证券时报多媒体数字报

  华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）2015年第12期已于2015年11月27日开始正式运作，现就相关事项公告如下：

  本基金2015年第12期的运作期为2015年11月27日至2015年12月29日。本基金管理人已于2015年12月3日完成对本期产品的投资组合构建，截至2015年12月3日基金资产中各大类资产比例如下：

  ■

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

  特此公告！

  华安基金管理有限公司

  2015年12月10日

  华安基金管理有限公司

  关于基金电子交易平台延长工行直联

  结算方式费率优惠活动的公告

  为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商，将公司2015年09月11日发布的《关于基金电子直销平台延长工商银行直联结算方式费率优惠活动的公告》中所述的4折费率优惠活动的结束时间延长至2016年2月15日。现将有关事项公告如下：

  一、适用投资人

  本优惠活动适用于使用工商银行直联结算方式，通过本公司基金电子交易平台进行基金交易的投资人。

  二、适用基金

  本公司所管理的已开通电子交易业务的基金。

  三、优惠活动时间

  2015年12月16日至2016年02月15日。

  四、优惠活动内容

  投资人在优惠活动期间，使用工商银行直联结算方式，通过本公司基金电子交易平台进行基金申购或定投交易，享有申购或定投费率4折优惠（若费率打折后低于0.6%，则按0.6%执行；若标准费率低于0.6%，则按标准费率执行；若申购费用为固定金额的，则不再享有折扣）。

  注：定投交易系指投资人通过本公司基金电子交易平台建立定期定额、定期不定额、组合定投、趋势定投或智赢定投交易计划，并且由此产生的定期申购交易。

  五、注意事项

  1、相关基金标准申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》（更新）及相关公告。

  2、本公司保留对本次优惠活动的最终解释权。

  3、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的认购手续费，也不包括基金转换业务及其他业务所涉及的费用。

  六、咨询办法

  1、华安基金管理有限公司网站：www.huaan.com.cn

  2、华安基金管理有限公司客户服务电话：40088-50099（免长途通话费用）

  七、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2015年12月10日

  华安基金管理有限公司

  关于旗下部分开放式基金调整单笔最低赎回份额、单笔最低转换转出份额和

  最低保留余额限制的公告

  为了更好地服务投资者，进一步提升客户体验，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据旗下相关开放式基金的基金合同、招募说明书等有关约定，决定自2015年12月14日起，对由本公司管理的部分开放式基金产品，将单笔最低赎回份额、单笔最低转换转出份额调整为1.00份，投资者单个交易账户持有份额的最低保留余额调整为1.00份。基金份额持有人赎回或转换转出时，单个交易账户保留的基金份额余额不足1.00份的，余额部分基金份额应一次性全额赎回或转换转出。

