证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（简称"大容公司"）向兴业银行股份有限公司兰州分行办理流动资金贷款6,000万元人民币，并签订了借款合同，需要公司对上述贷款提供担保，担保金额为人民币6,000万元。2015年12月11日，公司与兴业银行股份有限公司兰州分行签订了《保证合同》，担保方式为连带责任保证，担保期限一年。

  大容公司向金融机构贷款的担保额度已经公司2015年4月21日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，并经2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过。公司就本次担保事宜与大容公司签订《反担保协议书》。

  二、被担保人基本情况

  1、公司简介

  公司名称：甘肃电投大容电力有限责任公司；成立日期：1996年3月18日；注册地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号；法定代表人：左荣；注册资本：133860万元；主营业务：电力项目的投资开发和生产经营；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：大容公司为本公司全资子公司。

  2、基本财务状况

  截至2014年12月31日，大容公司资产总额637,589.65万元、负债总额468,558.84万元（其中银行贷款总额440,435.02万元、流动负债总额70,080.94万元）、净资产169,030.81万元、2014年度营业收入47,065.79万元、利润总额10,697.22万元、净利润10,233.09万元。

  截至2015年9月30日，大容公司资产总额669,921.28万元、负债总额464,917.19万元（其中银行贷款总额432,274.42万元、流动负债总额84,580.19万元）、净资产205,004.08万元、2015年1-9月营业收入41,577.30万元、利润总额7,848.40万元、净利润6,855.97万元。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保的方式：连带责任保证；

  2、担保期限：主债务履行期限届满之日起一年；

  3、担保金额：人民币6,000万元；

  4、合同生效与解除：自立约方签字盖章之日起生效，全部主债务清偿后，保证合同自动解除。

  四、董事会意见

  公司对子公司提供担保的额度已经第五届董事会第十五次会议审议通过，并经公司2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过。董事会审核意见如下：

  1、大容公司贷款是保障生产经营正常运作的有效措施，需要本公司提供担保，能及时保证大容公司生产经营和业务发展的资金需求。

  2、大容公司主营水力发电，水力发电为《可再生能源法》规定的可再生能源，实行优先上网政策，水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小，具有较强的债务偿还能力。

  3、公司就本次担保事宜与大容公司分别签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为其提供的担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司为控股子公司提供担保总金额为人民币55,000.00万元（含本次担保），已发生担保额属于对控股子公司的担保。占归属于母公司的净资产15.07%（公司2014年经审计归属于母公司净资产364,984.37万元）。

  公司无逾期对外担保。

  甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

  2015年12月12日