证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人王春鸣、主管会计工作负责人侯小燕及会计机构负责人（会计主管人员）江金柯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  报告期内，公司完成了非公开发行，公司总股本由1,180,880,000股变更为1,510,550,000股。比较期间的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益按照新股本总数重新计算列报。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

  表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  变动说明：

  (1) 截至报告期末，货币资金比年初增加166.53%%，主要系报告期内公司完成了非公开发行股票，募集资金到位所致；

  (2) 截至报告期末，应收票据比年初增加115.22%，主要系报告期内公司扩大了银行承兑的收款额度所致；

  (3) 截至报告期末，预付账款比年初减少37.09%，主要系报告期内公司前期预付的材料到货所致；

  (4) 截至报告期末，其他应收款比年初减少91.53%，主要系报告期内公司收回了控股股东国栋集团应付的南园贰号项目工程结算款、成都国栋酒店收益补差款，收到了双流国税局增值税即征即退税款所致；

  (5) 截至报告期末，应付票据比年初减少100.00%，主要系报告期内公司应付票据到期兑付所致；

  (6) 截至报告期末，应付账款比年初减少47.54%，主要系报告期内公司支付了前期所欠的部份原材料到货款所致；

  (7) 截至报告期末，应交税费比年初减少40.27%，主要系报告期内公司缴纳了上年度12月份的税款所致；

  (8) 截至报告期末，应付利息比年初增加230.77%，主要系报告期内公司按期计提了中期票据应支付的利息费用所致；

  (9) 截至报告期末，其他应付款比年初减少56.65%，主要系报告期内公司预提费用及代收款减少所致；

  (10) 截至报告期末，资本公积比年初增加34.53%，主要系报告期内公司完成了非公开发行股票，股本溢价所致；

  (11) 截至报告期末，营业收入同比减少52.87%，主要系报告期内公司受行业销售淡季影响，板材销售收入较去年同期下降所致；

  （12）截至报告期末，营业成本同比减少52.81%，主要系报告期公司受行业销售淡季影响，板材销售收入较去年同期下降所致；

  （13）截至报告期末，营业税金及附加同比增加93.66%，主要系报告期公司已缴纳的增值税税款应计提的增值税附加增加所致；

  （14）截至报告期末，销售费用同比减少66.80%，主要系报告期公司广告费用支出及销售返利较去年同期减少所致；

  （15）截至报告期末，营业利润同比减少40.03%，主要系报告期内受行业销售淡季影响，板材销售收入较去年同期下降影响所致；

  （16）截至报告期末，营业外收入同比增加1,998.83%，主要系报告期内公司缴纳了增值税款，应收的增值税即征即退款增加所致；

  （17）截至报告期末，营业外支出同比减少100.00%，主要系报告期内公司未发生营业外支出所致；

  （18）截至报告期末，少数股东损益同比减少517.43%，主要系报告期内公司控股子公司升泰物管净利润较去年同期减少所致。

  （19）截至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少1069.02%，主要系报告期内受行业销售淡季影响，板材销售收入较去年同期下降，同时公司支付了前期所欠的部份原材料到货款所致；

  （20）截至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少145.12%，主要系报告期内公司减少了固定资产投资所致；

  （21）截至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增加1108.98%，主要系报告期内公司完成了非公开发行股票，募集资金到位所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]972号文核准，公司于2015年3月12日非公开发行329,670,000股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币1.82元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票出具的天健验[2015]11-15号《验资报告》，募集资金总额为599,999,400.00元。扣除发行费用费11,100,000.00元后的募集资金为588,899,400.00元，其中：计入实收资本329,670,000.00元，计入资本公积（股本溢价）259,229,400.00元。

  连同本次非公开发行股票前公司原有实收资本1,180,880,000.00元，本次公开发行后公司累计实收资本1,510,550,000.00元，其中，有限售条件的流通股329,670,000.00元，占注册资本的21.82%，无限售条件的流通股1,180,880,000.00元，占注册资本的78.18%。

  本次发行新增的329,67万股为有限售条件流通股，自上市之日起36个月内不得上市流通，预计上市流通时间为2018年3月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

  本次非公开发行股票募集资金投向为补充公司流动资金，主营业务不会因本次非公开发行而发生改变。本次非公开发行股票完成后一方面将降低公司的资产负债率，减少财务费用，从而优化公司财务结构，另一方面将增强公司资金实力，促进公司良性发展。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  （一）公司于2010年9月11日召开六届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司承诺将专注于以新型节能材料高端纤维板为主业和不涉足房地产开发业务的议案。为专注于公司高端纤维板主业，公司今后不会以任何方式直接或间接取得房地产开发资质，不会以任何方式直接或间接涉足房地产开发业务（公司将专注于建筑施工和幕墙装饰施工总承包业务），在公司位于成都南郊双流人民广场内的五星级酒店在建工程完工后（目前正在进行内外装修）确保公司资金不流入房地产开发业务。

  截至本报告期末，公司严格履行了上述承诺。

  （二）2011年3月2日公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司出具的关于公司购买其国栋中央商务大厦1至5层房产及附属楼的承诺书面函件，该函件内容如下：

  1、公司向国栋集团购买的国栋中央商务大厦1至5层房产及附属楼，因该房产已改建为酒店

  对外经营，中联资产评估有限公司采用收益法对该资产进行了评估，该资产未来30年平均年收入为18,216,979.50元，年均总费用5,813,925.49元，年均净收益12,403,054.01元。国栋集团向公司承诺：从2009年开始，在每个会计年度结束后，经审计的该资产如未达到预期利润，国栋集团将向公司全额补足该资产预期利润与实际利润之间的差额。

  截至本报告期末，国栋集团严格履行了上述承诺。

  （三）公司于2014年9月2日发布了《关于控股股东抵债资产的承诺公告》（公告编号：2014-032）和《关于控股股东对抵债资产的补充承诺公告》（公告编号：2014-033）。根据控股股东针对抵债资产出具的《四川国栋建设集团有限公司承诺书》（国栋集团[2009]字，第（15）号）文件的相关承诺，国栋集团补充承诺聘请中介机构对该项目竣工后的当期市场价值进行再次稽核评估对照的时间为自酒店在建工程竣工验收之日（根据红线内总平面上的变电站拆迁完成情况，最迟不晚于2015年3月31日）起1个月内；同时，公司承诺南园五星城酒店最晚将于2015年3月31日开始试营业。

  截止本年报披露日，由于国栋·南园五星城酒店红线内总平面上的所有权系双流县城市管理局的变电站拆迁仍未完成；同时，由于双流35KV变电站升级改造为110KV变电站工程未完工（供电部门预计完工时间为2015年年底），目前只能向酒店供应3000KVA临时用电（酒店设计用电负荷为6500KVA）。因此，受上述两项不可抗力因素影响，公司国栋·南园五星城酒店试营业时间预计推迟至2015年12月31日前。

  国栋·南园五星城酒店延期试营业将不会影响控股股东国栋集团对公司做出的承诺，国栋集团保证将在国栋·南园五星城酒店竣工验收之日起一个月内聘请中介机构对该酒店竣工后的当期市场价值进行再次稽核评估。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 四川国栋建设股份有限公司

  法定代表人 王春鸣

  日期 2015-04-30

  证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：2015－014

  四川国栋建设股份有限公司

  关于2014年年度股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年5月29日

  3. 原股东大会股权登记日：

  ■

  二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

  1、原本次股东大会审议议案中非累计投票议案应设有子议案。

  三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 更正补充后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年5月29日 09点30分

  召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月29日

  至2015年5月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  特此公告。

  四川国栋建设股份有限公司董事会

  2015年4月30日