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物产中拓股份有限公司收购报告书 2014-01-08 来源：证券时报网 作者：
(上接B16版） 2.利息收入 | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 期货经纪业务利息收入 | 50,229,880.07 | 56,587,874.80 | | 典当贷款业务利息收入 | 49,020,979.49 | 33,914,234.34 | | 租赁贷款业务利息收入 | 37,770,966.12 | 25,661,740.85 | | 合 计 | 137,021,825.68 | 116,163,849.99 |
3.手续费及佣金收入 | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 期货经纪业务手续费收入 | 119,480,303.77 | 152,320,351.12 | | 期货交易所手续费返还 | 38,295,641.46 | 20,502,739.55 | | 典当业务手续费及佣金 | 4,953,383.00 | 1,901,290.00 | | 合 计 | 162,729,328.23 | 174,724,380.67 |
4．营业税金及附加 | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 营业税 | 279,210,722.10 | 195,205,042.37 | | 城市维护建设税 | 77,757,935.84 | 63,492,906.54 | | 教育费附加 | 35,694,639.41 | 30,841,956.86 | | 地方教育附加 | 22,314,157.93 | 16,556,344.04 | | 土地增值税 | 357,937,784.25 | 266,383,006.00 | | 文化事业建设费 | 23,840.79 | | | 房产税 | 10,442,243.52 | 10,528,472.17 | | 其 他 | 2,087,754.50 | 1,909,232.59 | | 合 计 | 785,469,078.34 | 584,916,960.57 |
5．财务费用 | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 利息支出 | 1,069,358,078.73 | 1,028,446,391.97 | | 减：利息收入 | 233,552,191.26 | 166,198,062.32 | | 汇兑损失 | 339,590,401.30 | 35,644,332.96 | | 减：汇兑收益 | 411,905,344.83 | 302,574,644.67 | | 手续费支出 | 106,764,476.45 | 125,152,081.68 | | 其他 | 54,133,351.80 | 5,822,367.46 | | 合 计 | 924,388,772.19 | 726,292,467.08 |
6．资产减值损失 | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 坏账损失 | 39,876,033.47 | 174,579,652.52 | | 存货跌价损失 | 91,227,848.48 | 53,614,791.67 | | 长期股权投资减值损失 | 1,758,096.63 | 748,154.94 | | 投资性房地产减值损失 | | 505,000.00 | | 融资租赁风险准备金 | 147,759.13 | -405,795.98 | | 期货风险准备金 | 7,888,797.35 | 8,756,592.15 | | 贷款减值准备 | 11,647,344.45 | | | 商誉减值准备 | | 7,290,425.22 | | 合 计 | 152,545,879.51 | 245,088,820.52 |
7．公允价值变动收益 | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 交易性金融资产 | -57,095,836.86 | 43,367,657.26 | | 交易性金融负债 | -17,427,252.48 | 5,229,273.98 | | 金融衍生工具 | | -1,077,276.04 | | 商品期货合约 | -3,286,025.00 | 4,980,625.00 | | 非有效套期的未交割商品 | 5,609,823.01 | -10,653,922.37 | | 非有效套期的商品期货合约 | -2,053,445.00 | 4,313,890.00 | | 合 计 | -74,252,736.33 | 46,160,247.83 |
8．投资收益 （1）明细情况 | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 交易性金融资产收益 | 67,575,914.96 | 162,461,354.91 | | 可供出售金融资产收益 | 42,861,745.27 | 54,823,760.12 | | 长期股权投资收益 | -53,807,210.49 | 87,233,435.31 | | 其中：成本法核算单位分回的利润 | 3,123,124.87 | 5,956,029.71 | | 权益法核算确认的投资收益 | -62,031,157.86 | 53,216,062.69 | | 股权投资处置收益 | 5,100,822.50 | 28,061,342.91 | | 交易性金融负债收益 | -4,109,987.84 | | | 委托贷款收益 | 9,041,666.68 | | | 其他投资收益 | -1,398,134.45 | 3,147,281.97 | | 合 计 | 60,163,994.13 | 307,665,832.31 |
（2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 9．营业外收入 | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 非流动资产处置利得 | 124,192,845.70 | 59,402,036.39 | | 其中：固定资产处置利得 | 108,650,458.42 | 35,885,845.52 | | 无形资产处置利得 | 14,397,495.28 | 23,486,905.75 | | 其他 | 1,144,892.00 | 29,285.12 | | 受让股权支付对价收益 | 1,198,072.72 | | | 债务重组利得 | | 10,717.59 | | 政府补助利得 | 99,329,566.06 | 113,183,332.59 | | 盘盈利得 | 132,839,513.62 | 156,626.58 | | 受赠利得 | 853,348.11 | 390,671.49 | | 各种奖励款 | 40,707.44 | | | 罚没及违约金收入 | 16,041,164.02 | 23,116,909.19 | | 无法支付的应付款 | 7,083,313.54 | 1,084,335.42 | | 保险赔款收入 | | 3,306,872.68 | | 索赔收入 | | 392,493.26 | | 其他 | 29,560,646.20 | 15,024,008.76 | | 合 计 | 411,139,177.41 | 216,068,003.95 |
[注]本期取得的政府补助的种类、金额及依据等详见本财务报表附注十六（三）之说明。 10．营业外支出 | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 非流动资产处置损失 | 9,502,361.80 | 7,623,924.49 | | 其中：固定资产处置损失 | 9,316,699.40 | 7,363,411.86 | | 无形资产处置损失 | 79,458.39 | 260,512.63 | | 在建工程处置损失 | 106,204.01 | | | 捐赠支出 | 1,788,887.90 | 4,422,264.71 | | 非常损失 | 41,904.26 | 831.73 | | 罚款支出 | 1,315,208.39 | 1,210,832.81 | | 赔偿金、违约金 | 3,130,403.42 | 704,646.77 | | 税收滞纳金 | 1,914,721.45 | 242,307.90 | | 水利建设专项资金 | 51,357,185.81 | 41,761,346.49 | | 预计未决诉讼损失 | 797,318.74 | 1,309,947.50 | | 防洪基金和价调基金 | 1,524,024.28 | 496,123.89 | | 其 他 | 11,181,174.07 | 6,835,561.88 | | 合 计 | 82,553,190.12 | 64,607,788.17 |
11．所得税费用 | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 本期所得税费用 | 669,954,058.95 | 772,383,255.23 | | 递延所得税费用 | -119,283,832.57 | -111,712,010.10 | | 所得税汇算清缴补税 | 119,971.73 | 1,053,854.69 | | 合 计 | 550,790,198.11 | 661,725,099.82 |
