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易方达基金管理有限公司公告(系列)

2014-11-14 来源:证券时报网 作者:

易方达安心回报债券型证券投资基金

调整大额申购、大额转换转入

业务限制的公告

公告送出日期:2014年11月14日

1.公告基本信息

基金名称易方达安心回报债券型证券投资基金
基金简称易方达安心回报债券
基金主代码110027
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
公告依据《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》、《易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停大额申购起始日2014年11月19日
暂停大额转换转入起始日2014年11月19日
暂停大额申购、大额转换转入的原因说明为保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B
下属分级基金的交易代码110027110028
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入
下属分级基金的限制申购金额(单位:元 )100,000.00100,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位: 元)100,000.00100,000.00

注:自2014年11月19日起,在暂停本基金A类份额和B类份额大额申购、大额转换转入业务期间,单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购及转换转入,下同)本基金A类份额或B类份额的金额由不应超过100万元调整为不应超过10万元。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类份额或B类份额的金额超过10万元(不含),本基金将确认该笔申购失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类份额的金额超过10万元(不含)或单日单个基金账户多笔累计申购本基金B类份额的金额超过10万元(不含),则对该类基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请确认成功,该类的其余笔数本基金有权确认失败。

2.其他需要提示的事项

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 881 8088(免长途话费),或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年11月14日

    

    

易方达基金管理有限公司关于旗下

基金认购2014年晋城市城市经济发展

投资有限公司公司债券的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金参加了2014年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券的认购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下基金获配数量及获配价格披露如下表:

基金名称获配数量(张)获配价格(元/张)
易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金400,000100

特此公告。       

易方达基金管理有限公司

2014年11月14日

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