证券时报多媒体数字报

  根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）签署的代理销售协议，中航证券从2016年3月15日起代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金。具体公告如下：

  一、代销机构信息

  名称：中航证券有限公司

  注册（办公）地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

  法定代表人：王宜四

  电话：010-64818301

  二、本次中航证券代销且开通转换业务的基金

  金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001951）

  投资者可以在上述代销机构的网点办理上述基金的开户和申购、赎回及由中航证券代销的本基金管理人旗下基金之间的转换等业务，相关规则遵照代销机构的有关规定以及本基金招募说明书、发售公告、基金合同。

  三、转换业务

  1、转换业务费用

  基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

  （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

  （2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

  2、基金转换份额的计算

  基金转换计算公式如下：

  转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

  补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

  转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

  转入金额＝转出金额－转换费用

  转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

  例如：某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为：

  转出金额＝550,000×1.1364＝625,020元

  转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10元

  补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10元

  转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20元

  转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元

  转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90份

  即：某基金份额持有人持有550,000份a基金份额一年后（未满2年）决定转换为b基金，假设转换当日本基金份额净值是1.1364元，转入基金的基金份额净值是1.103元，在a基金的赎回费率为0.5％，a、b基金的申购补差费率为0.3％的情况下，则可得到的转换为b基金的份额为562,134.90份。

  3、转换业务规则

  （1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

  （2）除特别声明外，上述基金相互之间及与中航证券代理的本基金管理人的其它基金之间，可以相互转换。

  （3）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资者可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

  （4）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  （5）本基金管理人旗下基金的单笔转换申请的最低份额为500份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

  （6）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

  四、投资者可以通过以下方式了解有关情况：

  1、中航证券

  客服电话：4008866567

  网址：www.avicsec.com

  2、本基金管理人

  客服电话：400-6135-888

  网址：www.gefund.com.cn

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2016年3月15日

  金鹰基金管理有限公司

  关于增加上海中正达广投资管理有限公司

  为旗下部分基金代销机构的公告

  根据金鹰基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）与上海中正达广投资管理有限公司（以下简称：“中正达广”）签订的代销协议，本公司决定自2016年3月15日起通过中正达广代理销售以下基金：

  ■

  投资者可在中正达广办理上述基金的开户、认购、申购、赎回、基金转换、基金定期定额投资（以下简称“基金定投”）等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务，本公司亦将根据具体情况另行公告，具体业务的办理请参照本公司及中正达广的相关业务规则和流程。

  同时，经中正达广和本公司双方协商一致，决定自2016年3月15日起，对通过中正达广认购/申购上述指定的基金实施费率优惠，费率优惠的措施为：

  1、投资者通过中正达广网上平台、移动端平台等渠道认购、申购及定期定额投资该基金（仅限前端收费模式），其申购费率享有1折优惠，不设最低费率下限。

  2、 若折扣前的原申购费率为固定费用的，则按标准费率执行，不再享有费率折扣。

  3、 不收取认购费的基金不参与费率折扣（如金鹰元祺保本混合型证券投资基金）。

  重要提示：

  1、基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

  2、下列基金暂不支持基金转换业务：金鹰成份股优选证券投资基金（后端收费模式）不支持与其他基金之间转换业务；金鹰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额不支持相互转换；金鹰货币市场证券投资基金A/B类份额不支持相互转换。

  3、金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金募集期为2016年1月22日至3月18日、金鹰元祺保本混合型证券投资基金募集期为2016年3月15日至4月6日，新基金募集期间可以由其它基金转出转认购，但新基金成立后存在封闭期（期间不能申购、赎回），封闭期结束之后才能参与转换。

  投资者可以通过以下方式咨询：

  （1）上海中正达广投资管理有限公司

  客服电话：400-6767-523

  公司网站：http：//www.zzwealth.cn

  （2）金鹰基金管理有限公司

  客服电话：400-6135-888（免长途费）

  公司网址：www.gefund.com.cn

  风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

  特此公告

  金鹰基金管理有限公司

  2016年3月15日

  金鹰基金管理有限公司

  关于新增海通证券、平安证券、华龙证券、

  国联证券等为金鹰元祺保本混合型

  证券投资基金代销机构的公告

  根据金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"） 与宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”） 、天相投资顾问有限公司（以下简称“天相投顾”）、东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）、中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（以下简称"新兰德"）、华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"）、一路财富(北京)信息科技有限公司（以下简称"一路财富"）、北京恒天明泽基金销售有限公司（以下简称"恒天明泽"）、浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）、湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）、华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"）、海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）、安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）、联讯证券股份有限公司（以下简称"联讯证券"）、北京君德汇富投资咨询有限公司（以下简称"君德汇富"）、九州证券股份有限公司（以下简称"九州证券"）、西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）、西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）、国都证券有限责任公司（以下简称"国都证券"）、长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）、平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）、太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"）、国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"）、 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）的代理销售补充协议，从即日起代理销售本基金管理人正在公开募集发行的金鹰元祺保本混合型证券投资基金（基金代码：002490，以下简称“本基金”）。本基金的发行期为2016年3月15日至4月6日，欢迎广大投资者认购。具体公告如下：