12．其他综合收益 | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | （1）可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -44,207,165.07 | -301,808,127.04 | | 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -11,051,791.28 | -75,358,402.47 | | 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 13,751,098.21 | 10,160,309.50 | | 小计 | -46,906,472.00 | -236,610,034.07 | | （2）按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | 2,112,337.93 | | 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | 527,857.42 | | 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | | | 小计 | | 1,584,480.51 | | （3）现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | | | 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | | | 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | | | 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | | | 小计 | | | | （4）外币财务报表折算差额 | 67,271.33 | -12,117,855.09 | | 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | | | 小计 | 67,271.33 | -12,117,855.09 | | （5）其他 | | | | 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | | | 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | | | 小计 | | | | 合 计 | -46,839,200.67 | -247,143,408.65 |
（三）合并现金流量表主要项目注释 1．现金流量表补充资料 | 项目 | 本期数 | 上年数 | | 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | 净利润 | 889,495,182.43 | 1,509,937,976.49 | | 加：资产减值准备 | 152,545,879.51 | 245,088,820.52 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 414,047,161.00 | 318,075,940.12 | | 无形资产摊销 | 45,886,023.16 | 48,460,885.21 | | 长期待摊费用摊销 | 72,923,784.47 | 69,253,692.63 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失@ （收益以“-”号填列） | -135,820,386.21 | -52,534,688.84 | | 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 2,229.20 | 756,576.94 | | 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 74,252,736.33 | -46,160,247.83 | | 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,069,358,078.73 | 761,516,080.26 | | 投资损失（收益以“-”号填列） | -60,163,994.13 | -307,665,832.31 | | 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -120,617,644.81 | -116,278,892.92 | | 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -15,159,403.15 | -79,174,304.39 | | 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,521,794,422.85 | -4,333,248,253.09 | | 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -3,992,281,490.24 | -3,184,101,309.02 | | 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 2,941,623,932.77 | -4,122,851.39 | | 其 他 | -131,214,709.18 | 8,207,730.46 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -316,917,042.97 | -5,161,988,677.16 | | 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | | 债务转为资本 | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | 融资租入固定资产 | | | | 3.现金及现金等价物净变动情况： | | | | 现金的期末余额 | 5,918,084,675.24 | 5,049,782,172.56 | | 减：现金的期初余额 | 5,049,782,172.56 | 5,992,454,569.41 | | 加：现金等价物的期末余额 | 36,605,601.70 | 14,300,715.00 | | 减：现金等价物的期初余额 | 14,300,715.00 | | | 现金及现金等价物净增加额 | 890,607,389.38 | -928,371,681.85 |
2．当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息 | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | 70,850,670.81 | 249,288,220.11 | | 1.取得子公司及其他营业单位的价格 | 69,082,050.81 | 249,288,220.11 | | 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 18,887,114.34 | 189,591,963.82 | | 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 50,194,936.47 | 59,696,256.29 | | 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,629,753.09 | 136,488,130.90 | | 4.取得子公司的净资产 | 87,246,979.13 | 749,504,140.13 | | 流动资产 | 68,047,928.65 | 125,921,039.07 | | 非流动资产 | 90,665,154.69 | 737,850,875.03 | | 流动负债 | | 1,031,477.00 | | 非流动负债 | | | | 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | 272,587,997.11 | | 1.处置子公司及其他营业单位的价格 | 7,433,000.00 | 264,047,069.87 | | 2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 41,468,915.08 | 29,072.76 | | 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 2,807,598.24 | 264,017,997.11 | | 3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,661,316.84 | 3,580,002.94 | | 4.处置子公司的净资产 | 9,442,264.56 | 3,583,763.77 | | 流动资产 | 11,745,511.84 | 48,834.30 | | 非流动资产 | 2,208,917.50 | 52,595.13 | | 流动负债 | 4,512,164.78 | 249,288,220.11 | | 非流动负债 | | 249,288,220.11 |
3．现金和现金等价物 | 项 目 | 期末数 | 上年数 | | 一、现金 | 5,918,084,675.24 | 5,049,782,172.56 | | 其中：库存现金 | 2,820,384.65 | 3,102,868.30 | | 可随时用于支付的银行存款 | 5,040,253,097.88 | 4,266,684,706.63 | | 可随时用于支付的其他货币资金 | 875,011,192.71 | 779,994,598.53 | | 二、现金等价物 | 36,605,601.70 | 14,300,715.00 | | 其中：三个月内到期的债券投资 | 36,605,601.70 | 14,300,715.00 | | 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,954,690,276.94 | 5,064,082,887.56 | | 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |
[注]不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明： 期末不属于现金及现金等价物的货币资金1,541,904,676.37元，其中：银行承兑汇票保证金805,594,597.26元，期货保证金152,873,768.39元，保函保证金22,289,483.60元，信用证保证金156,561,572.67元，按揭贷款保证金18,784,129.43元，房改基金存款及住房维修基金8,866,397.81元，贷款保证金及融资保证金325,988,713.85元，3个月以后到期的使用受限的定期存款39,205,000.00元，其他保证金11,741,013.36元。 十、母公司财务报表重要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） （一）母公司资产负债表重要项目注释 1．其他应收款 （1）明细情况 | 种 类 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 占总额比例（%） | 坏账准备 | 计提比例（%） | 账面余额 | 占总额比例（%） | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | 按组合计提坏账准备 | 3,009,478,079.74 | 100.00 | 11,886,141.03 | 0.39 | 3,032,869,853.94 | 100.00 | 11,882,566.46 | 0.39 | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | 合 计 | 3,009,478,079.74 | 100.00 | 11,886,141.03 | 0.39 | 3,032,869,853.94 | 100.00 | 11,882,566.46 | 0.39 |
