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博时回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2015-12-23 来源：证券时报网 作者：
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注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 联系人：王一彦 电话：021-20333333 传真：021-50498825 客户服务电话：95531; 4008888588 网址：http://www.longone.com.cn (120)中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：许刚 联系人：王炜哲 电话：021－68604866 传真：021－50372474 客户服务电话：4006208888；021-61195566 网址：http://www.bocichina.com (121)恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：刘汝军 联系人：张同亮 电话：0471－4913998 传真：0471－4930707 客户服务电话：0471-4961259 网址：http://www.cnht.com.cn/ (122)国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市永叔路15号 办公地址：江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦 法定代表人：裘强 联系人：周欣玲 电话：0791－6285337 传真：0791－6289395 客户服务电话：0791-96168 网址：http://www.gsstock.com/ (123)华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市陕西街239号 办公地址：四川省成都市陕西街239号 法定代表人：杨炯阳 联系人：张曼 电话：010-68716150 传真：028-86150040 客户服务电话：4008888818 网址：http://www.hx168.com.cn (124)申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：许建平 联系人：李巍 电话：010－88085338 传真：010－88085240 客户服务电话：4008000562 网址：http://www.hysec.com (125)中泰证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路20518号 办公地址：山东省济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531－81283938 传真：0531－81283900 客户服务电话：95538 网址：http://www.qlzq.com.cn/ (126)世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼 法定代表人：姜昧军 联系人：袁媛 电话：0755－83199511 传真：0755－83199545 客户服务电话：0755-83199599 网址：http://www.csco.com.cn/ (127)第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 电话：0755-25831754 传真：0755-23838750 客户服务电话：0755-25832852 网址：www.fcsc.com (128)中航证券有限公司 注册地址：南昌市抚河北路291号 办公地址：南昌市抚河北路291号 法定代表人：王宜四 联系人：余雅娜 电话：0791-6768763 传真：0791-6789414 客户服务电话：400-8866-567 网址：http://www.avicsec.com/ (129)华林证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 法定代表人：薛荣年 联系人：耿贵波 电话：0755－82707855 传真：0755－23613751 客户服务电话：全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888 网址：http://www.chinalions.com/ (130)德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：方加春 联系人：罗芳 电话：021-68761616 传真：021-68767981 客户服务电话：4008888128 网址：http://www.tebon.com.cn (131)西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼 办公地址：西安市西五路海惠大厦4层422室 法定代表人：刘建武 联系人：冯萍 电话：029-87406488 传真：029-87406387 客户服务电话：95582 网址：http://www.westsecu.com/ (132)华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张宗悦 电话：0591－87383623 传真：0591－87383610 客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591） 网址：http://www.hfzq.com.cn (133)华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 电话：0931－8888088 传真：0931－4890515 客户服务电话：0931-4890619 4890618 4890100 网址：http://www.hlzqgs.com/ (134)中国国际金融股份有限公司 注册地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层 办公地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层 法定代表人：李剑阁 联系人：王雪筠 电话：010－65051166 传真：010－65051156 客户服务电话：(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196 网址：http://www.cicc.com.cn/ (135)财通证券股份有限公司 注册地址：杭州市解放路111号 办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室 法定代表人：沈继宁 联系人：董卿 电话：0571－87822359 传真：0571－87925100 客户服务电话：96336（上海地区962336） 网址：http://www.ctsec.com (136)五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼 法定代表人：张永衡 联系人：赖君伟 电话：0755-23902400 传真：0755-82545500 客户服务电话：4001840028 网址：http://www.wkzq.com.cn (137)华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 法定代表人：洪家新 联系人：陈敏 电话：021-64316642 传真：021-64333051 客户服务电话：021-32109999,029-68918888 网址：http://www.cfsc.com.cn (138)瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人：程宜荪 联系人：牟冲 电话：010-5832 8112 传真：010-5832 8748 客户服务电话：4008878827 网址：http://www.ubssecurities.com (139)中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 客户服务电话：4006008008 网址：http://www.cjis.cn/ (140)中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人：黄扬录 联系人：罗艺琳 电话：0755-82570586 客户服务电话：4001022011 网址：http://www.zszq.com.cn (141)日信证券有限责任公司 注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表人：孔佑杰 联系人：陈韦杉 电话：010-88086830 传真：010-66412537 客户服务电话：010-66413306 网址：http://www.rxzq.com.cn (142)联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人：徐刚 联系人：陈思 电话：021-33606736 传真：021-33606760 客户服务电话：95564 网址：http://www.lxzq.com.cn (143)江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：张背北 电话：0451-85863696 传真：0451－82287211 客户服务电话：4006662288 网址：http://www.jhzq.com.cn (144)九州证券有限公司 注册地址：青海省西宁市城中区西大街11号 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层 法定代表人：曲国辉 联系人：刘中华 电话：010-63889326 传真：- 客户服务电话：4006543218 网址：http://www.tyzq.com.cn (145)国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘一宏 电话：028-86690070 传真：028-86690126 客户服务电话：4006-600109 网址：http://www.gjzq.com.cn (146)华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-68777222 传真：021－68777822 客户服务电话：4008209898;021-38929908 网址：http://www.cnhbstock.com (147)厦门证券有限公司 注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 法定代表人：傅毅辉 联系人：邹燕玲 电话：0592－5161816 传真：0592－5161102 客户服务电话：0592-5163588 网址：http://www.xmzq.cn (148)爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市南京西路758号23楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 法定代表人：钱华 联系人：戴莉丽 电话：021－32229888 传真：021- 68728703 客户服务电话：021-63340678 网址：http://www.ajzq.com (149)英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：吴骏 联系人：吴尔晖 电话：0755-83007159 传真：0755-83007034 客户服务电话：4000-188-688 网址：http://www.ydsc.com.cn (150)财达证券有限责任公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层 法定代表人：翟建强 联系人：刘亚静 电话：0311-66006393 传真：0311-66006249 客户服务电话：4006128888 网址：http://www.S10000.com (151)大通证券股份有限公司 注册地址：辽宁省大连市中山区人民路24号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层 法定代表人：于宏民 联系人：谢立军 电话：0411-39673202 传真：0411-39673219 客户服务电话：4008169169 网址：http://www.daton.com.cn (152)太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元 法定代表人：李长伟 联系人：陈征 电话：0871-68885858 传真：0871-68898100 客户服务电话：400-665-0999 网址：http://www.tpyzq.com/ (153)泉州银行股份有限公司 注册地址：泉州市丰泽区云鹿路3号 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人：傅子能 联系人：董培姗 电话：0595-22551071 传真：0595-22505215 客户服务电话：400-889-6312 网址：www.qzccbank.com (154)德阳银行股份有限公司 注册地址：四川省德阳市蒙山街14号 办公地址：四川省德阳市蒙山街14号 法定代表人：谭运财 联系人：鄢露林 电话：0838-6821177 传真：0838-2371812 客户服务电话：0838-96836 网址：www.dyccb.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 二、登记机构 名称：博时基金管理有限公司(内容同基金管理人) 三、律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 电话： 021-31358666 传真： 021-31358600 联系人：安冬 经办律师：吕红、安冬 四、会计师事务所和经办注册会计师 机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 法人代表：杨绍信 电话： 021-23238888 传真： 021-23238800 联系人： 沈兆杰 经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 四、基金的名称 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 为投资者的资产实现保值增值、提供全面超越通货膨胀的收益回报。 七、投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合中股票等权益类证券投资比例为基金资产的30%—80%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；固定收益类证券（包括货币市场金融工具）的投资比例不低于基金资产的20%，固定收益类证券（包括货币市场金融工具）主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、回购（包括正回购和逆回购）、可转换债券、资产证券化产品等；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、投资策略 本基金具体投资策略分三个层次：首先是大类资产的配置，即根据经济周期决定股票等权益类证券和债券等固定收益类证券的投资比例；其次是行业配置，即根据通胀通缩变化和经济发展的内在逻辑，在通胀通缩的不同阶段，配置不同的行业；最后是个股选择策略和债券、权证、股指期货等资产的投资策略。 1、资产配置策略 本基金将通过综合观察流动性指标、产出类指标和价格类指标来预测判断流动性变化方向、资产价格水平的变化趋势和所处阶段，提前布局，进行大类资产的配置。各类指标包括但不限于：（1）流动性指标主要包括：各国不同层次的货币量增长、利率水平、货币政策和财政政策的变化、汇率变化；（2）产出类指标主要包括：GDP增长率、工业增加值、发电量、产能利用率、国家各项产业政策等；（3）价格类指标：CPI与PPI走势、商品价格和其他资产价格的变化等。 2、行业配置策略 本基金在行业配置上的策略主要有两类：一是从通胀对不同行业及公司的影响出发，选择通胀不同阶段对通胀水平具有较高弹性的行业。二是把握通胀及与其密切相关主题行业的投资机会。 （1）根据对通胀水平弹性的高低把握行业的投资机会 在通胀的不同阶段，各行业景气对通胀的反应弹性会有所不同。通货膨胀或紧缩分为四个阶段，通胀前期、通胀后期、通缩前期和通缩后期。在通胀前期，随着需求回暖，价格逐渐回升，投资复苏，生产恢复，钢铁、采掘、金融服务等行业表现最佳；在通胀后期，生产不再增长，但是价格调整滞后，经济进入滞胀阶段，一些价格传导能力强、产能利用率高的行业，如采掘、有色、化工、金融服务等行业相对表现好；在通缩前期，生产水平和价格水平同时快速下降，价格和需求相对能保持稳定的行业，如医药、信息服务、公用事业等行业表现最好；在通缩后期，价格水平虽然还在下降，但是下降幅度已经较小，需求逐步回升，有色金属、可选消费品等行业率先上涨。 （2）长期通胀带来的主题行业投资机会 本基金不仅仅注意通胀通缩对行业影响的一般性规律，更注重每一轮通胀通缩形成的特殊原因和特殊规律。 3、股票选择策略 本基金自下而上的选择个股，主要是挑选在通胀情况下，具有定价提价能力，能够在保持销售量和利润增长的情况下将成本转移的公司。这类公司往往具有特许的价值、品牌优势、独特的发展战略和竞争优势。自下而上选择股票的关键是分析公司的核心竞争力所在。 长期的通胀会引起企业行为的一些根本性变化，这是我们通胀主题下投资关注的重点。主要涉及如下几个方面： （1）产品结构调整能力。产品价格的通胀弹性不同，因此企业面对通胀的产品结构调整能力是其竞争力的一个重要方面，包括调整快慢、调整频率等。 （2）企业的价格管理创新。价格对市场超额需求的反应速度，随着企业的活力、远见力以及企业定量估计将价格提高到新的水平后能在给定时期内带来多少额外利润的能力而变动，这会促成管理模式、经营模式等方面的创新。 （3）企业的库存管理能力。