证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 公司拟以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数，按每10股派发现金人民币0.8元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币3,000.00万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润74,436.04万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7,500万股，转增后公司股本增加至45,000万股。本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。

  二 报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务

  1、主营业务

  公司主营矿山工程建设和采矿运营管理业务，并开始向矿山设计与技术研发领域延伸，形成了矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务一体化的系统服务能力。公司的服务对象为大中型非煤类地下矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

  2、主要经营模式

  公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业，下游主要是各类矿产资源的开发行业。公司经过多年的市场开拓，明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略，一方面，公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可，进而承接后期的采矿运营管理业务。公司在境内外承接项目后，会根据项目具体情况配备专门的人员、设备，在项目所在地设立相应的项目经理部开展具体的实施工作；另外一方面，通过加大矿山设计与技术研发，公司形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研一体化的综合经营模式，该模式能够更有效地将设计贴近矿山建设与采矿运营的需要，更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡，既可以为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资，同时公司的矿山开发服务业务发展空间将更为广阔。公司的全资子公司金诚信力合具备冶金矿山工程专业设计甲级资质，对于拓展公司的产业链、提高矿山设计和咨询的业务量均有较大帮助。

  公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部零星采购为辅的两级采购模式。其中，公司主要设备及其备品备件、大宗物资由公司总部集中采购，公司的物资管理中心负责确定供应商、制定采购政策和建立采购关键过程控制体系、组织询价比价、进行采购招标、合同签订、物资配送等工作；对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部自行采购，公司物资管理中心、分公司对项目经理部的采购过程实行全面监督和管理。另外，公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供，根据合同约定的价格结算；个别项目所用施工设备由业主提供。

  3、主要业绩驱动

  公司业绩目前主要来源于矿山工程建设和采矿运营管理业务。其中，公司矿山工程建设业务国内多是以行业定额标准确定工程单价或合同总价，按照完工百分比法确认合同收入和合同费用，国外矿山工程建设业务在投标报价时，通常采用的是成本酬金法来确定工程单价或总价；采矿运营管理业务目前还没有相应的定额标准，定价方式灵活，可以按照金属量、采出合格矿石量或工序实物量分别计价，资源所有权、采出矿石所有权均为业主所有，公司不参与矿石的市场销售活动。

  公司主营业务成本主要由人工费用、材料费用、机械作业费、其他直接费、间接费用、分包工程费等内容构成。

  因此，公司业绩主要的驱动力在于矿山工程建设和采矿运营管理业务量的增加及采购成本和其他管理成本的控制。

  （二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

  1、行业发展阶段及周期性

  与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处劳动密集型产业阶段。近年来，部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案。矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够为矿山开发提供专业化工程建设及采矿运营管理和设计研究等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。

  矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显的周期性。矿山开发服务业是矿山开发的上游行业，与矿山开发投资关系密切。当矿产品价格低迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设投资，以较低投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。

  总体来看，矿山开发服务业受矿山开发周期性的影响，表现出一定的周期性特征，中小型矿山开发服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开发服务企业，受矿山开发的周期性波动影响相对较小。

  2、公司所处的行业地位

  经过多年的发展，公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务于一体的服务能力。公司现在境内外承担30多项大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，其中百万吨级以上的采矿项目14项；竖井最深达1526米，斜坡道最长达8008米，目前均处于国内前列。公司获得了数十项国家、省部级工法和专利技术，并多次创造全国施工纪录，还主编、参编了多项国家和行业技术标准与定额。公司拥有20多家大型国企和上市公司组成的优质客户群，如江西铜业、金川集团、中色非矿、中钢集团、贵州开磷、驰宏锌锗等均为服务10年以上的稳定客户。 迄今为止国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  六 管理层讨论与分析

  2015年，国际经济复苏乏力，矿业市场持续低迷，公司同时面对业主压价和同业竞争恶化的双重压力，给公司生产经营带来前所未有的困难。面对如此严峻的市场形势，公司大力实施三级管控，推进三大工程，规范管理，挖潜增效，积极调整优化目标市场矿种结构，防范公司经营风险，进一步巩固了公司的核心竞争力。

