证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年11月12日

  1.公告基本信息

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  2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

  2.1、投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  2.2、基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.日常申购业务

  3.1申购金额限制

  3.1.1、除直销中心外，每个基金账户首次最低申购A类基金份额的金额为10元(含申购费)人民币, 追加申购A类基金份额的最低金额为10元（含申购费）；除直销中心外，投资人首次最低申购E类基金份额的金额为10元(含申购费)人民币, 追加申购E类基金份额的最低金额为10元（含申购费）；投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。

  3.1.2、直销中心每个账户首次申购的最低金额为50,000元（含申购费）人民币；已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受申购最低金额的限制。

  3.2申购费率

  申购费率请投资者详细参考本基金招募说明书。

  3.2.1前端收费

  本基金A类基金份额和E类基金份额在申购时收取申购费用。

  申购本基金A 类基金份额的所有投资者，本基金申购费率最高不高于1.2%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

  ■

  申购本基金E 类基金份额的所有投资者，本基金申购费率最高不高于0.6%，如下表所示：

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  注：3.2.1.1、申购金额含申购费。3.2.1.2、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  3.2.1.3、基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。

  3.2.1.4、基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上公告。

  3.2.1.5、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），在不违背法律法规规定的情况下，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  3.2.1.6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。

  3.3其他与申购相关的事项

  无。

  4.日常赎回业务

  4.1赎回份额限制

  4.1.1、基金份额持有人在各代销机构的最低赎回份额和最低持有份额以各代销机构的规定为准。

  4.1.2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4.2赎回费率

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产（1年以365天计）。

  本基金A 类基金份额和E类基金份额在投资者赎回时收取赎回费，赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减。具体费率如下表所示：

  两类基金份额赎回费一致：

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  注：4.2.1、基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上公告。

  4.2.2、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），在不违背法律法规规定的情况下，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  4.2.3、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。

  4.3其他与赎回相关的事项

  无

  5.日常转换业务

  5.1转换费率

  5.1.1、基金转换费

  1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

  2）基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

  5.1.2、基金转换的计算公式

  转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

  转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

  转换申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（1﹢申购补差费费率），或，固定申购补差费

  转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值

  5.1.3具体转换费率

  1）本基金赎回费率如下：

  两类基金份额赎回费一致：

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  注：1年以365天计

  2）本基金为转出基金时：

  ①本基金A类份额转入到申购费率较高的基金

  例1、某投资人N日持有广发百发大数据精选混合A类基金份额10,000份，持有期为八个月（少于一年，对应的赎回费率为0.10%），拟于N日转换为广发行业领先股票型证券投资基金，假设N日广发百发大数据精选混合A类基金份额净值为1.150元，广发行业领先股票型证券投资基金的基金份额净值为1.250元，则：

  （1）转出基金即广发百发大数据精选混合A类基金份额的赎回费用：

  转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.10%=11.50元

  （2）申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得：

  申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发行业领先的申购费率1.5%—广发百发大数据精选混合A的申购费率1.2%=0.3%

  转换申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（1﹢申购补差费费率），或，转出基金固定申购费金额

  =10000×1.150×（1-0.10%）×0.3%÷（1+0.30%）=34.36元

  （3）此次转换费用：

  转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=11.5+34.36=45.86元

  （4）转换后可得到的广发行业领先股票型证券投资基金的基金份额为：

  转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10000×1.15-45.86）÷1.250=9163.31份

  ②本基金E类份额转入到申购费率较高的基金

  例2、某投资人N日持有广发百发大数据精选混合E类基金份额10,000份，持有期为八个月（对应的赎回费率为0.10%），拟于N日转换为广发行业领先股票型证券投资基金，假设N日广发百发大数据精选混合E类基金份额净值为1.150元，广发行业领先股票型证券投资基金的基金份额净值为1.250元，则：

  （1）转出基金即广发百发大数据精选混合E类基金份额的赎回费用：

  转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.10%=11.50元

  （2）申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得：

  申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发行业领先的申购费率1.5%—广发百发大数据精选混合E类基金份额的申购费率0.6%=0.9%

  转换申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（1﹢申购补差费费率），或，转出基金固定申购费金额

  =10000×1.150×（1-0.1%）×0.9%÷（1+0.9%）=102.47元

  （3）此次转换费用：

  转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=11.5+102.47==113.97元

  （4）转换后可得到的广发行业领先股票型证券投资基金的基金份额为：

  转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10000×1.15-113.97）÷1.250=9108.82份

  3）本基金为转入基金时：

  ① 申购费率较低的基金转入本基金A类份额

  例3、某投资人N日持有广发强债基金份额10,000份，持有期为六个月（对应的赎回费率为0.10%），拟于N日转换为广发百发大数据精选混合A类份额，假设N日广发强债基金份额净值为1.150元，广发百发大数据精选混合A类基金份额净值为1.250元，则：

  （1）转出基金即广发强债基金的赎回费用：

  转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.1%=11.50元

  （2）申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得：

  申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发百发大数据精选混合A的申购费率1.2%—广发强债的申购费率0=1.2%

  转换申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（1﹢申购补差费费率），或，转出基金固定申购费金额