[注]其他应收款种类的说明 ①单项金额重大并单项计提坏账准备：占其他应收款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。 ②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。 ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。 （2）坏账准备计提情况 按组合计提坏账准备的其他应收款 ①账龄组合： | 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 比例（%） | 坏账准备 | 账面余额 | 比例（%） | 坏账准备 | | 5年以上 | 11,886,141.03 | 100.00 | 11,886,141.03 | 11,886,141.03 | 100.00 | 11,882,566.46 | | 小 计 | 11,886,141.03 | 100.00 | 11,886,141.03 | 11,886,141.03 | 100.00 | 11,882,566.46 |
②其他组合： | 组 合 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | | 关联方组合 | 2,982,643,865.11 | | | 3,009,282,688.31 | | | | 其他组合 | 14,948,073.60 | | | 11,701,024.60 | | | | 小 计 | 2,997,591,938.71 | | | 3,020,983,712.91 | | |
未发现上述组合存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。 （3）应收关联方账款情况 | 单位名称 | 与本公司的关系 | 期末余额 | 占其他应收款余额的比例 | | 浙江物产信息技术有限公司 | 子公司 | 9,253,562.90 | 0.31 | | 浙江物产实业（控股）集团公司 | 子公司 | 1,136,999,340.91 | 38.12 | | 浙江物产金属集团有限公司 | 子公司 | 200,000,000.00 | 6.71 | | 浙江浙金电子商务有限公司 | | 4,000,000.00 | 0.13 | | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | | 3,863,839.16 | 0.13 | | 浙江元通机电发展有限公司 | | 102.54 | 0.00 | | 浙江物产国际贸易有限公司 | 子公司 | 497,803,675.00 | 16.69 | | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | | 200,000,000.00 | 6.71 | | 浙江物产环保能源股份有限公司 | 子公司 | 401,851,030.19 | 13.47 | | 浙江物产化工集团有限公司 | 子公司 | 60,000,000.00 | 2.01 | | 浙江物产民用爆破器材专营有限公司 | 子公司 | 140,000,000.00 | 4.69 | | 浙江物产物流投资有限公司 | 子公司 | 310,000,000.00 | 10.39 | | 浙江经济职业技术学院 | | 14,500,000.00 | 0.49 | | 浙江物产实业发展有限公司 | 联营企业 | 3,913,314.41 | 0.13 | | 浙江物产国际货运有限公司 | 联营企业 | 459,000.00 | 0.02 | | 合 计 | | 2,982,643,865.11 | 100.00 |
2．长期股权投资 （1）明细情况 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 按权益法核算的长期股权投资 | 21,897,085.57 | | 21,897,085.57 | 21,604,998.01 | | 21,604,998.01 | | 其中：对合营企业投资 | | | | | | | | 对联营企业投资 | 21,897,085.57 | | 21,897,085.57 | 21,604,998.01 | | 21,604,998.01 | | 按成本法核算的长期股权投资 | 2,659,877,477.32 | | 2,659,877,477.32 | 2,250,591,592.18 | | 2,250,591,592.18 | | 其中：对子公司投资 | 2,656,644,190.13 | | 2,656,644,190.13 | 2,247,358,304.99 | | 2,247,358,304.99 | | 其他股权投资 | 3,233,287.19 | | 3,233,287.19 | 3,233,287.19 | | 3,233,287.19 | | 合 计 | 2,681,774,562.89 | | 2,681,774,562.89 | 2,272,196,590.19 | | 2,272,196,590.19 |
（2）合营企业、联营企业主要财务信息 | 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | | 联营企业： | | | | | | | | | 浙江省东茂宾馆有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 杜继平 | 酒店 | 10,000,000.00 | 25.00 | 25.00 | | 浙江物产实业发展有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 李幸雄 | 金属材料等销售 | 8,000,000.00 | 30.00 | 30.00 |
（续上表） | 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | | 联营企业： | | | | | | | 浙江省东茂宾馆有限公司 | 100,141,086.42 | 75,435,449.49 | 24,705,636.93 | 34,290,687.52 | 10,336.37 | | 浙江物产实业发展有限公司 | 124,124,726.94 | 91,402,159.85 | 32,722,567.09 | 165,210,191.59 | 2,879,294.54 |
（3）长期股权投资明细情况 | 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 | | 浙江物产新疆有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | 浙江物产金属集团有限公司 | 成本法 | 270,800,000.00 | 270,800,000.00 | | 270,800,000.00 | | 浙江物产环保能源股份有限公司 | 成本法 | 328,770,442.61 | 325,600,000.00 | 3,170,442.61 | 328,770,442.61 | | 浙江物产信息技术有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | 浙江物产实业（控股）集团公司 | 成本法 | 388,548,500.00 | 138,548,500.00 | 250,000,000.00 | 388,548,500.00 | | 浙江物产国际贸易有限公司 | 成本法 | 367,878,500.00 | 367,878,500.00 | | 367,878,500.00 | | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 成本法 | 853,771,304.99 | 853,771,304.99 | | 853,771,304.99 | | 浙江物产化工集团有限公司 | 成本法 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 | | 浙江物产民用爆破器材专营有限公司 | 成本法 | 6,760,000.00 | 6,760,000.00 | | 6,760,000.00 | | 浙江物产物流投资有限公司 | 成本法 | 240,115,442.53 | 84,000,000.00 | 156,115,442.53 | 240,115,442.53 | | 浙江物产国际货运有限公司 | 成本法 | 3,193,287.19 | 3,193,287.19 | | 3,193,287.19 | | 浙江省服务业联合会 | 成本法 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 浙江省东茂宾馆有限公司 | 权益法 | 9,022,877.11 | 9,020,293.02 | 2,584.09 | 9,022,877.11 | | 浙江物产实业发展有限公司 | 权益法 | 12,874,208.46 | 12,584,704.99 | 289,503.47 | 12,874,208.46 | | 合 计 | | 2,681,774,562.89 | 2,272,196,590.19 | 409,577,972.70 | 2,681,774,562.89 |
（续上表） | 被投资单位名称 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 | | 浙江物产新疆有限公司 | 100 | 100 | | | | | | 浙江物产金属集团有限公司[注] | 51 | 51 | | | | 71,103,563.01 | | 浙江物产环保能源股份有限公司 | 76.01 | 76.01 | | | | 34,776,675.53 | | 浙江物产信息技术有限公司 | 100 | 100 | | | | | | 浙江物产实业（控股）集团公司 | 100 | 100 | | | | | | 浙江物产国际贸易有限公司 | 70.1 | 70.1 | | | | | | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 34.02 | 34.02 | | | | 11,204,235.50 | | 浙江物产化工集团有限公司 | 90 | 90 | | | | 18,000,000.00 | | 浙江物产民用爆破器材专营有限公司 | 60 | 60 | | | | 1,352,000.00 | | 浙江物产物流投资有限公司 | 51 | 51 | | | | 5,880,000.00 | | 浙江物产国际货运有限公司 | 9.84 | 9.84 | | | | | | 浙江省服务业联合会 | | | | | | | | 浙江省东茂宾馆有限公司 | 25 | 25 | | | | | | 浙江物产实业发展有限公司 | 30 | 30 | | | | | | 合 计 | | | | | | 142,316,474.04 |
