证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司是以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第２代燃料乙醇等新能源产品的生物质综合利用企业。

  公司专注打造玉米全株产业链，努力在取材、加工到最终产品及服务的全过程实现原材料的绿色、健康、循环利用和可持续发展，为人类提供绿色、健康的食品和清洁的能源。按照原料来源及工艺流程可将公司现有产品分为三大类别：１）以玉米芯为原料；第一步，利用玉米芯秸秆中的半纤维素成分，通过现代生化技术制备低聚木糖、木糖、木糖醇、阿拉伯糖等功能糖产品；第二步，利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣，采用先进的酶解技术进一步制造第２代燃料乙醇（纤维素乙醇）等新能源产品；第三步，对生产纤维素乙醇后的玉米芯废渣进行第三次开发，提取其中的木质素成分，生产新型绿色高分子材料木质素。２）以玉米为原料，生产玉米淀粉，或进一步加工生产结晶葡萄糖、高麦芽糖浆等淀粉糖产品。３）以玉米秸杆为原料，公司致力进行生物质综合利用。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  ２０１５年，低聚木糖、木糖醇、淀粉糖、消费品销量稳步上升；鳌龙公司完成销售任务；乙醇公司较好地完成了供货任务。

  功能糖国内销售方面：低聚木糖新增客户８６家。北京葆婴、君乐宝、新时代、蒙牛等老客户持续增量。木糖醇新增客户５９家，主要有达利园、银鹭、劲酒等，稳固了大连丹特、娃哈哈等大客户。饲料新增客户６０余家，正在开发的潜在客户５０余家。

  功能糖国际销售方面：台湾市场和韩国饲料市场销售量继续上升，稳固了与泰国“食益补”等大客户的关系。在欧洲，低聚木糖进入饲料市场，法国预混料生产巨头ＣＣＰＡ将低聚木糖添加到公司全部猪料产品中；对意大利宠物食品巨头蒙杰公司也实现了供应。比利时、荷兰、瑞士等国的多个客户已经开展了在宠物食品领域的实验。在美洲，美国知名企业康宝莱已进口１吨低聚木糖进行试生产，为在美国市场的推广打下了基础。糖醇方面：新增客户１７家。成功进入泰国正大集团的供应链。对全球最大的糖果公司箭牌的销售额进一步增长。并获得箭牌２０１５年度“最佳供应商奖”和“质量优异表现奖”两项大奖。

  淀粉糖销售紧跟市场行情，稳固了恒来生物、丰源通达等老客户，开发了山东天地缘、青岛双时利等新客户。

  消费品方面：“网络推广＋话务中心“营销模式基本成熟，网络展现量达到７亿次。下半年电商独立运作以来，月度销售额增幅明显。新开发的５００克焕畅木糖醇，单品销售量居淘宝网类目第二。

  乙醇方面，克服国际油价下行的影响，保证了燃料乙醇供应。木质素作为染料分散剂销往江苏和浙江等地，深受市场欢迎。

  鳌龙公司积极开拓市场，主打绿色、无公害高端蔬菜品牌，在东方大厦、新时代购物广场等商超上架销售。旅游部主打“亲子采摘”概念。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  公司法定代表人签字:

  山东龙力生物科技股份有限公司

  2016年4月

  证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2016-033

  山东龙力生物科技股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议通知时间和方式: 2016年4月12日以邮件和电话方式送达;

  2.会议召开时间、地点和方式:2016年4月22日上午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开;

  3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,独立董事杜雅正因个人原因无法出席,委托独立董事倪浩嫣代为出席并表决;

  4.会议主持人:董事长程少博先生;

  5.列席人员:公司部分监事、高管及董事会秘书。

  二、 议案的审议和表决情况

  1.审议《公司2015年年度报告及其摘要》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《公司2015年年度报告》将于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;《公司2015年年度报告摘要》将于2016年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上。

  2.审议《公司2015年度利润分配预案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司的实际情况,2015年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会认为公司2015年度利润分配预案合法、合规,符合公司利润分配政策,《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  独立董事就该议案发表的独立意见将于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  3.审议《关于修改公司章程的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司为适应市场需要,加强与经营相关货物及技术的进出口业务,拟调整经营范围;