  报告期内，公司重点开展了以下几项工作：

  1、加大三级管控体系改革，提升管理效益

  2015年矿业市场持续低迷，公司经营盈利空间受到进一步挤压，资金回款压力加大，向管理要效益是公司在经济环境低谷中保持健康运营的必然手段。公司从年初开始实施三级管控体系改革，对三级机构重新定位，简政放权，将日常管理重心下移。报告期内，在公司统一管控体系下，分（子）公司的作用进一步显现，自主经营管理能力得到提升，各项目部现场管理积极性进一步提高，在安全生产、标准化建设等各方面取得了较好成绩，特别是在工程结算方面，各分（子）公司、项目部依据全年竣工工程结算计划，把进度结算作为日常重点工作，加强结算过程管理，全程跟踪工程结算的进展情况，以保证工程结算工作的及时性。

  2、持续推动三大工程深入开展

  标准化管理、内控体系完善、全面预算管理一直是公司深入推行的“三大工程”。报告期内，在标准化管理方面，公司针对以往存在的反复、突击和形式化等问题，进行不断宣贯和纠偏，有力推动标准化工作全面深入。公司职能部门的标准化检查由集中组织向日常出差检查过渡，项目部标准化管理从突击整改向日常管理过渡。标准化建设成果显现，会泽、开磷等项目部成为当地政府和监管部门推广的标杆，公司多项工程成为业主和其他施工单位参观学习的样板。

  在内控体系完善方面，在进一步修订和完善内控制度的基础上，强化管控薄弱环节的对接，明确责任人；在内控审计上，按照“以风险为导向、以内控为主线、以治理为目标”的内审模式，重点对公司的热点、难点问题和带有普遍性、倾向性的问题进行专项审计，充分发挥审计对公司健康运营的“免疫”功能；在内控手段上，按规划要求系统地开展全面信息化建设。公司ERP、人力资源的SHR系统等成功上线，财务、物资、人力、设备系统全面贯通，初步实现业务数据信息共享，促进了各项业务工作标准化和精细化。

  在全面预算管理上，经过多年不懈努力，全面预算管理已纵向深入到项目部，横向扩展到生产、设备、人力资源、物资、经营、财务六大专业系统；加强预算执行预警和反馈机制，对未完成预算任务的纳入绩效考核；对物资采购预算实行“总额控制、合同审核、手续审核”三道关口；按实际业务进展情况修正费用计划。

  3、开发目标市场多元化

  公司的目标市场定位是非煤矿山，公司现有项目为32个，按矿种划分：铜矿10个，铁矿8个，铅锌矿5个，磷矿4个，其他矿种（镍矿、金矿、钼矿和稀土）5个；按类别划分：有色金属20个，黑色金属8个，化工4个。从矿种的分布情况来看，鉴于部分矿种市场价格已低于生产成本，项目结构和规模的优化是防范经营风险的重中之重，公司按照年初制定的工作计划，指定专人负责市场项目信息的收集管理，建立完善工程信息台帐和项目跟踪人制度，充实市场开发部的人员，全力做好大型项目的投标工作，接连中标总额约3.56亿元的“锡铁山铅锌矿矿山生产系统承包工程”与总额约18.89亿元的“普朗铜矿一期采选工程”等大型项目；在制度建设方面，修改完善公司投标管理办法，明确投标工作的职责分工，加大投标工作的考核力度，确保公司投标工作的质量和效率。

  公司高度重视海外业务的开拓，通过积极参与国内外大型行业展会，了解市场信息，宣传、推介公司实力，在国外矿业发达地区建立项目公司，与国际大型矿山开发商保持近距离接触，及时了解其投资动向和服务需求，努力提升海外市场业务收入在公司收入中的比重。

  4、多策并举降本增效

  面对矿业寒冬所带来的不可避免的影响，较低生产成本是公司赢得市场的关键，针对年初提出的降本增效工作，公司在大范围、多层面广泛采取降本增效措施。公司总结提炼项目部降本增效经验，提出更新节能灯等4项强制推广措施和优化施工方案、经营承包、修旧利废、技术革新等17项建议推广措施，有力推动降本增效工作强力深入。在物资采购上，公司与部分供应商签署战略协议以及通过公开招标、议价等多种方式降低采购价格，并积极推进清理积压、呆滞物资，回收废旧备件，组织积压物资调拨等方式加强公司仓储物资管理；在设备管理上，通过强化设备调拨管理，盘活了公司资产，提高了设备利用率，降低了公司设备购置费用；在内部经营承包上，逐步以多工序的整体承包替代单工序、零散的计件承包；以运转维修辅助一体化的承包替代单机台操作、维修、辅助分离的承包，逐步扩大材料承包范围等多种举措，调动了承包者的积极性，有效降低了经营成本。同时，经营财务系统将经营财务分析进一步进行了整合，形成了生产、技术、设备、物资、人力资源、经营和财务各系统的联动机制，同时结合信息化开发工作，定制开发了成本分析模板，细分至单位工程、合同、具体工艺及机械施工班组，区分承包材料与辅助材料，为项目承包方案提供数据支持，成本分析定量化，为公司经营管理科学分析和准确判断提供坚实基础。