[注]:另有优先股股权22,000万元。 （4）期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 （二） 母公司利润表重要项目注释 1．营业收入/营业成本 明细情况 | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 其他业务 | 39,778,055.39 | | 5,466,095.95 | | | 合 计 | 39,778,055.39 | | 5,466,095.95 | |
2．投资收益 （1）明细情况 | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 交易性金融资产收益 | 25,205.48 | | | 长期股权投资收益 | 142,608,947.46 | 138,487,111.72 | | 其中：成本法核算单位分回的利润 | 142,316,474.04 | 129,216,029.28 | | 权益法核算确认的投资收益 | 292,087.56 | 866,272.21 | | 股权投资处置收益 | 385.86 | 8,404,810.23 | | 合 计 | 142,634,152.94 | 138,487,111.72 |
（2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 （三）母公司现金流量表补充资料 | 项目 | 本期数 | 上年数 | | 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | 净利润 | 238,518,183.18 | 114,767,156.06 | | 加：资产减值准备 | 3,574.57 | -150,000.00 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,754,750.09 | 1,669,005.62 | | 无形资产摊销 | 229,440.40 | 360,197.94 | | 长期待摊费用摊销 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失@ （收益以“-”号填列） | -43,965.12 | -106,809.52 | | 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | | | 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | | | 财务费用（收益以“-”号填列） | 180,914,051.46 | 123,033,151.64 | | 投资损失（收益以“-”号填列） | -331,798,976.02 | -262,760,961.11 | | 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | | | 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | | | 存货的减少（增加以“-”号填列） | | | | 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 7,673,470.65 | 16,506,828.21 | | 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 15,172,705.29 | 1,819,066.84 | | 其 他 | -130,557,064.50 | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -18,133,830.00 | -4,862,364.32 | | 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | | 债务转为资本 | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | 融资租入固定资产 | | | | 3.现金及现金等价物净变动情况： | | | | 现金的期末余额 | 430,244,336.61 | 97,094,120.48 | | 减：现金的期初余额 | 97,094,120.48 | 320,208,494.08 | | 加：现金等价物的期末余额 | | | | 减：现金等价物的期初余额 | | | | 现金及现金等价物净增加额 | 333,150,216.13 | -223,114,373.60 |
十二、关联方关系及其交易 本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。 （一）关联方关系 1．子公司信息详见本财务报表附注七（一）之说明。 2．本公司的合营和联营企业情况（单位：人民币万元） | 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股
比例（%） | 表决权
比例（%） | | 合营企业： | | | | | | | | | 浙江元通电子技术有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 陈俊兴 | 蓄电池设备生产等 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | | 浙江经职汽车服务有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 俞步松 | 汽车销售、维修 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | 联营企业： | | | | | | | | | 上海大宗钢铁电子交易中心 | 有限公司 | 上海 | 董明生 | 电子交易 | 2,000.00 | 30.00 | 30.00 | | 浙江建设金属有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 钱伟平 | 建材贸易 | 5,000.00 | 35.00 | 35.00 | | 湖北金杭钢材有限公司 | 有限公司 | 武汉 | 金忠伟 | 钢材贸易 | 500.00 | 49.00 | 49.00 | | 杭州南方浙金机电有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 罗承 | 机电设备等销售 | 500.00 | 24.00 | 24.00 | | 浙江南方石化工业有限公司 | 有限公司 | 绍兴 | 徐顺兴 | 制造 | USD6,000.00 | 20.00 | 20.00 | | 浙江中大人地实业有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 郑妮妮 | 制造加工服装 | 5,736.11 | 15.00 | 25.00 | | 江西中大城市房地产有限公司 | 有限公司 | 南昌 | 陈忠宝 | 房地产开发 | 2,000.00 | 46.00 | 46.00 | | 平湖中大新佳服饰有限公司 | 有限公司 | 嘉兴 | 叶子 | 制造加工服装 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | | 杭州中大物业管理有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 吾独龙 | 物业服务 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | | 宁波众通汽车有限公司 | 有限公司 | 宁波 | 贾屹 | 进口大众品牌汽车销售等 | 1,000.00 | 49.00 | 49.00 | | 浙江米卡迪汽车销售服务有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 郑凤 | 汽车、汽车配件的销售等 | 1,000.00 | 20.00 | 20.00 | | 浙江车友汽车俱乐部有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 赵炜 | 汽车装潢美容、汽车售后服务 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | | 浙江之成汽车有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 金志云 | 汽车销售、维修 | 500.00 | 30.00 | 30.00 | | 温州申浙汽车有限公司 | 有限公司 | 温州 | 郑凤 | 汽车、汽车配件的销售等 | 300.00 | 40.00 | 40.00 | | 浙江通城格力电器有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 张军督 | 家用电器销售、维修等 | 620.00 | 25.00 | 25.00 | | 浙江申元汽车销售服务有限公司 | 有限公司 | 绍兴 | 王杭 | 进口及国产雪佛兰品牌销售等 | 500.00 | 20.00 | 20.00 | | 浙江中大明日纺织品有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 屠茂坤 | 经营进出口业务 | 500.00 | 30.00 | 30.00 | | 内蒙古物力民爆器材经营有限公司 | 有限公司 | 内蒙古 | | 民爆器材经营 | 5,960.00 | 35.15 | 35.15 | | 北京金源雨田科技有限公司 | 有限公司 | 北京 | | 咨询 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | | 五矿物产（常熟）管理有限公司 | 有限公司 | 常熟 | 赵惠中 | 企业管理 | 100.00 | 38.50 | 38.50 | | 常熟科弘材料科技有限公司 | 有限公司 | 常熟 | 赵惠中 | 生产钢板 | USD21,000.00 | 38.50 | 38.50 | | 常熟星岛新兴建材有限公司 | 有限公司 | 常熟 | 赵惠中 | 生产钢板 | USD13,300.00 | 38.50 | 38.50 | | 常熟星宇新兴建材有限公司 | 有限公司 | 常熟 | 赵惠中 | 生产钢板 | USD3,000.00 | 38.50 | 38.50 | | 常熟星海新兴建材有限公司 | 有限公司 | 常熟 | 赵惠中 | 生产钢板 | USD3,000.00 | 38.50 | 38.50 | | 常熟常钢板材有限公司 | 有限公司 | 常熟 | 赵惠中 | 生产钢板 | USD2,800.00 | 38.50 | 38.50 | | 湖南中南鑫邦置业有限公司 | 有限公司 | 长沙 | 刘其广 | 房地产开发与管理 | 10,000.00 | 49.00 | 49.00 | | 湖南中海鑫邦置业有限公司 | 有限公司 | 长沙 | 刘其广 | 房地产开发与管理 | 4,000.00 | 49.00 | 49.00 | | 湖南星沙东风汽车销售服务有限公司 | 有限公司 | 长沙 | 赵冬梅 | 商业 | 2,000.00 | 44.55 | 44.55 | | 杭州金汇铁路储运有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 王琦 | 装卸搬运、仓储保管服务 | 300.00 | 42.00 | 42.00 | | 浙江省东茂宾馆有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 杜继平 | 酒店 | 1,000.00 | 25.00 | 25.00 | | 浙江物产实业发展有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 俞步松 | 金属材料销售 | 800.00 | 30.00 | 30.00 | | 浙江物产国际货运有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 金江海 | 国际货运代理 | 3,050.00 | 9.84 | 9.84 |
3. 本公司的其他关联方情况 | 单位名称 | 与本公司的关系 | | 河北钢铁集团荣信钢铁有限公司 | 物产金属子公司之股东 | | 浙江发展实业有限公司 | 物产金属子公司之股东 | | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 物产金属子公司之股东 | | 义乌小商品城恒大开发有限责任公司 | 物产金属子公司之股东 | | 宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司 | 物产金属子公司之股东 | | 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | 物产金属子公司之股东 | | 香港怡德实业有限公司 | 物产金属子公司之股东 | | 宁波德志实业投资有限公司 | 中大元通子公司之股东 | | 浙江之友汽车有限公司 | 中大元通子公司之股东 | | 杭州富娃装饰工程有限公司 | 中大元通子公司之股东 | | 浙江浙大宇恒科技发展有限公司 | 中大元通子公司之股东 | | 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 | 中大元通子公司之股东 | | 浙江宇展印染有限公司 | 中大元通子公司之股东 | | 杭州余杭农林资产经营集团有限公司 | 物产实业子公司之股东 | | 吉林鑫达钢铁有限公司 | 物产国贸子公司之股东 | | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 物产国贸子公司之股东 | | 浙江省交通投资集团实业发展有限公司 | 物产国贸子公司之股东 | | 河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司 | 物产物流子公司之股东 |
（二） 关联方交易情况 1．购销商品、接受和提供劳务情况 （1）采购商品/接受劳务情况表 | 关联方名称 | 关联交
易内容 | 定价方式
及决策程序 | 本期金额 | 上年金额 | | 河北钢铁集团荣信钢铁有限公司 | 钢材 | 市场价 | 245,281,332.28 | 105,085,705.70 | | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 钢材 | 市场价 | 52,938,568.92 | 16,995,709.74 | | 湖北金杭钢材有限公司 | 钢材 | 市场价 | 6,329,254.89 | 146,324,050.26 | | 浙江建设金属有限公司 | 钢材 | 市场价 | 289,682,709.54 | 16,698,485.44 | | 浙江通诚格力电器有限公司 | 机电产品 | 市场价 | 70,618,189.74 | 128,923,701.88 | | 浙江宇展印染有限公司 | 面料 | 市场价 | 55,711,689.96 | 46,397,587.69 | | 浙江中大人地实业有限公司 | 面料 | 市场价 | 26,595,791.48 | 16,407,979.95 | | 浙江浙大宇恒科技发展有限公司 | 硅钢 | 市场价 | 26,252,081.77 | 18,105,804.40 | | 平湖中大新佳服饰有限公司 | 服装 | 市场价 | 25,835,147.26 | 8,043,084.84 | | 浙江米卡迪汽车销售服务有限公司 | 整车 | 市场价 | | 468,376.07 | | 常熟科弘材料科技有限公司 | 钢材 | 市场价 | 124,602,052.94 | 139,713,639.13 | | 常熟星岛新兴建材有限公司 | 钢材 | 市场价 | 12,111,954.31 | 130,891,401.27 | | 常熟星海新兴建材有限公司 | 钢材 | 市场价 | 43,536,724.12 | 32,058,922.29 | | 吉林鑫达钢铁有限公司 | 钢材 | 市场价 | 76,160,143.06 | | | 浙江南方石化工业有限公司 | 采购商品 | 协议价 | 361,045.538.73 | 245,164.928.32 | | 合 计 | | | 1,055,655,640.27 | 806,114,448.66 |
（2）出售商品/提供劳务情况表 | 关联方名称 | 关联交
易内容 | 定价方式
及决策程序 | 本期金额 | 上年金额 | | 河北钢铁集团荣信钢铁有限公司 | 铁矿砂等 | 市场价 | 42,306,394.58 | | | 宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司 | 钢材 | 市场价 | | 70,398,377.07 | | 浙江建设金属有限公司 | 钢材 | 市场价 | 512,793.88 | 107,785,635.82 | | 浙江物产港洲石化有限公司 | 油品 | 市场价 | 72,147,344.24 | | | 浙江建设金属有限公司 | 住宿餐饮服务等 | 市场价 | 15,685.26 | | | 浙江浙大宇恒科技发展有限公司 | 硅钢 | 市场价 | 155,461,713.91 | | | 浙江宇展印染有限公司 | 坯布 | 市场价 | 52,120,015.78 | 46,346,220.81 | | 浙江中大人地实业有限公司 | 坯布 | 市场价 | 18,761,694.13 | 1,567,748.91 | | 浙江米卡迪汽车销售服务有限公司 | 整车 | 市场价 | 17,186,495.66 | | | 浙江米卡迪汽车销售服务有限公司 | 广告制作 | 市场价 | 158,552.00 | | | 浙江米卡迪汽车销售服务有限公司 | 拖车 | 市场价 | 190,127.00 | 201,377.00 | | 浙江米卡迪汽车销售服务有限公司 | 零配件 | 市场价 | 239,349.57 | | | 宁波众通汽车有限公司 | 拖车 | 市场价 | 239,292.00 | 190,238.00 | | 宁波众通汽车有限公司 | 零配件 | 市场价 | 2,287,137.59 | | | 浙江远航国际货运有限公司 | 期货手续费 | 市场价 | 17,073.92 | 22,742.49 | | 宁波德志实业投资有限公司 | 房产 | 市场价 | | 16,380,922.50 | | 浙江经职汽车服务有限公司 | 广告制作 | 市场价 | | 7,484.00 | | 常熟科弘材料科技有限公司 | 钢材 | 市场价 | 67,221,051.06 | 161,151,340.82 | | 常熟星岛新兴建材有限公司 | 钢材 | 市场价 | | 63,203,474.23 | | 常熟星海新兴建材有限公司 | 钢材 | 市场价 | 17,166,096.41 | 1,641,778.80 | | 常熟星宇新兴建材有限公司 | 钢材 | 市场价 | 3,136,947.26 | | | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 钢材 | 市场价 | 32,937,377.11 | | | 内蒙古生力资源集团红旗化工公司 | 技术服务 | 协议价 | 100,000.00 | | | 浙江南方石化工业有限公司 | 商品 | 协议价 | 1,793,285,856.89 | 2,346,775,925.94 | | 浙江物产国际货运有限公司 | 钢材 | 市场价 | | 2,583,391.42 | | 河北钢铁集团荣信钢铁有限公司 | 钢材 | 市场价 | | 43,616,501.83 | | 河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司 | 钢材 | 市场价 | | 67,335,580.64 | | 上海大宗钢铁电子交易中心有限公司 | 钢材 | 市场价 | | 5,038,321.91 | | 合 计 | | | 2,275,490,998.25 | 2,934,247,062.19 |
