证券时报多媒体数字报

  证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2014－003

  三维通信股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三维通信股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2014年1月6日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于2014年1月13日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》。议案详细内容详见2014年1月14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。同意公司使用不超过8000万元闲置募集资金（含全资子公司浙江三维无线科技有限公司募集资金账户内的募集资金）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2014年1月14日起到2015年1月13日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用帐户；保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

  公司独立董事胡小平、裘益政、蔡家楣，公司监事会均发表了同意的意见，保荐机构光大证券股份有限公司也出具了核查意见同意本议案，详见2014年1月14日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司2014－005号公告。

  特此公告。

  三维通信股份有限公司董事会

  2014年1月14日

  证券代码：002115  证券简称：三维通信 公告编号：2014－004

  三维通信股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三维通信股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于2014年1月6日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2013年1月13日上午在杭州滨江区火炬大道581号三维大厦公司12楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席顾庆阳先生主持，通过书面表决的方式，与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过8000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为12个月（从2014年1月14日起到2015年1月13日止）。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用帐户；保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

  特此公告。

  三维通信股份有限公司监事会

  2014年1月14日

  证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2014-005

  三维通信股份有限公司关于继续

  使用部分闲置募集资金暂时补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金（含全资子公司浙江三维无线科技有限公司募集资金账户内的募集资金）补充公司流动资金，总额不超过人民币8000万元，使用期限不超过12个月，从2014年1月14日起到2015年1月13日止，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用帐户；保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

  一、募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 842号文核准，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年11月完成了非公开发行股票工作，本次发行价格为15.51元/股，募集资金总额21,093.60万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额为20,040.10万元。募集资金已于2011年11月30日划至本公司指定账户。天健会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了浙天会验[2011] 492号《验资报告》。

  扣除发行费用后，公司实际募集资金20,040.10万元，截止到2013年1月10止，公司实际使用募集资金金额为7,005.47万元，获得利息收入448.21万元，支付银行手续费0.47万元，募集资金专户余额为13,482.37万元。

  根据公司三届十九次董事会决议和2013年1月14日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司2013年1月17日起到2014年1月16日，共计使用闲置募集资金补充流动资金8000万元。截止2014年1月10日，公司已全部归还上述募集资金至募集资金专用账户。

  二、本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金具体情况

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时对公司实际营运产生帮助，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司计划用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币8,000万元，使用期限不超过12个月。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用账户；保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

  因公司业务拓展导致流动资金不足。公司计划用闲置募集资金补充流动资金8000万元，期限12个月，按年息6%计算，可节省财务费用480万元。

  公司在本次使用闲置募集资金补充公司流动资金前12个月内，公司未进行证券投资等风险投资行为；公司承诺在使用闲置募集资金补充公司流动资金期间，不直接或间接从事证券投资等风险投资行为。本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。该款项到期后，将及时归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，能为公司降低财务成本起到重大作用。

  三、独立董事意见

  公司独立董事胡小平、裘益政、蔡家楣经核查后，对本事项发表如下意见：基于独立判断，经认真研讨，根据对公司募集资金使用情况的了解，我们认为董事会关于使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，有利于公司的生产经营，能够减少公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，本次审议内容符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。

  四、监事会意见

  公司监事会核查后发表意见：同意公司使用不超过8000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，预期时间为从2014年1月14日起到2015年1月13日。

  五、保荐机构意见

  公司保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人程刚、李瑞瑜经核查，发表了《关于三维通信股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，认为：

  1、三维通信上述募集资金使用行为已经其第四届董事会第五会议和第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序；

  2、三维通信使用8,000万元闲置募集资金继续补充流动资金，未超过募集资金净额的50%，期限未超过12个月，承诺用于主营业务相关的生产经营所需，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定；

  3、作为三维通信的保荐机构，光大证券同意三维通信继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项；

  六、备查文件

  1、公司四届五次董事会会议决议

  2、公司四届四次监事会会议决议

  3、公司独立董事的独立意见

  4、保荐机构的核查意见

  特此公告！

  三维通信股份有限公司董事会

  2014年1月14日