  5、进一步整合公司科技研发工作

  在科技研发上，公司出台了一系列管理制度，由生产技术管理中心牵头，联合研究院和设计院，以整合和培养公司三级机构技术人才为目的，形成公司科技研发一盘棋。成立了公司首批采矿、井建、机电、经济专家组，分批批准10项科研项目，由公司、分（子）公司、项目部、研究院相关人员组成各项目组，实行项目组长负责制，开展了科技研发工作。研究院建设按计划顺利推进，经过努力，签订了3项横向研究项目，实现了质的突破。公司组织的肃北七角井开采优化、海矿采矿生产衔接优化、庐江采矿生产衔接优化等赢得客户赞许和认可，公司科技研发正逐步成为赢得市场、赢得客户的一种核心竞争力。

  6、持续加强人力资源管理和队伍建设

  2015年公司进一步对三级机构的人员进行了梳理、调整和优化；从公司内部抽调和外聘人员，加大对境外项目人力资源的支持力度；加强人工成本控制和绩效考核；通过规范劳务用工管理、明确用工年龄、建立黑名单制度等，规范用工管理；优化入职离职、工伤管理流程，加强人力资源标准化和信息化建设，夯实人力资源管理基础；在人才队伍建设上，积极开展针对性和个性化培训，提升人员综合素质；公司党工团组织围绕生产经营中心，推进企业文化建设，组织开展技术比武，积极开展形式多样和寓教于乐的文化体育活动，丰富了员工的业余文化生活，将企业文化建设融入到员工工作生活当中。

  报告期内，因矿业市场的持续低迷，公司实现营业收入26.07亿元，同比下降6.46%，实现归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元，同比下降27.79%。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

  ■

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见年报全文中财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用  

  董事长：王先成

  金诚信矿业管理股份有限公司

  2016年4月18日

  证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-013

  金诚信矿业管理股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

  一、董事会会议召开情况

  金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于2016年4月8日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知及相关材料。本次会议于2016年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度总裁工作报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度董事会工作报告（草案）》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告（草案）》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案（草案）》。

  公司拟以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数，按每10股派发现金人民币0.8元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币3,000.00万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润74,436.04万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7,500万股，转增后公司股本增加至45,000万股。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度财务预算方案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  6、审议通过《关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案（草案）》。

  王先成、李占民、王慈成、王友成作为关联董事，回避了对该事项的表决。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要（草案）》。

  根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  年报全文详见上海证券交易所网站，年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司监事会审议通过了该项议案，保荐机构中信证券股份有限公司、会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2015年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告，核查报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  9、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度独立董事述职报告（草案）》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  审议通过后的述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  10、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会2015年度履职情况报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  审议通过后的履职情况报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  11、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案（草案）》。

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所聘请的首次公开发行股票并上市工作的审计机构及2015年度审计机构，该所在受聘期间，严格执行法律、法规和国家有关部门的相关规定，能够独立对公司财务状况及内部控制建设情况进行审计，满足了公司2015年度财务审计及公司内控制度建设审计工作的要求。

  鉴于以上情况，并根据公司未来业务发展需要，公司2016年度拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据2016年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  12、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  审议通过后的内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  13、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年内部控制评价工作方案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  14、审议通过《关于公司向银行申请综合授信业务的议案（草案）》。

  根据公司生产经营需要，公司拟在2016年度向银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、保函信用证及融资租赁等，具体授信额度及内容尚须各授信银行批准。

  除非额外需求，本年度内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  15、审议通过《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司章程>的议案（草案）》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  16、审议通过《关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案（草案）》。