3. 关联担保情况 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | | 物产国贸 | 常熟科宏材料科技有限公司 | 1,925 | 2012.10.31 | 2013.10.29 | 否 | | 物产国贸 | 常熟科宏材料科技有限公司 | 3,080 | 2012.2.21 | 2013.2.21 | 否 | | 物产国贸 | 常熟星岛新兴建材有限公司 | 3,080 | 2012.2.21 | 2013.2.21 | 否 | | 物产国贸 | 常熟星海新兴建材有限公司 | 1,155 | 2012.9.21 | 2013.6.21 | 否 | | 物产国贸 | 五矿物产（常熟）管理有限公司 | 3,850 | 2012.6.15 | 2013.6.30 | 否 | | 物产金属 | 浙江建设金属有限公司 | 1,000 | 2012.5.22 | 2013.5.22 | 否 | | 物产金属 | 浙江建设金属有限公司 | 1,000 | 2012.2.21 | 2013.2.21 | 否 | | 物产金属 | 浙江建设金属有限公司 | 1,000 | 2012.3.1 | 2013.3.1 | 否 | | 物产金属 | 浙江建设金属有限公司 | 1,000 | 2012.3.20 | 2013.3.22 | 否 | | 物产金属 | 浙江建设金属有限公司 | 500 | 2012.3.20 | 2013.3.22 | 否 | | 物产金属 | 浙江建设金属有限公司 | 1,250 | 2012.7.23 | 2013.1.24 | 否 | | 物产金属 | 浙江建设金属有限公司 | 2,000 | 2012.6.19 | 2012.12.28 | 否 | | 物产金属 | 湖北金杭钢材有限公司 | 10,000 | 2012.2.24 | 2013.2.24 | 否 | | 物产元通 | 浙江通诚格力电器有限公司 | 2,500 | 2012.8.28 | 2013.2.28 | 否 | | 物产元通 | 浙江通诚格力电器有限公司 | 2,000 | 2012.9.13 | 2013.3.13 | 否 | | 首钢总公司 | 宁波首钢浙金钢材有限公司 | 4,000 | 2012.4.28 | 2013.4.28 | 否 | | 首钢总公司 | 宁波首钢浙金钢材有限公司 | 2,000 | 2012.11.29 | 2013.2.28 | 否 | | 浙江发展实业有限公司 | 浙江物产铁路物资有限公司 | 7,500 | 2012.5.31 | 2013.5.30 | 否 | | 宁波首钢浙金钢材有限公司 | 浙江物产铁路物资有限公司 | 5,000 | 2012.11.7 | 2013.11.7 | 否 | | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 浙江物产瑞丰物资有限公司 | 4,000 | 2012.12.14 | 2013.12.13 | 否 | | 浙江省交通投资集团实业发展有限公司 | 浙江物产瑞丰物资有限公司 | 2,560 | 2012.12.4 | 2013.6.3 | 否 | | 浙江省交通投资集团实业发展有限公司 | 浙江物产瑞丰物资有限公司 | 1,276 | 2012.12.14 | 2013.6.14 | 否 | | 浙江省交通投资集团实业发展有限公司 | 浙江物产瑞丰物资有限公司 | 843.5 | 2012.12.17 | 2013.6.17 | 否 | | 浙江省交通投资集团实业发展有限公司 | 浙江物产瑞丰物资有限公司 | 232 | 2012.12.17 | 2013.3.24 | 否 | | 浙江省交通投资集团实业发展有限公司 | 浙江物产瑞丰物资有限公司 | 568 | 2012.12.17 | 2013.6.17 | 否 |
4．关联方资金拆借（1）明细情况 | 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 委贷利息 | | 拆入 | | | | | | 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 | 40,000,000.00 | 2010.12.15 | 2012.12.14 | 3,533,333.44 | | 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 | 239,688,000.00 | 2011.1.6 | 2013.1.05 | 24,368,280.00 | | 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 | 131,850,000.00 | 2011.3.14 | 2013.3.14 | 13,404,750.00 | | 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 | 53,000,000.00 | 2012.2.21 | 2014.2.20 | 4,637,499.54 | | 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 | 19,000,000.00 | 2012.3.21 | 2014.3.20 | 1,509,444.90 | | 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 | 12,000,000.00 | 2012.7.06 | 2014.7.05 | 596,667.00 | | 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 | 35,000,000.00 | 2012.7.25 | 2014.7.24 | 1,555,555.11 | | 合计 | 530,538,000.00 | | | 49,605,529.99 |
（2） 除上述以发放贷款形式的资金拆借外，本公司与关联方之间的往来款按日积数计算利息，无明确的起始日和到期日，本期与关联方之间的往来款资金占用所收取和支付的资金占用费明细如下： | 关联方 | 本期金额 | | 本期向关联方收取的资金占用费收入： | | | 湖南星沙东风汽车销售服务有限公司 | 230,156.83 | | 浙江米卡迪汽车销售服务有限公司 | 31,066.84 | | 小计 | 261,223.67 | | 本期关联方资金占用费支出： | | | 浙江通城格力电器有限公司 | 1,585,517.00 | | 小计 | 1,585,517.00 |
5．其他关联交易 物产实业下属浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司与中大元通子公司中大房产签约，委托中大房产代建阳光橘郡项目。中大房产按工程投资总额的5%向其收取代建管理费用，本期确认代建管理费收入727.00万元。 （三） 关联方应收应付款项 1．应收关联方款项 | 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | | （1）应收票据 | | | | | | | | 浙江建设金属有限公司 | 17,500,000.00 | | | | | | 内蒙古生力资源集团红旗化工公司 | 100,000.00 | | | | | | 小计 | 17,600,000.00 | | | | | （2）应收账款 | | | | | | | | 浙江经职汽车服务有限公司 | 676,001.25 | 5,408.01 | 600,926.57 | 4,807.41 | | | 浙江米卡迪汽车销售服务有限公司 | 1,108.05 | 8.86 | | | | | 宁波德志实业投资有限公司 | | | 15,980,922.50 | 127,847.38 | | | 浙江建设金属有限公司 | 16,735,602.94 | | 505,133.40 | | | | 香港怡德实业有限公司 | 3,710,246.62 | | | | | | 杭州余杭农林资产经营集团有限公司 | | | 67,605.00 | 540.84 | | | 浙江物产国际货运有限公司 | | | 2,327,449.24 | | | | 小计 | 21,122,958.86 | 5,416.87 | 19,482,036.71 | 133,195.63 | | （3）预付款项 | | | | | | | | 浙江宇展印染有限公司 | 13,347,371.82 | | 7,086,360.51 | | | | 浙江通诚格力电器有限公司 | 11,461,429.61 | | 36,564,990.13 | | | | 浙江中大人地实业有限公司 | 10,519,734.07 | | | | | | 平湖中大新佳服饰有限公司 | 4,033,055.28 | | 5,168,517.42 | | | | 杭州富娃装饰工程有限公司 | | | 1,900,000.00 | | | | 河北钢铁集团荣信钢铁有限公司 | 97,198,156.10 | | 57,174,724.33 | | | | 河北天柱钢铁集团有限公司 | | | 5,195,813.68 | | | | 湖北金杭钢材有限公司 | 32,742,275.86 | | 79,046,414.92 | | | | 宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司 | 264,600.00 | | 306.10 | | | | 浙江物产港洲石化有限公司 | | | 493,683.56 | | | | 常熟科弘材料科技有限公司 | 20,668,939.29 | | 39,472,466.39 | | | | 常熟星岛新兴建材有限公司 | | | 4,939,216.89 | | | | 常熟星海新兴建材有限公司 | 4,996,887.60 | | 3,867,248.32 | | | | 湖南中南鑫邦置业有限公司 | | | 22,709,800.00 | | | | 湖南中海鑫邦置业有限公司 | | | 25,222,200.00 | | | | 吉林鑫达钢铁有限公司 | 14,282,632.62 | | 22,000,000.00 | | | | 小计 | 209,515,082.25 | | 310,841,742.25 | | | （4）其他应收款 | | | | | | | | 浙江中大明日纺织品有限公司 | 3,885,938.43 | 3,885,938.43 | 3,885,938.43 | 3,885,938.43 | | | 浙江经职汽车服务有限公司 | 347,451.79 | 2,779.61 | 388,614.38 | 3,108.92 | | | 浙江米卡迪汽车销售服务有限公司 | | | 7,821,816.00 | 62,574.53 | | | 浙江物产港洲石化有限公司 | 83,000,000.00 | | 59,000,000.00 | | | | 香港怡德实业有限公司 | 10,487,342.48 | | 9,646,059.02 | | | | 义乌小商品城恒大开发有限责任公司 | | | 41,573,315.98 | | | | 杭州金神假日之星酒店有限公司 | 5,968,306.79 | | | | | | 杭州建北假日之星酒店有限公司 | 578,822.02 | | | | | | 湖南中南鑫邦置业有限公司 | 17,883,600.00 | 143,068.80 | 14,900,000.00 | 119,200.00 | | | 湖南中海鑫邦置业有限公司 | 47,821,800.00 | 382,574.40 | 8,548,000.00 | 68,384.00 | | | 湖南星沙东风汽车销售服务有限公司 | 17,334,759.43 | | | | | | 杭州余杭农林资产经营集团有限公司 | 423,770.00 | | 335,000.00 | | | | 浙江物产国际货运有限公司 | | | 2,900,000.00 | | | | 小计 | 187,731,790.94 | 4,414,361.24 | 148,998,743.81 | 4,139,205.88 | | （5）长期应收款 | 五矿物产（常熟）管理有限公司 | 769,431,613.69 | | 461,431,613.69 | |