  适用基金如下：

  华安创新证券投资基金（基金代码：040001）

  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金（基金代码：040002）

  华安现金富利投资基金（基金代码：A类：040003，仅适用转换转出最低限额）

  华安宝利配置证券投资基金（基金代码：040004）

  华安宏利混合型证券投资基金（基金代码：040005）

  华安中小盘成长混合型证券投资基金（基金代码：040007）

  华安策略优选混合型证券投资基金（基金代码：040008）

  华安稳定收益债券型证券投资基金（基金代码：A类：040009、 B类：040010）

  华安核心优选混合型证券投资基金（基金代码：040011）

  华安强化收益债券型证券投资基金（基金代码：A类：040012、B类：040013）

  华安动态灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：040015）

  华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：040180）

  华安行业轮动混合型证券投资基金（基金代码：040016）

  华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：040190）

  华安香港精选股票型证券投资基金（基金代码：040018）

  华安稳固收益债券型证券投资基金（基金代码：040019）

  华安升级主题混合型证券投资基金（基金代码：040020）

  华安大中华升级股票型证券投资基金（基金代码：040021）

  华安可转换债券债券型证券投资基金（基金代码：A类：040022、B类：040023）

  华安科技动力混合型证券投资基金（基金代码：040025）

  华安信用四季红债券型证券投资基金（基金代码：040026）

  华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（基金代码：A类：040028）

  华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金（基金代码：A类：040030）

  华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金（基金代码：A类：040033）

  华安逆向策略混合型证券投资基金（基金代码：040035）

  华安安心收益债券型证券投资基金（基金代码：A类：040036、B类：040037）

  华安日日鑫货币市场基金（基金代码：A类：040038，仅适用转换转出最低限额）

  华安纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码：A类：040040、C类：040041）

  华安信用增强债券型证券投资基金（基金代码：040045）

  华安纳斯达克100指数证券投资基金（人民币份额）（基金代码：040046）

  华安保本混合型证券投资基金（基金代码：000072）、

  华安双债添利债券型证券投资基金（基金代码：A类：000149、C类：000150）

  华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（基金代码：A类：000216，C类：000217）

  华安年年红定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000227）

  华安年年盈定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类：000239、C类：000240）

  华安生态优先混合型证券投资基金（基金代码：000294）

  华安沪深300量化增强证券投资基金（基金代码：A类：000312、C类：000313）

  华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类：000373，C类：000376）

  华安大国新经济股票型证券投资基金（基金代码：000549）

  华安新活力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000590）

  华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：000614）

  华安安享灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000708）

  华安物联网主题股票型证券投资基金（基金代码：001028）

  华安媒体互联网混合型证券投资基金（基金代码：001071）

  华安智能装备股票型证券投资基金（基金代码：001072）

  华安新丝路主题股票型证券投资基金（基金代码：001104）

  华安新动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001139）

  华安新机遇保本混合型证券投资基金（基金代码：001282）

  华安新回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001311）

  华安新优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类：001312、C类：002144）

  华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001445）

  华安添颐养老混合型证券投资基金（基金代码：001485）

  华安新乐享保本混合型证券投资基金（基金代码：001800）

  华安安益保本混合型证券投资基金（基金代码：001905）

  华安深证300指数证券投资基金（LOF）（基金代码：160415）

  华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）（基金代码：160416）

  华安沪深300指数分级证券投资基金（基金代码：160417）

  华安中证银行指数分级证券投资基金（基金代码：160418）

  华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金（基金代码：160419）

  华安创业板50指数分级证券投资基金（基金代码：160420）

  华安安信消费服务混合型证券投资基金（基金代码：519002）

  华安安顺灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519909）

  华安乐惠保本混合型证券投资基金（基金代码：A类：002238、C类：002239）

  各代销机构、直销机构（包括基金管理人的电子交易平台）对金额或份额限制、交易级差等有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。相关规定如有变化，本公司会另行公告，敬请投资者留意。

  本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容，将在本基金更新招募说明书时一并调整。

  投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话（40088-50099）咨询相关信息。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2015年12月10日

  华安中证全指证券公司指数分级证券

  投资基金办理定期份额折算业务的公告

  根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2015年12月15日办理定期份额折算业务。本基金的基金份额包括华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“华安中证证券份额”， 场内简称：“证券股基”，交易代码：160419）、华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的稳健收益类份额（以下简称“华安中证证券A份额”，场内简称：“证券股A”，交易代码：150301）和华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的积极收益类份额（以下简称“华安中证证券B份额”， 场内简称：“证券股B”，交易代码：150302）。相关事项提示如下：

  一、基金份额折算基准日

  每个会计年度的12 月15 日（遇节假日顺延）。

  二、基金份额折算对象

  基金份额定期折算基准日登记在册的华安中证证券A份额和华安中证证券份额，华安中证证券B份额不参与定期折算，除非定期折算时同时满足不定期折算的条件。

  三、基金份额折算方式

  华安中证证券A份额和华安中证证券B份额按照规定的净值计算规则进行基金份额参考净值计算，对华安中证证券A份额的约定基准收益进行定期份额折算，每2 份华安中证证券 份额将按1 份华安中证证券A份额获得约定基准收益的新增折算份额。在基金份额定期折算前与折算后，华安中证证券A份额和华安中证证券B份额的份额配比保持1：1的比例不变。

  基金份额折算基准日折算前，华安中证证券A份额的基金份额参考净值超出1.0000 元部分，将被折算为场内华安中证证券份额分配给华安中证证券A份额持有人。华安中证证券份额持有人持有的每2 份华安中证证券份额将获得按照1 份华安中证证券A份额分配的新增华安中证证券份额。

  持有场外华安中证证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华安中证证券份额；持有场内华安中证证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内华安中证证券份额。经过上述份额折算，华安中证证券A份额的参考净值和华安中证证券份额的基金份额净值将相应调整。

  每个会计年度的12 月15 日（遇节假日顺延）为定期份额折算基准日，本基金将对华安中证证券A份额和华安中证证券份额进行定期份额折算。有关计算公式如下：

  1、华安中证证券A份额折算

  ■

  华安中证证券份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；华安中证证券份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。

  在实施定期份额折算时，折算日折算前华安中证证券份额的基金份额净值以及华安中证证券A份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  1、定期份额折算基准日（即2015年12月15日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；华安中证证券A份额、华安中证证券B份额正常交易。当日晚间，本基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。

  2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年12月16日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，华安中证证券A份额暂停交易，华安中证证券B份额正常交易。当日，本基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年12月17日），本基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金管理人恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，华安中证证券A份额将于2015年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2015年12月17日上午10:30复牌，华安中证证券B份额正常交易。