  为了不断提高公司设备维修保养水平，满足公司日益增加的设备仓储需求，提高设备使用寿命和使用效率，公司拟在湖北省大冶市投资建设“矿山设备仓储维修项目。”该拟建项目总建设规模为年储存矿山设备600台套，年维修矿山设备60台套，总投资金额估算为13000万元人民币，由公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司作为实施主体负责实施和管理，资金来源为本公司以增加对湖北金诚信矿业服务有限公司投资总额的形式解决。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  17、审议通过《关于增加全资子公司金诚信国际投资有限公司投资总额的议案》。

  为更好地拓展国际市场业务，加大公司海外投资规模，公司拟对全资子公司金诚信国际投资有限公司的投资总额由200万美元增加至800万美元，投资形式为现汇投资。授权公司相关工作人员按照相关法律法规办理金诚信国际投资有限公司的境外投资审批、外汇、登记等手续。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  18、审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案（草案）》。

  公司拟变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”；拟终止实施“北京矿山新技术研发中心建设项目”，将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了该项议案，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  19、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年高管人员绩效管理办法》。

  李占民、王慈成、王友成作为关联董事，回避了对该事项的表决。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，修订后的公司《2016年高管人员绩效管理办法》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  20、审议通过《关于聘任王青海先生为公司副总裁的议案》。

  因公司经营管理工作需要，根据《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的有关规定，经总裁提名，总裁办公会研究，公司拟聘任王青海先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。王青海先生简历如下：

  王青海先生，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中共党员，现任金诚信矿业管理股份有限公司总裁助理。

  王青海先生于2009年起历任公司审计监察部审计员、证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理等职务。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  21、审议通过《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司资产减值及资产核销管理办法>的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的公司《资产减值及资产核销管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司董事会

  2016年4月18日

  证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-017

  金诚信矿业管理股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为适应公司经营管理需要，公司拟对原《公司章程》中的相关内容进行修订，具体修订内容如下：

  原：

  “第一百二十条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会授权董事会对以下事项行使决策权：

  1、单项金额不超过人民币5000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；

  2、单项金额不超过人民币10000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产20%的公司融资；

  6、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产1%、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项；

  7、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产0.5%、当年度累计不超过公司最近一期经审计净资产2%的预算外费用支出、对外捐赠或赞助。

  第二百一十条 本章程所称‘以上’、‘以内’、‘以下’都含本数；‘不超过’、‘不满’、‘以外’、‘低于’、‘多于’不含本数。”

  修改为：

  “第一百二十条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会授权董事会对以下事项行使决策权：

  1、单项金额不超过人民币20000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；

  2、单项金额不超过人民币30000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产20%的公司融资；

  6、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产5%、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项；

  7、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产1%、当年度累计不超过公司最近一期经审计净资产5%的预算外费用支出、对外捐赠或赞助。

  第二百一十条 本章程所称‘以上’、‘以内’、‘以下’、‘不超过’都含本数；‘不满’、‘以外’、‘低于’、‘多于’不含本数。”

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本次章程的修订已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司董事会

  2016年4月18日

  证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-014

  金诚信矿业管理股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

  一、监事会会议召开情况

  金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日以书面形式发出了关于召开第二届监事会第八次会议的通知及相关材料。本次会议于2016年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席刘淑华女士担任会议主持人。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度监事会工作报告（草案）》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告（草案）》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案（草案）》。

  公司拟以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数，按每10股派发现金人民币0.8元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币3,000.00万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润74,436.04万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7,500万股，转增后公司股本增加至45,000万股。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  4、审议通过《关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案（草案）》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要（草案）》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  8、审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案（草案）》。

  公司拟变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”；拟终止实施“北京矿山新技术研发中心建设项目”，将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司监事会

  2016年4月18日

  证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-016

  金诚信矿业管理股份有限公司

  2015年度募集资金存放与实际使用

  情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1182号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票9,500.00万股，发行价为每股人民币为17.19元，募集资金总额为人民币163,305.00万元，扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币9,436.38万元后，本次募集资金净额为人民币153,868.62万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2015年6月25日出具了中汇会验[2015]2728号《验资报告》。

  （二）本年度使用金额及当前余额

  2015年度，本公司募集资金使用情况为：

  1.矿山基建/采矿设备购置项目

  2015年7月13日，第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票所募集资金净额中的27,011.55万元置换预先已投入该募投项目的自筹资金；本年度直接投入该募投项目3,143.02万元。截至2015年12月31日，累计募集资金投入30,154.57万元。

  2.补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目

  公司按照募集资金投资计划使用了首次公开发行股票所募集资金净额中的16,355.49万元用于募投项目中的“补充公司矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”。

