证券时报多媒体数字报

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014-007

  焦点科技股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议的会议通知于2014年1月8日以电子邮件的方式发出，会议于2014年1月12日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

  1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销公司部分超募资金专用账户的议案》。

  为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，公司决定注销在华夏银行南京分行城南支行设立的超募资金专户。该超募资金专户注销后，此前购买的理财产品的本金及收益将转入公司在徽商银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专户中，同时，公司与华夏银行南京分行城南支行、国信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

  2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资易方达货币市场基金的议案》。

  在保障日常经营资金需求和安全的前提下，为提升资金使用效率，公司拟使用公司及其全资、控股子公司不超过1亿元的自有闲置资金投资流动性高、业绩稳定的易方达货币市场基金。

  具体内容详见2014年1月14日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金投资易方达货币市场基金的公告》。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月14日

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014-008

  焦点科技股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议的会议通知于2014年1月8日以电子邮件的方式发出，会议于2014年1月12日召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

  以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资易方达货币市场基金的议案》。

  为进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金投资流动性高、业绩稳定的易方达货币市场基金，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及其全资、控股子公司使用不超过1亿元自有闲置资金投资易方达货币市场基金。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  监 事 会

  2014年1月14日

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014-009

  焦点科技股份有限公司

  关于使用自有闲置资金投资易方达

  货币市场基金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  在保障日常经营资金需求和安全的前提下，公司拟使用公司及其全资、控股子公司不超过1亿元的自有闲置资金投资流动性高、业绩稳定的易方达货币市场基金（以下简称"理财产品"）。详细情况如下：

  一、投资概况

  1、投资目的

  在不影响正常经营的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置资金。

  2、投资额度

  公司拟使用公司及其全资、控股子公司不超过1亿元的自有闲置资金投资易方达货币市场基金，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  公司拟运用自有闲置资金投资流动性高、业绩稳定的易方达货币市场基金。

  根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监会、人民银行证监发〔2004〕78号），"货币市场基金应当投资于现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具"。

  易方达货币市场基金不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》的规定，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，风险较低，收益高于同期银行存款利率。

  4、投资期限

  自获董事会审议通过之日起一年内有效。

  5、资金来源

  资金来源合法合规，全部为自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  6、实施方式

  董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险：

  （1）尽管货币型基金产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司将及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （2）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会应当对资金使用情况进行检查。

  （3）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过1亿元的自有闲置资金购买易方达货币市场基金，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、选择易方达货币市场基金进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月14日