  禹城市高新技术产业开发区于2015年升级为国家级高新技术产业开发区,现更名为德州(禹城)国家高新技术产业开发区,根据高新区关于“统一注册地址”的文件要求,拟调整注册地址;

  为使公司运作规范,并提高透明度,提高工作效率,根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定,拟变更公司章程并授权公司董事会处理变更营业执照等相关事宜。

  详情请见附件一,修订后的《公司章程》将于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  4.审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  《公司2015年度内部控制自我评价报告》、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制自我评价鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  5.审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于公司2015年募集资金存放与使用专项报告的核查意见》、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  6.审议《公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计,并出具了《公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  《公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》及独立董事就公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见将于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  7.审议《公司2015年度董事会工作报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《公司2015年度董事会工作报告》详见2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年年度报告》。

  8. 审议《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  2015年度公司全年实现营业收入77,563.86万元、利润总额6411.42万元、净利润为4807.92万元,比2014年同期分别变化2.61%、-38.48%和-43.27%。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  9. 审议《公司2016年度财务预算报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  公司2016年经营预算为:营业收入57,527.74万元、营业成本37,461.84万元、营业利润2,606.54万元、净利润4,262.36万元。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  特别提示:公司本次的重大资产重组事项已经证监会审核通过,两家标的2016年承诺净利润分别为3900万元和5200万元,上述预算不包括标的公司承诺的净利润。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  10. 审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

  本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。

  独立董事就该议案发表的独立意见和事前认可意见将于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  11. 审议《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  为提高募集资金使用效率,加快食品保健品GMP建设项目的建设进度,提高股东回报,拟将沼气发电项目、4000吨木质素项目和精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目节余募集资金结转至食品保健品GMP建设项目资金账户。

  节余募集资金明细表

  2015年12月31日 单位:元

  ■

  备注:节余募集资金含利息,利息收入具体净额以募投项目专户转入食品保健品GMP建设项目资金账户当日实际金额为准。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的核查意见》、独立董事就该议案发表的独立意见将于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上。

  12. 审议《关于召开2015年度股东大会的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  公司董事会于2016年5月16日召开公司2015年度股东大会。

  《关于召开2015年度股东大会的通知》将于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  四、 备查文件

  《公司第三届第十四次董事会会议决议》

  《公司2015年年度报告》

  《公司2015年年度报告摘要》

  《公司2015年年度审计报告》

  《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  《公司内部控制自我评价鉴证报告》

  《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《关于公司2015年募集资金存放与使用专项报告的核查意见》

  《公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

  《公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

  《公司2015年度董事会工作报告》

  《公司2015年度财务决算报告》

  《公司2016年度财务预算报告》

  《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的核查意见》

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十二日

  附件一:

  章程修正对照表

  ■

  证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2016-034

  山东龙力生物科技股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、 召开时间:

  现场会议时间:2016年5月16日(星期一)下午14:30 ;

  网络投票时间:2016年5月15日至5月16日;

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  2、 召开本次股东大会议案经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。

  3、 股权登记日:2016年5月11日 。

  4、 现场会议召开地点:公司科技园二楼会议室 。

  5、 召集人:公司董事会 。

  6、 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  7、 出席对象:

  (1) 截止2016年5月11日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东);

  (2) 公司部分董事、监事和高级管理人员;

  (3) 公司聘请的见证律师。

  二、 会议审议事项

  (一)议案名称:

  1. 审议《公司2015年年度报告及其摘要》

  2. 审议《公司2015年度利润分配预案》

  3. 审议《关于修改公司章程的议案》(本议案需以特别决议通过)

  4. 审计《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  5. 审议《公司2015年度董事会工作报告》

  6. 审议《公司2015年度监事会工作报告》

  7. 审议《公司2015年度财务决算报告》

  8. 审议《公司2016年度财务预算报告》

  9. 审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  10. 审议《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》

  11. 审议《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的议案》

  公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生将在本次股东大会上述职。

  (二)披露情况:上述议案于2016年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  三、 现场股东大会会议登记方法

  1、 登记方式:

  (1)股东可以现场、传真或信函方式登记;

  (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席

  会议的,应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证;

  (3)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表

  人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

  (4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》

  (附件一),以便登记确认。传真在2016年5月15日17:00前送达公司证券部。来信请寄:山东省禹城市高新技术开发区,龙力生物证券部收,邮编:251200(信封请注明“股东大会”字样)。

