证券时报多媒体数字报

  证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-120号

  泰禾集团股份有限公司第七届

  董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泰禾集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议通知于2015年11月6日发出，于2015年11月11日以现场方式召开。会议应出席董事6名，实到董事6名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：

  一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。

  1、福州泰屿房地产开发有限公司（以下简称“福州泰屿” ）是公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）的全资子公司，注册资本为10,800万元，是福建闽侯南屿泰禾红悦房地产项目的开发和建设主体。为满足下一步运营的资金需求，福州泰屿拟与金融机构合作，公司同意为福州泰屿在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为100,000万元人民币，担保期限三年。

  2、福州泰维房地产开发有限公司（以下简称“福州泰维” ）是公司全资孙公司福建中维房地产开发有限公司的全资子公司，注册资本为2,000万元，是福建闽侯南通泰禾首府房地产项目的开发和建设主体。为满足下一步运营的资金需求，福州泰维拟与金融机构合作，公司同意为福州泰维在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为10,000万元人民币，担保期限三年。

  3、公司第七届董事会第二十次会议及公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2014-45号及2014-49号公告），公司同意为福州泰禾与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为130,000 万元人民币，担保期限不超过三年。截止本公告日，担保余额为8.8亿元。

  现因福州泰禾拟与金融机构继续合作，公司同意将原130,000万元担保额度延期三年。

  4、公司第七届董事会第十次会议及公司2013年第七次临时股东大会审议通过了《关于为上海泰维等五家下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2013-64号及2013-72号公告），公司同意为福州泰瑞房地产开发有限公司（以下简称“福州泰瑞”）在与金融机构合作中所涉及的负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为 60,000 万元，担保期限两年。截止本公告日，担保余额为2亿元。

  现因福州泰瑞拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将原60,000万元担保额度延期三年。

  公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。

  该项议案尚需提交公司临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  泰禾集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十一月十一日

  证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-121号

  泰禾集团股份有限公司

  关于为下属公司融资提供担保额度

  及延长担保期限的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、福州泰屿房地产开发有限公司（以下简称“福州泰屿” ）是公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）的全资子公司，注册资本为10,800万元，是福建闽侯南屿泰禾红悦房地产项目的开发和建设主体。为满足下一步运营的资金需求，福州泰屿拟与金融机构合作，公司同意为福州泰屿在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为100,000万元人民币，担保期限三年。

  2、福州泰维房地产开发有限公司（以下简称“福州泰维” ）是公司全资孙公司福建中维房地产开发有限公司的全资子公司，注册资本为2,000万元，是福建闽侯南通泰禾首府房地产项目的开发和建设主体。为满足下一步运营的资金需求，福州泰维拟与金融机构合作，公司同意为福州泰维在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为10,000万元人民币，担保期限三年。

  3、公司第七届董事会第二十次会议及公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2014-45号及2014-49号公告），公司同意为福州泰禾与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为130,000 万元人民币，担保期限不超过三年。截止本公告日，担保余额为8.8亿元。

  现因福州泰禾拟与金融机构继续合作，公司同意将原130,000万元担保额度延期三年。

  4、公司第七届董事会第十次会议及公司2013年第七次临时股东大会审议通过了《关于为上海泰维等五家下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2013-64号及2013-72号公告），公司同意为福州泰瑞房地产开发有限公司（以下简称“福州泰瑞”）在与金融机构合作中所涉及的负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为 60,000 万元，担保期限两年。截止本公告日，担保余额为2亿元。

  现因福州泰瑞拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将原60,000万元担保额度延期三年。

  公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。

  以上事项已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

  本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、福州泰屿房地产开发有限公司

  注册地址：闽侯县南屿镇南井村新桥头

  注册资本：10,800万元

  设立时间：2013年1月22日

  经营范围：房地产开发、销售，室内装修装饰，建筑材料的批发、代购代销。

  股权结构：福州泰禾持股100%。

  经营状况：

  单位：人民币万元

  ■

  2、福州泰维房地产开发有限公司

  注册地址：闽侯县南通镇海峡蔬菜批发市场南区10楼215号

  注册资本：2,000万元

  设立时间：2012年7月4日

  经营范围：房地产开发、销售，室内装饰装修，建筑材料的批发。

  股权结构：福建中维房地产开发有限公司持股100%。

  经营状况：

  单位：人民币万元

  ■

  3、福州泰禾房地产开发有限公司

  注册地址： 福州市鼓楼区湖东路43号奥林匹克教学楼七层

  注册资本：35,000万元

  设立时间：2003年7月12日

  经营范围：房地产开发、销售；室内装饰装修；建筑材料批发、代购代销。

  股权结构：公司持股100%。

  经营状况：

  单位：人民币万元

  ■

  4、福州泰瑞房地产开发有限公司

  注册地址：长乐市首占镇首占村新民路61号司法所办公楼三层

  注册资本：15,800万元

  设立时间：2013年6月18日

  经营范围：一般经营项目：房地产开发、销售；室内装饰装修。（以上均凭资质证书开展经营）

  股权结构：福州泰禾持股100%。

  经营状况：

  单位：人民币万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  担保协议尚未签署。

  1、借款人：福州泰屿房地产开发有限公司

  保证人：泰禾集团股份有限公司

  担保额度： 100,000万元

  担保期限：三年

  担保方式：连带责任担保

  2、借款人：福州泰维房地产开发有限公司

  保证人：泰禾集团股份有限公司

  担保额度： 10,000万元

  担保期限：三年

  担保方式：连带责任担保

  3、借款人：福州泰禾房地产开发有限公司

  保证人：泰禾集团股份有限公司

  担保额度： 130,000万元

  担保期限：延期三年

  担保方式： 连带责任担保

  4、借款人：福州泰瑞房地产开发有限公司

  保证人：泰禾集团股份有限公司

  担保额度： 60,000万元

  担保期限：延期三年

  担保方式：连带责任担保

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因

  公司为下属子公司向金融机构融资及延长担保期限提供连带责任担保是为了满足其融资需求，被担保公司经营状况良好，担保风险可控，为公司全资下属公司，为其担保符合公司整体利益。

  2、董事会和独立董事意见

  公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。

  独立董事任真女士、洪波先生和张白先生就上述担保事项发表独立意见：公司为下属公司与金融机构合作进行融资及延长担保提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司的地产项目运营良好，担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为3,353,877.28万元人民币，全部为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第三十九次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  泰禾集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十一月十一日