证券时报多媒体数字报

  东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

  估值方法变更的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自２０１６年２月２９日起，东吴基金管理有限公司旗下基金采用 “指数收益法”对停牌股票“格力电器（０００６５１）、富春通信（３００２９９）”进行估值。待格力电器（０００６５１）、富春通信（３００２９９）复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）或拨打客户服务电话４００－８２１－０５８８咨询有关信息。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  二０一六年三月二日

  东吴基金管理有限公司关于东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、

  赎回、转换和定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2016年3月2日

  １ 公告基本信息

  ■

  ２ 日常申购、赎回业务的办理时间

  本基金将于２０１６年３月３日起每个开放日办理日常申购、赎回业务。本基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。基金合同生效以后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。

  ３ 日常申购业务

  ３．１ 申购金额限制

  投资者每次最低申购金额为１，０００元（含申购费），基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整，最迟在调整生效前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  ３．２ 申购费率

  ３．２．１ 前端收费

  ■

  ４ 日常赎回业务

  ４．１ 赎回份额限制

  基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于１，０００份基金份额，如果赎回申请低于１，０００份基金份额，需一次全部赎回。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足１００份的，在赎回时需一次全部赎回。

  基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整，最迟在调整生效前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  ４．２ 赎回费率

  ■

  注：１年指３６５天

  ５ 日常转换业务

  ５．１ 转换费率

  １、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。股票型基金之间的转换，只收取赎回费，申购补差费为０。基金转换费用由基金份额持有人承担。

  转换公式如下：

  １）转出金额＝转出基金份额×转出基金Ｔ日基金份额净值

  （此处的Ｔ日指基金转换申请日，下同）

  ２）转出赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

  （注：对持续持有期少于７日的投资人收取不低于１．５％的赎回费，对持续持有期少于３０日的投资人收取不低于０．７５％的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于３个月的投资人收取不低于０．５％的赎回费，并将不低于赎回费总额的７５％计入基金财产；对持续持有期长于３个月但少于６个月的投资人收取不低于０．５％的赎回费，并将不低于赎回费总额的５０％计入基金财产；对持续持有期长于６个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的２５％计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费）

  ３）转入金额＝转出金额－转出赎回费

  ４）如果，转出基金的申购费率＜ 转入基金的申购费率，

  申购补差费率＝转入基金的申购费率－转出基金的申购费率

  申购补差费＝转入金额×申购补差费率／（１＋申购补差费率）

  转入净额＝转入金额－申购补差费

  如果，转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率，

  转入净额＝转入金额

  ５）转入份额＝转入净额÷转入基金Ｔ日基金份额净值

  其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额为确定依据。

  ２、转出金额、转出基金转换费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转出基金资产中列支；转入份额、申购补差费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转入基金资产中列支。

  ３、对于实行级差申购费率（不同申购金额对应不同申购费率）的基金，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为０。

  ４、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

  ５．２ 其他与转换相关的事项

  １）开通转换入、转换出业务的对象自公告开放日起，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金之间的转换业务。我司旗下其他开放式基金包括：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金前端收费、东吴行业轮动混合型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金、东吴新经济混合型证券投资基金、东吴新创业混合型证券投资基金、东吴新产业混合型证券投资基金、东吴优信稳健债券型证券投资基金Ａ类、东吴优信稳健债券型证券投资基金Ｃ类、东吴货币市场证券投资基金Ａ级、东吴货币市场证券投资基金Ｂ级、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金Ａ类、东吴增利债券型证券投资基金Ｃ类、东吴配置优化混合型证券投资基金、东吴内需增长混合型证券投资基金、东吴阿尔法混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金Ａ类、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金Ｃ类、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金、东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金。

  ２）开通转换入、转换出业务的具体销售机构：

  直销机构：东吴基金管理有限公司

  代销机构：交通银行、招商银行、平安银行、宁波银行、苏州银行、天相投顾、和讯、诺亚正行、众禄金融、天天基金、好买基金、数米基金、长量基金、同花顺、金观诚财富、中经北证、联泰资产、汇付金融、大泰金石、 东吴证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、中信证券、银河证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、渤海证券、华泰证券、中信证券（山东）、信达证券、光大证券、广州证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东海证券、申万宏源西部证券、中泰证券、中航证券、华福证券、华信证券、华鑫证券、中投证券、国金证券、华宝证券、爱建证券。

  ６ 定期定额投资业务

  一、定期定额申购业务适用投资者范围

  本基金定期定额投资业务适用于依据国家有关法律法规和相关基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者。

  二、销售机构

  交通银行、招商银行、平安银行、宁波银行、苏州银行、天相投顾、和讯、诺亚正行、众禄金融、天天基金、好买基金、数米基金、长量基金、同花顺、金观诚财富、中经北证、联泰资产、汇付金融、东吴证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、中信证券、银河证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、华泰证券、中信证券（山东）、信达证券、广州证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、申万宏源西部证券、中泰证券、华福证券、华信证券、华鑫证券、中投证券、华宝证券、爱建证券。

  根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

  三、申购费率

  定期定额投资业务不收取额外费用，其申购费率适用于本基金正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务（费率优惠活动除外，如有调整，另见相关公告）。本基金申购费率及计费方式请参见本基金招募说明书中的相关内容。

  四、申请方式

  １、申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序应遵循上述代销机构的规定。

  ２、已开立本公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关凭证，到上述代销机构基金销售网点申请办理定期定额投资业务，具体办理程序应遵循上述代销机构的规定。