  3.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2015年7月13日，公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

  4.使用闲置募集资金购买保本型理财产品

  公司第二届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过55,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。截至2015年12月31日，公司用于购买保本型理财产品或进行定期存款的闲置募集资金及收益已全部收回至募集资金专户。

  5.其他

  本年度募集资金专户利息收入为7,570,124.58 元，发生银行费用2,198.76元。

  截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金余额为781,153,553.72元。

  二、募集资金管理情况

  （一） 募集资金在各银行账户的存储情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》已经本公司2015年7月30日第二届董事会第九次会议和2015年8月18日第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。本公司董事会为本次募集资金批准开设了南京银行北京万柳支行、广发银行北京东二环支行、锦州银行北京阜成门支行、江苏银行北京德胜支行、中信银行北京万柳支行五个专项账户，其中南京银行北京万柳支行存款账户为：05080120210003036，广发银行北京东二环支行存款账户为：137431588010000014，锦州银行北京阜成门支行存款账户为：410100192771806，江苏银行北京德胜支行存款账户为：32210188000045302，中信银行北京万柳支行存款账户为：8110701013100039046。

  截至2015年12月31日，募集资金存储情况如下：

  ■

  [注]募集资金专户余额与尚未使用募集资金余额差异系公司尚未提取的已垫付的与首次公开发行相关的支出（已入发行费用）合计1,013,800.00元。

  （二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

  本公司于2015年7月10日，与保荐人中信证券股份有限公司、南京银行北京分行、广发银行北京分行、锦州银行北京阜成门支行、江苏银行北京德胜支行、中信银行北京万柳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募集资金实际使用情况

  2015年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。

  （二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证意见

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司董事会出具的《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》实施了鉴证工作，并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2016]1499号）。

  报告认为，金诚信公司编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了金诚信公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的核查及意见

  中信证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对金诚信募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅金诚信募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告等资料，与公司高管和有关经办人员进行了访谈。

  经核查，中信证券认为：公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定及《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  八、上网披露的公告附件

  （一）中信证券股份有限公司对本公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

  （二）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

  附表：募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司董事会

  2016年4月18日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-018

  金诚信矿业管理股份有限公司

  关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次拟变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”。

  ●本次拟终止原募投项目“北京矿山新技术研发中心建设项目”，将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金。

  ●变更募集资金投向的金额：16,128.21万元。

  ●新项目预计正常投产并产生收益的时间：“矿山设备仓储维修项目”预计2017年底建成，2018年开始投入运营使用。

  一、变更募集资金投资项目的概述

  （一） 募集资金概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1182号）核准，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信股份”）于2015年6月19日向社会公开发行人民币普通股A股股票9,500万股，发行价格为每股17.19元。本次公开发行募集资金总额为人民币163,305万元，扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币9,436.38万元后，本次募集资金净额为人民币153,868.62万元。上述募集资金已于2015年6月25日到账。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2015]2728号《验资报告》。本公司对募集资金采取专户存储制度。

  （二）募集资金的投资计划

  根据公司2012年第二次临时股东大会决议及招股说明书的披露，公司首次公开发行股票募集资金拟计划投资于以下项目：

  单位：万元

  ■

  （三）拟变更及终止部分募集资金投资项目情况

  本次拟变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”；本次拟终止原募投项目“北京矿山新技术研发中心建设项目”，将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金。

  本次拟变更及终止部分募集资金投资项目不涉及关联交易。2016年4月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了上述事项，同意对以上募集资金投资项目进行变更及终止。

  二、拟变更及终止部分募投项目的情况、原因

  （一）原项目计划投资和实际投资情况

  1、募集资金的投入、置换、划拨情况

  （1）根据公司募集资金投资计划，公司已使用了16,355.49万元募集资金于募投项目中的“补充公司矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”，本事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

  （2）公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为27,011.55万元，全部为矿山基建/采矿设备购置项目。公司第二届董事会第八次会议审议了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金人民币27,011.55万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2016年3月31日，公司矿山基建/采矿设备购置项目已累计投入募集资金30，786.38万元（含已预先投入置换的资金）。

  （3）根据公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金中的30,000万元用于暂时补充公司流动资金（需在2016年7月13日前归还）。