2．应付关联方款项 | 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | | （1）应付账款 | | | | | | | | 浙江中大人地实业有限公司 | | | 2,303,070.31 | | | | 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | | | 56,346.60 | | | | 常熟星岛新兴建材有限公司 | 395,980.11 | | | | | | 浙江东港进出口有限公司 | 254,222.23 | | | | | | 小计 | 650,202.34 | | 2,359,416.91 | | | （2）预收款项 | | | | | | | | 浙江浙大宇恒科技发展有限公司 | 5,992,395.40 | | | | | | 宁波德志实业投资有限公司 | 2,400,000.00 | | | | | | 浙江通诚格力电器有限公司 | 130,000.00 | | | | | | 河北钢铁集团荣信钢铁有限公司 | 4,000,000.00 | | | | | | 宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司 | | | 1,100,000.00 | | | | 上海本钢国贸钢铁销售有限公司 | | | 1,936.37 | | | | 烟台本钢钢铁销售有限公司 | | | 187,861.27 | | | | 常熟科弘材料科技有限公司 | 6,257,933.89 | | 1,080,000.00 | | | | 上海大宗钢铁电子交易中心 | | | 1,000.00 | | | | 浙江物产国际货运有限公司 | | | 2,250.00 | | | | 浙江南方石化有限公司 | 30,322,655.79 | | | | | | 小计 | 49,102,985.08 | | 2,373,047.64 | | | （3）应付利息 | | | | | | | | 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 | 1,498,866.11 | | 1,257,477.22 | | | （4）其他应付款 | | | | | | | | 浙江物产租赁公司 | 23,750,000.00 | | 23,850,172.49 | | | | 浙江米卡迪汽车销售服务有限公司 | | | 50,000,000.00 | | | | 宁波德志实业投资有限公司 | | | 2,000,000.00 | | | | 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | 180,814.05 | | 125,092.45 | | | | 杭州建北假日之星酒店有限公司 | 1,354,166.67 | | 12,000.00 | | | | 杭州金神假日之星酒店有限公司 | 933,333.33 | | 5,863,464.01 | | | | 浙江建设金属有限公司 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | 湖南中海鑫邦置业有限公司 | | | 14,700,000.00 | | | | 湖南中南鑫邦置业有限公司 | | | 24,500,000.00 | | | | 湖南同力投资有限公司 | | | 264,876.37 | | | | 内蒙古生力资源（集团）有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | | | | 上海大宗钢铁电子交易中心 | 7,600.00 | | 10,000.00 | | | | 小计 | 36,235,914.05 | | 121,335,605.32 | | | （5）其他流动负债 | 浙江物产国际货运有限公司 | 5,000.00 | | 7,600.00 | | | | 浙江远航国际货运有限公司 | 100.00 | | 11,830,447.67 | | | | 小计 | 5,100.00 | | 11,838,047.67 | | | （6）长期应付款 | 内蒙古生力资源（集团）有限责任公司 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |
十三、或有事项 （一） 已贴现/转让商业汇票 | 出票单位 | 票面金额 | 出票日 | 到期日 | 贴现日 | 贴现金额 | | 中铁四局集团有限公司宁波轨道交通天童庄车辆段一标段项目经理部 | 12,000,000.00 | 2012-10-26 | 2013-4-26 | 2012-11-21 | 12,000,000.00 | | 中铁四局集团有限公司宁波轨道交通天童庄车辆段一标段项目经理部 | 3,000,000.00 | 2012-10-26 | 2013-4-26 | 2012-11-22 | 2,917,333.33 | | 浙江物产瑞丰物资有限公司 | 40,000,000.00 | 2012-11-8 | 2013-5-8 | 2012-11-12 | 40,000,000.00 | | 浙江物产瑞丰物资有限公司 | 10,000,000.00 | 2012-11-8 | 2013-5-8 | 2012-11-12 | 10,000,000.00 | | 杭州恒达钢构股份有限公司 | 2,950,000.00 | 2012-8-7 | 2013-2-7 | 2012-8-17 | 2,862,739.00 | | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2012-9-28 | 2013-1-11 | 2012-10-12 | 9,818,000.00 | | 浙江省交通工程建设集团有限公司第二分公司 | 89,460.00 | 2012-12-13 | 2013-6-13 | 2012-12-19 | 86,442.22 | | 浙江省交通工程建设集团有限公司第二分公司 | 113,233.00 | 2012-12-13 | 2013-6-13 | 2012-12-19 | 109,413.27 | | 浙江省交通工程建设集团有限公司第二分公司 | 320,944.29 | 2012-12-13 | 2013-6-13 | 2012-12-19 | 310,117.77 | | 浙江省交通工程建设集团有限公司第二分公司 | 3,000,000.00 | 2012-12-13 | 2013-6-13 | 2012-12-19 | 2,898,800.00 | | 浙江清园生态热电有限公司 | 10,000,000.00 | 2012-7-27 | 2013-1-27 | 2012-8-9 | 9,742,000.00 | | 浙江清园生态热电有限公司 | 7,000,000.00 | 2012-8-28 | 2013-2-28 | 2012-8-31 | 6,809,105.33 | | 浙江清园生态热电有限公司 | 10,000,000.00 | 2012-10-22 | 2013-4-22 | 2012-12-31 | 9,804,000.00 | | 浙江清园生态热电有限公司 | 10,000,000.00 | 2012-11-26 | 2013-5-26 | 2012-12-31 | 9,742,750.00 | | 合 计 | 118,473,637.29 | | | | 117,100,700.92 |
（二） 未决诉讼或仲裁 中大元通 1．与江苏华景投资实业有限公司（以下简称江苏华景）借款合同纠纷案。中大元通下属元通租赁于2011年2月通过发放贷款形式向江苏华景发放贷款4,800万元。江苏华景未按合同约定归还贷款本息。杭州市中级人民法院于2012年8月17日判决江苏华景归还4,097.30万元贷款本息及律师费。截至本财务报告签署日，江苏华景未归还贷款本息及相关费用。杭州市中级人民法院已对江苏华景及连带保证人财产采取保全措施。期末元通租赁将该笔发放贷款划分为次级类贷款，按照账面借款本金的20%计提了风险准备金共计784.12万元。 2．与三门峡天元铝业股份有限公司（以下简称天元铝业）的买卖合同纠纷案。因天元铝业拖欠中大国际货款及保证金，中大国际向杭州市中级人民法院提起诉讼。经杭州市中级人民法院民事调解并下达调解书，天元铝业应付中大国际欠款及违约金合计129,139,986.21元。中大国际已于2012年度收回57,194,544.00元，剩余的71,945,442.21元，从2013年3月起至2013年12月起，每月归还不少于人民币7,194,544.22元，于每月8日前支付。中大国际对期末应收保证金和货款62,994,432.07元按10%单项计提坏账准备金6,299,443.21元，天瑞集团有限公司和李留法对上述债务的清偿提供连带保证责任。截至本财务报表签署日，上述调解协议正常履行，中大国际已收到2013年3月、2013年4月两期还款合计14,389,088.44元。 3．与龙元建设集团股份有限公司（以下简称龙元建设公司）的工程施工合同纠纷案。中大元通下属上海亮桥与龙元建设公司签约，龙元建设公司为上海亮桥承建中大九里风荷苑一期部分工程，该工程于2008年完工，因双方存在分歧，上海亮桥尚余部分工程款未支付。2013年1月，龙元建设公司向上海市松江区人民法院提起诉讼，要求上海亮桥支付拖欠的工程款3,000.00万元、违约金4,908.00万元、律师费150万元合计8,058.00万元，并保留3,217.90万元及其逾期违约金的起诉权。本期末，上海亮桥账面尚余暂估应付龙元公司工程款。截至本财务报告签署日，因该案件尚在审理中，暂无法预估将支付的具体金额。该案判决结果将对中大元通及上海亮桥经营成果产生一定影响。 物产国贸 4．与无锡振兴仓储有限公司等钢材保管、担保纠纷案。2011年6月10日，物产国贸之子公司物产中拓与无锡振兴仓储有限公司（被告二）签订了编号为NFJCEB-WXZX-20110610号的仓储保管合同，约定由被告二负责仓储保管本公司的货物。