证券时报多媒体数字报

  《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2013年1月18日生效，生效之日起3年内，银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金（基金简称：银华永兴纯债分级债券发起式，基金代码：161823，以下简称“本基金”）的基金份额划分为永兴A（基金份额简称：永兴A，基金代码：161824）、永兴B（基金份额简称：永兴B，基金代码：150116）两级份额。

  根据基金合同的有关规定，本基金基金合同生效后3年期届满，即2016年1月18日，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）”。

  （一）基金转型后的基金存续形式

  本基金基金合同生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）”。永兴A、永兴B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金（LOF）的份额，并办理基金的申购与赎回业务。本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，登记在证券登记结算系统的基金份额将在深圳证券交易所上市交易。

  （二）基金转型时永兴A的处理方式

  本基金基金合同生效后3年期届满前，根据基金合同的相关规定，本基金管理人决定于2016年1月15日开放办理永兴A的赎回业务，并进行基金份额折算，同时约定2016年1月16日（含）至2016年1月18日（含）期间永兴A的约定收益率。永兴A的基金份额持有人可在赎回日作出选择赎回永兴A份额，赎回价格以“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。投资者不选择赎回永兴A份额的，其持有的永兴A份额将于2016年1月18日日终被默认转换为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）”C类份额。

  （三）基金转型时的份额转换

  1.基金份额转换规则

  对投资者持有到期的每一份永兴A和永兴B，自基金合同生效之日起3年届满日，按照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算永兴A和永兴B的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，按照本基金的基金份额净值转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）的不同类别份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有永兴A和永兴B，均无需支付转换基金份额的费用。其中，本基金永兴A将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）场外的C类份额，场外的永兴B份额将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）场外的A类份额，且均登记在注册登记系统下；本基金场内的永兴B份额将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）场内的A类份额，仍登记在证券登记结算系统下。

  根据本基金基金合同的规定，永兴A和永兴B的份额转换基准日为自基金合同生效之日后3年的对应日，即2016年1月18日。

  2.份额转换方式

  在份额转换基准日，本基金转换成银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000元。

  在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，基金管理人将根据永兴A和永兴B转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。

  3.份额转换计算公式：

  永兴A份额的转换比率＝份额转换基准日永兴A的基金份额净值/1.000

  永兴B份额的转换比率＝份额转换基准日永兴B的基金份额净值/1.000

  永兴A基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前永兴A份额数×永兴A份额的转换比率

  永兴B基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前永兴B份额数×永兴B份额的转换比率

  在实施基金份额转换时，永兴A份额（或永兴B份额）的转换比率、永兴A（或永兴B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  永兴A、永兴B进行份额转换结束后，基金管理人应在2个工作日内在指定媒体公告，并报中国证监会备案。

  (四)份额转换后的基金运作

  永兴A、永兴B的份额全部转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）份额之日起30日内，本基金将上市交易，并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

  (五)基金转型后基金的投资管理

  本基金基金合同生效后3年期届满，本基金转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）后，本基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等将按本基金合同保持不变。

  (六)转为上市开放式基金（LOF）后，T日基金份额净值计算

  T日A类基金份额的基金份额净值=T日闭市后的A类基金份额的基金资产净值/T日A类基金份额的余额数量

  T日C类基金份额的基金份额净值=T日闭市后的C类基金份额的基金资产净值/T日C类基金份额的余额数量

  本基金A类和C类基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

  T日的A类和C类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

  投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.yhfund.com.cn或拨打客服电话：4006783333、010-85186558。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年12月18日

  关于银华纯债信用主题债券型证券

  投资基金（LOF）暂停大额申购

  (含定期定额投资)业务的公告

  公告送出日期：2015年12月18日

  1 公告基本信息

  ■

  注：1、本公告就银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的大额申购（含定期定额投资）业务进行限制，即自2015年12月21日起（含2015年12月21日）对单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过2000万元；如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过2000万元，本基金将确认该笔申购失败；如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过2000万元，本基金将按申购金额大小排序，逐笔累加至符合不超过2000万元限额的申请确认成功，其余确认失败。

  2、在本基金限制大额申购（含定期定额投资）业务期间，本公司将正常办理本基金的赎回业务。本基金恢复办理大额申购（含定期定额投资）业务的具体时间将另行公告。

  2 其他需要提示的事项

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

  a）本公司客户服务电话：010-85186558、400-678-3333（全国免长途话费）；b）本公司网址：www.yhfund.com.cn。

  风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  银华基金管理有限公司

  2015年12月18日