(上接B13版)
1、资产负债表
单位:元
项目 | 2013年12月31日 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 18,462,109.85 | 56,603,799.96 | 29,782,890.53 | 10,730,964.08 |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 1,900,000.00 | 1,500,000.00 | | 482,811.05 |
应收账款 | 62,223,624.08 | 55,358,964.36 | 81,095,934.82 | 52,524,671.50 |
预付款项 | 259,631.46 | 285,075.59 | 271,863.51 | 13,044.22 |
其他应收款 | 422,970.05 | 525,299.30 | 270.00 | 5,710,679.26 |
存货 | 235,271.08 | 235,271.08 | 240,754.60 | 240,754.60 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 83,503,606.52 | 114,508,410.29 | 111,391,713.46 | 69,702,924.71 |
非流动资产: | | | | |
固定资产 | 360,029,852.37 | 363,565,759.64 | 381,565,098.34 | 402,745,143.21 |
在建工程 | 375,107,588.16 | 350,054,455.47 | 177,720,517.16 | 1,403,140.35 |
工程物资 | | | | |
无形资产 | 1,226,989.39 | 1,236,565.11 | 1,265,292.27 | 1,303,595.15 |
递延所得税资产 | 198,315.62 | 125,723.27 | | |
其他非流动资产 | - | | | |
非流动资产合计 | 736,562,745.54 | 714,982,503.49 | 560,550,907.77 | 405,451,878.71 |
资产总计 | 820,066,352.06 | 829,490,913.78 | 671,942,621.23 | 475,154,803.42 |
负债和股东权益 | 2013年12月31日 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
应付账款 | 80,285,180.86 | 114,917,079.86 | 65,310,648.80 | 15,744,020.00 |
预收款项 | | | | |
应付职工薪酬 | | | | |
应交税费 | -63,520,439.20 | -61,693,123.20 | -50,006,169.55 | -36,701,197.95 |
应付利息 | 1,240,679.17 | 4,565,168.09 | 959,555.56 | 666,872.22 |
应付股利 | 16,317,262.36 | 12,845,971.03 | 12,845,971.03 | 12,845,971.03 |
其他应付款 | 24,440,475.11 | 17,058,635.32 | 6,029,979.49 | 10,334,815.14 |
一年内到期的非流动负债 | 36,000,000.00 | 24,500,000.00 | 24,000,000.00 | 23,000,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 94,763,158.30 | 112,193,731.10 | 59,139,985.33 | 25,890,480.44 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 582,000,000.00 | 570,500,000.00 | 484,000,000.00 | 368,000,000.00 |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 582,000,000.00 | 570,500,000.00 | 484,000,000.00 | 368,000,000.00 |
负债合计 | 676,763,158.30 | 682,693,731.10 | 543,139,985.33 | 393,890,480.44 |
股东权益: | | | | |
实收资本 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 130,000,000.00 | 80,000,000.00 |
资本公积 | | | | |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 3,303,193.76 | 2,917,494.72 | 2,917,494.72 | 2,917,494.72 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | - | 3,879,687.96 | -4,114,858.82 | -1,653,171.74 |
股东权益合计 | 143,303,193.76 | 146,797,182.68 | 128,802,635.90 | 81,264,322.98 |
负债和股东权益总计 | 820,066,352.06 | 829,490,913.78 | 671,942,621.23 | 475,154,803.42 |
2、利润表
单位:元
项目 | 2013年度 | 2013年1-10月 | 2012年度 | 2011年度 |
一、营业收入 | 59,320,825.14 | 48,351,949.90 | 53,534,220.50 | 66,847,627.45 |
减:营业成本 | 25,998,932.56 | 19,449,780.24 | 23,253,837.76 | 23,875,404.27 |
营业税金及附加 | | | | |
销售费用 | | | | |
管理费用 | 2,593,115.31 | 2,211,495.13 | 3,237,617.79 | 3,471,999.74 |
财务费用 | 24,511,328.38 | 20,893,516.05 | 26,867,412.30 | 25,218,302.01 |
资产减值损失 | -2,416,009.28 | -2,732,327.29 | 2,751,813.91 | 986,299.52 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
二、营业利润 | 8,633,458.17 | 8,529,485.77 | -2,576,461.26 | 13,295,621.91 |
加:营业外收入 | 77,460.07 | 77,460.07 | 120,774.18 | 200,000.00 |
减:营业外支出 | | | 6,000.00 | 210,542.50 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
三、利润总额 | 8,710,918.24 | 8,606,945.84 | -2,461,687.08 | 13,285,079.41 |
减:所得税费用 | 739,069.05 | 612,399.06 | | |
四、净利润 | 7,971,849.19 | 7,994,546.78 | -2,461,687.08 | 13,285,079.41 |
五、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.06 | | |
(二)稀释每股收益 | | 0.06 | | |
六、其他综合收益 | | | | |
七、综合收益总额 | 7,971,849.19 | 7,994,546.78 | -2,461,687.08 | 13,285,079.41 |
3、现金流量表
单位:元
项目 | 2013年度 | 2013年1-10月 | 2012年度 | 2011年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,793,745.43 | 83,541,139.13 | 31,311,990.76 | 57,629,267.48 |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 298,737.14 | 361,799.26 | 36,700.36 | 383,634.67 |
经营活动现金流入小计 | 89,092,482.57 | 83,902,938.39 | 31,348,691.12 | 58,012,902.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,082,955.20 | 395,197.83 | 988,351.14 | 2,133,441.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,764,038.85 | 1,343,368.60 | 1,817,238.89 | 2,249,500.51 |
支付的各项税费 | 1,239,965.42 | 1,050,592.95 | 206,079.64 | 212,883.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 827,384.38 | 2,186,731.27 | 2,908,572.37 | 939,511.75 |
经营活动现金流出小计 | 7,914,343.85 | 4,975,890.65 | 5,920,242.04 | 5,535,337.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,178,138.72 | 78,927,047.74 | 25,428,449.08 | 52,477,564.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | - | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,818,189.21 | 122,009,334.18 | 146,412,041.38 | 42,630,480.71 |
投资支付的现金 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 174,818,189.21 | 122,009,334.18 | 146,412,041.38 | 42,630,480.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -174,818,189.21 | -122,009,334.18 | -146,412,041.38 | -42,630,480.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 134,000,000.00 | 99,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 144,000,000.00 | 109,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 24,000,000.00 | 12,000,000.00 | 23,000,000.00 | 12,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,680,730.19 | 27,096,804.13 | 26,964,481.25 | 39,006,608.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 61,680,730.19 | 39,096,804.13 | 49,964,481.25 | 51,006,608.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,319,269.81 | 69,903,195.87 | 140,035,518.75 | -51,006,608.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,320,780.68 | 26,820,909.43 | 19,051,926.45 | -41,159,525.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,782,890.53 | 29,782,890.53 | 10,730,964.08 | 51,890,489.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,462,109.85 | 56,603,799.96 | 29,782,890.53 | 10,730,964.08 |