  2、 登记时间:2016年5月15日9 :00-11: 30、14 :00-17: 00。

  3、 登记地点:山东省禹城市高新技术开发区,公司证券部。

  4、 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,相关事宜具体情况如下:

  1、通过深交所交易系统投票的程序

  (1)投票代码:362604。

  (2)投票简称:“龙力投票”。

  (3)投票时间:2016年5月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

  (4)在投票当日,“龙力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

  (5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

  表1:本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表2:表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  ⑤不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统将会作自动撤单处理,视为未参与投票。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  (1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月16日下午3:00。

  (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票其他注意事项

  (1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  四、 其他事项

  1、 会议联系方式:

  (1) 联系人:高立娟、王金雷

  (2) 电话:0534-8103166

  (3) 传真:0534-8103168

  2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  五、授权委托书(附后)

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十二日

  附件一:

  股东参会登记表

  ■

  附件二:

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东龙力生物科技股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人单位(姓名): 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股东账号:

  代理人姓名: 代理人身份证号码:

  委托人单位公章(签名): 委托日期:

  如果委托人对议案的表决不作具体指示,以受托代理人的意思表示为准。

  ■

  附注:

  1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效;单位委托须加盖单位公章。

  证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2016-035

  山东龙力生物科技股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.会议通知时间和方式:2016年4月12日以邮件和电话方式送达。

  2.会议召开时间、地点和方式:2016年4月22日上午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。

  3.本次会议应参加监事4名,实际参加监事4名(监事王燕委托监事阎金龙代为出席并表决)。

  4.会议主持人:监事阎金龙先生。

  5.列席人员:公司董事会秘书。

  6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事经认真审议,以举手表决方式通过了如下议案:

  1、审议《公司2015年年度报告及其摘要》

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,通过。

  《公司2015年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,公允地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《公司2015年年度报告》于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;《公司2015年年度报告摘要》于2016年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,通过。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《公司2015年度监事会工作报告》,详见2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年年度报告》 “监事会工作报告”。

  3、审议《公司2015年度利润分配预案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司的实际情况,2015年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,通过。

  本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定,有利于充分保护中小投资者的合法权益和股东价值的最大化。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  4、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,通过。

  公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

  5、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,通过。

  公司募集资金的使用,符合招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的有关规定。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于公司2015年募集资金存放与使用专项报告的核查意见》、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》将于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  6、审议《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,通过。

  《公司2015年度财务决算报告》在所有重大方面公允反映了公司2015年度的财务状况、经营成果和现金流量,真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  7、审议《公司2016年度财务预算报告》

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,通过。

  《公司2016年财务预算报告》的编制客观、细致,依据充分合理,具有现实可行性,能够为公司2016年经营和财务费用控制提供有力支持。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  8、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,通过。

  同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  9、审议《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》

  公司原监事李学锋先生因工作原因辞去监事职务,经公司第二大股东山东省高新技术创业投资有限公司推荐,拟选举荣辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。荣辉先生简历请查看附件。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  10、审议《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的议案》

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,通过。

  为提高募集资金使用效率,加快食品保健品GMP建设项目的建设进度,提高股东回报,拟将沼气发电项目、4000吨木质素项目和精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目节余募集资金结转至食品保健品GMP建设项目资金账户。

  节余募集资金明细表

  2015年12月31日 单位:元

  ■

  备注:节余募集资金含利息,利息收入具体净额以募投项目专户转入食品保健品GMP建设项目资金账户当日实际金额为准。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《山东龙力生物科技股份有限公司关于节余募集资金结转至食品保健品GMP项目账户的公告》将于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  三、备查文件

  《公司第三届监事会第八次会议决议》

  《公司2015年年度报告》

  《公司2015年年度报告摘要》

  《公司2015年度审计报告》

  《公司2015年监事会工作报告》

  《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  《公司内部控制自我评价鉴证报告》

  《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《关于公司2015年募集资金存放与使用专项报告的核查意见》

  《公司2015年度财务决算报告》

  《公司2016年度财务预算报告》

  《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的核查意见》

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司

  监事会

  二〇一六年四月二十二日

  附件:

