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宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期:2015年12月22日

2015-12-22 来源:证券时报网 作者:

  1 公告基本信息

  ■

  注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年12月25日自基金托管账户划出。

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  3 其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。

  (2)基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。

  (3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2015年12月23日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

  (4)根据《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金份额持有人选择现金红利时,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日当日的基金份额净值转为基金份额。

  (5)咨询渠道:

  ①工商银行、建设银行、交通银行、平安银行、东莞农商行、深圳众禄、天天基金、好买基金、杭州数米、上海基煜、上海汇付、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、海通证券、申万宏源证券、长江证券、安信证券、渤海证券、东兴证券、长城证券、光大证券、广州证券、平安证券、第一创业证券、五矿证券、信达证券、银河证券、华西证券等机构的代销网点。

  ②宝盈基金管理有限公司网站:http://www.byfunds.com。

  ③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300。

  ④宝盈基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

  宝盈基金管理有限公司

  2015年12月22日

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