证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年12月15日

  1．公告基本信息

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  2．日常申购、赎回业务的办理时间

  2.1 开放日及开放时间

  本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2015年12月17日为本基金的第二个运作周期结束后的自由开放日起始日期。

  2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

  根据《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）的5至10个工作日。中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金本次办理申购与赎回业务的开放期为2015年12月17日至2015年12月30日共10个工作日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回。

  具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放期内因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间相应顺延，直至满足本次开放期开放10个工作日的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。

  3．日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  投资者通过直销机构网上直销申购本基金，单笔最低申购金额（含申购费）为1,000元，追加申购最低申购金额（含申购费）为1,000元；通过销售机构申购本基金，单笔最低申购金额（含申购费）为1,000元，追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告；通过直销机构直销柜台申购本基金，单笔最低申购金额（含申购费）为10万元，追加申购单笔最低金额（含申购费）为1,000元。已在基金管理人销售网点有申购本基金记录的投资人不受申购最低限额的限制。

  3.2 申购费用

  本基金基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两类不同的类别。投资人申购A类基金份额收取申购费用，即在申购时支付申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档，随申购金额的增加而递减（适用固定金额费率的申购除外），申购费用不列入基金财产；投资者申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体费率如下表所示：

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  3.3 其他与申购相关的事项

  （1）本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

  （2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应在新的费率或收费方式实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低申购费率。

  （4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  4．日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  投资者赎回份额不设限制。

  4.2 赎回费用

  本基金A类基金份额和C类基金份额均不收取赎回费。

  4.3 其他与赎回相关的事项

  无

  5．基金销售机构

  5.1 直销机构

  本基金直销机构指本公司直销柜台以及网上直销交易平台

  （1）直销柜台

  名称：中融基金管理有限公司

  住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层

  法定代表人：王瑶

  邮政编码：100005

  电话：010-85003560

  传真：010-85003387

  联系人：张蓁蓁

  网址：www.zrfunds.com.cn

  （2）网上直销交易平台

  网址：https://trade.zrfunds.com.cn

  5.2 其他销售机构

  1）中国工商银行股份有限公司

  住所：北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人：姜建清

  客服电话：95588

  2）华西证券股份有限公司

  住所：成都市青羊区陕西街239号华西证券大厦

  办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

  法定代表人：杨炯洋

  电话：028-86135991

  联系人：周志茹

  3）中天证券有限责任公司

  住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

  办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

  法定代表人：马功勋

  电话：024-23280810

  联系人：王力华

  4）五矿证券有限公司

  住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

  办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

  法定代表人：赵立功

  电话：0755-23902400

  联系人：赖君伟

  5）中泰证券有限公司

  住所：济南市市中区经七路86号

  办公地址：济南市经七路86号23层

  法定代表人：李玮

  电话：0531-68889155

  联系人：吴阳

  6）海通证券股份有限公司

  住所：上海市广东路689号

  办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

  法定代表人：王开国

  电话：021-23219275

  联系人：李笑鸣

  7）东北证券股份有限公司

  住所：长春市自由大路1138号

  办公地址：长春市自由大路1138号

  法定代表人：杨树财

  电话：0431-85096517

  联系人：安岩岩

  8）中信证券股份有限公司

  住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人：王东明

  电话：010-60838888

  联系人：顾凌

  9）中信证券（山东）有限责任公司

  住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

  办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  法定代表人：杨宝林

  电话：0532-85022326

  联系人：吴忠超

  10）中信建投证券股份有限公司

  住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址：北京市东城区朝内大街188号

  法定代表人：王常青

  电话：010-85156398

  联系人：许梦园

  11）国金证券股份有限公司

  住所：四川省成都市东城根上街95号

  办公地址：四川省成都市东城根上街95号

  法定代表人：冉云

  电话：028-86690057

  联系人：刘婧漪

  12）中国民族证券有限责任公司

  住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

  办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层-43层

  法定代表人：赵大建

  电话：010-59355941

  联系人：李微

  13）华融证券股份有限公司

  住所：北京市西城区金融大街8号

  办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦

  法定代表人：祝献忠

  电话：010-85556153

  联系人：李慧灵

  14）平安证券有限责任公司

  住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  法定代表人：谢永林

  电话：021-38631117

  联系人：石静武

  15）兴业证券股份有限公司

  住所：福州湖东路268号

  办公地址：福州湖东路268号

  法定代表人：兰荣

  电话：0591-38281978

  联系人：林武能

  16）信达证券股份有限公司

  住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：张志刚

  电话：010-63080985

  联系人：唐静

  17）深圳众禄金融控股股份有限公司

  住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801

  办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801

  法定代表人：薛峰

  电话: 0755-33227950

  联系人：童彩平

  18）浙江同花顺基金销售有限公司

  住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

  办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼

  法定代表人：凌顺平

  电话：0571-88911818

  联系人：吴强

  19）北京增财基金销售有限公司

  住所：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

  办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

  法定代表人：罗细安

  电话：010-67000988

  联系人：张蕾

  20）北京钱景财富投资管理有限公司

  住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  法定代表人：赵荣春

  电话：010-56183769

  联系人：车倩倩

  21）北京坤元投资咨询有限公司

  住所：北京市延庆县延庆经济发开区百泉街10号2栋871室

  办公地址：北京市东城区建国门内大街8号B座501

  法定代表人：李雪松

  电话：010-85264528

  联系人：马镜

  22）中期资产管理有限公司

  住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

  办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A座8层

  法定代表人：姜新

  电话：010-65807865

  联系人：侯英建

  23）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

  法定代表人：汪静波

  电话：021-38509735

  联系人：张裕

  24）上海汇付金融服务有限公司

  住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  法定代表人：冯修敏

  电话：021-33323999

  联系人：陈云卉

  25）上海陆金所资产管理有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人：郭坚

  电话：021-20665952

  联系人：宁博宇

  26）北京乐融多源投资咨询有限公司

  住所：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

  办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

  法定代表人：董浩

  电话：18510450202

  联系人：张婷婷

  27）大泰金石投资管理有限公司

  住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

  办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路222号奥体中心（西便门）文体创业中心

  法定代表人：袁顾明

  电话：025-68206880

  联系人：朱海涛

  28）中信期货有限公司

  住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

  办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人：张皓

  电话：0755-23953913

  联系人：洪诚

  6．基金份额净值公告的披露安排

  基金管理人在开放期首日披露本基金前一日的基金资产净值和基金份额净值。在本基金的开放期期间，基金管理人在每个开放日的次日，通过网站、基金销售机构网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  7．其他需要提示的事项

  本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回业务事项予以说明，上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的基金招募说明书。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话400-160-6000（免长途费）或010-85003210咨询相关信息。

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  中融基金管理有限公司

  2015年12月15日