
(下转B17版）
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