  综上，截至2016年3月31日，公司尚未使用的募集资金总额为76,726.75万元及利息、投资收益756.77万元，合计余额为77,483.52万元。

  2、尚未使用的募集资金用途及去向

  公司第二届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过55,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。截至2016年3月31日，公司总计使用闲置募集资金55,000万元投资保本型理财产品或进行定期存款。

  （二） 拟变更部分募投项目情况、原因

  本次拟变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”。

  作为矿山开发服务企业，充足的设备投入是保证公司开拓市场和持续增长的前提，但随着矿山设备的大量投入，由此产生的设备装配、维修、保养、仓储、调配等需求逐渐增大，公司现有的设备维修基地和备件供应中心难以满足公司日益增长的设备装配、维修、保养、调度和仓储等需求。公司亟需建设矿山设备仓储维修基地，建立一支一流的设备装备、管理、操作、维修、保养队伍，形成大型化、无轨化、智能化的矿山设备运营、管理和后续保障能力已成为铸造公司核心竞争力的必然要求。

  同时根据募投项目实施计划，公司矿山基建/采矿设备购置项目拟使用募集资金额度为95,348.20万元，分三年实施完毕，截至2016年3月31日已累计投入募集资金金额为30,786.38万元，尚有较大额度的募集资金未使用。将原计划用于该项目的13,000万元募集资金用于“矿山设备仓储维修项目”，有利于提高募集资金的周转和使用效率。

  （三） 拟终止的募投项目情况、原因

  本次拟终止实施“北京矿山新技术研发中心建设项目”。

  根据2012年制定的募投项目实施计划，公司原定使用募集资金中的3,128.21万元进行“北京矿山新技术研发中心建设项目”，项目建设内容包括矿山建井工艺实验室、充填材料实验室和岩土力学实验室，以及研发中心配套设施。公司拟终止该项目主要基于以下原因：

  为进一步提高公司的矿山技术研发水平，不断占领矿山技术研发制高点，公司于2014年开始实施“实验检测中心建设项目”，拟投入该项目的资金总额为10,300万元人民币，该项目建设内容主要包括综合检测区、强度检测区、通风检测区以及模拟操作区等内容。综合检测区的主要功能是通过实验确定施工现场膏体料浆的配合比、充填管径等技术参数等；强度检测区的主要功能是检测配制出的膏体充填料的强度是否满足设计要求、检测施工现场围岩强度、检测施工现场原岩地应力等岩石力学参数；通风检测区的主要功能是实现矿井通风系统的真实模拟，满足矿井通风安全科研和教学多方面的实验要求；模拟操作区的主要功能为开展大型矿山设备和关键工艺的模拟操作及培训，实现先进技术、工艺、现代化设备与专业人员的有机配合，增强公司业务机械化水平。该项目已于2014年完成项目备案、环境影响评价、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等手续的办理以及前期的土建工作。2015年上半年该项目已开始进行房屋建设，目前已基本完成土建以及房屋配套设施的建设工作。

  近期，公司邀请矿山技术有关专家对实验检测中心项目的实施以及其未来应具备的功能进行了讨论与分析。经论证并形成共识，建议在实验检测中心基础上，强化充填材料、岩土力学、建井工艺的实验室研究功能，以进一步实现实验和半工业化生产的无缝对接，提高公司的技术研发水平。如在综合检测区下成立实验室并购置相关设备，重点实施膏体充填研究，完成充填材料的比重、容重与孔隙率等基本物理性能测定、化学成份测定，充填材料粒级组成、配比试验、充填料浆沉降试验，试块抗压强度试验等；在强度检测区下成立实验室并购置相关设备，实施岩土的物理性能实验、岩土的液限实验、岩土的塑性实验、岩土的三轴实验、岩土的剪切实验、岩体性能实验等；在模拟操作区下成立实验室并购置相关设备，重点对矿山建井工艺进行研究，对关键的设备和工艺进行室内模拟试验，寻求最优的工艺流程和技术参数，对建井工程中的技术难点、重点提出解决方案，为现场施工管理提供技术支持。

  公司根据上述调整方案，拟对实验检测中心项目建设进行调整以同时实现对膏体充填、岩石力学及矿井通风系统的真实模拟，其研发技术水平已经覆盖并超过了原定拟建的“北京矿山新技术研发中心项目”，公司继续投入研发中心建设项目势必会造成公司资源以及募集资金的浪费。鉴于此，为提高募集资金的使用效率，建议公司终止北京矿山新技术研发中心建设项目，将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金，用于公司生产经营活动，减少财务费用，降低公司财务成本，提高公司效益。