通常，通胀期价格调整较快，保持适度库存规模能够为企业减少价格上涨的损失，而库存规模太高，又会大幅增加经营成本。“适度”的库存管理是企业竞争力的一个重要方面。 本基金自下而上的选股将对企业的竞争优势、成长性和财务估值分析结合，得出综合的判断。考察的财务指标包括但不限于：1）净利润；2）负债率的变化趋势；3）流动比率的变化趋势；4）资产周转率的变化趋势；5）资产回报率（ROA）的变化趋势；6）毛利率的变化趋势。估值指标包括但不限于：1）P/E；2）P/B；3）PEG；4）RNAV；5）EV/EBITA。成长性指标包括但不限于：1）EPS增长率；2）资产回报率；3）基于现金流的资产回报率；4）经营活动产生的现金流；5）主营业务收入；6）资本开支等。 4、债券投资策略 本基金的固定收益证券投资组合以高票息债券作为主要投资对象，并通过信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取超越于所对应的债券基准的收益。 （1）自上而下的分析 根据各种宏观经济指标及金融数据，对未来的财政政策及货币政策做出判断或预测。 根据货币市场运行状况及央行票据发行到期情况，对债券市场短期利率走势进行判断。 根据近期债券市场的发行状况及各交易主体的资金需求特点，对债券的发行利率进行判断，进而对债券市场的走势进行分析。 根据近期的资金供需状况，对债券市场的回购利率进行分析。 （2）自下而上的分析 根据债券市场的当前交易数据，估计出债券市场当前的期限结构，并对隐含远期利率、当期利差水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断。 根据债券市场的历史交易数据，估计出债券市场的历史期限结构，并对历史利率水平、历史利差水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。 6、股指期货的投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。 （1）避险保值 利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 （2）有效管理 利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：一年期人民币定期存款基准利率（税后）+3%。 本基金的投资理念是为投资者提供一个全面战胜通货膨胀的回报，实现资产的保值增值。从过去历史数据来看，通货膨胀同比数据与一年期定期存款的差值的90%分位数是2.9%，采用“一年期人民币定期存款基准利率（税后）+3%”作为业绩比较基准可以较好的衡量通货膨胀的水平及反映本基金的投资理念。市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。综合本基金的投资理念和市场情况，本基金的业绩比较基准定为“一年期人民币定期存款基准利率（税后）+3%”。 如果今后一年期定期存款基准利率与通货膨胀的关系发生改变；或者今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或者指数编制单位停止编制该指数，或有更具权威、更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 十一、基金的投资组合报告 博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 ■ 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券投资。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证投资。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3 其他各项资产构成 ■ 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 十三、费用概览 一、与基金运作有关的费用 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金财产拨划支付的银行费用； 4、基金合同生效后的基金信息披露费用； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金收益分配发生的费用； 9、开户费用和银行账户维护费； 10、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； 11、依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 二、与基金销售有关的费用 1、申购和赎回费率 表1：基金的申购费率结构表 ■ 表2：本基金的赎回费率表 ■ 注：1年指365天 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 2、转换费 基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。 3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。 三、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 五、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2015年06月19日刊登的本基金原招募说明书（《博时回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下： 1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新； 2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新； 3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示； 4、在“八、基金的投资”中，更新了“（十一）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2015年9月30日； 5、在“九、基金的业绩”中，更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2015年9月30日； 6、在“十一、基金资产的估值”中，按照博时基金2015年3月26日调整交易所固定收益品种估值方法的公告内容进行了更新； 7、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新： (1)2015年10月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告》； (2)2015年09月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150918关于博时旗下部分开放式基金增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》； (3)2015年09月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150901关于博时旗下部分基金参加河北银行股份有限公司电子渠道申购和定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》、《20150901关于博时旗下部分开放式基金增加上海陆金所资产管理有限公司有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； (4)2015年08月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时回报灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告（摘要）》； (5)2015年08月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京君德汇富投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易及柜台申购业务费率优惠活动的公告》； (6)2015年08月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加大连银行股份有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》； (7)2015年08月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告》； (8)2015年07月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告》。 博时基金管理有限公司 2015年12月23日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年12月24日
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