证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币贰亿玖仟万元的自有闲置资金购买低风险的短期保本理财产品，且购买的短期保本理财产品在连续十二个月内累计发生额不超过壹拾贰亿元。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见2013年7月31日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的公告》。

  公司全资子公司广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司（以下简称"广东科华"）和控股子公司佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司（以下简称"佛山科华"），于2014年1月22日分别运用自有闲置资金860万元和990万元购买了佛山农村商业银行股份有限公司的理财产品，现就相关事宜公告如下：

  一、购买佛山农村商业银行股份有限公司的理财产品主要内容

  （一）广东科华购买佛山农村商业银行股份有限公司的理财产品

  1、产品名称：佛山农商银行 "金狮理财"2014年第4期公司客户理财计划

  2、产品编号：030120140122002

  3、产品类型：保本保证收益型

  4、本金及收益币种：人民币

  5、内部风险评级：R1（基本无风险类）

  6、客户预期年化收益率：5.5%

  7、产品期限：33天

  8、产品成立日：2014年1月22日

  9、产品到期日：2014年2月24日

  10、认购金额：860万元

  11、资金来源：自有闲置资金

  （二）佛山科华购买佛山农村商业银行股份有限公司的理财产品

  1、产品名称：佛山农商银行 "金狮理财"2014年第4期公司客户理财计划

  2、产品编号：030120140122002

  3、产品类型：保本保证收益型

  4、本金及收益币种：人民币

  5、内部风险评级：R1（基本无风险类）

  6、客户预期年化收益率：5.5%

  7、产品期限：33天

  8、产品成立日：2014年1月22日

  9、产品到期日：2014年2月24日

  10、认购金额：990万元

  11、资金来源：自有闲置资金

  （三）主要风险揭示

  1、政策法律风险：如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而导致理财计划资金的损失。若因法律法规或政策等原因导致该理财产品提前终止或不能成立，则该理财产品相应提前终止或不成立。

  2、市场风险：如在理财产品存续期内，市场利率上升，本理财产品的收益率不随市场利率上升而提高，由此产生的利率风险由投资者自行承担。

  3、流动性风险：本理财产品存续期间，原则上投资者不享有提前赎回权利。若出现佛山农村商业银行股份有限公司根据相关法律和国家政策规定，对理财产品已约定的收费项目、条件、标准和方式进行调整或根据市场情况调整理财产品资金投资范围、投资品种或投资比例的情况，允许客户在佛山农村商业银行股份有限公司信息披露的理财产品开放日内提出提前赎回理财产品申请。

  4、信用风险：本理财产品募集资金全部投资于市场信用级别较高、流动性较好的银行同业存款，投资比例100%。产品到期其本金及理财收益由佛山农村商业银行股份有限公司负责支付，若本理财产品存续期间佛山农村商业银行股份有限公司发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对投资者的投资本金及收益产生影响。在最不利的情况下，投资者可能损失全部投资本金及理财收益。

  （四）公司及广东科华、佛山科华与佛山农村商业银行股份有限公司均无关联关系。

  （五）广东科华与佛山科华本次共出资1,850万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计净资产的1.90%。

  二、风险应对措施

  （一）公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （二）公司内部审计部门负责对短期保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

  （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

  （四）公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  子公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品是在确保子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响子公司日常资金正常周转需要，不会影响子公司主营业务的正常开展。

  通过购买短期保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升子公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、截至本公告日，公司累计购买理财情况

  截止到公告日，公司及控股子公司过去十二个月内累计买入银行理财产品金额为72,510万元，占最近一期经审计净资产的74.45%；其中，尚未到期的金额（含本次）为14,850万元，占最近一期经审计净资产的15.25%。本次购买银行理财产品事项在公司股东大会决议授权范围内。

  五、备查文件

  （一）广东科华、佛山科华与佛山农村商业银行股份有限公司张槎支行漳州签订的《佛山农村商业银行股份有限公司理财产品协议书》。

  特此公告。

  厦门科华恒盛股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月23日