(三)宁电风光财务报表
1、资产负债表
单位:元
项目 | 2013年12月31日 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 99,183,388.78 | 97,859,689.83 | 95,478,117.22 | 15,196,068.90 |
交易性金融资产 | - | 14,000,000.00 | | |
应收票据 | 7,550,000.00 | 7,150,000.00 | | |
应收账款 | 23,338,732.52 | 25,933,461.44 | 33,053,498.56 | |
预付款项 | 128,000.00 | 128,000.00 | | |
其他应收款 | 3,568,706.79 | 66,650.00 | 47,850.00 | 548,791.38 |
存货 | 28,206.83 | 820.51 | 820.51 | |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 133,797,034.92 | 145,138,621.78 | 128,580,286.29 | 15,744,860.28 |
非流动资产: | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
固定资产 | 610,120,436.29 | 613,899,874.08 | 620,197,675.96 | 954,852.21 |
在建工程 | - | | | 462,445,004.99 |
工程物资 | 888,772.94 | 888,772.94 | 1,820,261.57 | - |
无形资产 | 2,237,282.22 | 3,608,645.90 | | |
长期待摊费用 | | | 80,886.67 | - |
递延所得税资产 | | | | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 613,246,491.45 | 618,397,292.92 | 622,098,824.20 | 463,399,857.20 |
资产总计 | 747,043,526.37 | 763,535,914.70 | 750,679,110.49 | 479,144,717.48 |
负债和股东权益 | 2013年12月31日 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
应付账款 | 76,460,549.56 | 88,340,955.66 | 77,015,945.88 | 129,884,354.55 |
预收款项 | - | | | |
应付职工薪酬 | | | | |
应交税费 | -66,969,560.13 | -68,542,711.46 | -82,435,740.39 | -55,631,598.34 |
应付利息 | 1,166,263.89 | 4,372,125.01 | 1,114,444.44 | 528,722.22 |
应付股利 | - | | 7,802,760.52 | |
其他应付款 | 2,282,000.00 | 3,985,844.13 | 4,357,941.09 | 2,867,230.43 |
一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 24,939,253.32 | 38,156,213.34 | 15,855,351.54 | 81,648,708.86 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 570,000,000.00 | 576,000,000.00 | 582,000,000.00 | 306,000,000.00 |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 570,000,000.00 | 576,000,000.00 | 582,000,000.00 | 306,000,000.00 |
负债合计 | 594,939,253.32 | 614,156,213.34 | 597,855,351.54 | 387,648,708.86 |
股东权益: | | | | |
实收资本 | 152,000,000.00 | 152,000,000.00 | 152,000,000.00 | 92,000,000.00 |
资本公积 | | | | |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 866,973.39 | 866,973.39 | 866,973.39 | |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | -762,700.34 | -3,487,272.03 | -43,214.44 | -503,991.38 |
股东权益合计 | 152,104,273.05 | 149,379,701.36 | 152,823,758.95 | 91,496,008.62 |
负债和股东权益总计 | 747,043,526.37 | 763,535,914.70 | 750,679,110.49 | 479,144,717.48 |
2、利润表
单位:元
项目 | 2013年 | 2013年1-10月 | 2012年度 | 2011年度 |
一、营业收入 | 71,016,437.08 | 58,018,089.47 | 51,396,076.07 | |
减:营业成本 | 32,905,305.96 | 28,267,858.02 | 18,219,736.67 | |
营业税金及附加 | | | | |
销售费用 | | | | |
管理费用 | 1,172,835.61 | 1,508,655.52 | 2,191,731.37 | 503,991.38 |
财务费用 | 38,114,553.71 | 31,875,983.90 | 21,898,522.30 | |
资产减值损失 | | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 266,421.92 | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
二、营业利润 | -909,836.28 | -3,634,407.97 | 9,086,085.73 | -503,991.38 |
加:营业外收入 | 200,350.38 | 200,350.38 | 118,205.12 | |
减:营业外支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 73,780.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
三、利润总额 | -719,485.90 | -3,444,057.59 | 9,130,510.85 | -503,991.38 |
减:所得税费用 | | | | |
四、净利润 | -719,485.90 | -3,444,057.59 | 9,130,510.85 | -503,991.38 |
五、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | | | | |
(二)稀释每股收益 | | | | |
六、其他综合收益 | | | | |
七、综合收益总额 | -719,485.90 | -3,444,057.59 | 9,130,510.85 | -503,991.38 |
3、现金流量表
单位:元
项目 | 2013年度 | 2013年1-10月 | 2012年度 | 2011年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,253,997.42 | 66,949,725.58 | 21,732,377.64 | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,191,290.12 | 931,181.31 | 421,169.98 | |
经营活动现金流入小计 | 86,445,287.54 | 67,880,906.89 | 22,153,547.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 946,591.13 | -55,971.50 | 11,982.82 | 13,376.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,610,674.12 | 3,301,941.00 | 2,971,781.46 | |
支付的各项税费 | 1,560.00 | 407.00 | 258,251.46 | 40,816.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 608,642.84 | 2,183,537.29 | 1,041,490.76 | 535,115.32 |
经营活动现金流出小计 | 3,167,468.09 | 5,429,913.79 | 4,283,506.50 | 589,307.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,277,819.45 | 62,450,993.10 | 17,870,041.12 | -589,307.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,669,415.14 | 12,723,237.17 | 244,911,258.08 | 374,185,809.83 |
投资支付的现金 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 14,000,000.00 | | |
投资活动现金流出小计 | 24,669,415.14 | 26,723,237.17 | 244,911,258.08 | 374,185,809.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,669,415.14 | -26,723,237.17 | -244,911,258.08 | -374,185,809.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 60,000,000.00 | 92,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | | | 284,000,000.00 | 310,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 344,000,000.00 | 402,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,903,132.75 | 29,346,183.32 | 32,676,734.72 | 12,028,813.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 54,903,132.75 | 33,346,183.32 | 36,676,734.72 | 12,028,813.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,903,132.75 | -33,346,183.32 | 307,323,265.28 | 389,971,186.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,705,271.56 | 2,381,572.61 | 80,282,048.32 | 15,196,068.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,478,117.22 | 95,478,117.22 | 15,196,068.90 | - |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,183,388.78 | 97,859,689.83 | 95,478,117.22 | 15,196,068.90 |