  五、申购日期

  １、投资者应与代销机构约定每期扣款日期，该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日（Ｔ日）。

  ２、代销机构将按照投资者申请时所约定的每期扣款日进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

  六、申购金额

  投资者可与基金销售机构约定每期固定扣款金额，各销售机构的最高最低扣款金额遵从其要求，同时扣款金额不得低于人民币１００元（含１００元）。

  七、交易确认

  以每期有效申购申请日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额，基金份额确认日为Ｔ＋１日，投资者可在Ｔ＋２日到上述代销机构销售网点查询申购确认情况。

  八、业务的变更和终止

  １、投资者若需变申购日期、申购金额、签约账户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述代销机构的基金销售网点申请办理，具体办理程序请遵循代销机构的有关规定。

  ２、投资者若需终止定期定额投资业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述代销机构基金销售网点申请办理，具体办理程序请遵循代销机构的有关规定。

  ７ 基金销售机构

  ７．１ 场外销售机构

  ７．１．１ 直销机构

  东吴基金管理有限公司

  地址：上海市浦东新区源深路２７９号

  客户服务电话：４００－８２１－０５８８

  ７．１．２ 场外非直销机构

  交通银行、招商银行、平安银行、宁波银行、苏州银行、天相投顾、和讯、诺亚正行、众禄金融、天天基金、好买基金、数米基金、长量基金、同花顺、金观诚财富、中经北证、联泰资产、汇付金融、陆金所资管、大泰金石、 东吴证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、中信证券、银河证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、渤海证券、华泰证券、中信证券（山东）、信达证券、光大证券、广州证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东海证券、申万宏源西部证券、中泰证券、中航证券、华福证券、华信证券、五矿证券、华鑫证券、中投证券、国金证券、华宝证券、爱建证券。

  ７．２ 场内销售机构

  无

  ８ 基金份额净值公告／基金收益公告的披露安排

  本基金管理人将在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体、公司网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值，敬请投资者留意。

  ９ 其他需要提示的事项

  投资者可以登录本公司网站（ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询或者拨打本公司的客户服务电话（４００－８２１－０５８８）垂询相关事宜。

  本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  二零一六年三月二日

  东吴基金管理有限公司关于旗下

  东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金参加部分代销机构网上交易和定期定额投资申购费率优惠活动的公告

  为了更好的满足投资者理财的需求，从２０１６年３月３日起， 东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：００２２７０）参加部分代销机构网上交易和定期定额投资申购费率优惠活动。

  第一部分 网上交易、基金定期定额申购费率优惠活动

  东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：００２２７０）（以下简称“本基金”）自２０１６年３月３日起参加以下销售机构网上交易、基金定期定额投资申购费率优惠活动。

  １、 网上交易费率优惠活动的销售机构

  交通银行、平安银行、苏州银行、和讯、诺亚正行、众禄金融、天天基金、好买基金、数米基金、长量基金、同花顺、金观诚财富、中经北证、联泰资产、汇付金融、陆金所资管、大泰金石、 东吴证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、银河证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、华泰证券、信达证券、光大证券、广州证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、国海证券、申万宏源西部证券、中泰证券、华福证券、华鑫证券、中投证券、华宝证券、爱建证券等各网点。

  重要提示：网上交易优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费，特殊情况以销售渠道为准。

  ２、 定期定额投资费率优惠活动的销售机构

  交通银行、平安银行、苏州银行、和讯、诺亚正行、众禄金融、天天基金、好买基金、数米基金、长量基金、同花顺、金观诚财富、中经北证、联泰资产、汇付金融、中信建投证券、招商证券、银河证券、兴业证券、长江证券、华泰证券、信达证券、国联证券、平安证券、华安证券、国海证券、中泰证券、华鑫证券、中投证券、华宝证券等各网点。

  ３、优惠费率

  以上网上交易及定期定额投资申购业务具体优惠费率以各代销机构发布的相关公告为准。

  ４、重要提示

  优惠活动期间，业务办理的流程以各销售机构的规定为准。投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

  第二部分 业务咨询

  投资者可拨打本公司或各代销机构的客户服务电话、登录本公司网站或至开办上述业务的代销机构网点进行咨询。

  东吴基金客户服务电话：４００－８２１－０５８８

  东吴基金公司网站：ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  本公告的解释权归东吴基金管理有限公司。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  二零一六年三月二日

  东吴基金管理有限公司

  关于旗下东吴安盈量化灵活配置混合型

  证券投资基金在公司直销柜台开展申购费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１６年３月３日起，对投资者通过本公司基金直销柜台申购旗下基金实行费率优惠，优惠截止时间另行公告。具体优惠事项公告如下：

  一、业务开通时间

  ２０１６年３月３日。

  二、适用基金范围

  ■

  三、使用投资者范围

  通过本公司直销柜台申购上述开放式基金的所有投资者。

  三、费率优惠内容

  活动期间，投资者通过本公司基金直销柜台申购（传真等公司认可的委托方式）本公司上述开放式基金，享受申购费率１折优惠（原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行）。

  本优惠仅适用于处于正常申购期的基金（前端收费模式）的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。

  四、业务规则

  投资者在本公司基金直销柜台申购基金，相关流程和业务规则应遵循基金招募说明书、基金合同及本公司直销柜台的有关规定。（直销账户请查询公司客服）

  五、特别提示

  １、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证上述基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  ２、投资者在直销柜台进行相关业务前，应认真阅读有关招募说明书、基金合同及直销柜台相关业务规则，投资者应慎重选择，并妥善保管好交易信息。

  ３、关于费率优惠的相关事项若有调整，本公司将会及时公告。届时费率优惠相关事项以最新公告为准。

  本公告的解释权归东吴基金管理有限公司。

  六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  名称：东吴基金管理有限公司

  客户服务电话： ４００－８２１－０５８８（免长途话费）

  公司网址： ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告

  东吴基金管理有限公司

  二○一六年三月二日