2012年8月23日，物产中拓又与无锡振兴仓储有限公司、无锡振兴钢材市场有限公司（被告一）、江阴市中泰仓储有限公司（被告三）、无锡市德圣仓储有限公司（被告四）、杨伟民（被告五）、吴文锋（被告六）签订了编号为WCZTGE-20120823号仓储保管合同，约定由被告一、被告二共同保管2012年8月23日之前的货物并共同承担责任，被告三、被告四、被告五、被告六对被告一在本合同项下应履行的所有义务承担连带责任。 上述合同签订后，物产中拓按合同约定分别向被告一和被告二提出发货指令，但被告一和被告二拒不发货，也不说明理由，物产中拓向长沙市望城区人民法院提起诉讼，请求被告一、被告二返还41,222.715吨钢材货物，被告三、被告四、被告五、被告六对货物返还及违约承担连带责任。2012年10月22日长沙市望城区人民法院以（2012）望民初字第1172号立案受理此案，湖南省高级人民法院于2012年10月31日下达（2012）湘高法立民他字第22号民事裁定书，本案由长沙望城区人民法院审理。根据物产中拓的财产保全申请，长沙市望城区人民法院采取了如下财产保全措施：一、冻结吴文锋在上海闽耀集团有限公司所占的65%的股权（对应的认缴出资额为7,800万人民币）；二、查封吴文锋名下位于上海市国权北路828弄127号住宅1套及地下一层车位，建筑面积分别为276.24平方米及36.99平方米；三、查封吴文锋名下位于上海市纪念路289弄88号部位为4号房301的公寓1套，建筑面积为166.36平方米；四、查封吴文锋名下位于上海市纪念路289弄72号6号房的车位1个，建筑面积为17.74平方米；五、查封吴文锋名下位于上海市殷高西路101号部位为601、602、603、604的办公楼，建筑面积分别为317.27平方米、244.82平方米、346.93平方米、292.33平方米；六、查封杨伟民名下位于太湖锦园129号的成套住宅，建筑面积为701.78平方米；七、冻结吴文锋在福建诚信融资担保有限公司所占31.25%的股权（对应认缴出资额5,000万人民币）。吴文锋之子吴云飞将其持有的上海宏建投资有限公司2,400万股权质押给物产中拓，并在上海市工商行政管理局嘉定分局办理了股权出质设立登记。 2012年11月20日被告二向最高人民法院提交上诉状，提出管辖权异议。最高人民法院于2013年3月26日作出了关于审理此案管辖权异议的（2013）民一终字第52号的二审案件应诉通知书。目前，案件尚未进入审理阶段，暂无法判断对物产中拓的影响。 5．与山东莱芜信发钢铁有限公司等买卖合同纠纷案。2012年6月5日，物产国贸之子公司物产中拓就与山东莱芜信发钢铁有限公司（以下简称信发公司）之间签订的三份《商品购销合同》所引发的合同纠纷，向长沙市中级人民法院（以下简称长沙中院）提起三项诉讼，要求信发公司支付货款及代理费共计6,697.55万元，扣除保证金及代理费后，涉案本金为5,310.7万元。 长沙中院开庭审理后，分别作出了（2012）长中民二初字第0351号、第0352号、第0353号民事判决书。判决信发公司支付给物产中拓货款及代理费共计5,305.77万元，（2012）长中民二初字第0351号民事判决书同时还判决第三人淄博齐林傅山钢铁有限公司对1,842.43万元的欠款承担补充赔偿责任，淄博齐林傅山钢铁有限公司不服该判决而向湖南省高级人民法院提出上诉，目前湖南省高院尚未审理。 长沙中院（2012）长中民二初字第0352号、第0353号二份民事判决书生效后，物产中拓向长沙中院申请执行，申请执行的金额合计4,707.52万元，长沙中院以（2013）长中民执字第0028号、第0029号执行裁定书及查封公告，查封了信发公司第三期2,800中厚板生产线（原值：45,483.63万元），查封期限为2013年1月31日至2014年1月30日。上述生产线已在莱芜市工商局钢城分局进行了动产抵押登记，担保金额为10,000万元。 6．与上海丰阳金属材料有限公司、上海荣凯实业集团有限公司等买卖合同纠纷案。2012年11月30日，长沙市中级人民法院就物产国贸之子公司物产中拓与上海丰阳金属材料有限公司（被告一）、上海荣凯实业集团有限公司（被告二）、李武装（被告三）等被告买卖合同纠纷案作出（2012）长中民二初字第0589号民事判决书，判决被告一支付物产中拓货款1,387.5万元及违约金，被告二及被告三对上述欠款及违约金承担连带清偿责任。 判决生效后，物产中拓申请法院强制执行，长沙市中级人民法院于2013年3月15日扣划上海丰阳金属材料有限公司的银行存款81.9万元，并查封了李武装名下的位于上海市杨浦区园泓路833弄1号，部位为902号，建筑面积为276.72平方米房屋（登记证明号：杨浦区201110002649）；目前，物产中拓已经着手对已冻结的被执行人李武装持有的山东诚丰新材料有限公司18%的股权（对应的登记出资为人民币1,800万元）进行变现处理。 7．与遵义天嘉工贸有限责任公司等买卖合同纠纷案。2012年7月31日，长沙市开福区人民法院就物产国贸之子公司物产中拓诉遵义天嘉工贸有限责任公司、钟玉常买卖合同纠纷案作出民事判决，判决被告支付物产中拓欠款本金及利息。物产中拓认为本案已完成了诉讼相关程序，且在诉讼阶段已向开福区人民法院申请了财产保全，开福区法院已采纳并实施了相关财产保全措施，冻结查封的资产已足够覆盖物产中拓的诉讼请求。截止2012年12月31日，物产中拓账挂预付该公司8,385,123.35元。 8．与江苏长阳金属材料市场有限公司买卖合同纠纷案。2012年11月物产国贸之子公司物产中拓诉江苏长阳金属材料市场有限公司买卖合同纠纷案，在泰州市中级人民法院开庭审理，本案已查封的资产已足够覆盖物产中拓的诉讼请求。截止2012年12月31日，物产中拓账挂预付该公司4,812,196.77元。 9．与怀化市众城投资有限公司、怀化南华物资储运有限公司股权转让纠纷案。2011年1月20日，本案原告怀化市众城投资有限公司、怀化南华物资储运有限公司以股权转让纠纷为由向长沙市芙蓉区人民法院起诉物产国贸之子公司物产中拓，该案件二审已于2013年1月10日审结，判决物产中拓应向原告支付款项共1,797,318.74 元。 10．与龙川县腾达建筑安装工程有限公司土地使用权转让合同纠纷案。2011年3月21日，本案原告龙川县腾达建筑安装工程有限公司向惠州市博罗县人民法院起诉物产国贸之子公司物产中拓与湖南物贸实业有限责任公司破产清算组，案由为土地使用权转让合同纠纷，该案诉讼标的为360万元。该案已于2011年5月26日在博罗法院一审开庭后，因原告对关联案件提出再审申请，而该关联案件的审理结果与本案的审理具有直接的利害关系，所以博罗法院现对本案的审理处于中止审理阶段，目前，物产中拓尚未接到博罗县人民法院恢复审理的裁定。 11．与江苏长城物资集团有限公司债权纠纷案。江苏长城物资集团有限公司（以下简称“江苏长城公司”）系物产国贸之子公司唐山瑞鸿津贸易有限公司（以下简称“唐山瑞鸿津”）客户，2012年7月与唐山瑞鸿津签订购销合同，约定向唐山瑞鸿津采购钢坯，后因江苏长城公司声称急于拿到货物且资金紧缺，与唐山瑞鸿津商量约定由其关联方以20,000,000.00元银行承兑汇票代唐山瑞鸿津支付钢厂-安钢集团新普有限公司（以下简称“安钢新普”）货款，江苏长城公司直接将货提走。唐山瑞鸿津在收到安钢新普的20,000,000.00元银行承兑汇票的收款收据后，向江苏长城公司出具了提货单转移货权。经查，安钢新普在并未收到真实的银行承兑汇票的情况下，协助江苏长城出具虚假的收款收据，致使唐山瑞鸿津遭受重大损失。唐山瑞鸿津于2013年3月22日向杭州市江干区人民法院提起诉讼追回该笔款项及相应的运费、逾期利息等，目前尚未开庭审理。截止2012年12月31日，唐山瑞鸿津发给江苏长城公司钢坯5,044.74吨，同时对其中4,402.00吨钢坯开具发票并确认收入17,564,516.96元。唐山瑞鸿津在签订该购销合同前共预收江苏长城公司货款1,833,503.83元，江苏盛隆物资贸易有限公司作为担保方代付货款2,000,000.00元,实际江苏长城公司共欠唐山瑞鸿津13,731,013.13元。根据浙江金道律师事务所出具的律师询证函，通过诉讼及执行，有较大的可能追偿及挽回10,000,000.00元的损失。唐山瑞鸿津期末将江苏长城公司欠款与预计收回金额的差额3,731,013.13元全额计提坏账准备，同时对已发货但未开票的642.72吨钢坯（采购价为2,027,040.00元），全额计提存货跌价准备。 12．与浙江宏冠船业有限公司债权纠纷案。2006年11月物产国贸与浙江宏冠船业有限公司（以下简称“宏冠公司”）作为联合卖方，与国外船东签订了八份19000吨化学品船的船舶建造合同。后因宏冠公司将船东的部分预付款项挪用，造成无法按期交船。2009年5月物产国贸和宏冠公司将其中六份造船合同项下宏冠公司的权力义务一并转让给浙江扬帆集团有限公司（以下简称“扬帆公司”），并终止另两份造船合同。 物产国贸于2010年9月6日就上述与宏冠公司之间的船舶买卖代理合同违约纠纷向宁波海事法院提起诉讼，该诉讼于2011年12月判决，内容为：1）被告宏冠公司支付给物产国贸欠款本金及利息损失6，289万元；2）宏冠公司法人奚永宽承担连带责任；3）物产国贸就宏冠公司提供的3,500吨船板在1,000万元范围内享有质押权。 2012年物产国贸收回船板质押款1,008.18万元后公司账面债权为3,256.95万元。本期物产国贸结合上述账面余额和实际对应本公司能够取得的抵押物（未能办理出抵押物权证的宏冠公司厂内的机器设备、龙门吊等）的变现价值以及浙江天册律师事务所2013年3月12日出具的律师函，对截止2012年12月31日物产国贸账面债权3,256.95万元保留期初坏账准备1,980.33万元，本期未发生新的减值。 13. 与唐山兴业工贸集团有限公司债权纠纷案。2008年5月物产国贸和唐山兴业工贸集团有限公司（以下简称“兴业公司”）签订代理铁矿砂进口协议，后因金融危机影响，兴业公司经营困难，无力偿付对物产国贸的欠款，物产国贸遂于2010年10月上诉杭州市江干区人民法院。 2011年度该诉讼已判决，内容为: 1）兴业公司应支付物产国贸本金5,819.83万元和相应逾期利息；2）物产国贸有权就该债权的抵押物（唐山新兴焦化股份有限公司的11件（套）机械设备，已办妥抵押登记，2008年5月委托浙江耀信资产评估有限公司对基准日为2007年12月31日的该抵押设备进行资产评估，评估价2.76亿元）以折价或拍卖、变卖的方式优先受偿；3）该债权的担保方唐山市开平区兴业轧制厂及其企业合伙人闫占新、闫薇承担无限连带责任。 截止2012年12月31日物产国贸账面应收兴业公司债权金额为5,599.34万元。该债权对应抵押物（唐山新兴焦化股份有限公司的11件（套）机械设备）目前处于正常使用状态，未出现明显的减值迹象，且根据上海市国泰律师事务所2013年3月1日出具的执行唐山兴业集团案件情况说明，该案最终能够收回的债权应该在6,000万以上，账面未对该债权计提资产减值损失。 (下转B18版）
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