(四)神州风电财务报表
1、资产负债表
单位:元
项目 | 2013年12月31日 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 539,776.76 | 8,927,713.86 | 2,090,581.45 | 362,278.08 |
交易性金融资产 | - | | | |
应收票据 | 200,000.00 | 3,750,000.00 | 300,000.00 | |
应收账款 | 7,055,771.69 | 7,284,871.85 | 13,206,519.80 | 6,660,879.93 |
预付款项 | - | 206,400.00 | | 142,600.00 |
其他应收款 | 1,195,758.50 | 815,734.54 | 2,525,245.10 | 2,556,678.87 |
存货 | 1,740,771.10 | 1,574,857.17 | 1,602,817.15 | 1,467,422.69 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 10,732,078.05 | 22,559,577.42 | 19,725,163.50 | 11,189,859.57 |
非流动资产: | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
固定资产 | 149,115,118.26 | 151,165,334.48 | 161,510,084.16 | 173,673,169.52 |
在建工程 | 1,009,575.40 | 392,627.43 | | |
工程物资 | | | | |
无形资产 | 46,084.49 | 46,254.23 | 47,375.43 | 49,728.87 |
递延所得税资产 | 111,033.69 | | 33,492.26 | |
其他非流动资产 | - | | | |
非流动资产合计 | 150,281,811.84 | 151,604,216.14 | 161,590,951.85 | 173,722,898.39 |
资产总计 | 161,013,889.89 | 174,163,793.56 | 181,316,115.35 | 184,912,757.96 |
负债和股东权益 | 2013年12月31日 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 10,000,000.00 | 15,800,000.00 | 15,800,000.00 | 15,800,000.00 |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | - | | | |
应付账款 | 4,533,694.26 | 4,571,898.33 | 4,403,006.63 | 4,496,400.00 |
预收款项 | | | | |
应付职工薪酬 | 2,302.01 | 1,409.49 | 558.42 | 175.75 |
应交税费 | 1,302,492.53 | 1,100,924.89 | 1,219,662.30 | 281,639.59 |
应付利息 | 172,276.85 | 475,082.61 | 200,237.71 | 199,099.90 |
应付股利 | 15,900,000.00 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 |
其他应付款 | 4,131,316.00 | 728,686.00 | 6,979,906.53 | 1,092,699.06 |
一年内到期的非流动负债 | 10,642,000.00 | 11,126,500.00 | 14,726,500.00 | 10,727,900.00 |
其他流动负债 | - | | | |
流动负债合计 | 46,684,081.65 | 47,404,501.32 | 56,929,871.59 | 46,197,914.30 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 64,839,700.00 | 75,481,700.00 | 75,481,700.00 | 90,208,200.00 |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 64,839,700.00 | 75,481,700.00 | 75,481,700.00 | 90,208,200.00 |
负债合计 | 111,523,781.65 | 122,886,201.32 | 132,411,571.59 | 136,406,114.30 |
股东权益: | | | | |
实收资本 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 |
资本公积 | | | | |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 3,058,579.04 | 2,770,022.59 | 2,770,022.59 | 2,770,022.59 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 431,529.20 | 2,507,569.65 | 134,521.17 | -263,378.93 |
股东权益合计 | 49,490,108.24 | 51,277,592.24 | 48,904,543.76 | 48,506,643.66 |
负债和股东权益总计 | 161,013,889.89 | 174,163,793.56 | 181,316,115.35 | 184,912,757.96 |
2、利润表
单位:元
项目 | 2013年度 | 2013年1-10月 | 2012年度 | 2011年度 |
一、营业收入 | 25,931,647.91 | 21,140,591.69 | 23,747,820.93 | 27,289,800.47 |
减:营业成本 | 14,898,777.28 | 12,681,097.37 | 14,776,034.75 | 14,979,410.41 |
营业税金及附加 | 436,741.80 | 304,273.94 | 295,547.35 | 368,771.52 |
销售费用 | - | | | |
管理费用 | 2,199,561.83 | 1,103,756.01 | 1,254,632.64 | 1,506,740.30 |
财务费用 | 6,929,493.51 | 5,804,222.30 | 8,271,108.99 | 7,977,901.60 |
资产减值损失 | 516,942.87 | -223,281.73 | 223,281.73 | -286,695.48 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
二、营业利润 | 950,130.62 | 1,470,523.80 | -1,072,784.53 | 2,743,672.12 |
加:营业外收入 | 2,494,957.05 | 1,322,862.25 | 1,547,392.00 | 2,040,981.16 |
减:营业外支出 | | | 347.21 | 9.83 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 347.21 | |
三、利润总额 | 3,445,087.67 | 2,793,386.05 | 474,260.26 | 4,784,643.45 |
减:所得税费用 | 559,523.19 | 420,337.57 | 76,360.16 | 777,171.00 |
四、净利润 | 2,885,564.48 | 2,373,048.48 | 397,900.10 | 4,007,472.45 |
五、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.05 | | |
(二)稀释每股收益 | | 0.05 | | |
六、其他综合收益 | - | | | |
七、综合收益总额 | 2,885,564.48 | 2,373,048.48 | 397,900.10 | 4,007,472.45 |
3、现金流量表
单位:元
项目 | 2013年度 | 2013年1-10月 | 2012年度 | 2011年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,527,522.62 | 27,268,862.40 | 20,800,035.77 | 29,783,541.15 |
收到的税费返还 | 1,838,571.74 | 1,322,862.25 | 1,547,392.00 | 2,011,412.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,130,174.48 | 1,335,844.15 | 7,053,856.02 | 4,994,200.33 |
经营活动现金流入小计 | 38,496,268.84 | 29,927,568.80 | 29,401,283.79 | 36,789,154.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,691,140.10 | 1,541,666.32 | 1,333,543.29 | 3,583,643.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,186,382.43 | 931,859.50 | 1,064,135.51 | 1,036,670.39 |
支付的各项税费 | 5,580,382.79 | 5,176,672.56 | 3,315,341.14 | 6,530,578.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 761,284.74 | 5,328,843.65 | 2,686,235.25 | 3,246,636.84 |
经营活动现金流出小计 | 10,219,190.06 | 12,979,042.03 | 8,399,255.19 | 14,397,529.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,277,078.78 | 16,948,526.77 | 21,002,028.60 | 22,391,624.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 1,860.00 | 40,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | | | 1,860.00 | 40,700.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 417,772.72 | 1,044,018.67 | 338,675.00 | 319,098.36 |