  4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月17日华安中证证券A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的华安中证证券A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于华安中证证券A份额可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年12月17日的前收盘价可能有较大差异，12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  五、重要提示

  （一）由于华安中证证券A份额新增份额折算成华安中证证券份额的场内份额数和华安中证证券份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少华安中证证券A份额或场内华安中证证券份额的份额持有人存在无法获得新增场内华安中证证券份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者赎回或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

  （二）华安中证证券A份额的约定应得收益将折算成场内华安中证证券份额分配给华安中证证券A份额的持有人，而华安中证证券份额为跟踪中证全指证券公司指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此华安中证证券A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  （三）在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买华安中证证券A份额，在不定期份额折算后，则折算新增的华安中证证券份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将华安中证证券A份额卖出，或者在折算后将新增的华安中证证券份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

  投资者若希望了解本基金定期份额折算业务详情，请登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话（40088-50099）咨询详情。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2015年12月10日

  华安中证银行指数分级证券投资基金

  办理定期份额折算业务的公告

  根据《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，华安中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2015年12月15日办理定期份额折算业务。本基金的基金份额包括华安中证银行指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“华安中证银行份额”， 场内简称：“银行股基”，交易代码：160418）、华安中证银行指数分级证券投资基金的稳健收益类份额（以下简称“华安中证银行A份额”，场内简称：“银行股A”，交易代码：150299）和华安中证银行指数分级证券投资基金的积极收益类份额（以下简称“华安中证银行B份额”， 场内简称：“银行股B”，交易代码：150300）。相关事项提示如下：

  一、基金份额折算基准日

  每个会计年度的12 月15 日（遇节假日顺延）。

  二、基金份额折算对象

  基金份额定期折算基准日登记在册的华安中证银行A份额和华安中证银行份额，华安中证银行B份额不参与定期折算，除非定期折算时同时满足不定期折算的条件。

  三、基金份额折算方式

  华安中证银行A份额和华安中证银行B份额按照规定的净值计算规则进行基金份额参考净值计算，对华安中证银行A份额的约定基准收益进行定期份额折算，每2 份华安中证银行份额将按1 份华安中证银行A份额获得约定基准收益的新增折算份额。在基金份额定期折算前与折算后，华安中证银行A份额和华安中证银行B份额的份额配比保持1：1的比例不变。

  基金份额折算基准日折算前，华安中证银行A份额的基金份额参考净值超出1.0000 元部分，将被折算为场内华安中证银行份额分配给华安中证银行A份额持有人。华安中证银行份额持有人持有的每2 份华安中证银行份额将获得按照1 份华安中证银行A份额分配的新增华安中证银行份额。

  持有场外华安中证银行份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华安中证银行份额；持有场内华安中证银行份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内华安中证银行份额。经过上述份额折算，华安中证银行A份额的参考净值和华安中证银行份额的基金份额净值将相应调整。

  每个会计年度的12 月15 日（遇节假日顺延）为定期份额折算基准日，本基金将对华安中证银行A份额和华安中证银行份额进行定期份额折算。有关计算公式如下：

  1、华安中证银行A份额折算

  ■

  华安中证银行份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；华安中证银行份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。

  在实施定期份额折算时，折算日折算前华安中证银行份额的基金份额净值以及华安中证银行A份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  1、定期份额折算基准日（即2015年12月15日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；华安中证银行A份额、华安中证银行B份额正常交易。当日晚间，本基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。

  2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年12月16日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，华安中证银行A份额暂停交易，华安中证银行B份额正常交易。当日，本基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年12月17日），本基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金管理人恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，华安中证银行A份额将于2015年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2015年12月17日上午10:30复牌，华安中证银行B份额正常交易。

  4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月17日华安中证银行A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的华安中证银行A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于华安中证银行A份额可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年12月17日的前收盘价可能有较大差异，12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  五、重要提示

  （一）由于华安中证银行A份额新增份额折算成华安中证银行份额的场内份额数和华安中证银行份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少华安中证银行A份额或场内华安中证银行份额的份额持有人存在无法获得新增场内华安中证银行份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者赎回或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

  （二）华安中证银行A份额的约定应得收益将折算成场内华安中证银行份额分配给华安中证银行A份额的持有人，而华安中证银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此华安中证银行A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  （三）在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买华安中证银行A份额，在不定期份额折算后，则折算新增的华安中证银行份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将华安中证银行A份额卖出，或者在折算后将新增的华安中证银行份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

  投资者若希望了解本基金定期份额折算业务详情，请登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话（40088-50099）咨询详情。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2015年12月10日