证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目变动情况

  ■

  变动原因分析：

  1、应收票据：主要系应收票据背书支付减少所致。

  2、应付票据：主要系以应付票据支付供应商货款增加所致。

  3、预收款项：主要系本公司子公司上海斯米克健康环境技术有限公司业务量拓展等，收到客户预付订货款增加。

  4、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。

  5、应交税费：主要系支付增值税及上年计提土地使用税减少。

  6、其他应付款：主要系支付到期工程款减少所致。

  7、长期应付款：主要系子公司江西斯米克融资租赁费到期转入一年内到期的非流动负债支付减少所致。

  8、少数股东权益：系本报告期子公司上海斯米克健康环境技术有限公司增加少数股东员工股所致。

  （二）利润表项目变动情况

  ■

  变动原因分析：

  1、营业利润：主要系本报告期主营业务收入较上年同期上升5.8%，主营业务毛利率较上年同期上升4.16个百分点，相应影响主营业务毛利额增加545万元。三项费用同比减少183万元，其中销售费用同比减少239万元，财务费用因平均贷款利率同比下降影响贷款利息减少约200万元。管理费用同因公司转型新设公司人员增加费用同比上升257万元。

  2、营业外收入：主要系上年同期收到系供应商减免不需支付的货款以及违约不需支付的押金、保证金转营业外收入。本年无。

  3、营业外支出：主要系本报告期清理报废不需使用的固定资产损失增加所致。

  （三）现金流表项目变动情况

  ■

  1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期开立银行承兑汇票存入保证金同比增加以及采购商品付现同比增加所致。

  2、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期借款净额同比增加2,465万元；借款保证金解冻收现同比净增加849万元。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  与上年同期相比扭亏为盈

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  上海悦心健康集团股份有限公司

  法定代表人：李慈雄 二零一六年四月二十一日