投资支付的现金 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 417,772.72 | 1,044,018.67 | 338,675.00 | 319,098.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -417,772.72 | -1,044,018.67 | -336,815.00 | -278,398.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 15,300,000.00 | | 15,800,000.00 | 15,800,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 15,300,000.00 | | 15,800,000.00 | 15,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 37,826,697.03 | 3,600,000.00 | 26,527,900.00 | 32,854,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,883,413.72 | 5,467,375.69 | 8,209,010.23 | 8,225,487.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 44,710,110.75 | 9,067,375.69 | 34,736,910.23 | 41,080,287.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,410,110.75 | -9,067,375.69 | -18,936,910.23 | -25,280,287.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,550,804.69 | 6,837,132.41 | 1,728,303.37 | -3,167,060.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,090,581.45 | 2,090,581.45 | 362,278.08 | 3,529,338.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 539,776.76 | 8,927,713.86 | 2,090,581.45 | 362,278.08 |
(五)阿左旗风电厂财务报表
1、资产负债表
单位:元
项目 | 2013年 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,563,426.36 | 126,542.02 | 3,494,224.63 | 4,182,850.15 |
应收账款 | 2,575,000.00 | 3,203,333.33 | 1,750,000.00 | - |
预付款项 | 2,556,391.79 | 3,991,517.34 | 142,600.00 | 179,320.00 |
其他应收款 | 5,649,681.15 | 3,020,292.81 | 2,220,599.36 | 3,285,363.49 |
存货 | 10,145,572.23 | 9,451,652.94 | 9,573,084.02 | 10,298,944.00 |
一年内到期的非流动资产 | | - | - | - |
其他流动资产 | | - | - | - |
流动资产合计 | 22,490,071.53 | 19,793,338.44 | 17,180,508.01 | 17,946,477.64 |
非流动资产: | | | | |
固定资产 | 838,135,870.03 | 845,883,263.90 | 894,285,578.79 | 952,167,404.89 |
在建工程 | 1,500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 323,760.64 |
无形资产 | 290,697.37 | 291,772.03 | 297,145.33 | 309,041.17 |
递延所得税资产 | 21,150.00 | 29,400.00 | 692,034.95 | - |
其他非流动资产 | - | - | - | - |
非流动资产合计 | 839,947,717.40 | 846,704,435.93 | 895,774,759.07 | 952,800,206.70 |
资产总计 | 862,437,788.93 | 866,497,774.37 | 912,955,267.08 | 970,746,684.34 |
项目 | 2013年12月31日 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | - | - | - |
应付账款 | 12,404,128.30 | 10,683,677.11 | 9,755,507.23 | 9,493,262.28 |
预收款项 | | - | - | - |
应付职工薪酬 | | - | - | - |
应交税费 | 1,437,934.54 | 1,268,999.91 | 6,710,450.28 | 1,208,884.47 |
应付利息 | 1,071,803.79 | 2,933,005.25 | 1,254,188.42 | 1,356,911.31 |
应付股利 | | - | - | - |
其他应付款 | 10,000.00 | 12,000.00 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 65,730,000.00 | 65,330,000.00 | 60,930,000.00 | 64,180,000.00 |
其他流动负债 | | - | - | - |
流动负债合计 | 80,653,866.63 | 80,227,682.27 | 78,650,145.93 | 76,239,058.06 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 469,800,000.00 | 486,400,000.00 | 535,530,000.00 | 596,460,000.00 |
其他非流动负债 | | - | - | - |
非流动负债合计 | 469,800,000.00 | 486,400,000.00 | 535,530,000.00 | 596,460,000.00 |
负债合计 | 550,453,866.63 | 566,627,682.27 | 614,180,145.93 | 672,699,058.06 |
股东权益: | | | | |
股东权益合计 | 311,983,922.30 | 299,870,092.10 | 298,775,121.15 | 298,047,626.28 |
负债和股东权益总计 | 862,437,788.93 | 866,497,774.37 | 912,955,267.08 | 970,746,684.34 |
2、利润表
单位:元
项目 | 2013年度 | 2013年1-10月 | 2012年度 | 2011年度 |
一、营业收入 | 116,097,616.34 | 94,137,569.06 | 106,254,891.74 | 121,611,997.13 |
减:营业成本 | 71,428,740.10 | 57,756,284.42 | 69,583,483.74 | 69,228,858.39 |
营业税金及附加 | 2,278,376.88 | 2,053,551.78 | 1,153,348.74 | 373,818.80 |
销售费用 | | | | |
管理费用 | 4,164,794.09 | 2,849,015.09 | 3,633,916.83 | 3,625,097.57 |
财务费用 | 37,589,083.50 | 32,263,394.44 | 43,700,062.06 | 42,867,095.95 |
资产减值损失 | 56,000.00 | 111,000.00 | 85,000.00 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
二、营业利润 | 580,621.77 | -895,676.67 | -11,900,919.63 | 5,517,126.42 |
加:营业外收入 | 14,595,492.36 | 9,368,855.25 | 7,287,353.31 | 2,906,311.67 |
减:营业外支出 | 7,773.30 | 7,773.30 | | |
其中:非流动资产处置损失 | 7,773.30 | 7,773.30 | | |
三、利润总额 | 15,168,340.83 | 8,465,405.28 | -4,613,566.32 | 8,423,438.09 |
减:所得税费用 | 2,254,101.13 | 1,269,810.79 | -692,034.95 | 1,704,336.96 |
四、净利润 | 12,914,239.70 | 7,195,594.49 | -3,921,531.37 | 6,719,101.13 |
五、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | | | | |
(二)稀释每股收益 | | | | |
六、其他综合收益 | | | | |
七、综合收益总额 | 12,914,239.70 | 7,195,594.49 | -3,921,531.37 | 6,719,101.13 |
3、现金流量表
单位:元
项目 | 2013年度 | 2013年1-10月 | 2012年度 | 2011年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,934,211.12 | 96,674,203.30 | 121,874,323.10 | 120,247,923.06 |
收到的税费返还 | 11,621,359.10 | 6,382,966.37 | 5,280,493.65 | 1,454,880.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,957,099.68 | 1,572,341.75 | 2,987,413.71 | 1,451,577.48 |
经营活动现金流入小计 | 149,512,669.90 | 104,629,511.42 | 130,142,230.46 | 123,154,380.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,122,063.19 | 6,795,654.57 | 8629886.77 | 4076261.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,912,491.42 | 3,567,586.00 | 4,912,491.42 | 4,382,476.86 |
支付的各项税费 | 25,656,251.24 | 23,030,602.71 | 12,045,789.14 | 1,122,762.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,475,898.73 | 5,389,931.00 | 4,911,446.81 | 7,117,048.12 |
经营活动现金流出小计 | 43,166,704.58 | 38,783,774.28 | 30499614.14 | 16698548.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,345,965.32 | 65,845,737.14 | 99642616.32 | 106455831.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,928,259.90 | | 1,045,700.00 | 1,406,848.00 |
投资支付的现金 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 2,928,259.90 | | 1,045,700.00 | 1,406,848.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,928,259.90 | | -1,045,700.00 | -1,406,848.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 6,659,460.56 | |
