证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王国熙、主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表项目重大变动情况

  其他应收款本报告期金额为38554519.88元，相比上年年末金额减少55.20%，主要原因是： 报告期内收到了向控股股东福建金森集团出售两家分公司、一家子公司的部分资产的相应款项。

  预收账款本报告期金额为3,915,430.59元，相比上年年末金额增加447.13%，主要原因是： 报告期内收到业主木材招标押金。

  应付职工薪酬本报告期金额为214617.88元，相比上年年末金额减少95.35%，主要原因是： 报告期内公司支付了去年年底计提的员工薪酬。

  应交税费本报告期金额为684,738.46元，相比上年年末金额减少33.13%，主要原因是： 报告期内公司支付了去年年底计提的企业所得税和个人所得税。

  利润表表项目重大变动情况：

  营业收入本报告期金额为333745元，相比上年年末金额减少96.76%，主要原因是：公司属于森林资源培育企业，生产存在季节性，第一季度业绩一般亏损。2016年第一季度因雨季多，公司生产、销售受到一定影响。

  营业成本本报告期金额为506,174.43元，相比上年年末金额减少87.11%，主要原因是：公司属于森林资源培育企业，生产存在季节性，第一季度业绩一般亏损。2016年第一季度因雨季多，公司生产、销售受到一定影响。

  营业税金及附加报告期金额为0元，相比上年年末金额减少100%，主要原因是：根据财税[2016]11号精神，2016年2月1日起育林金征收标准降为零。

  管理费用本报告期金额为9,630,107.89元，相比上年年末金额减少30.02%，主要原因是：报告期内公司加强各项经营活动的管理，节约费用取得成效。

  投资收益本报告期金额为-140,888.63元，相比上年年末金额增加294.26%，主要原因是：报告期内公司投资的小贷公司因经 营环境等因素，收益不理想。

  对联营企业和合营企业的投资收益本报告期金额为-140,888.63元，相比上年年末金额增加294.26%，主要原因是：报告期内公司投资的小贷公司因经 营环境等因素，收益不理想。

  营业外收入报告期金额为34,050.00元，相比上年年末金额减少97.08%，主要原因是： 报告期内公司尚未收到政府性补助。

  现金流量表项目重大变动情况：

  销售商品、提供劳务收到的现金本告期金额为3,088,147.80元，相比上年年末金额减少90.78%，主要原因是：公司属于森林资源培育企业，生产存在季节性，第一季度业绩一般亏损。2016年第一季度因雨季多，公司生产、销售受到一定影响.

  收到其他与经营活动有关的现金本报告期金额为53,691,025.27元，相比上年年末金额增加38.07%，主要原因是：报告期内收到业主木材中标款、收到向控股股东福建金森集团出售两家分公司、一家子公司的部分资产的相应款项。

  购买商品、接受劳务支付的现金本报告期金额为22,485,853.88元，相比上年年末金额减少81.51%，主要原因是：报告期内支付收购林木资源款等较上年同期减少。

  经营活动现金流出小计本报告期金额53,918,588.59元，相比上年年末金额减少66.06%，主要原因是：公司属于森林资源培育企业2016年第一季度因雨季多，公司生产、销售受到一定影响。

  经营活动产生的现金流量净额本报告期金额2,860,584.48元，相比上年年末金额减少103.31%，主要原因是：公司属于森林资源培育企业2016年第一季度因雨季多，公司生产、销售受到一定影响。

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期金额为47,338元，相比上年年末金额增加65.81%，主要原因是：报告期内购买了部分办公设备。

  投资活动现金流出小计本报告期金额为47,338，相比上年年末金额增加65.81%，主要原因是：报告期内购买了部分办公设备。

  投资活动产生的现金流量净额本报告期金额为-47,338元，相比上年年末金额增加65.81%，主要原因是：报告期内购买了部分办公设备。

  取得借款收到的现金本报告期金额70,000,000，相比上年年末金额减少64.65%，主要原因是：报告期内获取银行贷款资金较上年同期减少。

  筹资活动现金流入小计本报告期金额70,000,000，相比上年年末金额减少64.65%，主要原因是：报告期内获取银行贷款资金较上年同期减少。

  偿还债务支付的现金本报告期金额43,830,000.00 ，相比上年年末金额减少59.73%，主要原因是：报告期内偿还银行贷款资金较上年同期减少。

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期金额为12,458,592.46 ，相比上年年末金额增加8.91%，主要原因是：报告期内公司经营规划扩大,银行贷款增加，支付利息相应增加。

  筹资活动现金流出小计本报告期金额56,288,592.46 ，相比上年年末金额减少53.2%，主要原因是：报告期内偿还银行贷款资金较上年同期减少。

  筹资活动产生的现金流量净额本报告期金额13,711,407.54 ，相比上年年末金额减少82.36%，主要原因是：报告期内偿还银行贷款资金较上年同期减少。

  期末现金及现金等价物余额本报告期金额 173,971,704.22 ，相比上年年末金额减少82.36%，主要原因是：报告期内收到业主木材招标押金、收到向控股股东福建金森集团出售两家分公司、一家子公司的部分资产的相应款项及公司收到了应收和其他部分款项。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2015年7月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（闽调查通字15011号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司信息披露事项进行立案调查。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。详见刊登于2015年7月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》、《福建金森林业股份有限公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。