证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王华俊、主管会计工作负责人邓华东及会计机构负责人(会计主管人员)卢杨月声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金对比期初减少59.04%,主要原因是本期购进银行理财产品增加。

  2、应收票据对比期初减少88.95%,主要原因是收到银行承兑汇票到期款。

  3、应收账款对比期初减少30.27%,主要原因是本期收回部分应收货款。

  4、预付款项对比期初增加83.91%,主要原因是预付货款增加。

  5、应收利息对比期初增加65.09%,主要原因是本期增加应收换汇宝利息。

  6、其他流动资产对比期初增加915.25%,主要原因是本期购进银行理财产品。

  7、预收款项对比期初增加100.38%,主要原因是预收批发销售货款增加。

  8、应付职工薪酬对比期初减少64.75%,主要原因是本期已发放期初未发工资。

  9、应交税费对比期初减少45.04%,主要原因是本期应交增值税和所得税较期初减少。

  10、公允价值变动损益对比上年同期减少21,507,778.32元,主要原因是本期证券投资公允价值变动收益较同期减少。

  11、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期减少49.06%,主要原因是本期联营企业经营净利润同比下降,导致投资收益同比减少。

  12、营业利润对比上年同期减少40.19%,主要原因是销售收入同比下降影响利润额同比减少。

  13、营业外收入对比上年同期增加 9312.16%,主要原因是本期收到的政府补助增加。

  14、营业外支出对比上年同期增加546.32%,主要原因是本期对外捐赠同比增加。

  15、非流动资产处置损失对比上年同期增加3,744.17元,主要原因是本期发生固定资产清理损失,去年同期未发生。

  16、利润总额对比上年同期减少34.88%,主要原因是销售收入同比下降影响利润额同比减少。

  17、所得税费用对比上年同期减少33.86%,主要原因是本期利润总额同比减少。

  18、净利润对比上年同期减少35.20%,主要原因是销售收入同比下降影响利润额同比减少。

  19、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期减少34.31%,主要原因是销售收入同比下降影响利润额同比减少。

  20、收回投资收到的现金对比上年同期增加67.34%,主要原因是本期收回到期理财金额同比增加。

  21、投资活动现金流入小计对比上年同期增加67.34%,主要原因是本期收回到期理财金额同比增加。

  22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金对比上年同期减少35.31%,主要原因是本期购进固定资产同比减少。

  23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期增加854.90%,主要原因是本期发生控股子公司分红,去年同期未发生。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年10月23日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于参与投资设立国资产业基金二期的议案》,2016年4月16日,公司公告《关于国资基金二期拟更名为国资创新基金的公告》。截止本报告期末,该基金尚未成立。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  广州市广百股份有限公司

  董事长:王华俊

  二〇一六年四月二十二日