证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人林孙雄先生及会计机构负责人(会计主管人员)林孙雄先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位：元

  ■

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  1、资产负债表项目：

  （1）货币资金：期末数较年初数减少106,991.01万元，下降50.46%，主要系将暂时闲置资金购买理财产品及投资、预付原材料款支出较多所致。

  （2）应收账款：期末数较年初数增加31,334.61万元，增长37.06%，主要系部分大客户的欠款尚未到期所致。

  （3）预付账款：期末数较年初数增加9,789.76万元，增长76.08%，主要系预付的原料采购款增加所致。

  （4）可供出售金融资产：期末数较年初数增加8,200.00万元，增长67.35%，主要系不具有控制、共同控制及重大影响的对外股权投资增加所致。

  （5）其他非流动资产：期末数较年初数增加12,569.23万元，增长45.16%，主要系预付的土地款、设备款以及股权投资款增加所致。

  （6）应付票据：期末数较年初数减少3,000.00万元，下降76.53%，主要系下属子公司使用银行承兑汇票结算货款到期所致。

  （7）应付职工薪酬：期末数较年初数减少21,662.60万元，下降53.78%，主要系上年度奖金在本期支付所致。

  （8）应交税费：期末数较年初数减少4,835.64万元，下降58.74%%，主要系上年第四季度所得税在本年缴纳以及待抵增值税进项税增加所致。

  （9）应付利息：期末数较年初数增加1,836.12万元，增长46.53%。主要系公司债及短期融资券等债务需要支付的利息增加所致。

  （10）应付股利：期末数较年初数减少248.80万元，下降40.98%，主要系下属非全资子公司将分配的股利在本期支付所致。

  （11）其他综合收益：期末数较期初数增加140.17万元，增长302.22%，主要系本期理财产品的公允价值变动损益增加所致。

  2、利润表项目：

  （1）投资收益：2016年1-3月较上年同期增加1,496.90万元，增长233.15%，主要系理财产品收益增加所致。

  （2）营业外收入：2016年1-3月较上年同期减少1,417.24万元，下降49.47%，主要系本期取得政府补贴资金减少所致。

  （3）营业外支出：2016年1-3月较上年同期增加552.43万元，增长456.78%，主要系本期固定资产清理增多及捐赠支出增加所致。

  （4）所得税费用：2016年1-3月较上年同期增加1,543.32万元，增长81.79%，主要系本期利润增加，计提的所得税费用增加所致。

  （5）归属于上市公司股东的净利润：2016年1-3月较上年同期增加3,581.74万元，增长35.21%，主要系本期部分原料成本下降以及理财收益增加所致。

  （6）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2016年1-3月较上年同期增加5,239.62万元，增长66.18%，主要系本期净利润增长以及计入损益的政府补助减少所致。

  3、现金流量表项目：

  （1）取得投资收益收到的现金：2016年1-3月较上年同期增加1,304.77万元，增长198.14%，主要系本期理财产品取得的收益增加所致。

  （2）收到其他与投资活动有关的现金：2016年1-3月较上年同期增加31,088.76万元，增长168.17%，主要系本期赎回结算货款的基金份额增加所致。

  （3）投资支付的现金：2016年1-3月较上年同期增加10,020.67万元，增长596.71%，主要系对外股权投资增加所致。

  （4）吸收投资收到的现金：2016年1-3月较上年同期减少1,269.00万元，下降63.45%，主要系本期子公司吸收外部股东投资款减少所致。

  （5）取得借款收到的现金：2016年1-3月较上年同期减少3,700.00万元，下降64.91%，主要系本期银行借款减少所致。

  （6）偿还债务支付的现金：2016年1-3月较上年同期减少7,689.00万元，下降53.07%，主要系本期到期的短期借款减少所致。

  （7）支付其他与筹资活动有关的现金：2016年1-3月较上年同期增加1,342.28万元，增长1,169.26%，主要系本期支付客户融资保证金等受限资金增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

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  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  北京大北农科技集团股份有限公司

  董事长：邵根伙

  二零一六年四月二十一日