证券时报多媒体数字报

  2016年3月3日为工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额（以下简称“工银增利A”）的开放赎回日。工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站上就上述事项发布了《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额开放赎回业务的公告》（简称“《开放赎回公告》”）。根据《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金合同》和《开放赎回公告》，基金管理人已完成工银增利A的份额赎回确认工作，现将相关事项公告如下：

  一、本次工银增利A开放赎回的确认结果

  工银增利A赎回确认情况：此次有效的工银增利A赎回申请全部予以确认，经确认的工银增利A赎回总份额为10,091,894.69 份。

  投资者可于2016年3月7日起（含该日）到各销售网点查询赎回的确认情况。

  二、其他需要提示的事项

  1、《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同》（以下简称“基金合同”）于2013年3月6日生效，根据基金合同的有关规定，基金合同生效后 3 年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“工银瑞信增利债券型证券投资基金（LOF）”。

  基金转型后，工银增利A、工银增利B基金份额以各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金（LOF）的份额，即工银瑞信增利债券型证券投资基金（LOF）份额。

  2、根据基金合同以及基金管理人于2016年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站发布的《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的公告》，基金管理人将以2016年3月7日为份额转换日实施基金份额转换。投资者未在2016年3月3日选择赎回工银增利A份额的，则所持有的工银增利A份额于2016年3月7日日终转入“工银瑞信增利债券型证券投资基金（LOF）”份额，转换后不再获取约定收益。

  3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者欲了解详细情况，可登录本公司网站（www.icbccs.com.cn）或者拨打本公司的客户服务电话：400-811-9999咨询相关事宜。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2016年3月7日

  工银瑞信基金管理有限公司关于

  工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额、增利B份额暂停办理系统内及跨系统转托管业务公告

  《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2013年3月6日生效，根据《基金合同》的相关规定，工银瑞信增利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”)基金合同生效后3年期届满即2016年3月7日，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），本基金名称变更为“工银瑞信增利债券型证券投资基金（LOF）”。

  本基金之增利B份额（场内简称：工银增B，基金代码：150128）将于2016年3月7日终止上市，终止上市权益登记日为：2016年3月4日。

  为保护基金份额持有人利益，本基金管理人向中国证券登记结算有限公司总公司及深圳分公司提出申请，本基金之增利A份额（场内简称：工银增A，基金代码：164813）和增利B份额（场内简称：工银增B，基金代码：150128）将于本基金的份额转换基准日（2016年3月7日）起暂停办理转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）业务。本基金管理人将另行公告转型后基金开通转托管业务的时间。

  在份额转换基准日（2016年3月7日），本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000 元。在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000 元的基金份额净值为基准计算增利A和增利B的转换比率，本基金管理人将根据上述转换比率对转换基准日登记在册的增利A和增利B基金份额实施转换。

  投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。

  本公告的解释权归本基金管理人所有。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一六年三月七日