证券时报多媒体数字报

  证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-109

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  第八届董事会2015年第十三次会议

  决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2015年第十三次会议的通知，会议于2015年12月23日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》

  根据中国证券监督管理委员会《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2337号）核准，同意公司非公开发行人民币普通股股票不超过18,730万股。目前，上述股票发行事项已完成。

  公司实际发行人民币普通股118,483,412股（每股面值1元），发行价格为16.88元/股。公司总股本由847,407,034万股增至965,890,446股，注册资本相应增至人民币965,890,446元。同意修改公司章程相应内容并办理工商变更等手续。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度安排，预计“平潭海天福地·美丽乡村综合旅游项目”募集资金中有46,000万元在一定时间内将处于暂时闲置状态，为充分提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。按现行十二个月以内（含十二个月）银行贷款基准利率测算，本次募集资金补充公司流动资金预计可节约公司财务费用约2,000万元人民币。公司将根据项目资金使用情况实施进度及时归还至募集资金专用账户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

  表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十三日

  证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-110

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  第八届监事会2015年第六次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2015年12月23日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第八届监事会2015年第六次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席吴晓丹主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度安排，预计“平潭海天福地·美丽乡村综合旅游项目”募集资金中有46,000万元在一定时间内将处于暂时闲置状态，为充分提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。按现行十二个月以内（含十二个月）银行贷款基准利率测算，本次募集资金补充公司流动资金预计可节约公司财务费用约2,000万元人民币。公司将根据项目资金使用情况实施进度及时归还至募集资金专用账户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

  表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年十二月二十三日

  证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-111

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  关于使用闲置募集资金暂时补充流动

  资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日召开了第八届董事会2015年度第十三次会议和第八届监事会2015年度第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不超过人民币46,000万元，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月）。具体情况如下：

  一、公司募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2337号文的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）118,483,412股，每股面值1元，每股发行价格为16.88元，募集资金总额为1,999,999,994.56元，扣除保荐、承销等费用35,608,483.41元，募集资金净额1,964,391,511.15元。以上募集资金已由2015年12 月瑞华会计师事务所有限责任公司出具了瑞华验字[2015]40030022号验资报告进行了审验。本次募集资金拟投资于以下项目：

  单位：亿元

  ■

  二、募集资金使用情

  截止2015年12月22日，公司募集资金账户情况如下：

  ■

  三、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

  根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度安排，预计“平潭海天福地·美丽乡村综合旅游项目”募集资金中有46,000万元在一定时间内将处于暂时闲置状态，为充分提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。按现行十二个月以内（含十二个月）银行贷款基准利率测算，本次募集资金补充公司流动资金预计可节约公司财务费用约2,000万元人民币。

  四、公司说明与承诺

  公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等证券投资情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司将根据项目资金使用情况实施进度及时归还至募集资金专用账户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

  五、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见

  （一）独立董事意见

  公司本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向损害公司中小股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金中的46,000万元暂时补充流动资金的方案。补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  （二）监事会意见

  公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违法违规，损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金中的46,000万元用于暂时补充流动资金。

  （三）保荐机构意见

  1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。

  2、本次补充流动资金期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。公司承诺未来12个月内不会进行公司证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

  3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。

  中信建投证券作为保荐机构，对公司使用“平潭海天福地·美丽乡村综合旅游项目”募集资金中46,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月的事项无异议。

  六、备查文件

  1、第八届董事会2015年第十三次会议决议；

  2、第八届监事会2015年第六次会议决议；

  3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见；

  4、中信建投证券股份有限公司《平潭发展：中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查报告》。

  特此公告。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月二十三日