证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄建洲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期末预付账款比期初增加79.79%，主要原因为报告期内支付的工程款项增加。

  2、报告期末在建工程比期初增加36.20%，主要原因为报告期内下属加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司（以下简称“加拿大普康公司”）工程设备改良项目支出增加。

  3、报告期内财务费用比上年同期增加185.15%，主要原因为报告期末人民币升值，汇兑损失增加。

  4、报告期内资产减值损失比上年同期增加124.18%，主要原因为上年同期委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园等项目应收账款收回冲回了已计提的坏账准备。

  5、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加11.14%，主要原因为公司部分在执行项目进入收尾期，收益情况较好，产生了一定的结算收益。

  6、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少614.38%，主要原因为报告期埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目、厄瓜多尔政府金融管理平台建设项目及乌兹别克PVC生产综合体建设项目等多个项目正处于执行阶段，支付的工程款较多。

  7、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加99.38%，主要原因为上年同期归还的借款较多。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）乌兹别克PVC生产综合体建设项目商务合同

  2014年8月19日，公司与乌兹别克纳沃伊氮肥股份公司（NAVOIYAZOT）签署了乌兹别克PVC生产综合体建设项目商务合同，合同金额为43,980万美元。该项目位于乌兹别克纳沃伊市西郊，项目内容为建设聚氯乙烯（PVC）、烧碱和甲醇生产综合体，年产量分别为100,000吨PVC、75,000吨烧碱和300,000吨甲醇。合同工期为36个月。

  2015年9月28日，公司收到乌兹别克PVC生产综合体建设项目的预付款。2016年3月2日，该项目融资落实，乌兹别克PVC生产综合体建设项目商务合同正式生效。

  （2）沙特高级轮胎厂项目商务合同

  2016年3月30日，公司与沙特高级轮胎厂（Advanced Tyre Factory）签署了沙特高级轮胎厂项目商务合同，合同金额为17,792.41万美元。该项目位于沙特延布皇家委员会工业园区，项目内容为建设一座年产180万条子午线乘用和轻卡汽车轮胎的现代化工厂，合同工期为33.5个月。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ①公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中农机”）作为发行前股东持有蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）1.5%股权，2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。截至2016年3月31日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计7,032.96万元。

  ②中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港公司”）作为基石投资者认购中石化炼化工程（集团）股份有限公司H股股票739.35万股，2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。截至2016年3月31日，中工香港公司持有股份公允价值共计3,871.38万元。

  ③加拿大普康公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，截止2016年3月31日，此类资产的市场公允价值为3,389.90万元。

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－013

  中工国际工程股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2016年4月18日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2016年4月22日上午9:00在公司16层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事五名，董事骆家马龙 、赵立志因工作原因，书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2016年第一季度报告》。

  《中工国际工程股份有限公司2016年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2016年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2016－014号公告。

  2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整中工投资管理有限公司出资方式的议案》。同意公司调整中工投资管理有限公司的出资方式。原出资方式为：公司拟出资5亿元人民币，以部分存量资产评估作价出资，其余以自有资金现金出资，资金将根据业务需要分批注入；拟评估作价投入的资产包括邳州市中工水务有限责任公司100%股权、成都市中工水务有限责任公司100%股权、昌平办公楼等。调整后的出资方式为：注册资本5亿元人民币，全部以公司自有资金现金出资。

  3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整中工国际白俄罗斯子公司设立方案的议案》。同意公司调整中工国际白俄罗斯子公司设立方案。中工国际白俄罗斯子公司名称由中工国际白俄罗斯公司（俄文：УП 《САМСЕБЕЛ》, 英文：САМСЕBEL U.P.）变更为中工国际白俄罗斯有限责任公司（俄文：ООО 《САМСЕБЕЛ》, 英文：САМСЕBEL Co., Ltd.），性质由单一制企业变更为有限责任公司，注册资本由50万美元变更为400,000,000白俄罗斯卢布（约折合2万美元），其他设立事项不变。

  4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际喀麦隆分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司喀麦隆分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Succursale du Cameroun），分公司注册和办公地点为喀麦隆雅温得。主要工作范围为：为执行签约项目提供全方位支持、深入开发喀麦隆市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。

  5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司为全资子公司邳州市中工水务有限责任公司1,800万元人民币固定资产贷款提供最高额保证担保的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）刊登的2016－015号公告。

  公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司董事会

  2016年4月23日

  证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－015

  中工国际工程股份有限公司

  关于为全资子公司邳州市中工水务

  有限责任公司1,800万人民币固定资产贷款提供最高额保证担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 担保情况概述

  1、2013年5月，中工国际的全资子公司邳州市中工水务有限责任公司（以下简称“邳州中工水务”）与江苏省邳州市人民政府签署了《邳州市城北污水处理厂BOT项目补充协议》，邳州中工水务将以建设－运营－移交（BOT）方式建设邳州市城北污水处理厂二期扩建项目。为了顺利开展邳州市城北污水处理厂二期扩建项目，邳州中工水务拟向华夏银行股份有限公司北京知春支行申请最高债权额为1,800万元的贷款。根据邳州中工水务经营发展及融资需要，中工国际拟为该项贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限为一年。

  2、董事会审议担保议案的表决情况

  中工国际第五届董事会第十九次会议于2016年4月22日召开，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司为全资子公司邳州市中工水务有限责任公司1,800万元人民币固定资产贷款提供最高额保证担保的议案》。根据相关规定，本次对全资子公司提供担保为公司董事会权限，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：邳州市中工水务有限责任公司

  注册时间：2007年8月8日

  注册地址：邳州市西安路（工业园内）

  法定代表人：赵立志

  注册资本：2,000万人民币

  经营范围：污水的收集、处理；污水处理技术的开发和推广；中水回收利用。

  股东情况：中工国际持有100%股权。

  邳州中工水务最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币元）：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司为邳州中工水务向华夏银行股份有限公司北京知春支行申请的最高债权额为1,800万元的贷款提供保证担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为一年。在邳州市城北污水处理厂二期扩建项目建成后，立即追加该项目污水处理服务费收费权质押担保，在收费权质押手续办妥后并经贷款银行书面同意后，解除中工国际的连带责任保证担保责任。具体条款以中工国际与贷款银行签订的《最高额保证合同》为准。

  四、董事会意见

  中工国际为全资子公司邳州中工水务1,800万元贷款提供最高额连带责任保证担保，是为了邳州市城北污水处理厂二期工程的顺利施工并满足向银行融资的要求，有利于全资子公司筹措资金、落实工程款项、按时建成项目、正常收费运营，符合公司整体利益。中工国际为邳州中工水务提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止信息披露日，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为52,947万元（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产643,664.31万元的比例为8.23%。上述担保全部为对控股子公司提供担保。

  本公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  六、独立董事意见

  公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可意见，同意将上述担保议案提交董事会审议。

  独立董事认为，中工国际为全资子公司邳州市中工水务有限责任公司1,800万元贷款提供最高额连带责任保证担保，是为了邳州市城北污水处理厂二期工程的顺利施工并满足向银行融资的要求，有利于全资子公司筹措资金、落实工程款项、按时建成项目、正常收费运营，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

  七、备查文件

  1、中工国际工程股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

  2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司董事会

  2016年4月23日