  一、代销机构情况

  1、名称：宏信证券有限责任公司

  注册（办公）地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼

  法定代表人：吴玉明

  联系电话：028-86199041

  2、名称：天相投资顾问有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 701

  办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

  法定代表人：林义相

  联系电话：010-66045529

  3、名称：东兴证券股份有限公司

  注册（办公）地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

  法定代表人：魏庆华

  联系电话：010-66555316

  4、名称：中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层

  办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

  法定代表人：陈有安

  联系电话：010-66568292

  5、名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室

  办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

  法定代表人：杨懿

  联系电话：010-83363101

  6、名称：华龙证券股份有限公司

  注册（办公）地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

  法定代表人：李晓安

  联系电话：0931-4890208

  7、名称：一路财富(北京)信息科技有限公司

  注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702室

  办公地址：北京市西城区阜城门内大街2号万通大厦22层2208室

  法定代表人：吴雪秀

  联系电话：010-883128877

  8、名称：北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

  办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

  法定代表人：梁越

  联系电话： 010-57756074

  9、名称：浙商证券股份有限公司

  注册地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座

  办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7楼

  法定代表人：吴承根

  联系电话：021-64718888-2024

  10、名称：湘财证券股份有限公司

  注册（办公）地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

  法定代表人：林俊波

  联系电话：021-68634510

  11、名称：国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路618号

  办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人：杨德红

  联系电话：021－38676767

  12、名称：华福证券有限责任公司

  注册（办公）地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

  法定代表人：黄金琳

  联系电话：021-20655175

  13、名称：海通证券股份有限公司

  注册（办公）地址：上海市广东路689号

  法定代表人：王开国

  联系电话：021-23219689

  14、名称：安信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

  法定代表人：王连志

  联系电话：0755-82558038

  15、名称：联讯证券股份有限公司

  注册（办公）地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中

  心三、四楼

  法定代表人：徐刚

  联系电话： 0752-2119700

  16、名称：北京君德汇富投资咨询有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

  办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

  法定代表人：李振

  联系电话：010-53361051

  17、名称：九州证券股份有限公司

  注册（办公）地址：西宁市南川工业园区创业路108号

  法定代表人：曲国辉

  联系电话：010-63889326-8044

  18、名称：西部证券股份有限公司

  注册（办公）地址： 西安市东新街232号信托大厦16-17层

  法定代表人：刘建武

  联系电话：029-87406168

  19、名称：西南证券股份有限公司

  注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

  办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

  法定代表人：余维佳

  联系电话: 023-63786141

  20、名称：国都证券有限责任公司

  注册（办公）地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  法定代表人：常喆

  联系电话：010-84183331

  21、名称：长城证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

  办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人：黄耀华

  联系电话：0755-83516289

  22、名称：平安证券有限责任公司

  注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  法定代表人：谢永林

  联系电话：021-20667181

  23、名称：太平洋证券股份有限公司

  注册（办公）地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

  法定代表人：李长伟

  联系电话：010-88321717

  24、名称：国联证券股份有限公司

  注册地址：无锡市金融一街8号

  办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号 国联金融大厦7-9楼

  法定代表人：姚志勇

  联系电话： 0510-82831662

  25、名称：中航证券有限公司

  注册（办公）地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

  法定代表人：王宜四

  电话：010-64818301

  投资者可以在上述代销机构的网点办理本基金的开户和认购业务，相关规则遵照代销机构的有关规定以及本基金招募说明书、发售公告、基金合同等法律文件。

  三、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜：

  1、宏信证券

  客服电话：4008366366

  网址：www.hxzq.cn

  2、天相投顾

  客服电话：010-66045678

  网址：www.txsec.com

  3、东兴证券

  客服电话：010-66555835

  网址：www.dxzq.net

  4、银河证券

  客服电话：4008888888

  网址：www.chinastock.com.cn

  5、新兰德

  客服电话：0755-88394689

  网址：www.new-rand.cn

  6、华龙证券

  客服电话：0931-4890619

  网址：www.hlzqgs.com

  7、一路财富

  客服电话：4000011566

  网址：www.yilucaifu.com

  8、恒天明泽

  客服电话：4008980618

  网址：www.chtfund.com

  9、浙商证券

  客服电话：95345

  网址：www.stocke.com.cn

  10、湘财证券

  客服电话：4008881551

  网址：www.xcsc.com

  11、国泰君安

  客服电话：4008888666

  网址：www.gtja.com

  12、华福证券

  客服电话：96326

  网址：www.hfzq.com.cn

  13、海通证券

  客服电话：95553或4008888001

  网址：www.htsec.com

  14、安信证券

  客服电话：4008001001

  网址：www.essence.com.cn

  15、联讯证券

  客服电话：95564

  网址：www.lxzq.com.cn

  16、君德汇富

  客服电话：4000669355

  网址：www.ksfortune.com

  17、九州证券

  客服电话：4006543218

  网址：www.jzsec.com

  18、西部证券

  客服电话：95582

  网址：www.westsecu.com

  19、西南证券

  客服电话：4008096096

  网址：www.swsc.com.cn

  20、国都证券

  客服电话：4008188118

  网址：www.guodu.com

  21、长城证券

  客服电话：4006666888

  网址：www.cgws.com

  22、平安证券

  客服电话：95511转8

  网址：www.stock.pingan.com

  23、太平洋证券

  客服电话：0871-68898130

  网址：www.tpyzq.com

  24、国联证券

  客服电话：0510-82588168

  网址：www.glsc.com.cn

  25、中航证券

  客服电话：4008866567

  网址：www.avicsec.com

  26、本基金管理人

  客服电话：400-6135-888

  网址：www.gefund.com.cn

  四、风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2016年03月15日