  =10000×1.150×（1-0）×1.2%÷（1+1.2%）=136.36元

  （3）此次转换费用：

  转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=11.50+136.36=147.86元

  （4）转换后可得到的广发百发大数据精选混合A类的基金份额为：

  转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10000×1.15-147.86）÷1.250=9081.71份

  ② 申购费率较低的基金转入本基金E类份额

  例4、某投资人N日持有广发强债基金份额10,000份，持有期为六个月（对应的赎回费率为0.10%），拟于N日转换为广发百发大数据精选混合E类份额，假设N日广发强债基金份额净值为1.150元，广发百发大数据精选混合E类基金份额净值为1.250元，则：

  （1）转出基金即广发强债基金的赎回费用：

  转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.1%=11.5元

  （2）申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得：

  申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发百发大数据精选混合E类份额的申购费率0.6%—广发强债的申购费率0=0.6%

  转换申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（1﹢申购补差费费率），或，转出基金固定申购费金额

  =10000×1.150×（1-0.1%）×0.6%÷（1+0.6%）=68.52元

  （3）此次转换费用：

  转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=11.5+68.52=80.02元

  （4）转换后可得到的广发百发大数据精选混合E类的基金份额为：

  转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10000×1.15-80.02）÷1.250=9135.98份

  5.2 其他与转换相关的事项

  本基金A/E类基金份额不支持相互转换。

  由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

  6.定期定额投资业务

  6.1、通过本公司网上交易系统开通本基金的定期投资业务分为两类：

  6.1.1、定期定额申购业务：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期（按月/按周）和固定的投资金额，委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。

  6.1.2、定期不定额申购业务（又称“赢定投”）：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期（按月/按周）、按用指定的计算方法计算出投资金额，委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。

  6.2、投资者可以通过中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、广发银行、上海银联的借记卡或者通联支付、天天盈账户在本公司网站的网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回等业务，具体开户和交易细则请参阅本公司网站公告。本公司网上交易系统网址： www.gffunds.com.cn。

  6.3、本公司网上交易定期投资业务的具体办理时间、流程请参阅本公司网上交易的交易细则。本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有，其他规则详见本公司网站刊登的《广发基金管理有限公司网上交易定期定额业务规则》。

  6.4、本基金在代销机构开通定期定额投资业务，并参加代销机构各种电子渠道基金定期定额投资申购费率优惠活动。开通本基金定期定额投资业务的代销机构名单、定期定额投资的起点及定期定额投资申购费率的优惠措施请关注本公司或代销机构的相关公告或通知。

  7. 基金销售机构

  7.1 场外销售机构

  7.1.1 直销机构

  本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务。

  （1）广州分公司

  地址：广州市海珠区琶洲大道东3号南塔17楼

  直销中心电话：020-89899073 020-89899042

  传真：020-89899069 020-89899070

  （2）北京分公司

  地址：北京市宣武区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层

  电话：010-68083368

  传真：010-68083078

  （3）上海分公司

  地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室

  电话：021-68885310

  传真：021-68885200

  （4）网上交易

  投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

  本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn

  本公司网址: www.gffunds.com.cn

  客服电话：95105828（免长途费）或020-83936999

  客服传真：020-34281105

  （5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

  7.1.2 场外非直销机构

  中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、邮政储蓄银行、深圳平安银行、上海农商行、北京农商银行、青岛银行、东莞银行、渤海银行、齐商银行、哈尔滨银行、东莞农商行、河北银行、顺德农商行、吴江农商行、广州农商行、苏州银行、威海商业银行、广东华兴银行、天相投顾、深圳新兰德、和迅科技、厦门鑫鼎盛、好买基金、上海长量、北京展恒基金、上海利得基金、中期基金销售、浙江金观诚、嘉实财富、北京创金启富、宜信普泽、万银财富、深圳腾元、恒天明泽、一路财富、北京钱景财富、北京唐鼎耀华、海银基金销售、久富财富、中经北证、恒久浩信、上海联泰资产、泰诚财富、微动利、中信建投期货、中信期货、徽商期货、国泰君安、中信建投、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申银万国、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、万联证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信山东、东吴证券、信达证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际、宏源证券、中泰证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、德邦证券、华福证券、华龙证券、中金公司、华鑫证券、中投证券、中山证券、联讯证券、江海证券、国金证券、爱建证券、华融证券、天风证券、中天证券、太平洋证券、开源证券、泉州银行等代销机构（以上排名不分先后）。

  7.2 场内销售机构

  无

  8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  本公司根据《基金合同》和《广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。

  9.其他需要提示的事项

  9.1、本公告仅对广发百发大数据精选混合型证券投资基金开放日常申购赎回、转换等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

  9.2、投资者可以致电本公司的客户服务电话（95105828）、登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或通过本基金销售网点查询其交易申请的确认情况。

  9.3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2015年11月12日

  广发基金管理有限公司

  关于开通广发聚宝混合型证券投资基金网上直销业务的公告

  为了更好的满足个人投资者的理财需求,方便个人投资者通过广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上交易系统投资本公司所管理的广发聚宝混合型证券投资基金，本公司决定自2015年11月12日起开通广发聚宝混合型证券投资基金(基金代码:001189)的网上直销申购、赎回、转换等业务。

  投资者可以通过以下方式咨询：

  广发基金管理有限公司

  客服电话：95105828（免长途费）或020-83936999

  公司网址：www.gffunds.com.cn

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证旗下基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2015年11月11日