  三、变更募集资金建设的新项目的具体内容

  （一）项目概况

  新项目的名称为“矿山设备仓储维修项目”,项目占地总计60,435.94平方米，建设地点位于大冶市经济开发区罗金大道日华电梯西侧。项目主要建设内容为：新建维修车间、仓库及办公楼、倒班房、供配电、给排水、消防环保等配套工程。该项目年仓储矿山机械设备600台套，年大修矿山设备60台套，并提供设备保养、设备租赁、维修技术培训、设备调配等服务，具体服务内容包括：

  （1）设备维修及保养:可维修凿岩设备、铲运设备、空压机、井塔井架、配电设施及其他机械设备，年维修能力60台套，并提供设备保养和租赁服务。（

  （2）矿山设备仓储：规模为600台（套）/年，包括凿岩设备、铲运设备、空压机设备、井塔井架设施、卷扬提升设备、掘进设备等的仓储及定期日常维护，提高设备的使用效率和寿命。

  （3）矿山设备培训：采用国际先进的矿山设备模拟器材，专业的矿山设备维修教学和实践，对新招聘的设备维修、操作人员进行培训，对在岗维修、操作人员进行轮训，为本公司培养一支业务精炼、技术熟练的集设备管理操作维修保养于一体的设备人才队伍；同时也可对外部单位开展专业人才培训。

  项目计划建设期为24个月（2016.01-2017.12）。建设期间完成项目前期准备工作、工艺方案设计、土建施工、设备安装等工作。

  项目实施进度表

  ■

  （二）建设的必要性和可行性

  1、必要性

  随着公司经营规模的不断扩大，公司生产经营对设备的需求越来越大，对设备的投入和管理以及维修保养的要求越来越高。公司现有的设备维修基地和备件供应中心难以满足公司日益增长的设备维修、保养、调度、仓储和培训等需求。公司亟需建设矿山设备仓储维修基地，建立一支一流的设备装备、管理、操作、维修、保养队伍，形成大型化、无轨化、智能化的矿山设备运营、管理和后续保障能力已成为铸造公司核心竞争力的必然要求。

  （1）满足公司设备维修的需要

  作为矿山开发服务企业，充足的设备投入是保证公司开拓市场和持续增长的前提。金诚信股份现拥有用于生产的各类矿山设备约4,200余台（套），总价值估算63,388万元，未来公司设备持有量还将不断扩大。为减少投入，在不断增加设备的同时，必须对旧设备通过整机大修或恢复性修理的方式，恢复设备原有性能，保证设备的完好率，提高设备的使用效率和使用寿命。目前公司项目部所使用的设备及备品备件维修有较大一部分需要外委完成，较大程度地增加了公司成本。一般而言，设备的技术含量越高，设备维修的难度就越大，维修成本就会越高，设备的维护与管理是企业成本中主要部分又是最大的可控制费用，占到企业总制造成本的15%-40%（平均为28%），而且随着设备技术水平的不断提升而逐年增加，年增幅高达10%-15%。因此，通过矿山设备仓储维修项目的建设，可进一步节约公司的设备运营成本，延长设备的使用寿命，为公司创造更好的经济效益。

  （2）满足公司设备仓储保养的需要

  公司的项目施工现场一般不具备较好的设备仓储保养条件，由于这些昂贵的矿山设备长期在较为恶劣的环境中存放和运行，必然会造成设备提前老化、设备使用寿命缩短，从而导致设备生产效率的降低，运行成本升高，将严重影响到公司生产、经营计划目标的实现。因此建设矿山设备仓储维修项目对公司的发展极为重要。尽快改善目前的设备仓储保养条件，提高设备的使用寿命不仅仅是公司现时的需要，也是提高公司设备管理水平和市场竞争力的长远需要。拟建的矿山设备仓储维修项目仓储条件一流，并融合了国际先进设备技术和保养水平，以大型化、绿色化和智能化矿业设备仓储为发展方向，同时提供定期的设备保养配套服务，将极大的提高设备的使用寿命和使用效率，推动矿山的安全高效开发。

  （3）满足公司设备调度的需要

  公司现在境内外承担30多项大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，其中百万吨级以上的采矿项目14项；竖井最深达1526米，斜坡道最长达8008米。承接项目的地域分散对公司设备调配的能力提出了严峻考验。在地理位置优越，辐射力强的地方建设仓储维修项目，将有利于公司全面做好矿山设备采购、调度管理，极大降低设备流通成本，提高设备周转效率，有利于加强公司对国内外现有项目的管理和服务工作。