  公司第三届监事会监事候选人简历

  荣辉,男,汉族,1977年2月25日,山东梁山县人,1997年8月加入中国共产党,2001年7月参加工作,学历硕士研究生,高级会计师,历任山东省国际信托有限公司会计,山东鲁信实业集团有限公司项目经理,山东鲁信高新技术产业有限公司财务总监,鲁信创业投资集团股份有限公司风险部副部长。其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。截止目前,荣辉不持有公司股份。

  证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2016-036

  山东龙力生物科技股份有限公司

  2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1069号文核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商华英证券有限责任公司于2011年7月20日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票4660万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币21.50元。截至2011年7月25日止,本公司共募集资金1,001,900,000.00元,包含发行费用74,790,400.00元,募集资金净额927,109,600.00元。实际扣除承销保荐费65,114,000.00元,其他发行费用9,676,400.00元于初始存放日尚未扣除,募集资金936,786,000.00元于2011年7月25日全部到位。

  截至2011年7月25日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,已经立信大华会计师事务所有限公司以 “立信大华验字[2011]197号”验资报告验证确认。

  截至2011年12月31日,公司对募集资金项目累计投入18,704,870.07元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币17,609,605.45元;于2011年7月26日起2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,095,264.62元;以前年度使用募集资金16,904,544.71元;本年度使用募集资金1,800,325.36元。截止2011年12月31日,募集资金余额为人民币710,377,165.30元(包含尚未扣除的发行费用430,000.00元)。

  截至2012年12月31日,公司对募集资金项目累计投入74,025,373.26元,其中本年度累计投入55,320,503.19元:预付募投项目款项43,559,551.78元,募投项目工程支出11,760,951.41元。 截止2012年12月31日,募集资金余额为人民币658,315,558.58元。

  截至2013年12月31日,公司对募集资金项目累计投入159,528,028.34元,其中本年度累计投入85,502,655.08元:预付募投项目款项16,560,803.15元,募投项目工程支出68,941,851.93元。 截止2013年12月31日,募集资金余额为人民币454,511,499.25元。

  截至2014年12月31日,公司对募集资金项目累计投入227,617,402.39元,其中本年度累计投入68,089,374.05元:预付募投项目款项27,469,359.20元,募投项目工程支出40,620,014.85元。 截止2014年12月31日,募集资金余额为人民币387,860,245.34元。

  截至2015年12月31日,公司对募集资金项目累计投入265,443,925.72元,其中本年度累计投入37,826,523.33元,其中包括募投项目工程支出22,603,738.62元、预付募投项目款项15,222,784.71元。 截止2015年12月31日,募集资金余额为人民币227,953,124.33元。

  二、 募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《山东龙力生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第一届七次董事会审议通过,并业经本公司2010年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据2011年8月11日本公司与募投资金存放银行、华英证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或年度累计从募集资金存款户中支取的金额超过1000万元的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  (一) 募集资金的管理情况

  本公司共募集资金1,001,900,000.00元,扣除承销与保荐费65,114,000.00元后初始存放金额为936,786,000.00元(包含除承销与保荐费之外的其他发行费用9,676,400.00元),截至2015年12月31日止,募集资金余额227,953,124.33元。

  本年度募投资金的使用情况如下:

  1、募投项目使用37,826,523.33元,其中包括募投项目工程支出22,603,738.62元、预付募投项目款项15,222,784.71元。

  2、超募资金投资项目使用3,004,000.00元。

  3、超募资金归还银行贷款120,000,000.00元。

  4、收到扣减手续费后的利息收入净额923,402.32元。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

  详见本报告附表1。

  (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  详见本报告附表1。

  (四) 募投项目先期投入及置换情况

  详见本报告附表1。

  (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  详见本报告附表1。

  (六) 节余募集资金使用情况

  详见本报告附表1。

  (七) 超募资金使用情况

  详见本报告附表1、附表3。

  (八) 尚未使用的募集资金用途和去向

  详见本报告附表1、附表3。

  (九) 募集资金使用的其他情况

  无

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

  (二) 变更募集资金投资项目的具体原因

  详见本报告附表2。

  (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  无

  (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  无

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  详见本报告附表1

  六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见(如有)

  七、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2016年4月22日批准报出。

  附表:1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  3、新增超募资金投资项目情况表

  山东龙力生物科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:山东龙力生物科技股份有限公司 2015年度单位:人民币万元

  ■

  （下转B95版）