证券时报多媒体数字报

  银华基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2014年1月15日在指定媒体及本公司网站（http://www.yhfund.com.cn）发布了《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之永兴A份额开放及暂停申购与赎回业务的公告》（以下简称"《开放及暂停申赎公告》"）和《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之永兴A份额折算方案的公告》（以下简称"《折算公告》"）。2014年1月17日为永兴A的第2个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

  一、本次永兴A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2014年1月17日，永兴A折算前的基金份额净值为1.023693150元，据此计算的永兴A的折算比例为1：1.023693150，折算后，永兴A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份永兴A相应增加至1.023693150份。折算前，永兴A的基金份额总额为890,522,382.65份，折算后，永兴A的基金份额总额为911,621,663.04份。各基金份额持有人持有的永兴A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自2014年1月21日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的永兴A份额的折算结果。

  二、本次永兴A开放申购与赎回的确认结果

  经本公司统计，2014年1月17日，永兴A的有效申购申请总额为14,438,100.00元，有效赎回申请总份额为642,705,557.38份。

  根据《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的规定，所有经确认有效的永兴A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的永兴A赎回总份额为642,705,557.38份。

  永兴B的份额数为573,743,575.39份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，永兴A的份额余额原则上不得超过7/3倍永兴B的份额余额（即1,338,735,009.24份，下同）。

  对于永兴A的申购申请，如果对永兴A的全部有效申购申请进行确认后，永兴A与永兴B的份额配比小于7/3，则所有经确认有效的永兴A的申购申请全部予以成交确认；如果对永兴A的全部有效申购申请进行确认后，永兴A与永兴B的份额配比超过7/3，则在经确认后的永兴A与永兴B的份额配比不超过7/3的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  经本公司统计，本次永兴A的全部有效申购申请经确认后，永兴A的份额余额将小于或等于7/3倍永兴B的份额余额，为此，基金管理人对所有经确认有效的永兴A的申购申请全部予以成交确认。

  本基金管理人已经于2014年1月20日根据上述原则对本次永兴A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年1月21日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2014年1月17日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2014年1月17日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次永兴A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为857,097,781.05份，其中，永兴A总份额为283,354,205.66份，永兴B的基金份额未发生变化，仍为573,743,575.39份，永兴A与永兴B的份额配比为0.4938691∶1。

  根据《基金合同》的相关约定，永兴A份额的约定年基准收益率为"1.4×人民币一年期银行定期存款利率"。为保护基金持有人利益，基金管理人根据市场情况，决定将永兴A份额的约定年基准收益率在此基础上上调0.5%。2014年1月18日至2014年7月17日期间，永兴A份额的约定年基准收益率的计算公式如下：

  永兴A 份额的约定年基准收益率=1.4×人民币一年期银行定期存款利率+0.5%

  以2014年1月17日中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率（3.00%）计算结果为年收益率（单利）4.70%。

  基金管理人并不承诺或保证永兴A份额持有人的该等收益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，永兴A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定可得收益的风险甚至损失本金的风险。

  风险提示基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  银华基金管理有限公司

  二〇一四年一月二十一日

  银华沪深300指数分级证券投资基金之

  银华300A份额与银华300B份额基金

  份额上市交易提示性公告

  银华沪深300指数分级证券投资基金之银华300A与银华300B基金份额定于2014年1月21日开始在深圳证券交易所上市交易。银华300A基金份额的场内简称为"银华300A"，交易代码：150167；银华300B基金份额的场内简称为"银华300B"，交易代码：150168。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，截至2014年1月20日银华300A基金份额净值为1.002元，银华300B基金份额净值为0.936元。上市首日银华300A以基金份额净值1.002元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%；银华300B以基金份额净值0.936元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

  银华基金管理有限公司

  二○一四年一月二十一日