证券时报多媒体数字报

  《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）于2013年12月4日生效，海富通双利分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）以"运作周年滚动"的方式运作。本基金份额划分为双利A（基金份额简称：双利A，基金代码：519052）与双利B（基金份额简称：双利B，基金代码：519053）两级份额，双利A 自基金合同生效日起每满6个月开放申购和赎回一次，双利B 在任一运作周年内封闭运作，不上市交易，仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。本基金的第二个运作周年将于2015年12月4日届满。

  根据基金合同的有关规定，本基金在任一运作周年内，有下列情形之一的，本基金在该运作周年届满后将转换为"海富通双利债券型证券投资基金"，无须召开持有人大会。

  1、该运作周年到期日前第30日,基金资产净值低于2亿元；

  2、该运作周年到期日前第30日，双利B的份额参考净值低于0.5元。

  由于本基金在第二个运作周年到期日前第30日，即2015年11月4日，基金资产净值低于2亿元，因此本运作周年届满后本基金将转换为"海富通双利债券型证券投资基金"。双利A 份额和双利B份额将全部转换为"海富通双利债券型证券投资基金"基金份额。现将相关事宜公告如下：

  一、运作周期届满后基金的存续形式

  本运作周年届满，本基金将转换为"海富通双利债券型证券投资基金"，双利A 份额和双利B 份额将全部转换为"海富通双利债券型证券投资基金"基金份额。

  基金管理人将按照基金合同所约定的运作周年内资产及收益的分配规定分别计算基金份额净值、双利A和双利B的份额净值，双利A 份额和双利B份额按届时各自份额净值与基金份额净值之比转换为基金份额。

  二、运作周年届满后的基金份额转换

  本运作周年届满，双利A 份额和双利B 份额将全部转换为"海富通双利债券型证券投资基金"基金份额。

  本运作周年年末的份额折算日（即2015年12月4日）双利A 和双利B 不再进行份额折算。本运作周年双利A 和双利B 的共同开放日（即2015年12月4日）向投资人开放双利A 和双利B 的赎回业务，不开放双利A 和双利B 的申购业务，并且在该开放日不再按照运作周年的申购和赎回申请的确认原则，即不再对双利A 或双利B 份额按照7 比3进行确认。

  1、份额转换基准日

  份额转换基准日为本运作周年年末双利A 和双利B 共同开放日，以下简称"T 日"，即2015年12月4日。基金管理人将在T 日后的5 个工作日内完成双利A 和双利B 的份额转换。

  2、转换方式及份额计算

  基金管理人将按照基金合同所约定的运作周年内资产及收益的分配规定分别计算基金份额净值、双利A 和双利B 的份额净值，双利A 份额和双利B 份额按届时各自份额净值与基金份额净值之比转换为基金份额。在对T 日双利A 和双利B 份额的有效赎回申请确认后，将基金资产中剩余的双利A 和双利B 份额转换成基金份额。

  3、份额转换计算公式

  双利A 份额转换后的基金份额数=转换前双利A 基金份额数×T 日双利A 基金份额净值/T 日基金份额净值

  双利B 份额转换后的基金份额数=转换前双利B 基金份额数×T 日双利B 基金份额净值/T 日基金份额净值

  其中，T 日的基金份额净值、双利A 基金份额净值，双利B 基金份额净值保留小数点后8 位；转换后基金份额数，保留到小数点后2 位。

  4、份额转换后的基金运作

  本基金份额在转换日后不超过三个月开放申购、赎回业务，转换日后的基金份额申购、赎回以申购、赎回当日的基金份额净值计算申购份额、赎回款项。份额转换后的本基金开放份额申购、赎回日期，届时见基金管理人公告。

  在转换日后，基金份额净值将在转换日基金份额净值的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以当日基金份额净值计算。转换后的基金份额的申购、赎回的具体规定可参见本基金合同及本基金招募说明书。

  除非基金份额持有人大会决议另有规定，本基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资限制等保持不变。

  三、重要提示

  1、为保证本基金份额转换的平稳运作，自本基金的转换日起，基金管理人根据中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则停止办理双利A和双利B的系统内转托管和跨系统转托管业务。

  2、基金份额转换完成后，本基金将更名为"海富通双利债券型证券投资基金"。

  3、基金份额转换完成后，基金管理人将按照基金合同的规定，办理海富通双利债券型证券投资基金的申购、赎回业务。届时请详见基金管理人发布的相关公告。

  投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站www.hftfund.com或拨打客服电话40088-40099（全国统一，免长途话费）。

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2015年 11 月12 日

  海富通双福分级债券型证券投资基金

  之A份额申购与赎回结果的公告

  根据海富通双福分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）《基金合同》、《招募说明书》的规定，海富通基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）已于2015年10月29日于证监会指定媒体及本公司网站（www.hftfund.com）发布了《海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额开放申购、赎回业务的公告》（简称"《开放公告》"）。此次为海富通双福分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）之A份额（以下简称"双福A"）在第一个运作周期内A份额（以下简称"双福A"）的第3个开放期，现将双福A申购、赎回结果公告如下：

  一、本次双福A开放申购与赎回的确认结果

  2015年11月5日为此次双福A的赎回开放日，根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的双福A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的双福A赎回总份额为44,097,864.09份。

  根据《开放公告》的规定，2015年11月6日、9日、10日三个工作日开放双福A的申购业务，在任一申购开放日末双福A份额等于或超过双福B份额的7/3倍时，则此次双福A的申购开放期结束。

  经本公司统计，截至2015年11月10日，双福A的有效申购申请总额为55,000.00元。本次双福A的全部有效申购申请经确认后，双福A的份额余额小于7/3倍双福B的份额余额。因此，基金管理人对投资者于2015年11月6日、9日、10日提交的双福A有效申购申请进行了全部确认。

  截至2015年11月11日，本基金管理人已根据上述原则对本次双福A的申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年11月12日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自赎回申请日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次双福A开放申购与赎回结束后，海富通双福分级债券型证券投资基金的总份额为179,545,753.94份，其中，双福A总份额为27,321,814.15份，双福B的基金份额未发生变化，仍为152,223,939.79份，双福A与双福B的份额配比为0.53845304:3。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099或登录本公司网站www.hftfund.com了解详细情况。

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2015年11月12日