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中百控股集团股份有限公司详式权益变动报告书 2014-12-24 来源：证券时报网 作者：
(上接B60版) （三）永辉物流有限公司 1、资产负债表 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 15,503,175.83 | 43,478,443.14 | 9,737,269.95 | | 交易性金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 909,207.04 | 6,098,252.23 | 8,660,850.48 | | 预付款项 | 6,705,093.23 | 4,308,580.09 | 1,618,492.92 | | 应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 其他应收款 | 266,501,485.31 | 79,444,643.00 | 323,944,902.56 | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 390,591,552.69 | 86,246,294.84 | 41,434,224.03 | | 一年内到期的非流动资产 | | 130,305,117.87 | | | 其他流动资产 | | | | | 流动资产合计 | 680,210,514.10 | 349,881,331.17 | 385,395,739.94 | | 非流动资产： | | | | | 发放委托贷款及垫款 | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 210,683,485.50 | 219,809,290.85 | 29,326.52 | | 在建工程 | 165,034,570.57 | 31,342,864.27 | 107,926,038.98 | | 工程物资 | | | | | 固定资产清理 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 无形资产 | 140,152,888.45 | 138,812,954.95 | 108,640,000.00 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | 810,170.15 | 104,824.35 | 144,347.51 | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | 616,681,114.67 | 490,069,934.42 | 316,739,713.01 | | 资产总计 | 1,296,891,628.77 | 839,951,265.59 | 702,135,452.95 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 987,070,529.62 | 602,495,596.92 | 335,458,621.68 | | 预收款项 | 3,940,146.39 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付职工薪酬 | 890,165.42 | 814,770.59 | 59,147.00 | | 应交税费 | 23,980,161.91 | 22,295,705.55 | 38,432,859.21 | | 应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 其他应付款 | 29,070,762.12 | 25,242,811.69 | 253,566,927.30 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,044,951,765.46 | 650,848,884.75 | 627,517,555.19 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 长期应付款 | | | | | 专项应付款 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | 1,710,000.00 | 1,710,000.00 | | | 非流动负债合计 | 1,710,000.00 | 1,710,000.00 | | | 负债合计 | 1,046,661,765.46 | 652,558,884.75 | 627,517,555.19 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 资本公积 | | | | | 减：库存股 | | | | | 盈余公积 | 21,022,986.34 | 961,789.78 | 961,789.78 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 129,206,876.97 | 86,430,591.06 | 8,656,107.98 | | 外币报表折算差额 | | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 250,229,863.31 | 187,392,380.84 | 74,617,897.76 | | 少数股东权益 | | | | | 所有者权益合计 | 250,229,863.31 | 187,392,380.84 | 74,617,897.76 | | 负债和所有者权益总计 | 1,296,891,628.77 | 839,951,265.59 | 702,135,452.95 |
2、利润表 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 一、营业总收入 | 4,283,061,465.28 | 3,010,950,221.38 | 465,183,807.04 | | 其中：营业收入 | 4,283,061,465.28 | 3,010,950,221.38 | 465,183,807.04 | | 二、营业总成本 | 4,141,209,945.42 | 2,919,797,671.37 | 452,933,216.62 | | 其中：营业成本 | 4,056,973,947.32 | 2,874,527,835.70 | 442,782,927.70 | | 营业税金及附加 | 3,407,396.45 | 3,955,633.97 | 3,972,400.63 | | 销售费用 | 45,481,657.86 | 25,864,962.49 | 866,477.91 | | 管理费用 | 30,760,681.22 | 15,887,910.15 | 4,384,906.73 | | 财务费用 | -116,042.75 | -175,183.24 | -35,813.07 | | 资产减值损失 | 4,702,305.32 | -263,487.70 | 962,316.72 | | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 141,851,519.86 | 91,152,550.01 | 12,250,590.42 | | 加：营业外收入 | 3,495,217.54 | 634,054.32 | 5,537.00 | | 减：营业外支出 | 247,965.99 | 43,813.93 | 50,000.00 | | 其中：非流动资产处置损失 | | | | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 145,098,771.41 | 91,742,790.40 | 12,206,127.42 | | 减：所得税费用 | 22,261,288.94 | 13,968,307.32 | 1,730,971.14 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,837,482.47 | 77,774,483.08 | 10,475,156.28 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 122,837,482.47 | 77,774,483.08 | 10,475,156.28 | | 少数股东损益 | | | | | 六、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | | | | （二）稀释每股收益 | | | | | 七、其他综合收益 | | | | | 八、综合收益总额 | 122,837,482.47 | 77,774,483.08 | 10,475,156.28 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 122,837,482.47 | 77,774,483.08 | 10,475,156.28 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
