证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 货币资金2016年3月31日期末数为386,076,839.88元,比期初数增加了65.00%,其主要原因是:公司本期销售收入增加以及银行借款增加所致。

  2. 应收票据2016年3月31日期末数为2,708,000.00元,比期初数增加了100.00%,其主要原因是:公司本期收到的银行承兑汇票增加所致。

  3. 预付账款2016年3月31日期末数为3,433,109.10元,比期初数增加了92.06%,其主要原因是:公司本期预付货款增加所致。

  4. 在建工程2016年3月31日期末数为127,555,670.31,比期初数增加了60.02%,其主要原因是:公司本期建设项目投入增加所致。

  5. 工程物资2016年3月31日期末数为1,702,346.65元,比期初数增加了171.58%,其主要原因是:公司本期工程项目购入的建筑材料增加所致。

  6. 其他非流动资产2016年3月31日期末数为47,135,935.50元,比期初数增加了76.08%,其主要原因是:公司本期预付工程设备款增加以及短期不能抵扣的进项税增加所致。

  7. 应付票据2016年3月31日期末数为24,166,593.60元,比期初数增加了100.00%,其主要原因是:公司本期采用银行承兑汇票支付货款增加所致。

  8. 应付账款2016年3月31日期末数为45,252,133.59元,比期初数减少了48.60 %,其主要原因是:公司本期赊欠货款减少所致

  9. 预收款项2016年3月31日期末数为3,199,400.42元,比期初数增加了68.66 %,其主要原因是:公司本期预收货款增加所致。

  10. 其他应付款2016年3月31日期末数为9,946,163.13元,比期初数增加了55.53%,其主要原因是:公司本期收到的养殖户保证金款增加所致。

  11. 一年内到期的非流动负债2016年3月31日期末数为0.00元,比期初数减少了100.00%,其主要原因是:公司一年内到期的长期借款到期偿还所致。

  12. 长期借款2016年3月31日期末数为452,000,000.00元,比期初数增加了159.77%,其主要原因是:公司本期银行长期借款增加所致。

  13. 资产减值损失2016年1-3月发生数为-672,038.64元,比上期数减少了12889.72%,其主要原因是:公司本期计提坏账准备减少所致。

  14. 投资收益2016年1-3月发生数为-8,184,119.15元,比上期数减少了257.75%,其主要原因是:公司参股公司本期亏损增加所致。

  15. 营业外收入2016年1-3月发生数为795,803.21元,比上期数减少了70.84%,其主要原因是:公司本期收到的政府补助减少所致。

  16. 2016年1-3月经营活动产生的现金流入比上期数减少了37.88%,其主要原因是:公司本期收回到期的结构性存款减少所致。

  17. 2016年1-3月经营活动产生的现金流量净额比上期数减少了69.67%,其主要原因是:公司收回到期的结构性存款减少所致。

  18. 2016年1-3月投资活动现金流出比上期数减少了61.98%,其主要原因是:公司本期对外投资减少所致。

  19. 2016年1-3月筹资活动现金流入比上期数增加了513.33,其主要原因是:公司本期银行借款增加所致。

  20. 2016年1-3月现金及现金等价物净增加额比上期数增加了276.94%,其主要原因是:公司本期主营产品售价上涨以及银行借款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司控股子公司民和生物进行了股份制改造并向全国中小企业股份转让系统申请挂牌交易,民和生物在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构,提高经营管理水平,提升品牌影响力,促进市场开拓,完善激励机制,稳定和吸引优秀人才,增强核心竞争力;同时有利于增强公司资产的流动性,提升上市公司持有资产的价值,实现公司股东利益的最大化。截止本报告日,民和生物已经成功挂牌新三板。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  法定代表人:孙希民

  山东民和牧业股份有限公司

  二〇一六年四月二十三日