  （4）满足公司设备管理操作维修一体化人才培养的需要

  随着公司的不断发展，规模的扩大，新工程的承接，建立一支一流的设备管理、操作、维修、保养队伍已十分关键。目前，矿山开发服务行业正向着无轨化、机械化、智能化、数字化方向发展，要求对设备的操作、维修与保养的能力日益提升，势必要求设备管理、维修、操作人员的专业化水平不断提高。矿山设备仓储维修项目建立后，可作为设备管理、维修、操作人员的培训基地，采用国际先进的矿山设备模拟器材，专业的矿山设备维修教学和实践，对新招聘的设备维修、操作人员进行培训，对在岗维修、操作人员进行轮训，为本公司培养一支业务精炼、技术熟练的集设备管理操作维修保养于一体的设备人才队伍，提高公司人才竞争力。

  （5）满足公司产业链拓展的需要

  公司未来发展方向是充分利用和发挥自身的优势和外部发展机遇，在产业链上下游逐步延伸，在防范单一主业经营风险的同时，拓展新的业务增长点，培育矿山产业链一体化的管控和服务能力。随着矿山设备仓储维修项目的建立、设备大中修保养队伍的组建、技术和经验的积累，公司将培养出一支有管理经验、技术过硬的设备管理、维修保养队伍，将逐渐有能力进行对外业务的承接，同时利用设备仓储的优势对外开展设备租赁业务，在满足公司自身需要的同时，面向社会承接大修保养和设备租赁服务，拓展公司产业链，为公司的发展注入新的血液。

  2、可行性

  （1）湖北省大冶市位于中国中部、长江中游，地理位置优越，便利的交通为公司设备仓储、调度提供了保障，同时大冶市矿产资源丰富，是全国6大铜矿生产基地，10大铁矿生产基地和建材重点产地，矿产资源的开发致使当地矿山设备加工及其维修保养的需求不断加大，在一定程度上促进了当地设备加工维修企业的发展。在大冶市实施“矿山设备仓储维修项目”具备得天独厚的地理优势、资源优势和人才优势，该项目建成投产后在为本公司提供所需的矿山设备维修、保养、仓储、调配、更新换代等服务的同时，也能够为同行业其他企业提供技术服务和设备维修保养，不仅能够有效地降低公司设备使用成本，提高设备使用效率，还能够拓展公司矿山开发服务的产业链，更好地促进公司主营业务的发展。

  （2）公司已于2015年4月在湖北大冶成立了全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司（以下简称“湖北金诚信”），注册资本为5,000万元，主要经营矿山工程设备制造、销售，并提供维修及相关配套技术服务，矿山工程设备、建筑机械租赁，仓储物流服务等。“矿山设备仓储维修项目”由湖北金诚信作为实施主体负责具体实施和管理工作。

  （3）矿山设备维修保养需要从业者具备先进的技术水平和深厚的行业经验，是一个高技术壁垒的服务行业，同时也可提供维修技术培训和设备租赁服务，开发新的业务增长点。本公司作为我国目前拥有无轨设备和大型深竖井装备数量最多、种类最齐全的大型矿山开发服务企业之一，一直以来十分注重设备维修保养操作人才的培养，公司在北京密云、云南昆明和赞比亚建设了三个无轨设备大修基地和备件供应中心，汇集了众多精通无轨设备的人才，形成了较强的无轨设备管理、操作、维护、大中修的综合能力，也为该项目的成功实施奠定了坚实的技术力量和人力基础。

  （三）项目投资概算与资金来源

  项目总投资为13,000万元，其中土建工程费用6,256万元，设备购置及安装费5,000万元，工程建设其它费用410万元，工程预备费用334万元，流动资金1,000万元，资金来源为本公司以增加对湖北金诚信投资总额的形式解决。

  投资构成表

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  （四）经济效益分析

  经审慎测算，该项目建成后，可取得营业总收入6,000万元，项目税后净利润为1,898万元，投资回收期（所得税后）为7.86年。该项目在解决金诚信日益增长的设备装配、维修、保养、调度和仓储等需求的同时，还具有较好的盈利能力。该项目主要的技术经济指标如下表：

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  （五）可能面临的风险

  （下转B114版）