筹资活动现金流入小计 | | | 6,659,460.56 | |
偿还债务支付的现金 | 60,930,000.00 | 38,630,000.00 | 64,180,000.00 | 60,130,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,587,437.24 | 30,583,419.75 | 43,635,002.40 | 43,403,147.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,831,066.45 | | | |
筹资活动现金流出小计 | 105,348,503.69 | 69,213,419.75 | 107,815,002.40 | 103,533,147.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,348,503.69 | -69,213,419.75 | -101,155,541.84 | -103,533,147.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,930,798.27 | -3,367,682.61 | -2558625.52 | 1515836.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,494,224.63 | 3,494,224.63 | 4,182,850.15 | 4,537,013.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,563,426.36 | 126,542.02 | 1624224.63 | 6052850.15 |
(六)贺兰山风电厂财务报表
1、资产负债表
单位:元
项目 | 2013年12月31日 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 6,255,232.08 | 6,406,722.32 | 8,337,086.26 | 570,674.48 |
应收账款 | | 30,966,556.18 | - | - |
预付款项 | 10,000.00 | 706,600.00 | 10,000.00 | - |
其他应收款 | 243,326.26 | 876,287.39 | 4,095,804.29 | 2,690,248.09 |
存货 | 384,544.35 | 258,757.18 | 257,835.19 | 161,372.42 |
一年内到期的非流动资产 | | - | - | - |
其他流动资产 | | - | - | - |
流动资产合计 | 6,893,102.69 | 39,214,923.07 | 12,700,725.74 | 3,422,294.99 |
非流动资产: | | | | |
固定资产 | 159,890,215.19 | 161,818,187.82 | 171,489,501.59 | 182,948,528.99 |
在建工程 | 344,898,424.24 | 333,312,407.45 | 263,269,688.05 | 1,404,083.49 |
无形资产 | 1,410,695.36 | 1,156,516.78 | 541,289.08 | 561,687.04 |
长期待摊费用 | 129,375.00 | 130,625.00 | 136,875.00 | 144,375.00 |
递延所得税资产 | 145,527.51 | 164,137.42 | 164,137.42 | - |
其他非流动资产 | | - | - | - |
非流动资产合计 | 506,474,237.30 | 496,581,874.47 | 435,601,491.14 | 185,058,674.52 |
资 产 总 计 | 513,367,339.99 | 535,796,797.54 | 448,302,216.88 | 188,480,969.51 |
项目 | 2013年12月31日 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | - | - | - |
应付账款 | 50,256,088.70 | 77,267,054.03 | 66,737,379.43 | 2,467,069.11 |
预收款项 | - | - | - | - |
应付职工薪酬 | 52,883.34 | 13,249.74 | 129,655.14 | 52,720.40 |
应交税费 | -42,083,022.07 | -40,426,253.56 | -37,872,563.99 | 60,745.58 |
应付利息 | 741,114.31 | 2,406,379.00 | 575,063.89 | 214,568.33 |
应付股利 | | - | - | - |
其他应付款 | 1,926,244.59 | 371,527.80 | 297,028.21 | 102,145.48 |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | 6,000,000.00 |
其他流动负债 | | - | - | - |
流动负债合计 | 30,893,308.87 | 69,631,957.01 | 39,866,562.68 | 8,897,248.90 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 312,000,000.00 | 296,000,000.00 | 276,000,000.00 | 96,000,000.00 |
其他非流动负债 | | - | - | - |
非流动负债合计 | 312,000,000.00 | 296,000,000.00 | 276,000,000.00 | 96,000,000.00 |
负 债 合 计 | 342,893,308.87 | 365,631,957.01 | 315,866,562.68 | 104,897,248.90 |
股东权益: | | | | |
股东权益合计 | 170,474,031.12 | 170,164,840.53 | 132,435,654.20 | 83,583,720.61 |
负债和股东权益总计 | 513,367,339.99 | 535,796,797.54 | 448,302,216.88 | 188,480,969.51 |
2、利润表
单位:元
项目 | 2013年度 | 2013年1-10月 | 2012年度 | 2011年度 |
一、营业收入 | 24,485,070.69 | 19,093,731.97 | 22,015,470.39 | 25,405,277.32 |
减:营业成本 | 15,656,254.81 | 11,353,552.62 | 13,997,538.46 | 14,351,378.46 |
营业税金及附加 | 1,073.30 | 1,073.30 | 87,059.88 | 256,279.97 |
销售费用 | | - | - | - |
管理费用 | 1,827,522.89 | 1,106,319.59 | 1,385,807.68 | 725,192.38 |
财务费用 | 7,196,022.59 | 6,260,638.28 | 9,553,869.07 | 8,480,406.18 |
资产减值损失 | | - | - | - |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | - | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | | - | - | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -195,802.90 | 372,148.18 | -3,008,804.70 | 1,592,020.33 |
加:营业外收入 | 571,826.39 | 446,052.66 | 1,921,139.38 | 4,881,119.61 |
减:营业外支出 | 251,957.45 | 251,957.45 | 6,584.13 | 82,500.00 |
其中:非流动资产处置损失 | 6,841.45 | 6,841.45 | - | - |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 124,066.04 | 566,243.39 | -1,094,249.45 | 6,390,639.94 |
减:所得税费用 | 18,609.91 | - | -164,137.42 | 958,595.99 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 105,456.13 | 566,243.39 | -930,112.03 | 5,432,043.95 |
五、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | | | | |
(二)稀释每股收益 | | | | |
六、其他综合收益 | | - | - | - |
七、综合收益总额 | 105,456.13 | 566,243.39 | -930,112.03 | 5,432,043.95 |
3、现金流量表
单位:元
项目 | 2013年度 | 2013年1-10月 | 2012年度 | 2011年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,647,532.71 | 22,655,983.63 | 25,664,619.59 | 21,258,170.49 |
收到的税费返还 | | 157,068.40 | 722,489.97 | 1,990,093.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 574,826.68 | 3,959,253.45 | 1,419,359.05 | 2,893,749.35 |
经营活动现金流入小计 | 29,222,359.39 | 26,772,305.48 | 27,806,468.61 | 26,142,013.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -375,280.61 | 8,565,845.38 | 397,564.80 | 99,732.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,523,642.78 | 783,071.74 | 1,074,691.33 | 947,395.12 |
支付的各项税费 | 401,610.30 | 19,572.71 | 1,968,782.04 | 4,499,516.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,025,218.59 | 1,174,596.51 | 2,930,944.84 | 2,562,229.15 |
经营活动现金流出小计 | 5,575,191.06 | 10,543,086.34 | 6,371,983.01 | 8,108,872.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,647,168.33 | 16,229,219.14 | 21,434,485.60 | 18,033,140.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,019,236.28 | 41,387,843.75 | 236,467,346.61 | 2,971,403.55 |
