证券时报多媒体数字报

  证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2016-013

  福建龙马环卫装备股份有限公司

  关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告(二)

  本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月25日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司自有闲置流动资金,提高资金利用效率,增加资金收益,进一步降低公司的财务成本,在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,公司拟使用连续十二个月累计计算(不包含已收回投资金额)不超过公司净资产的40%,且在同一时期内余额不超过人民币4亿元的自有闲置流动资金进行现金管理,授权公司经营管理层具体实施,期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起一年之内有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的公告》,公告编号:2016-006)。

  一、现金管理产品概况

  公司于2016年3月3日与中国民生银行股份有限公司龙岩分行(以下简称“民生银行龙岩分行”)继续签订《中国民生银行理财产品合同A1》,使用公司自有闲置流动资金20,000万元(占公司2015年半年度经审计净资产的20.68%)购买了民生银行龙岩分行发行的“非凡资产管理翠竹系列”理财产品,具体情况如下:

  1、产品名称:非凡资产管理翠竹系列理财产品。

  2、产品类型:非保本浮动收益型,组合投资类。

  3、投资及收益币种:人民币。

  4、资产管理计划管理人:中国民生银行股份有限公司

  资产管理计划托管人:中国民生银行股份有限公司

  5、产品期限:35天。

  6、起息日:2016年3月3日。

  7、到期日:2016年4月7日。

  8、参考年化收益率:4%。

  9、资金金额:200,000,000.00元。

  10、资金来源:自有闲置流动资金。

  11、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司龙岩分行无关联关系。

  二、风险控制措施

  1、针对投资风险,拟采取措施如下:

  (1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  (2)公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。

  2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

  公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

  (1)公司实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

  (2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

  三、对公司的影响

  公司本次使用自有闲置流动资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

  公司进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

  四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内有使用自有闲置流动资金进行现金管理。

  公司于2016年1月27日与中国民生银行股份有限公司龙岩分行签订《中国民生银行理财产品合同A1》,协议编号:151010-01,使用公司自有闲置流动资金20,000万元(占公司2015年半年度经审计净资产的20.68%)购买了民生银行龙岩分行发行的“非凡资产管理翠竹系列”理财产品。本产品已于2016年3月3日终止,获得收益795890.41元。(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告》,公告编号:2016-008)。

  五、备查文件

  公司与中国民生银行股份有限公司龙岩分行签订《中国民生银行理财产品合同A1》。

  特此公告。

  福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

  2016年3月7日

  证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2016-014

  福建龙马环卫装备股份有限公司

  关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(二)

  本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月25日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下,公司拟对最高总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品,授权公司经营管理层具体实施,期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起一年之内有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2016-007)

  一、现金管理产品概况

  公司于2016年3月4日与兴业银行股份有限公司龙岩分行(以下简称“兴业银行龙岩分行”)签订《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》,协议编号:XYJGX2016002,具体情况如下:

  1、本存款产品为人民币保本浮动收益型产品。

  2、存款币种:人民币。

  3、产品期限:自成立至到期日,共26天(受限于提前终止日)。

  4、成立日:2016年3月4日。

  5、起息日:2016年3月4日。

  6、到期日:2016年3月30日

  遇非工作日则顺延至其后第一个工作日;

  实际产品期限受制于银行提前终止条款。

  7、观察标的(挂钩标的):伦敦黄金市场之黄金定盘价格。定盘价格指由伦敦金银市场协会(“LBMA”)的会员被授权在伦敦交付的、以美元计价的、每盎司黄金的下午定盘价格。该价格由伦敦黄金市场于定价日(伦敦时间下午3:00)发布并显示于彭博页面“GOLDLNPM”。如遇英国假期则沿用上一工作日定盘价格。如果在定价日的彭博系统GOLDLNPM页面未显示该等定盘价,则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的定盘价。

  8、观察期(产品存续期):2016年3月4日到2016年3月30日,如期间存款产品提前终止,观察期为则为2016年3月4日至提前终止日。

  9、观察日价格:观察期内每个观察日挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格。

  10、收益计算方式:

  (1)产品收益:产品收益=固定收益+浮动收益;

  (2)固定收益:固定收益=本金金额×1.06%×观察期存续天数/365;

  (3)浮动收益:若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格

  大于等于5000美元/盎司,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×1.82%×观察期存续天数/365;若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司,则观察期结束后,浮动收益=本金金额×1.80%×观察期存续天数/365;若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×1.78%×观察期存续天数/365。

  (4)观察期存续天数:如期间本存款产品未提前终止,观察期存续天数为起息日至到期日(不含该日)的天数;如本存款产品提前终止,观察期存续天数为起息日至提前终止日(不含该日)的天数。

  (5)管理费:本存款产品收益的计算中已包含(计入)乙方的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

  11、资金金额:173,000,000.00元。

  12、资金来源:闲置募集资金。

  13、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司龙岩分行无关联关系。

  二、风险控制措施

  1、针对投资风险,拟采取措施如下:

  (1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  (2)公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。

  2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

  公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

  (1)公司实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

  (2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

  三、对公司的影响

  公司以闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,不影响募投项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。

  公司进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

  四、公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

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  五、备查文件

  公司与兴业银行股份有限公司龙岩分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》(协议编号:XYJGX2016002)。

  特此公告。

  福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

  2016年3月7日