3、现金流量表 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,997,938,112.82 | 3,508,645,031.44 | 197,349,890.68 | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | | | 收到的税费返还 | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,180,989.70 | 434,947,266.16 | 256,136,229.97 | | 经营活动现金流入小计 | 5,008,119,102.52 | 3,943,592,297.60 | 453,486,120.65 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,670,372,476.29 | 3,605,645,480.99 | 191,271,041.98 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,959,949.49 | 6,430,896.82 | 205,610.35 | | 支付的各项税费 | 53,828,740.34 | 68,675,122.41 | 946,225.58 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,398,856.26 | 106,317,313.04 | 3,091,040.92 | | 经营活动现金流出小计 | 4,838,560,022.38 | 3,787,068,813.26 | 195,513,918.83 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 169,559,080.14 | 156,523,484.34 | 257,972,201.82 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,534,347.45 | 157,782,311.15 | 150,794,974.33 | | 投资支付的现金 | | | 100,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 137,534,347.45 | 157,782,311.15 | 250,794,974.33 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -137,534,347.45 | -157,782,311.15 | -250,794,974.33 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | 35,000,000.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 35,000,000.00 | | | 偿还债务支付的现金 | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,000,000.00 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 60,000,000.00 | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,000,000.00 | 35,000,000.00 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,975,267.31 | 33,741,173.19 | 7,177,227.49 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,478,443.14 | 9,737,269.95 | 2,560,042.46 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,503,175.83 | 43,478,443.14 | 9,737,269.95 |
4、永辉物流2013年度财务会计报告的审计意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了永辉超市股份有限公司的财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了致同审字（2014）第351FC0093号审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，永辉物流公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永辉物流公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。 第十一节 其他重大事项 一、截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。 二、信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 第十二节 备查文件 一、备查文件 1、信息披露义务人的工商营业执照和税务登记证； 2、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明； 3、信息披露义务人关于增持中百集团的董事会决议； 4、信息披露义务人关于增持中百集团股票资金来源的说明； 5、信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明； 6、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司股份的说明； 7、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明。 二、备查地点 本权益变动报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅： 1、中百控股集团股份有限公司； 2、深圳证券交易所； 3、永辉超市股份有限公司。 信息披露义务人声明 本人（及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人：永辉超市股份有限公司 法定代表人（盖章）： 张轩松 信息披露义务人：重庆永辉超市有限公司 法定代表人（盖章）： 谢香镇 信息披露义务人：永辉物流有限公司 法定代表人（盖章）： 谢香镇 签署日期：2014年12月22日 信息披露义务人：永辉超市股份有限公司 法定代表人（盖章）： 张轩松 信息披露义务人：重庆永辉超市有限公司 法定代表人（盖章）： 谢香镇 信息披露义务人：永辉物流有限公司 法定代表人（盖章）： 谢香镇 签署日期：2014年12月22日 附表： 中百控股集团股份有限公司 详式权益变动报告书 | 基本情况 | | 上市公司名称 | 中百控股集团有限公司 | 上市公司所在地 | 湖北省武汉市 | | 股票简称 | 中百集团 | 股票代码 | 000759 | | 信息披露义务人名称 | 重庆永辉超市有限公司；
永辉物流有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 重庆市江北区建新北路二支路1号；
重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-51号 | | 拥有权益的股份数量变化 | 增加 √
不变，但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 √ 无 □ | | 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 □ 否 √ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否 √ | | 信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 是 □ 否 √ | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 □ 否 √ | | 权益变动方式（可多选） | 继承 □ 赠与 □
其他 □ （请注明） | | 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 重庆永辉超市有限公司：持股数量：68,202,800股，持股比例：10.01%
永辉物流有限公司：持股数量：0股，持股比例：0.00% 合计持股比例：15.00% | | 本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 | 合计变动数量：34,051,089股 合计变动比例：5.00%
变动后合计持股数量：136,204,315股, 合计持股比例：20.00% | | 与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 √ 否 □ | | 与上市公司之间是否存在同业竞争 | 是 □ 否 √ | | 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 √ 否 □ | | 信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 √ 否 □ | | 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 □ 否 √ | | 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 √ 否 □ | | 是否已充分披露资金来源 | 是 √ 否 □ | | 是否披露后续计划 | 是 √ 否 □ | | 是否聘请财务顾问 | 是 □ 否 √ | | 本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况 | 是 √ 否 □ | | 信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 □ 否 √ |
信息披露义务人：永辉超市股份有限公司 法定代表人（盖章）： 张轩松 信息披露义务人：重庆永辉超市有限公司 法定代表人（盖章）： 谢香镇 信息披露义务人：永辉物流有限公司 法定代表人（盖章）： 谢香镇 签署日期：2014年12月22日
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