投资支付的现金 | | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 49,019,236.28 | 41,387,843.75 | 236,467,346.61 | 2,971,403.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,019,236.28 | -41,387,843.75 | -236,467,346.61 | -2,971,403.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 56,000,000.00 | 50,000,000.00 | 190,000,000.00 | - |
发行债券收到的现金 | | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | 49,174,194.18 | - |
筹资活动现金流入小计 | 56,000,000.00 | 50,000,000.00 | 239,174,194.18 | - |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,709,786.23 | 16,771,739.33 | 10,374,921.39 | 8,627,812.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 32,709,786.23 | 26,771,739.33 | 16,374,921.39 | 14,627,812.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,290,213.77 | 23,228,260.67 | 222,799,272.79 | -14,627,812.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,081,854.18 | -1,930,363.94 | 7,766,411.78 | 433,924.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,337,086.26 | 8,337,086.26 | 570,674.48 | 136,749.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,255,232.08 | 6,406,722.32 | 8,337,086.26 | 570,674.48 |
(七)太阳山风电厂财务报表
1、资产负债表
单位:元
项 目 | 2013年12月31日 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 33,862,475.45 | 33,875,609.30 | 48,782,929.92 | 118,936,929.10 |
交易性金融资产 | | - | - | - |
应收票据 | | - | 2,100,000.00 | 11,824,324.00 |
应收账款 | | 4,603,950.00 | - | - |
预付款项 | 65,000.00 | 127,800.00 | - | - |
其他应收款 | 2,315,700.00 | 2,646,908.26 | - | 210,495.74 |
存货 | 1,630,739.88 | 2,365,335.89 | 2,743,566.76 | 2,162,688.08 |
一年内到期的非流动资产 | | - | - | - |
其他流动资产 | | - | - | - |
流动资产合计 | 37,873,915.33 | 43,619,603.45 | 53,626,496.68 | 133,134,436.92 |
非流动资产: | | | | |
固定资产 | 1,641,106,339.01 | 1,662,158,263.01 | 1,680,435,074.03 | 1,034,822,982.06 |
在建工程 | 3,949,136.14 | 2,418,084.25 | 77,369,727.40 | 763,264,554.03 |
无形资产 | 2,229,827.00 | 2,237,321.00 | - | - |
递延所得税资产 | 1,290,769.74 | | | |
非流动资产合计 | 1,648,576,071.89 | 1,666,813,668.26 | 1,757,804,801.43 | 1,798,087,536.09 |
资产总计 | 1,686,449,987.22 | 1,710,433,271.71 | 1,811,431,298.11 | 1,931,221,973.01 |
项 目 | 2013年12月31日 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | - | - | - |
应付账款 | 26,397,599.29 | 34,855,338.17 | 34,043,289.04 | 88,435,057.10 |
预收款项 | - | - | - | - |
应付职工薪酬 | 50,447.16 | 5,786.98 | 43,231.94 | 40,625.10 |
应交税费 | -90,139,573.97 | -94,313,317.49 | -130,128,127.53 | -151,966,929.78 |
应付利息 | 2,851,979.17 | 11,157,527.73 | 3,230,715.27 | 3,261,790.27 |
应付股利 | | - | - | - |
其他应付款 | 14,697,180.92 | 14,701,213.16 | 49,030,336.67 | 68,449,851.55 |
一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 88,000,000.00 |
其他流动负债 | | - | - | - |
流动负债合计 | 53,857,632.57 | 66,406,548.55 | 56,219,445.39 | 96,220,394.24 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 1,325,000,000.00 | 1,350,000,000.00 | 1,425,000,000.00 | 1,495,000,000.00 |
其他非流动负债 | | - | - | - |
非流动负债合计 | 1 ,325,000,000.00 | 1,350,000,000.00 | 1,425,000,000.00 | 1,495,000,000.00 |
负债合计 | 1,378,857,632.57 | 1,416,406,548.55 | 1,481,219,445.39 | 1,591,220,394.24 |
股东权益: | | | | |
股东权益合计 | 307,592,354.65 | 294,026,723.16 | 330,211,852.72 | 340,001,578.77 |
负债和股东权益总计 | 1,686,449,987.22 | 1,710,433,271.71 | 1,811,431,298.11 | 1,931,221,973.01 |
2、利润表
单位:元
项目 | 2013年度 | 2013年1-10月 | 2012年度 | 2011年度 |
一、营业收入 | 201,226,975.00 | 166,059,325.82 | 208,660,478.62 | 127,841,679.12 |
减:营业成本 | 107,255,970.52 | 86,457,028.43 | 93,444,230.47 | 59,779,585.43 |
营业税金及附加 | | | | |
销售费用 | | | | |
管理费用 | 4,546,774.09 | 3,445,812.88 | 5,440,427.25 | 3,876,389.64 |
财务费用 | 100,295,947.14 | 84,594,677.17 | 100,267,586.21 | 61,486,325.26 |
资产减值损失 | | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -10,871,716.75 | -8,438,192.66 | 9,508,234.69 | 2,699,378.79 |
加:营业外收入 | 2,266,585.14 | 798,753.56 | 1,219,543.94 | 984,680.13 |
减:营业外支出 | | | 46,000.00 | 92,130.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -8,605,131.61 | -7,639,439.10 | 10,681,778.63 | 3,591,928.92 |
减:所得税费用 | -1,290,769.74 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,314,361.87 | -7,639,439.10 | 10,681,778.63 | 3,591,928.92 |
五、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | | | | |
(二)稀释每股收益 | | | | |
六、其他综合收益 | - | | | |
七、综合收益总额 | -7,314,361.87 | -7,639,439.10 | 10,681,778.63 | 3,591,928.92 |
3、现金流量表
单位:元
项目 | 2013年度 | 2013年1-10月 | 2012年度 | 2011年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,219,860.75 | 133,164,408.92 | 232,565,884.27 | 139,704,980.85 |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,375,126.67 | 903,988.25 | 1,462,800.79 | 6,723,855.72 |
经营活动现金流入小计 | 237,594,987.42 | 134,068,397.17 | 234,028,685.06 | 146,428,836.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,254,230.99 | 130,543.75 | 3,258,022.25 | 1,336,911.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,590,764.37 | 8,732,249.57 | 9,234,480.23 | 3,959,564.22 |
支付的各项税费 | 401,213.29 | 44,067.93 | 337,961.34 | 100,147.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,504,891.37 | 558,849.39 | 5,567,085.24 | 2,588,132.22 |
经营活动现金流出小计 | 17,751,100.02 | 9,465,710.64 | 18,397,549.06 | 7,984,755.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 219,843,887.40 | 124,602,686.53 | 215,631,136.00 | 138,444,081.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - | 66,892,480.00 |
投资活动现金流入小计 | | - | - | 66,892,480.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,984,175.17 | -12,260,770.68 | 116,997,482.87 | 307,921,421.54 |
投资支付的现金 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 33,984,175.17 | -12,260,770.68 | 116,997,482.87 | 307,921,421.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,984,175.17 | 12,260,770.68 | -116,997,482.87 | -241,028,941.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | - | - | - |
