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招商基金管理有限公司公告（系列） 2014-09-26 来源：证券时报网 作者：
招商安泰债券投资基金 2014年度第二次分红公告 公告送出日期：2014年9月26日 1 公告基本信息
注：根据本基金基金合同规定，本基金每次收益比例不低于当期已实现净收益的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*50%。 2 与分红相关的其他信息
3 其他需要提示的事项 3.1收益发放办法 1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2014年10月9日自基金托管账户划出。 2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2014年10月9日直接计入其基金账户。2014年10月10日起投资者可以查询、赎回。 3） 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 3.2 提示 1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2014年9月30日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3.3咨询办法 1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。 2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。 3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。 招商基金管理有限公司 2014年9月26日 招商安心收益债券型证券投资基金 2014年度第一次分红公告 公告送出日期：2014年9月26日 1 公告基本信息
注：根据本基金合同规定，本基金每次收益分配比例不低于当期可供分配收益的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。 2 与分红相关的其他信息
3 其他需要提示的事项 3.1 收益发放办法 1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2014年10月9日自基金托管账户划出。 2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2014年10月9日直接计入其基金账户。2014年10月10日起投资者可以查询、赎回。 3） 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 3.2 提示 1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2014年9月30日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3.3 咨询办法 1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。 2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。 3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。 招商基金管理有限公司 2014年9月26日 招商产业债券型证券投资基金 2014年第二次分红公告 公告送出日期：2014年9月26日 1 公告基本信息
注：根据本基金基金合同规定，本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。 2 与分红相关的其他信息
3 其他需要提示的事项 3.1收益发放办法 1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2014年10月9日自基金托管账户划出。 2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2014年10月9日直接计入其基金账户。2014年10月10日起投资者可以查询、赎回。 3） 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 3.2 提示 1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2014年9月30日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3.3咨询办法 1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。 2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。 3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。 招商基金管理有限公司 2014年9月26日 招商招利1个月期理财债券型 证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2014年9月26日 1. 公告基本信息
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2. 基金募集情况
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，本基金的基金经理未持有本基金； 2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。 3. 其他需要提示的事项 1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（http://www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。 2、招商招利1个月期理财债券A（000808）自基金合同生效日起开放日常申购、赎回业务。招商招利1个月期理财债券B（000809）的日常申购、赎回业务自基金合同生效后不超过三个月开始办理，具体业务办理时间，本基金管理人将在申购、赎回开放日前2日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 招商基金管理有限公司 2014年9月26日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年9月26日
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