取得借款收到的现金 | | - | 30,000,000.00 | 330,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - | 169,757,065.97 |
筹资活动现金流入小计 | | - | 30,000,000.00 | 499,757,065.97 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | 88,000,000.00 | 213,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,780,166.70 | 76,770,777.83 | 110,787,652.31 | 98,304,634.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 200,780,166.70 | 151,770,777.83 | 198,787,652.31 | 311,404,634.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200,780,166.70 | -151,770,777.83 | -168,787,652.31 | 188,352,431.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,920,454.47 | -14,907,320.62 | -70,153,999.18 | 85,767,570.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,782,929.92 | 48,782,929.92 | 118,936,929.10 | 33,169,358.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,862,475.45 | 33,875,609.30 | 48,782,929.92 | 118,936,929.10 |
(八)风电设备制造基地模拟财务报表
编制模拟财务报表时,仅编制了本报告期的模拟资产负债表、模拟利润表,未编制模拟现金流量表和模拟所有者权益变动表。
1、模拟资产负债表
单位:元
项目 | 2013年12月31日 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | | | | |
流动资产合计 | | | | |
非流动资产: | | | | |
投资性房地产 | 43,693,333.76 | 44,152,057.30 | 46,445,675.00 | 49,198,016.24 |
固定资产 | 9,043,418.35 | 9,308,049.63 | 10,631,206.03 | 12,799,342.05 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 52,736,752.11 | 53,460,106.93 | 57,076,881.03 | 61,997,358.29 |
资产总计 | 52,736,752.11 | 53,460,106.93 | 57,076,881.03 | 61,997,358.29 |
项目 | 2013年12月31日 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动负债: | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | | - | - | - |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
非流动负债合计 | | - | - | - |
负债合计 | | - | - | - |
股东权益: | | | | |
归属于母公司股东权益合计 | 52,736,752.11 | 53,460,106.93 | 57,076,881.03 | 61,997,358.29 |
少数股东权益 | - | - | - | - |
股东权益合计 | 52,736,752.11 | 53,460,106.93 | 57,076,881.03 | 61,997,358.29 |
负债和股东权益总计 | 52,736,752.11 | 53,460,106.93 | 57,076,881.03 | 61,997,358.29 |
2、模拟利润表
单位:元
项目 | 2013年度 | 2013年1-10月 | 2012年度 | 2011年度 |
一、营业总收入 | 5,223,500.00 | 4,352,916.67 | 7,435,500.00 | 7,705,500.00 |
其中:营业收入 | 5,223,500.00 | 4,352,916.67 | 7,435,500.00 | 7,705,500.00 |
二、营业总成本 | 4,862,478.92 | 4,052,065.77 | 5,655,427.26 | 5,646,691.14 |
其中:营业成本 | 4,340,128.92 | 3,616,774.10 | 4,920,477.26 | 4,876,141.14 |
营业税金及附加 | 522,350.00 | 435,291.67 | 734,950.00 | 770,550.00 |
销售费用 | | | | |
管理费用 | | | | |
财务费用 | | | | |
资产减值损失 | | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 361,021.08 | 300,850.90 | 1,780,072.74 | 2,058,808.86 |
加:营业外收入 | | | | |
减:营业外支出 | | | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 361,021.08 | 300,850.90 | 1,780,072.74 | 2,058,808.86 |
减:所得税费用 | 90,255.27 | 75,212.73 | 445,018.19 | 514,702.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 270,765.81 | 225,638.17 | 1,335,054.55 | 1,544,106.64 |
归属于母公司股东的净利润 | 270,765.81 | 225,638.17 | 1,335,054.55 | 1,544,106.64 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | | | | |
(二)稀释每股收益 | | | | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 270,765.81 | 225,638.17 | 1,335,054.55 | 1,544,106.64 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 270,765.81 | 225,638.17 | 1,335,054.55 | 1,544,106.64 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
二、上市公司最近一年一期备考合并财务报表
(一)备考合并财务报表编制假设和基础
1、本备考合并财务报表系为本公司与中铝宁夏能源进行本次重大资产重组交易之目的而编制。
2、本备考合并财务报表是在经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的银星能源公司及中铝宁夏能源集团拟购买资产2012年度及2013年1-10月实际经营业绩的基础上,依照本报告所述之编制基础和各项假设,按重要性原则编制而成。
3、本备考合并财务报表的合并范围以控制为基础,按照银星能源公司和拟购买资产的具体范围予以确定,在编制本次备考合并财务报表时,假设当本次发行股份之重大资产重组交易完成后的股权架构于本报告期初2012年1月1日已经存在,并将银星能源公司和拟购买资产按此假设的股权架构合并后作为财务报表报告主体。
4、本备考合并财务报表根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。所采用的会计政策和会计估计在重大方面与银星能源公司和拟购买资产编制2012年度、2013年1-10月财务报表时所采用的会计政策和会计估计一致。
5、考虑本备考合并财务报表之特殊目的,编制备考合并财务报表时,仅编制了本报告期的备考合并资产负债表、备考合并利润表,未编制备考合并现金流量表和备考合并所有者权益变动表。同时将拟购买资产模拟汇总财务报表中的净资产在备考合并财务报表的“资本公积”列示。
(二)备考合并财务报表审计意见
信永中和对备考合并财务报告进行审计,并出具了《审计报告》(XYZH/2012YCA1191-15),并发表如下意见:
“我们认为,银星能源公司备考财务报表在所有重大方面按照附注二、1所述编制基础编制,公允反映了按上述编制基础列报的银星能源公司2012年12月31日、2013年10月31日的合并财务状况以及2012年度、2013年1-10月的合并经营成果。”
(三)备考合并财务报表
1、备考合并资产负债表
单位:元
项目 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 |
流动资产: | | |
货币资金 | 396,306,425.80 | 554,059,178.95 |
交易性金融资产 | 14,000,000.00 | |
应收票据 | 24,450,000.00 | 14,600,000.00 |
应收账款 | 488,879,324.01 | 561,426,387.78 |
预付款项 | 120,533,866.03 | 109,736,850.03 |
应收股利 | - | 7,871,273.07 |
其他应收款 | 26,795,882.62 | 12,124,925.13 |
买入返售金融资产 | | |
存货 | 502,457,552.35 | 431,440,091.83 |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | - | - |
流动资产合计 | 1,573,423,050.81 | 1,691,258,706.79 |
非流动资产: | | |
长期股权投资 | 48,349,945.75 | 76,623,707.20 |
投资性房地产 | 44,152,057.30 | 46,445,675.00 |
固定资产 | 7,033,440,961.81 | 6,791,732,914.05 |
在建工程 | 717,706,899.48 | 857,096,346.96 |
工程物资 | 888,772.94 | 1,820,261.57 |
无形资产 | 85,456,768.72 | 80,909,706.32 |
开发支出 | 2,114,314.83 | 232,289.72 |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | 13,181,288.18 | 19,652,445.18 |
递延所得税资产 | 29,676,569.68 | 30,368,319.44 |
其他非流动资产 | - | - |
非流动资产合计 | 7,974,967,578.69 | 7,904,881,665.44 |
资产总计 | 9,548,390,629.50 | 9,596,140,372.23 |
项目 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 |
流动负债: | | |
短期借款 | 160,000,000.00 | 387,400,000.00 |
向中央银行借款 | | |
吸收存款及同业存放 | | |
拆入资金 | | |
交易性金融负债 | | |
应付票据 | 36,375,712.00 | 26,644,938.28 |
应付账款 | 810,095,537.38 | 795,202,936.67 |
预收款项 | 75,561,135.97 | 58,924,563.66 |
卖出回购金融资产款 | | |
应付手续费及佣金 | | |
应付职工薪酬 | 5,517,842.42 | 3,629,999.95 |
应交税费 | -506,367,976.99 | -561,611,841.24 |
应付利息 | 55,093,026.59 | 13,192,036.01 |
应付股利 | 20,843,049.57 | 28,645,810.09 |
其他应付款 | 58,181,451.25 | 94,158,725.95 |
应付分保账款 | | |
保险合同准备金 | | |
代理买卖证券款 | | |
代理承销证券款 | | |
一年内到期的非流动负债 | 349,830,000.00 | 259,822,642.08 |
其他流动负债 | 8,838,999.07 | 8,005,666.67 |
流动负债合计 | 1,073,968,777.26 | 1,114,015,478.12 |
非流动负债: | | |
长期借款 | 6,890,700,000.00 | 6,780,830,000.00 |
应付债券 | - | - |
长期应付款 | - | 8,895,074.09 |
专项应付款 | 50,130,000.00 | 50,730,000.00 |
预计负债 | 7,481,069.00 | 9,481,069.00 |
递延所得税负债 | - | - |
其他非流动负债 | 54,788,166.70 | 53,513,166.67 |
非流动负债合计 | 7,003,099,235.70 | 6,903,449,309.76 |
负 债 合 计 | 8,077,068,012.96 | 8,017,464,787.88 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,293,568,087.58 | 1,403,951,994.15 |
少数股东权益 | 177,754,528.96 | 174,723,590.20 |
股东权益合计 | 1,471,322,616.54 | 1,578,675,584.35 |
负债和股东权益总计 | 9,548,390,629.50 | 9,596,140,372.23 |
2、备考合并利润表
单位:元
项目 | 2013年1-10月 | 2012年度 |
一、营业总收入 | 1,009,162,270.55 | 1,034,270,942.50 |
其中:营业收入 | 1,009,162,270.55 | 1,034,270,942.50 |
二、营业总成本 | 1,102,750,139.33 | 1,166,768,702.26 |
其中:营业成本 | 629,519,729.14 | 661,935,896.62 |
营业税金及附加 | 3,511,085.93 | 4,825,545.47 |
销售费用 | 14,841,958.95 | 27,620,955.86 |
管理费用 | 53,192,957.93 | 79,893,500.46 |
财务费用 | 369,045,620.04 | 382,393,160.51 |
资产减值损失 | 32,638,787.34 | 10,099,643.34 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | -28,273,761.45 | 1,103,247.30 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -29,460,285.69 | -6,772,242.06 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -121,861,630.23 | -131,394,512.46 |
加:营业外收入 | 29,813,717.87 | 111,643,658.35 |
减:营业外支出 | 20,961,624.99 | 791,245.67 |
其中:非流动资产处置损失 | 17,248.99 | 4,449.15 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -113,009,537.35 | -20,542,099.78 |
减:所得税费用 | 2,112,260.66 | 5,265,291.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -115,121,798.01 | -25,807,391.37 |
归属于母公司股东的净利润 | -118,152,736.78 | -1,714,425.56 |
少数股东损益 | 3,030,938.77 | -24,092,965.81 |
六、其他综合收益 | - | - |
七、综合收益总额 | -115,121,798.01 | -25,807,391.37 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | -118,152,736.78 | -1,714,425.56 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,030,938.77 | -24,092,965.81 |
三、标的资产盈利预测
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次重组标的资产2013年11-12月及2014年度盈利预测报告进行了审核,针对各标的资产分别出具了《盈利预测审核报告》(XYZH/2012YCA1191-5-1、XYZH/2012YCA1191-5-2、XYZH/2012YCA1191-5-3、XYZH/2012YCA1191-5-4、XYZH/2012YCA1191-5-5、XYZH/2012YCA1191-5-6、XYZH/2012YCA1191-5-7),并对标的资产模拟汇总盈利预测报告进行审核,出具了XYZH/2012YCA1191-5《盈利预测审核报告》。信永中和审核意见如下:
“根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为盈利预测提供合理基础。而且,我们认为,该盈利预测报告是在这些假设的基础上恰当编制的,并按照盈利预测报告编制基础的规定进行了列报。
由于预期事项通常并非如预期那样发生,并且变动可能重大,实际结果可能与盈利预测性财务信息存在差异。”
(一)标的资产模拟汇总盈利预测
1、模拟汇总盈利预测的编制基础
模拟汇总盈利预测报告系为银星能源向中铝宁夏能源发行股份购买资产进行本次重大资产重组交易之目的而编制。
模拟财务报表之编制系假定银星能源拟购买资产由一家公司持有,所形成的会计主体于模拟财务报表列报之最早期初已经存在,所形成的业务架构自该日起已经存在,且在2012年1月1日至2014年12月31日止期间无重大改变,中铝宁夏能源将拟购买资产纳入本模拟财务报表的范围,编制模拟盈利预测报告。
模拟汇总盈利预测报告以信永中和审计的标的资产2012年度及2013年1-10月实际经营业绩的基础上,结合2013年度和2014年度的生产经营计划、营销计划、投资计划及融资计划,依照模拟汇总盈利预测报告的编制基础和各项假设,按重要性原则编制而成。
模拟汇总盈利预测系按模拟汇总盈利预测报告所述会计政策和会计估计进行编制,所采用的会计政策和会计估计在重大方面与标的资产2012年度、2013年1-10月模拟汇总财务报表时所采用的会计政策和会计估计一致。
2、模拟汇总盈利预测的基本假设
1、预测期内所遵循的国家有关法律、法规、部门规章和政策以及本公司所在地区的社会政治、经济环境不发生重大变化;
2、预测期内相关会计政策、会计估计不发生重大变化;
3、预测期内经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化;
4、预测期内业务所处的行业状况无重大变化;
5、预测期内银行贷款利率和外汇汇率不发生重大变化;
6、预测期内产品所处的市场状况,市场需求及影响市场需求的相关重要因素无重大变化;
7、预测期内对生产经营有影响的法律法规、行业规定等无重大变化;
8、预测期内国家统计局发布的居民消费价格指数和价格指数与历史期间相比没有重大差别;
9、预测期内的经营计划、营销计划、投资计划不会因外部环境变化而无法如期实现或发生重大变化;
10、适用的各种税项在预测期间,其征收基础、计算方法及税率,不会有重大改变;
11、经营活动在预测期间内不会因人力缺乏、资源短缺或成本严重变动而受到不利影响;
12、预测期内的企业架构无重大变化;
13、预测期间内,不会发生其他重大资产交易;
14、预测期内风力发电企业所在地风力资源不低于历史平均水平,无其他不可抗力因素及不可预测因素对本公司造成重大影响;
15、预测期内风力发电企业上网销售不受重大限制;
16、现时产品的销售价格不会受到有关部门的限制;材料供应市场不发生重大变化。
3、模拟汇总盈利预测表
单位:元
项目 | 2012年度
实现数 | 2013年度预测数 | 2014年度
预测数 |
1-10月
实现数 | 11-12月
预测数 | 合计 |
一、营业收入 | 449,296,637.32 | 390,013,582.89 | 92,483,318.44 | 482,496,901.33 | 554,453,789.00 |
减:营业成本 | 223,419,304.36 | 206,901,277.83 | 46,584,611.34 | 253,485,889.17 | 281,666,783.00 |
营业税金及附加 | 1,975,358.62 | 2,489,916.75 | 311,950.71 | 2,801,867.46 | 2,557,400.00 |
销售费用 | - | - | - | - | - |
管理费用 | 15,889,500.92 | 11,121,298.21 | 5,156,245.69 | 16,277,543.90 | 19,830,000.00 |
财务费用 | 202,287,451.94 | 175,888,209.84 | 32,020,679.58 | 207,908,889.42 | 213,451,400.00 |
资产减值损失 | 2,836,813.91 | -2,621,327.29 | -1,005,696.14 | -3,627,023.43 | - |
加:公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
投资收益 | 198,950.05 | 1,186,524.24 | 539,248.83 | 1,725,773.07 | 1,997,000.00 |
二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 3,087,157.62 | -2,579,268.21 | 9,954,776.09 | 7,375,507.88 | 38,945,206.00 |
加:营业外收入 | 10,667,015.93 | 10,891,471.92 | 5,696,637.11 | 16,588,109.03 | 11,619,600.00 |
减:营业外支出 | 132,364.13 | 269,730.75 | - | 269,730.75 | - |
三、利润总额(亏损以"-"号填列) | 13,621,809.42 | 8,042,472.96 | 15,651,413.20 | 23,693,886.16 | 50,564,806.00 |
减:所得税费用 | -411,154.18 | 1,957,422.58 | 1,523,558.60 | 3,480,981.18 | 4,982,351.34 |
四、净利润(亏损以"-"号填列) | 14,032,963.60 | 6,085,050.38 | 14,127,854.60 | 20,212,904.98 | 45,582,454.66 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 14,032,963.60 | 6,085,050.38 | 14,127,854.60 | 20,212,904.98 | 45,582,454.66 |
少数股东损益 | - | - | - | - | - |
(二)标的资产盈利预测
(下转B15版)